Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.01 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	15.08 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.55 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 16/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 402,486,931,610.24

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/07/2026	2,236,038,508,945.81	28,848.61553	77,509,387.11	11.01%	11.10%	11.26%	9.73%	8.34%
Anticipos	16/07/2026	9,650,918,690.56	27,025.45512	357,104.76	9.84%	9.90%	10.04%	8.51%	7.11%
Fideicomisos < = $10,000 MM	16/07/2026	161,463,326,132.39	27,808.30040	5,806,299.69	10.27%	10.34%	10.47%	8.94%	7.53%
Fideicomisos > $10,000 MM	16/07/2026	747,022,754,687.00	28,206.96669	26,483,625.94	10.49%	10.55%	10.69%	9.15%	7.75%
Empresarial < $50,000 MM	16/07/2026	43,755,975,870.86	28,764.49852	1,521,179.86	11.03%	11.10%	11.24%	9.69%	8.28%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	16/07/2026	440,333,647,499.49	29,822.04841	14,765,372.30	11.64%	11.71%	11.84%	10.29%	8.87%
Persona Natural < $2,000 MM	16/07/2026	6,492,337,456.54	28,022.11700	231,686.19	10.60%	10.66%	10.80%	9.26%	7.85%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	16/07/2026	257,068,930,704.23	13,701.73455	18,761,780.09	11.36%	11.43%	11.57%	10.02%	8.60%
Recaudo Transaccional	16/07/2026	16m685,790,520.61	14,249.08541	1,171,007.82	9.73%	9.80%	9.93%	8.41%	7.01%
Entidades Especiales	16/07/2026	99,048,880,809.14	17,113.65306	5,787,711.16	12.37%	12.43%	12.57%	11.01%	9.58%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	16/07/2026	191,644,225,022.90	11,549.87725	16,592,749.94	11.14%	11.21%	11.35%	9.80%	8.38%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	16/07/2026	262,871,721,552.09	11,106.35443	23,668,587.49	10.87%	10.93%	11.07%	9.53%	8.12%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

2,236,038,508,945.81

Valor de la Unidad:

28,848.61553

No. de Unidades:

77,509,387.11

30 días:

11.01%

60 días:

11.10%

90 días:

11.26%

180 días:

9.73%

360 días:

8.34%

Anticipos

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

9,650,918,690.56

Valor de la Unidad:

27,025.45512

No. de Unidades:

357,104.76

30 días:

9.84%

60 días:

9.90%

90 días:

10.04%

180 días:

8.51%

360 días:

7.11%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

161,463,326,132.39

Valor de la Unidad:

27,808.30040

No. de Unidades:

5,806,299.69

30 días:

10.27%

60 días:

10.34%

90 días:

10.47%

180 días:

8.94%

360 días:

7.53%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

747,022,754,687.00

Valor de la Unidad:

28,206.96669

No. de Unidades:

26,483,625.94

30 días:

10.49%

60 días:

10.55%

90 días:

10.69%

180 días:

9.15%

360 días:

7.75%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

43,755,975,870.86

Valor de la Unidad:

28,764.49852

No. de Unidades:

1,521,179.86

30 días:

11.03%

60 días:

11.10%

90 días:

11.24%

180 días:

9.69%

360 días:

8.28%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

440,333,647,499.49

Valor de la Unidad:

29,822.04841

No. de Unidades:

14,765,372.30

30 días:

11.64%

60 días:

11.71%

90 días:

11.84%

180 días:

10.29%

360 días:

8.87%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

6,492,337,456.54

Valor de la Unidad:

28,022.11700

No. de Unidades:

231,686.19

30 días:

10.60%

60 días:

10.66%

90 días:

10.80%

180 días:

9.26%

360 días:

7.85%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

257,068,930,704.23

Valor de la Unidad:

13,701.73455

No. de Unidades:

18,761,780.09

30 días:

11.36%

60 días:

11.43%

90 días:

11.57%

180 días:

10.02%

360 días:

8.60%

Recaudo Transaccional

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

16m685,790,520.61

Valor de la Unidad:

14,249.08541

No. de Unidades:

1,171,007.82

30 días:

9.73%

60 días:

9.80%

90 días:

9.93%

180 días:

8.41%

360 días:

7.01%

Entidades Especiales

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

99,048,880,809.14

Valor de la Unidad:

17,113.65306

No. de Unidades:

5,787,711.16

30 días:

12.37%

60 días:

12.43%

90 días:

12.57%

180 días:

11.01%

360 días:

9.58%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

191,644,225,022.90

Valor de la Unidad:

11,549.87725

No. de Unidades:

16,592,749.94

30 días:

11.14%

60 días:

11.21%

90 días:

11.35%

180 días:

9.80%

360 días:

8.38%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

262,871,721,552.09

Valor de la Unidad:

11,106.35443

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.87%

60 días:

10.93%

90 días:

11.07%

180 días:

9.53%

360 días:

8.12%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 16/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,649,407,903.47

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/07/2026	22,749,013,172.45	10,606.46442	2,144,825.29	15.08%	16.52%	15.02%	9.52%	7.77%
Conglomerado Bicentenario	16/07/2026	801,190,248.14	10,623.75588	75,414.97	15.30%	16.74%	15.24%	9.73%	ND
Otros	16/07/2026	21,947,822,924.31	10,605.86678	2,069,403.98	15.08%	16.51%	15.01%	9.52%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

22,749,013,172.45

Valor de la Unidad:

10,606.46442

No. de Unidades:

2,144,825.29

30 días:

15.08%

60 días:

16.52%

90 días:

15.02%

180 días:

9.52%

360 días:

7.77%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

801,190,248.14

Valor de la Unidad:

10,623.75588

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

15.30%

60 días:

16.74%

90 días:

15.24%

180 días:

9.73%

360 días:

Otros

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

21,947,822,924.31

Valor de la Unidad:

10,605.86678

No. de Unidades:

2,069,403.98

30 días:

15.08%

60 días:

16.51%

90 días:

15.01%

180 días:

9.52%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 16/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 429,729,275,292.09

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/07/2026	434,069,975,042.51	11,109.62715	39,071,516.00	10.55%	10.61%	10.70%	9.67%	8.47%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	16/07/2026	253,646,731,660.98	10,942.77981	23,179,369.04	10.59%	10.64%	10.74%	9.70%	8.53%
Entidades Especiales	16/07/2026	432,527,852.36	11,163.07790	38,746.29	11.80%	11.86%	11.96%	10.91%	9.72%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	16/07/2026	112,486,204,386.17	11,087.15521	10,145,632.69	10.31%	10.37%	10.47%	9.43%	8.26%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	16/07/2026	67,504,511,143.00	10,561.40285	6,391,623.54	10.80%	10.86%	10.96%	9.92%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

434,069,975,042.51

Valor de la Unidad:

11,109.62715

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.55%

60 días:

10.61%

90 días:

10.70%

180 días:

9.67%

360 días:

8.47%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

253,646,731,660.98

Valor de la Unidad:

10,942.77981

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.59%

60 días:

10.64%

90 días:

10.74%

180 días:

9.70%

360 días:

8.53%

Entidades Especiales

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

432,527,852.36

Valor de la Unidad:

11,163.07790

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.80%

60 días:

11.86%

90 días:

11.96%

180 días:

10.91%

360 días:

9.72%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

112,486,204,386.17

Valor de la Unidad:

11,087.15521

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.31%

60 días:

10.37%

90 días:

10.47%

180 días:

9.43%

360 días:

8.26%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

16/07/2026

Valor del fondo:

67,504,511,143.00

Valor de la Unidad:

10,561.40285

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.80%

60 días:

10.86%

90 días:

10.96%

180 días:

9.92%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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