Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.59 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.06 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.99 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 01/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 361,796,183,718.85

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/06/2026	2,009,978,798,438.08	28,476.95366	70,582,648.07	11.59%	11.40%	10.77%	8.32%	7.89%
Anticipos	01/06/2026	17,292,069,769.85	26,712.44494	647,341.34	10.35%	10.14%	9.52%	7.10%	6.66%
Fideicomisos < = $10,000 MM	01/06/2026	139,009,993,975.80	27,472.95315	5,059,885.38	10.78%	10.58%	9.95%	7.52%	7.08%
Fideicomisos > $10,000 MM	01/06/2026	529,375,911,273.39	27,860.06436	19,001,245.09	11.00%	10.79%	10.17%	7.73%	7.29%
Empresarial < $50,000 MM	01/06/2026	39,198,129,719.46	28,393.48565	1,380,532.50	11.55%	11.34%	10.72%	8.26%	7.82%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	01/06/2026	400,206,842,459.34	29,417.62887	13,604,320.19	12.16%	11.95%	11.32%	8.85%	8.41%
Persona Natural < $2,000 MM	01/06/2026	6,374,824,864.40	27,674.13212	230,353.20	11.11%	10.90%	10.28%	7.83%	7.40%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	01/06/2026	294,447,828,319.88	13,520.05738	21,778,593.08	11.88%	11.67%	11.04%	8.58%	8.14%
Recaudo Transaccional	01/06/2026	18,364,293,417.47	14,085.74808	1,303,749.95	10.24%	10.04%	9.42%	6.99%	6.56%
Entidades Especiales	01/06/2026	101,870,183,991.63	16,868.09810	6,039,221.69	12.89%	12.68%	12.04%	9.56%	9.11%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	01/06/2026	184,576,650,518.20	11,399.51440	16,191,623.95	11.66%	11.45%	10.82%	8.37%	7.93%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	01/06/2026	279,262,070,128.66	10,965.10302	25,468,257.77	11.39%	11.18%	10.55%	8.10%	7.66%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

2,009,978,798,438.08

Valor de la Unidad:

28,476.95366

No. de Unidades:

70,582,648.07

30 días:

11.59%

60 días:

11.40%

90 días:

10.77%

180 días:

8.32%

360 días:

7.89%

Anticipos

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

17,292,069,769.85

Valor de la Unidad:

26,712.44494

No. de Unidades:

647,341.34

30 días:

10.35%

60 días:

10.14%

90 días:

9.52%

180 días:

7.10%

360 días:

6.66%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

139,009,993,975.80

Valor de la Unidad:

27,472.95315

No. de Unidades:

5,059,885.38

30 días:

10.78%

60 días:

10.58%

90 días:

9.95%

180 días:

7.52%

360 días:

7.08%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

529,375,911,273.39

Valor de la Unidad:

27,860.06436

No. de Unidades:

19,001,245.09

30 días:

11.00%

60 días:

10.79%

90 días:

10.17%

180 días:

7.73%

360 días:

7.29%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

39,198,129,719.46

Valor de la Unidad:

28,393.48565

No. de Unidades:

1,380,532.50

30 días:

11.55%

60 días:

11.34%

90 días:

10.72%

180 días:

8.26%

360 días:

7.82%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

400,206,842,459.34

Valor de la Unidad:

29,417.62887

No. de Unidades:

13,604,320.19

30 días:

12.16%

60 días:

11.95%

90 días:

11.32%

180 días:

8.85%

360 días:

8.41%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

6,374,824,864.40

Valor de la Unidad:

27,674.13212

No. de Unidades:

230,353.20

30 días:

11.11%

60 días:

10.90%

90 días:

10.28%

180 días:

7.83%

360 días:

7.40%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

294,447,828,319.88

Valor de la Unidad:

13,520.05738

No. de Unidades:

21,778,593.08

30 días:

11.88%

60 días:

11.67%

90 días:

11.04%

180 días:

8.58%

360 días:

8.14%

Recaudo Transaccional

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

18,364,293,417.47

Valor de la Unidad:

14,085.74808

No. de Unidades:

1,303,749.95

30 días:

10.24%

60 días:

10.04%

90 días:

9.42%

180 días:

6.99%

360 días:

6.56%

Entidades Especiales

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

101,870,183,991.63

Valor de la Unidad:

16,868.09810

No. de Unidades:

6,039,221.69

30 días:

12.89%

60 días:

12.68%

90 días:

12.04%

180 días:

9.56%

360 días:

9.11%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

184,576,650,518.20

Valor de la Unidad:

11,399.51440

No. de Unidades:

16,191,623.95

30 días:

11.66%

60 días:

11.45%

90 días:

10.82%

180 días:

8.37%

360 días:

7.93%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

279,262,070,128.66

Valor de la Unidad:

10,965.10302

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.39%

60 días:

11.18%

90 días:

10.55%

180 días:

8.10%

360 días:

7.66%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 01/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,669,991,746.31

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/06/2026	21,116,652,910.52	10,403.23141	2,029,816.71	13.06%	12.63%	10.41%	6.15%	6.45%
Conglomerado Bicentenario	01/06/2026	785,653,738.24	10,417.74227	75,414.97	13.27%	12.85%	10.62%	6.36%	ND
Otros	01/06/2026	20,330,999,172.28	10,402.73590	1,954,389.63	13.05%	12.62%	10.40%	6.15%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

21,116,652,910.52

Valor de la Unidad:

10,403.23141

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

13.06%

60 días:

12.63%

90 días:

10.41%

180 días:

6.15%

360 días:

6.45%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

785,653,738.24

Valor de la Unidad:

10,417.74227

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.27%

60 días:

12.85%

90 días:

10.62%

180 días:

6.36%

360 días:

Otros

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

20,330,999,172.28

Valor de la Unidad:

10,402.73590

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

13.05%

60 días:

12.62%

90 días:

10.40%

180 días:

6.15%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 01/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,916,408,921.15

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/06/2026	430,218,594,869.85	10,972.35118	39,209,335.16	10.99%	10.69%	10.29%	8.67%	8.07%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	01/06/2026	250,502,749,564.62	10,807.14273	23,179,369.04	11.03%	10.73%	10.32%	8.71%	ND
Entidades Especiales	01/06/2026	726,307,197.00	11,009.85464	65,968.83	12.25%	11.94%	11.54%	9.90%	9.34%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	01/06/2026	111,125,747,521.08	10,953.06236	10,145,632.69	10.75%	10.45%	10.05%	8.44%	7.88%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	01/06/2026	67,863,790,587.15	10,427.94750	6,507,876.13	11.25%	10.94%	10.54%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

430,218,594,869.85

Valor de la Unidad:

10,972.35118

No. de Unidades:

39,209,335.16

30 días:

10.99%

60 días:

10.69%

90 días:

10.29%

180 días:

8.67%

360 días:

8.07%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

250,502,749,564.62

Valor de la Unidad:

10,807.14273

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.03%

60 días:

10.73%

90 días:

10.32%

180 días:

8.71%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

726,307,197.00

Valor de la Unidad:

11,009.85464

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

12.25%

60 días:

11.94%

90 días:

11.54%

180 días:

9.90%

360 días:

9.34%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

111,125,747,521.08

Valor de la Unidad:

10,953.06236

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.75%

60 días:

10.45%

90 días:

10.05%

180 días:

8.44%

360 días:

7.88%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

01/06/2026

Valor del fondo:

67,863,790,587.15

Valor de la Unidad:

10,427.94750

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.25%

60 días:

10.94%

90 días:

10.54%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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