Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.02 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.19 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.51 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 02/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 386,068,779,334.24

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/08/2026	2,144,826,551,856.94	28,994.36204	73,973,917.71	11.02%	11.19%	11.33%	10.36%	8.42%
Anticipos	02/08/2026	8,232,426,382.39	27,148.96309	303,231.71	9.87%	10.02%	10.14%	9.15%	7.20%
Fideicomisos < = $10,000 MM	02/08/2026	172,528,754,892.93	27,940.48274	6,174,866.64	10.30%	10.45%	10.57%	9.57%	7.62%
Fideicomisos > $10,000 MM	02/08/2026	767,515,209,429.56	28,343.63685	27,078,924.75	10.52%	10.67%	10.79%	9.79%	7.83%
Empresarial < $50,000 MM	02/08/2026	47,639,323,870.04	28,910.50400	1,647,820.59	11.07%	11.22%	11.33%	10.33%	8.37%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	02/08/2026	358,718,518,827.71	29,981.02851	11,964,850.33	11.67%	11.82%	11.94%	10.94%	8.96%
Persona Natural < $2,000 MM	02/08/2026	6,794,861,253.51	28,159.18141	241,301.80	10.63%	10.78%	10.89%	9.90%	7.94%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/08/2026	240,009,068,964.14	13,773.18690	17,245,819.50	11.40%	11.55%	11.66%	10.66%	8.69%
Recaudo Transaccional	02/08/2026	16,245,820,411.76	14,313.55336	1,134,995.62	9.77%	9.91%	10.03%	9.04%	7.10%
Entidades Especiales	02/08/2026	103,346,044,740.30	17,210.07614	6,004,973.13	12.40%	12.55%	12.67%	11.66%	9.67%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/08/2026	189,555,157,999.91	11,609.03757	16,328,240.55	11.18%	11.33%	11.44%	10.44%	8.47%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/08/2026	234,241,365,084.69	11,161.95927	20,985,685.34	10.90%	11.05%	11.17%	10.17%	8.21%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

2,144,826,551,856.94

Valor de la Unidad:

28,994.36204

No. de Unidades:

73,973,917.71

30 días:

11.02%

60 días:

11.19%

90 días:

11.33%

180 días:

10.36%

360 días:

8.42%

Anticipos

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

8,232,426,382.39

Valor de la Unidad:

27,148.96309

No. de Unidades:

303,231.71

30 días:

9.87%

60 días:

10.02%

90 días:

10.14%

180 días:

9.15%

360 días:

7.20%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

172,528,754,892.93

Valor de la Unidad:

27,940.48274

No. de Unidades:

6,174,866.64

30 días:

10.30%

60 días:

10.45%

90 días:

10.57%

180 días:

9.57%

360 días:

7.62%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

767,515,209,429.56

Valor de la Unidad:

28,343.63685

No. de Unidades:

27,078,924.75

30 días:

10.52%

60 días:

10.67%

90 días:

10.79%

180 días:

9.79%

360 días:

7.83%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

47,639,323,870.04

Valor de la Unidad:

28,910.50400

No. de Unidades:

1,647,820.59

30 días:

11.07%

60 días:

11.22%

90 días:

11.33%

180 días:

10.33%

360 días:

8.37%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

358,718,518,827.71

Valor de la Unidad:

29,981.02851

No. de Unidades:

11,964,850.33

30 días:

11.67%

60 días:

11.82%

90 días:

11.94%

180 días:

10.94%

360 días:

8.96%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

6,794,861,253.51

Valor de la Unidad:

28,159.18141

No. de Unidades:

241,301.80

30 días:

10.63%

60 días:

10.78%

90 días:

10.89%

180 días:

9.90%

360 días:

7.94%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

240,009,068,964.14

Valor de la Unidad:

13,773.18690

No. de Unidades:

17,245,819.50

30 días:

11.40%

60 días:

11.55%

90 días:

11.66%

180 días:

10.66%

360 días:

8.69%

Recaudo Transaccional

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

16,245,820,411.76

Valor de la Unidad:

14,313.55336

No. de Unidades:

1,134,995.62

30 días:

9.77%

60 días:

9.91%

90 días:

10.03%

180 días:

9.04%

360 días:

7.10%

Entidades Especiales

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

103,346,044,740.30

Valor de la Unidad:

17,210.07614

No. de Unidades:

6,004,973.13

30 días:

12.40%

60 días:

12.55%

90 días:

12.67%

180 días:

11.66%

360 días:

9.67%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

189,555,157,999.91

Valor de la Unidad:

11,609.03757

No. de Unidades:

16,328,240.55

30 días:

11.18%

60 días:

11.33%

90 días:

11.44%

180 días:

10.44%

360 días:

8.47%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

234,241,365,084.69

Valor de la Unidad:

11,161.95927

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

10.90%

60 días:

11.05%

90 días:

11.17%

180 días:

10.17%

360 días:

8.21%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 02/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,688,832,322.87

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/08/2026	22,814,720,538.12	10,659.17258	2,140,383.82	11.19%	14.87%	14.64%	10.88%	7.57%
Conglomerado Bicentenario	02/08/2026	805,243,269.20	10,677.49880	75,414.97	11.41%	15.09%	14.86%	11.09%	ND
Otros	02/08/2026	22,009,477,268.92	10,658.53737	2,064,962.24	11.19%	14.86%	14.63%	10.87%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

22,814,720,538.12

Valor de la Unidad:

10,659.17258

No. de Unidades:

2,140,383.82

30 días:

11.19%

60 días:

14.87%

90 días:

14.64%

180 días:

10.88%

360 días:

7.57%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

805,243,269.20

Valor de la Unidad:

10,677.49880

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.41%

60 días:

15.09%

90 días:

14.86%

180 días:

11.09%

360 días:

Otros

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

22,009,477,268.92

Valor de la Unidad:

10,658.53737

No. de Unidades:

2,064,962.24

30 días:

11.19%

60 días:

14.86%

90 días:

14.63%

180 días:

10.87%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 02/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 432,159,174,877.45

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/08/2026	435,524,419,068.13	11,163.47682	39,102,909.05	10.51%	10.69%	10.81%	10.07%	8.58%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/08/2026	255,230,454,444.94	10,995.98515	23,211,240.37	10.54%	10.73%	10.84%	10.11%	8.64%
Entidades Especiales	02/08/2026	434,852,314.88	11,223.06977	38,746.29	11.76%	11.94%	12.06%	11.32%	9.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/08/2026	113,020,129,980.16	11,139.78136	10,145,632.69	10.27%	10.45%	10.57%	9.84%	8.37%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/08/2026	67,838,982,328.15	10,613.73247	6,391,623.54	10.76%	10.95%	11.06%	10.33%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

435,524,419,068.13

Valor de la Unidad:

11,163.47682

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.51%

60 días:

10.69%

90 días:

10.81%

180 días:

10.07%

360 días:

8.58%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

255,230,454,444.94

Valor de la Unidad:

10,995.98515

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.54%

60 días:

10.73%

90 días:

10.84%

180 días:

10.11%

360 días:

8.64%

Entidades Especiales

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

434,852,314.88

Valor de la Unidad:

11,223.06977

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.76%

60 días:

11.94%

90 días:

12.06%

180 días:

11.32%

360 días:

9.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

113,020,129,980.16

Valor de la Unidad:

11,139.78136

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.27%

60 días:

10.45%

90 días:

10.57%

180 días:

9.84%

360 días:

8.37%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/08/2026

Valor del fondo:

67,838,982,328.15

Valor de la Unidad:

10,613.73247

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.76%

60 días:

10.95%

90 días:

11.06%

180 días:

10.33%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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