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EVOLUCIÓN DEL VALOR DE
LA UNIDAD FIC FIDUCOLDEX

*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE
LA UNIDAD FIC 60 MODERADO

*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes

"Hacemos parte de los grandes
proyectos del país, ahora
queremos ser parte del tuyo"

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 12/05/2021

Part. Máxima por Inversionista 10%: 23,405,153,841.47

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/05/2021	234,051,538,414.69	18,904.00878	12,381,053.20	0.24%	-0.68%	-1.54%	0.33%	2.75%
Anticipos	12/05/2021	653,640,027.22	18,688.68590	34,975.17	-0.41%	-1.28%	-2.07%	-0.33%	2.03%
Fideicomisos < $10,000 MM	12/05/2021	420,010,012.97	18,820.17657	2,231,700.70	-0.05%	-0.95%	-1.78%	0.04%	2.45%
Fideicomisos > = $10,000 MM	12/05/2021	80,599,124,103.37	18,888.51563	4,267,096.77	0.13%	-0.78%	-1.63%	0.22%	2.67%
Empresarial < $50,000 MM	12/05/2021	20,013,469,712.86	18,874.87040	1,060,323.56	0.10%	-0.82%	-1.66%	0.18%	2.62%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	12/05/2021	63,762,201,590.82	19,026.42613	3,351,244.27	0.50%	-0.45%	-1.33%	0.59%	3.09%
Persona Natural < $2,000 MM	12/05/2021	6,856,433,202.27	18,765.73387	365,369.84	-0.19%	-1.08%	-1.89%	-0.11%	2.29%
Entidades Especiales	12/05/2021	20,165,668,481.45	10,560.06360	1,909,616.19	0.95%	-0.03%	-0.95%	1.07%	3.65%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

234,051,538,414.69

Valor de la Unidad:

18,904.00878

No. de Unidades:

12,381,053.20

30 días:

0.24%

60 días:

-0.68%

90 días:

-1.54%

180 días:

0.33%

360 días:

2.75%

Anticipos

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

653,640,027.22

Valor de la Unidad:

18,688.68590

No. de Unidades:

34,975.17

30 días:

-0.41%

60 días:

-1.28%

90 días:

-2.07%

180 días:

-0.33%

360 días:

2.03%

Fideicomisos < $10,000 MM

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

420,010,012.97

Valor de la Unidad:

18,820.17657

No. de Unidades:

2,231,700.70

30 días:

-0.05%

60 días:

-0.95%

90 días:

-1.78%

180 días:

0.04%

360 días:

2.45%

Fideicomisos > = $10,000 MM

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

80,599,124,103.37

Valor de la Unidad:

18,888.51563

No. de Unidades:

4,267,096.77

30 días:

0.13%

60 días:

-0.78%

90 días:

-1.63%

180 días:

0.22%

360 días:

2.67%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

20,013,469,712.86

Valor de la Unidad:

18,874.87040

No. de Unidades:

1,060,323.56

30 días:

0.10%

60 días:

-0.82%

90 días:

-1.66%

180 días:

0.18%

360 días:

2.62%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

63,762,201,590.82

Valor de la Unidad:

19,026.42613

No. de Unidades:

3,351,244.27

30 días:

0.50%

60 días:

-0.45%

90 días:

-1.33%

180 días:

0.59%

360 días:

3.09%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

6,856,433,202.27

Valor de la Unidad:

18,765.73387

No. de Unidades:

365,369.84

30 días:

-0.19%

60 días:

-1.08%

90 días:

-1.89%

180 días:

-0.11%

360 días:

2.29%

Entidades Especiales

Fecha:

12/05/2021

Valor del fondo:

20,165,668,481.45

Valor de la Unidad:

10,560.06360

No. de Unidades:

1,909,616.19

30 días:

0.95%

60 días:

-0.03%

90 días:

-0.95%

180 días:

1.07%

360 días:

3.65%

60 MODERADO | Fecha de corte: 12/05/2021

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	Tipo de participación	Mensual	Semestral	Año recorrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Fic 60 Moderado	12/05/2021	33,235,134,2	13,063.08640	N.A.	-5.58%	-1.00%	-2.18%	3.95%	3.98%	4.35%

60 MODERADO

Pestañas verticales

Fic 60 Moderado

Fecha:

12/05/2021

Valor. FIC $:

33,235,134,2

Vr. Unidad $:

13,063.08640

Tipo de participación:

N.A.

Mensual:

-5.58%

Semestral:

-1.00%

Año recorrido:

-2.18%

Último año:

3.95%

Últimos 2 años:

3.98%

Últimos 3 años:

4.35%

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