Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.57 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.31 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 23/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,614,131,632.27

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/07/2026	2,208,967,397,957.06	28,902.26679	76,428,863.30	10.75%	11.23%	11.05%	9.92%	8.34%
Anticipos	23/07/2026	9,607,315,928.41	27,070.31739	354,902.23	9.58%	10.05%	9.85%	8.70%	7.12%
Fideicomisos < = $10,000 MM	23/07/2026	169,694,081,778.58	27,856.55471	6,091,711.04	10.01%	10.48%	10.28%	9.13%	7.54%
Fideicomisos > $10,000 MM	23/07/2026	733,881,995,944.13	28,256.97721	25,971,709.23	10.23%	10.69%	10.50%	9.34%	7.75%
Empresarial < $50,000 MM	23/07/2026	46,485,492,412.54	28,818.22071	1,613,059.07	10.78%	11.24%	11.04%	9.88%	8.28%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	23/07/2026	414,137,164,590.98	29,880.86774	13,859,609.71	11.38%	11.85%	11.65%	10.48%	8.87%
Persona Natural < $2,000 MM	23/07/2026	6,434,756,060.74	28,072.32931	229,220.60	10.34%	10.80%	10.61%	9.45%	7.85%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/07/2026	257,363,672,165.79	13,728.10610	18,747,208.84	11.10%	11.57%	11.37%	10.21%	8.60%
Recaudo Transaccional	23/07/2026	16,794,764,412.75	14,272.47151	1,176,724.33	9.48%	9.94%	9.74%	8.59%	7.01%
Entidades Especiales	23/07/2026	99,196,555,866.10	17,149.53723	5,784,211.81	12.10%	12.58%	12.38%	11.20%	9.58%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/07/2026	192,016,402,247.59	11,571.66779	16,593,667.02	10.88%	11.35%	11.15%	9.99%	8.39%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/07/2026	263,355,196,549.45	11,126.78129	23,668,587.49	10.61%	11.08%	10.88%	9.72%	8.12%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

2,208,967,397,957.06

Valor de la Unidad:

28,902.26679

No. de Unidades:

76,428,863.30

30 días:

10.75%

60 días:

11.23%

90 días:

11.05%

180 días:

9.92%

360 días:

8.34%

Anticipos

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

9,607,315,928.41

Valor de la Unidad:

27,070.31739

No. de Unidades:

354,902.23

30 días:

9.58%

60 días:

10.05%

90 días:

9.85%

180 días:

8.70%

360 días:

7.12%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

169,694,081,778.58

Valor de la Unidad:

27,856.55471

No. de Unidades:

6,091,711.04

30 días:

10.01%

60 días:

10.48%

90 días:

10.28%

180 días:

9.13%

360 días:

7.54%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

733,881,995,944.13

Valor de la Unidad:

28,256.97721

No. de Unidades:

25,971,709.23

30 días:

10.23%

60 días:

10.69%

90 días:

10.50%

180 días:

9.34%

360 días:

7.75%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

46,485,492,412.54

Valor de la Unidad:

28,818.22071

No. de Unidades:

1,613,059.07

30 días:

10.78%

60 días:

11.24%

90 días:

11.04%

180 días:

9.88%

360 días:

8.28%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

414,137,164,590.98

Valor de la Unidad:

29,880.86774

No. de Unidades:

13,859,609.71

30 días:

11.38%

60 días:

11.85%

90 días:

11.65%

180 días:

10.48%

360 días:

8.87%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

6,434,756,060.74

Valor de la Unidad:

28,072.32931

No. de Unidades:

229,220.60

30 días:

10.34%

60 días:

10.80%

90 días:

10.61%

180 días:

9.45%

360 días:

7.85%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

257,363,672,165.79

Valor de la Unidad:

13,728.10610

No. de Unidades:

18,747,208.84

30 días:

11.10%

60 días:

11.57%

90 días:

11.37%

180 días:

10.21%

360 días:

8.60%

Recaudo Transaccional

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

16,794,764,412.75

Valor de la Unidad:

14,272.47151

No. de Unidades:

1,176,724.33

30 días:

9.48%

60 días:

9.94%

90 días:

9.74%

180 días:

8.59%

360 días:

7.01%

Entidades Especiales

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

99,196,555,866.10

Valor de la Unidad:

17,149.53723

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

12.10%

60 días:

12.58%

90 días:

12.38%

180 días:

11.20%

360 días:

9.58%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

192,016,402,247.59

Valor de la Unidad:

11,571.66779

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

10.88%

60 días:

11.35%

90 días:

11.15%

180 días:

9.99%

360 días:

8.39%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

263,355,196,549.45

Valor de la Unidad:

11,126.78129

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.61%

60 días:

11.08%

90 días:

10.88%

180 días:

9.72%

360 días:

8.12%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 23/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,665,923,568.28

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/07/2026	22,776,539,280.46	10,619.48898	2,144,786.75	12.57%	16.62%	14.14%	9.77%	7.60%
Conglomerado Bicentenario	23/07/2026	802,203,454.01	10,637.19095	75,414.97	12.79%	16.84%	14.36%	9.98%	ND
Otros	23/07/2026	21,974,335,826.45	10,618.87642	2,069,365.44	12.56%	16.61%	14.14%	9.77%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

22,776,539,280.46

Valor de la Unidad:

10,619.48898

No. de Unidades:

2,144,786.75

30 días:

12.57%

60 días:

16.62%

90 días:

14.14%

180 días:

9.77%

360 días:

7.60%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

802,203,454.01

Valor de la Unidad:

10,637.19095

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.79%

60 días:

16.84%

90 días:

14.36%

180 días:

9.98%

360 días:

Otros

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

21,974,335,826.45

Valor de la Unidad:

10,618.87642

No. de Unidades:

2,069,365.44

30 días:

12.56%

60 días:

16.61%

90 días:

14.14%

180 días:

9.77%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 23/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 430,509,329,461.24

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/07/2026	434,857,908,546.71	11,129.79359	39,071,516.00	10.31%	10.68%	10.59%	9.80%	8.50%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/07/2026	254,108,721,572.34	10,962.71090	23,179,369.04	10.35%	10.72%	10.63%	9.83%	8.56%
Entidades Especiales	23/07/2026	433,406,553.36	11,185.75622	38,746.29	11.56%	11.94%	11.85%	11.04%	9.75%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/07/2026	112,685,749,466.39	11,106.82329	10,145,632.69	10.07%	10.44%	10.36%	9.56%	8.29%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/07/2026	67,630,030,954.62	10,581.04103	6,391,623.54	10.56%	10.94%	10.85%	10.05%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

434,857,908,546.71

Valor de la Unidad:

11,129.79359

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.31%

60 días:

10.68%

90 días:

10.59%

180 días:

9.80%

360 días:

8.50%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

254,108,721,572.34

Valor de la Unidad:

10,962.71090

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.35%

60 días:

10.72%

90 días:

10.63%

180 días:

9.83%

360 días:

8.56%

Entidades Especiales

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

433,406,553.36

Valor de la Unidad:

11,185.75622

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.56%

60 días:

11.94%

90 días:

11.85%

180 días:

11.04%

360 días:

9.75%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

112,685,749,466.39

Valor de la Unidad:

11,106.82329

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.07%

60 días:

10.44%

90 días:

10.36%

180 días:

9.56%

360 días:

8.29%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/07/2026

Valor del fondo:

67,630,030,954.62

Valor de la Unidad:

10,581.04103

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.56%

60 días:

10.94%

90 días:

10.85%

180 días:

10.05%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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