Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.48 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.13 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.91 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 12/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 383,341,467,033.82

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/08/2026	2,129,674,816,854.58	29,081.71455	73,230,717.30	11.48%	11.21%	11.22%	10.60%	8.48%
Anticipos	12/08/2026	8,570,197,520.93	27,223.19431	314,812.34	10.35%	10.05%	10.04%	9.39%	7.27%
Fideicomisos < = $10,000 MM	12/08/2026	162,423,205,491.66	28,019.88485	5,796,712.10	10.78%	10.48%	10.47%	9.82%	7.69%
Fideicomisos > $10,000 MM	12/08/2026	756,350,249,599.71	28,425.71427	26,607,959.34	11.00%	10.70%	10.69%	10.04%	7.90%
Empresarial < $50,000 MM	12/08/2026	47,921,729,585.36	28,998.13728	1,652,579.58	11.54%	11.25%	11.24%	10.58%	8.44%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	12/08/2026	362,316,094,176.76	30,076.39566	12,046,526.39	12.15%	11.86%	11.84%	11.19%	9.03%
Persona Natural < $2,000 MM	12/08/2026	7,331,288,969.08	28,241.48568	259,592.89	11.11%	10.81%	10.80%	10.15%	8.01%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	12/08/2026	240,756,158,730.03	13,816.05948	17,425,819.50	11.88%	11.58%	11.57%	10.91%	8.76%
Recaudo Transaccional	12/08/2026	15,449,999,773.66	14,352.30565	1,076,482.08	10.24%	9.95%	9.93%	9.29%	7.17%
Entidades Especiales	12/08/2026	103,592,954,897.20	17,267.88386	5,999,169.08	12.88%	12.58%	12.57%	11.91%	9.74%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	12/08/2026	190,021,073,859.81	11,644.54209	16,318,466.82	11.66%	11.36%	11.35%	10.69%	8.54%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	12/08/2026	234,941,864,250.38	11,195.33912	20,985,685.34	11.38%	11.08%	11.07%	10.42%	8.28%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

2,129,674,816,854.58

Valor de la Unidad:

29,081.71455

No. de Unidades:

73,230,717.30

30 días:

11.48%

60 días:

11.21%

90 días:

11.22%

180 días:

10.60%

360 días:

8.48%

Anticipos

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

8,570,197,520.93

Valor de la Unidad:

27,223.19431

No. de Unidades:

314,812.34

30 días:

10.35%

60 días:

10.05%

90 días:

10.04%

180 días:

9.39%

360 días:

7.27%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

162,423,205,491.66

Valor de la Unidad:

28,019.88485

No. de Unidades:

5,796,712.10

30 días:

10.78%

60 días:

10.48%

90 días:

10.47%

180 días:

9.82%

360 días:

7.69%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

756,350,249,599.71

Valor de la Unidad:

28,425.71427

No. de Unidades:

26,607,959.34

30 días:

11.00%

60 días:

10.70%

90 días:

10.69%

180 días:

10.04%

360 días:

7.90%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

47,921,729,585.36

Valor de la Unidad:

28,998.13728

No. de Unidades:

1,652,579.58

30 días:

11.54%

60 días:

11.25%

90 días:

11.24%

180 días:

10.58%

360 días:

8.44%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

362,316,094,176.76

Valor de la Unidad:

30,076.39566

No. de Unidades:

12,046,526.39

30 días:

12.15%

60 días:

11.86%

90 días:

11.84%

180 días:

11.19%

360 días:

9.03%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

7,331,288,969.08

Valor de la Unidad:

28,241.48568

No. de Unidades:

259,592.89

30 días:

11.11%

60 días:

10.81%

90 días:

10.80%

180 días:

10.15%

360 días:

8.01%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

240,756,158,730.03

Valor de la Unidad:

13,816.05948

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.88%

60 días:

11.58%

90 días:

11.57%

180 días:

10.91%

360 días:

8.76%

Recaudo Transaccional

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

15,449,999,773.66

Valor de la Unidad:

14,352.30565

No. de Unidades:

1,076,482.08

30 días:

10.24%

60 días:

9.95%

90 días:

9.93%

180 días:

9.29%

360 días:

7.17%

Entidades Especiales

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

103,592,954,897.20

Valor de la Unidad:

17,267.88386

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

12.88%

60 días:

12.58%

90 días:

12.57%

180 días:

11.91%

360 días:

9.74%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

190,021,073,859.81

Valor de la Unidad:

11,644.54209

No. de Unidades:

16,318,466.82

30 días:

11.66%

60 días:

11.36%

90 días:

11.35%

180 días:

10.69%

360 días:

8.54%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

234,941,864,250.38

Valor de la Unidad:

11,195.33912

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.38%

60 días:

11.08%

90 días:

11.07%

180 días:

10.42%

360 días:

8.28%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 12/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,754,751,104.33

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/08/2026	22,924,585,173.88	10,701.61389	2,142,161.49	13.13%	14.34%	14.93%	11.37%	7.79%
Conglomerado Bicentenario	12/08/2026	808,491,738.75	10,720.57340	75,414.97	13.34%	14.56%	15.15%	11.59%	ND
Otros	12/08/2026	22,116,093,435.13	10,700.95570	2,066,740.02	13.12%	14.33%	14.92%	11.36%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

22,924,585,173.88

Valor de la Unidad:

10,701.61389

No. de Unidades:

2,142,161.49

30 días:

13.13%

60 días:

14.34%

90 días:

14.93%

180 días:

11.37%

360 días:

7.79%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

808,491,738.75

Valor de la Unidad:

10,720.57340

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.34%

60 días:

14.56%

90 días:

15.15%

180 días:

11.59%

360 días:

Otros

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

22,116,093,435.13

Valor de la Unidad:

10,700.95570

No. de Unidades:

2,066,740.02

30 días:

13.12%

60 días:

14.33%

90 días:

14.92%

180 días:

11.36%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 12/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 433,412,300,326.95

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/08/2026	437,790,202,350.45	11,195.84739	39,102,909.05	10.91%	10.75%	10.76%	10.27%	8.66%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	12/08/2026	255,972,791,375.85	11,027.96693	23,211,240.37	10.95%	10.79%	10.80%	10.30%	8.72%
Entidades Especiales	12/08/2026	436,247,777.97	11,259.08517	38,746.29	12.17%	12.01%	12.02%	11.52%	9.91%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	12/08/2026	113,341,181,188.23	11,171.42564	10,145,632.69	10.67%	10.52%	10.53%	10.03%	8.45%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	12/08/2026	68,039,982,008.40	10,645.17983	6,391,623.54	11.17%	11.01%	11.02%	10.52%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

437,790,202,350.45

Valor de la Unidad:

11,195.84739

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.91%

60 días:

10.75%

90 días:

10.76%

180 días:

10.27%

360 días:

8.66%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

255,972,791,375.85

Valor de la Unidad:

11,027.96693

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.95%

60 días:

10.79%

90 días:

10.80%

180 días:

10.30%

360 días:

8.72%

Entidades Especiales

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

436,247,777.97

Valor de la Unidad:

11,259.08517

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.17%

60 días:

12.01%

90 días:

12.02%

180 días:

11.52%

360 días:

9.91%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

113,341,181,188.23

Valor de la Unidad:

11,171.42564

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.67%

60 días:

10.52%

90 días:

10.53%

180 días:

10.03%

360 días:

8.45%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

12/08/2026

Valor del fondo:

68,039,982,008.40

Valor de la Unidad:

10,645.17983

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.17%

60 días:

11.01%

90 días:

11.02%

180 días:

10.52%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda