Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.60 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.20 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.03 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 02/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 361,750,653,576.99

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/06/2026	2,009,725,853,205.50	28,484.85387	70,554,192.13	11.60%	11.40%	10.84%	8.37%	7.90%
Anticipos	02/06/2026	17,504,562,308.75	26,719.06283	655,133.84	10.36%	10.15%	9.59%	7.14%	6.67%
Fideicomisos < = $10,000 MM	02/06/2026	150,756,432,228.28	27,480.05435	5,486,031.08	10.79%	10.58%	10.02%	7.56%	7.09%
Fideicomisos > $10,000 MM	02/06/2026	529,515,593,771.25	27,867.41559	19,001,245.09	11.01%	10.80%	10.24%	7.77%	7.30%
Empresarial < $50,000 MM	02/06/2026	39,167,353,031.23	28,401.36103	1,379,066.06	11.56%	11.35%	10.78%	8.31%	7.83%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	02/06/2026	390,323,400,011.74	29,426.22754	13,264,472.97	12.17%	11.95%	11.39%	8.90%	8.42%
Persona Natural < $2,000 MM	02/06/2026	6,413,839,967.44	27,681.50888	231,701.24	11.12%	10.91%	10.35%	7.88%	7.40%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/06/2026	292,781,893,174.51	13,523.91736	21,649,192.71	11.89%	11.68%	11.11%	8.63%	8.15%
Recaudo Transaccional	02/06/2026	17,394,269,677.51	14,089.20005	1,234,581.78	10.25%	10.04%	9.48%	7.04%	6.56%
Entidades Especiales	02/06/2026	101,901,768,591.23	16,873.32801	6,039,221.69	12.90%	12.68%	12.11%	9.61%	9.12%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/06/2026	184,628,345,758.82	11,402.70712	16,191,623.95	11.67%	11.46%	10.89%	8.41%	7.93%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/06/2026	279,338,394,684.74	10,968.09987	25,468,257.77	11.40%	11.18%	10.62%	8.15%	7.67%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

2,009,725,853,205.50

Valor de la Unidad:

28,484.85387

No. de Unidades:

70,554,192.13

30 días:

11.60%

60 días:

11.40%

90 días:

10.84%

180 días:

8.37%

360 días:

7.90%

Anticipos

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

17,504,562,308.75

Valor de la Unidad:

26,719.06283

No. de Unidades:

655,133.84

30 días:

10.36%

60 días:

10.15%

90 días:

9.59%

180 días:

7.14%

360 días:

6.67%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

150,756,432,228.28

Valor de la Unidad:

27,480.05435

No. de Unidades:

5,486,031.08

30 días:

10.79%

60 días:

10.58%

90 días:

10.02%

180 días:

7.56%

360 días:

7.09%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

529,515,593,771.25

Valor de la Unidad:

27,867.41559

No. de Unidades:

19,001,245.09

30 días:

11.01%

60 días:

10.80%

90 días:

10.24%

180 días:

7.77%

360 días:

7.30%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

39,167,353,031.23

Valor de la Unidad:

28,401.36103

No. de Unidades:

1,379,066.06

30 días:

11.56%

60 días:

11.35%

90 días:

10.78%

180 días:

8.31%

360 días:

7.83%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

390,323,400,011.74

Valor de la Unidad:

29,426.22754

No. de Unidades:

13,264,472.97

30 días:

12.17%

60 días:

11.95%

90 días:

11.39%

180 días:

8.90%

360 días:

8.42%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

6,413,839,967.44

Valor de la Unidad:

27,681.50888

No. de Unidades:

231,701.24

30 días:

11.12%

60 días:

10.91%

90 días:

10.35%

180 días:

7.88%

360 días:

7.40%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

292,781,893,174.51

Valor de la Unidad:

13,523.91736

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.89%

60 días:

11.68%

90 días:

11.11%

180 días:

8.63%

360 días:

8.15%

Recaudo Transaccional

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

17,394,269,677.51

Valor de la Unidad:

14,089.20005

No. de Unidades:

1,234,581.78

30 días:

10.25%

60 días:

10.04%

90 días:

9.48%

180 días:

7.04%

360 días:

6.56%

Entidades Especiales

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

101,901,768,591.23

Valor de la Unidad:

16,873.32801

No. de Unidades:

6,039,221.69

30 días:

12.90%

60 días:

12.68%

90 días:

12.11%

180 días:

9.61%

360 días:

9.12%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

184,628,345,758.82

Valor de la Unidad:

11,402.70712

No. de Unidades:

16,191,623.95

30 días:

11.67%

60 días:

11.46%

90 días:

10.89%

180 días:

8.41%

360 días:

7.93%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

279,338,394,684.74

Valor de la Unidad:

10,968.09987

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.40%

60 días:

11.18%

90 días:

10.62%

180 días:

8.15%

360 días:

7.67%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 02/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,684,412,682.40

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/06/2026	21,140,687,804.00	10,415.07233	2,029,816.71	14.20%	13.21%	11.00%	6.39%	6.54%
Conglomerado Bicentenario	02/06/2026	786,552,066.14	10,429.65407	75,414.97	14.41%	13.43%	11.22%	6.59%	ND
Otros	02/06/2026	20,354,135,737.86	10,414.57416	1,954,389.63	14.19%	13.20%	11.00%	6.38%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

21,140,687,804.00

Valor de la Unidad:

10,415.07233

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

14.20%

60 días:

13.21%

90 días:

11.00%

180 días:

6.39%

360 días:

6.54%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

786,552,066.14

Valor de la Unidad:

10,429.65407

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.41%

60 días:

13.43%

90 días:

11.22%

180 días:

6.59%

360 días:

Otros

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

20,354,135,737.86

Valor de la Unidad:

10,414.57416

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

14.19%

60 días:

13.20%

90 días:

11.00%

180 días:

6.38%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 02/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,041,266,803.42

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/06/2026	430,344,713,942.85	10,975.56773	39,209,335.16	11.03%	10.72%	10.33%	8.72%	8.08%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/06/2026	250,576,395,510.56	10,810.31995	23,179,369.04	11.06%	10.75%	10.37%	8.75%	ND
Entidades Especiales	02/06/2026	726,542,495.45	11,013.42145	65,968.83	12.29%	11.97%	11.58%	9.95%	9.35%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/06/2026	111,157,665,715.01	10,956.20836	10,145,632.69	10.79%	10.48%	10.10%	8.49%	7.89%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/06/2026	67,884,110,221.83	10,431.06981	6,507,876.13	11.28%	10.97%	10.59%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

430,344,713,942.85

Valor de la Unidad:

10,975.56773

No. de Unidades:

39,209,335.16

30 días:

11.03%

60 días:

10.72%

90 días:

10.33%

180 días:

8.72%

360 días:

8.08%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

250,576,395,510.56

Valor de la Unidad:

10,810.31995

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.06%

60 días:

10.75%

90 días:

10.37%

180 días:

8.75%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

726,542,495.45

Valor de la Unidad:

11,013.42145

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

12.29%

60 días:

11.97%

90 días:

11.58%

180 días:

9.95%

360 días:

9.35%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

111,157,665,715.01

Valor de la Unidad:

10,956.20836

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.79%

60 días:

10.48%

90 días:

10.10%

180 días:

8.49%

360 días:

7.89%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/06/2026

Valor del fondo:

67,884,110,221.83

Valor de la Unidad:

10,431.06981

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.28%

60 días:

10.97%

90 días:

10.59%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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