Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.44 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	19.87 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.96 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 29/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 422,719,797,668.38

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/06/2026	2,348,443,320,379.92	28,711.38646	81,794,842.03	11.44%	11.55%	11.16%	8.99%	8.22%
Anticipos	29/06/2026	13,522,292,059.40	26,910.11800	502,498.43	10.25%	10.33%	9.93%	7.77%	6.99%
Fideicomisos < = $10,000 MM	29/06/2026	167,080,794,141.30	27,684.57127	6,035,159.17	10.68%	10.77%	10.36%	8.19%	7.41%
Fideicomisos > $10,000 MM	29/06/2026	714,536,984,545.63	28,078.89485	25,447,475.34	10.90%	10.99%	10.58%	8.41%	7.62%
Empresarial < $50,000 MM	29/06/2026	43,103,998,803.86	28,627.32467	1,505,694.27	11.45%	11.53%	11.13%	8.94%	8.15%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	29/06/2026	545,891,185,994.60	29,672.30094	18,397,332.48	12.06%	12.14%	11.73%	9.54%	8.74%
Persona Natural < $2,000 MM	29/06/2026	6,491,129,621.32	27,893.60666	232,710.30	11.01%	11.09%	10.69%	8.51%	7.73%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	29/06/2026	264,039,901,645.04	13,634.50796	19,365,561.43	11.78%	11.86%	11.46%	9.27%	8.47%
Recaudo Transaccional	29/06/2026	18,089,360,668.26	14,188.91982	1,274,893.43	10.14%	10.23%	9.82%	7.67%	6.89%
Entidades Especiales	29/06/2026	102,500,508,449.13	17,022.58313	6,021,442.67	12.78%	12.87%	12.46%	10.25%	9.45%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/06/2026	191,657,168,528.12	11,494.26836	16,674,151.18	11.56%	11.64%	11.23%	9.05%	8.26%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	29/06/2026	281,529,995,923.26	11,054.15213	25,468,257.77	11.28%	11.37%	10.96%	8.78%	7.99%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

2,348,443,320,379.92

Valor de la Unidad:

28,711.38646

No. de Unidades:

81,794,842.03

30 días:

11.44%

60 días:

11.55%

90 días:

11.16%

180 días:

8.99%

360 días:

8.22%

Anticipos

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

13,522,292,059.40

Valor de la Unidad:

26,910.11800

No. de Unidades:

502,498.43

30 días:

10.25%

60 días:

10.33%

90 días:

9.93%

180 días:

7.77%

360 días:

6.99%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

167,080,794,141.30

Valor de la Unidad:

27,684.57127

No. de Unidades:

6,035,159.17

30 días:

10.68%

60 días:

10.77%

90 días:

10.36%

180 días:

8.19%

360 días:

7.41%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

714,536,984,545.63

Valor de la Unidad:

28,078.89485

No. de Unidades:

25,447,475.34

30 días:

10.90%

60 días:

10.99%

90 días:

10.58%

180 días:

8.41%

360 días:

7.62%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

43,103,998,803.86

Valor de la Unidad:

28,627.32467

No. de Unidades:

1,505,694.27

30 días:

11.45%

60 días:

11.53%

90 días:

11.13%

180 días:

8.94%

360 días:

8.15%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

545,891,185,994.60

Valor de la Unidad:

29,672.30094

No. de Unidades:

18,397,332.48

30 días:

12.06%

60 días:

12.14%

90 días:

11.73%

180 días:

9.54%

360 días:

8.74%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

6,491,129,621.32

Valor de la Unidad:

27,893.60666

No. de Unidades:

232,710.30

30 días:

11.01%

60 días:

11.09%

90 días:

10.69%

180 días:

8.51%

360 días:

7.73%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

264,039,901,645.04

Valor de la Unidad:

13,634.50796

No. de Unidades:

19,365,561.43

30 días:

11.78%

60 días:

11.86%

90 días:

11.46%

180 días:

9.27%

360 días:

8.47%

Recaudo Transaccional

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

18,089,360,668.26

Valor de la Unidad:

14,188.91982

No. de Unidades:

1,274,893.43

30 días:

10.14%

60 días:

10.23%

90 días:

9.82%

180 días:

7.67%

360 días:

6.89%

Entidades Especiales

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

102,500,508,449.13

Valor de la Unidad:

17,022.58313

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.78%

60 días:

12.87%

90 días:

12.46%

180 días:

10.25%

360 días:

9.45%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

191,657,168,528.12

Valor de la Unidad:

11,494.26836

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

11.56%

60 días:

11.64%

90 días:

11.23%

180 días:

9.05%

360 días:

8.26%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

281,529,995,923.26

Valor de la Unidad:

11,054.15213

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.28%

60 días:

11.37%

90 días:

10.96%

180 días:

8.78%

360 días:

7.99%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 29/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,726,960,706.90

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/06/2026	22,878,267,844.84	10,546.49006	2,169,277.90	19.87%	16.19%	14.26%	8.68%	7.56%
Conglomerado Bicentenario	29/06/2026	796,589,115.88	10,562.74502	75,414.97	20.10%	16.41%	14.48%	8.89%	ND
Otros	29/06/2026	22,081,678,728.96	10,545.92999	2,093,857.89	19.86%	16.18%	14.25%	8.67%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

22,878,267,844.84

Valor de la Unidad:

10,546.49006

No. de Unidades:

2,169,277.90

30 días:

19.87%

60 días:

16.19%

90 días:

14.26%

180 días:

8.68%

360 días:

7.56%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

796,589,115.88

Valor de la Unidad:

10,562.74502

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

20.10%

60 días:

16.41%

90 días:

14.48%

180 días:

8.89%

360 días:

Otros

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

22,081,678,728.96

Valor de la Unidad:

10,545.92999

No. de Unidades:

2,093,857.89

30 días:

19.86%

60 días:

16.18%

90 días:

14.25%

180 días:

8.67%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 29/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,298,325,904.24

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/06/2026	432,624,571,620.44	11,059.19639	39,118,988.05	10.96%	10.95%	10.62%	9.25%	8.35%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/06/2026	252,491,574,914.66	10,892.94426	23,179,369.04	10.99%	10.98%	10.65%	9.28%	8.41%
Entidades Especiales	29/06/2026	430,338,767.95	11,106.57999	38,746.29	12.21%	12.20%	11.87%	10.48%	9.60%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	29/06/2026	111,986,798,283.95	11,037.93146	10,145,632.69	10.72%	10.71%	10.38%	9.01%	8.14%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/06/2026	67,715,859,653.88	10,512.33482	6,441,562.30	11.21%	11.20%	10.87%	9.50%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

432,624,571,620.44

Valor de la Unidad:

11,059.19639

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

10.96%

60 días:

10.95%

90 días:

10.62%

180 días:

9.25%

360 días:

8.35%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

252,491,574,914.66

Valor de la Unidad:

10,892.94426

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.99%

60 días:

10.98%

90 días:

10.65%

180 días:

9.28%

360 días:

8.41%

Entidades Especiales

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

430,338,767.95

Valor de la Unidad:

11,106.57999

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.21%

60 días:

12.20%

90 días:

11.87%

180 días:

10.48%

360 días:

9.60%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

111,986,798,283.95

Valor de la Unidad:

11,037.93146

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.72%

60 días:

10.71%

90 días:

10.38%

180 días:

9.01%

360 días:

8.14%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/06/2026

Valor del fondo:

67,715,859,653.88

Valor de la Unidad:

10,512.33482

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.21%

60 días:

11.20%

90 días:

10.87%

180 días:

9.50%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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