Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.57 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.72 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.18 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 03/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 387,027,560,190.42

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/09/2026	2,150,153,112,169.01	29,274.37891	73,448,291.37	11.57%	11.41%	11.31%	11.09%	8.67%
Anticipos	03/09/2026	5,739,868,060.65	27,386.78793	209,585.30	10.44%	10.27%	10.16%	9.90%	7.46%
Fideicomisos < = $10,000 MM	03/09/2026	169,207,919,661.00	28,194.92167	6,001,361.58	10.87%	10.71%	10.59%	10.33%	7.89%
Fideicomisos > $10,000 MM	03/09/2026	804,314,622,934.27	28,606.67277	28,116,328.99	11.09%	10.92%	10.81%	10.54%	8.10%
Empresarial < $50,000 MM	03/09/2026	49,228,741,806.76	29,191.40801	1,686,412.04	11.64%	11.47%	11.36%	11.09%	8.63%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	03/09/2026	353,455,941,576.01	30,286.79674	11,670,297.94	12.25%	12.08%	11.96%	11.70%	9.23%
Persona Natural < $2,000 MM	03/09/2026	7,692,925,271.57	28,422.95626	270,658.87	11.20%	11.03%	10.92%	10.65%	8.21%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/09/2026	228,343,944,143.47	13,910.63093	16,415,067.38	11.97%	11.80%	11.69%	11.42%	8.96%
Recaudo Transaccional	03/09/2026	10,624,239,871.12	14,437.70354	735,867.71	10.33%	10.17%	10.05%	9.79%	7.36%
Entidades Especiales	03/09/2026	114,377,491,057.50	17,395.47197	6,575,130.08	12.98%	12.81%	12.69%	12.42%	9.94%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/09/2026	190,306,946,621.82	11,722.85056	16,233,845.65	11.75%	11.58%	11.47%	11.20%	8.74%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/09/2026	216,860,471,164.84	11,268.94955	19,244,071.51	11.48%	11.31%	11.19%	10.93%	8.47%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

2,150,153,112,169.01

Valor de la Unidad:

29,274.37891

No. de Unidades:

73,448,291.37

30 días:

11.57%

60 días:

11.41%

90 días:

11.31%

180 días:

11.09%

360 días:

8.67%

Anticipos

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

5,739,868,060.65

Valor de la Unidad:

27,386.78793

No. de Unidades:

209,585.30

30 días:

10.44%

60 días:

10.27%

90 días:

10.16%

180 días:

9.90%

360 días:

7.46%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

169,207,919,661.00

Valor de la Unidad:

28,194.92167

No. de Unidades:

6,001,361.58

30 días:

10.87%

60 días:

10.71%

90 días:

10.59%

180 días:

10.33%

360 días:

7.89%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

804,314,622,934.27

Valor de la Unidad:

28,606.67277

No. de Unidades:

28,116,328.99

30 días:

11.09%

60 días:

10.92%

90 días:

10.81%

180 días:

10.54%

360 días:

8.10%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

49,228,741,806.76

Valor de la Unidad:

29,191.40801

No. de Unidades:

1,686,412.04

30 días:

11.64%

60 días:

11.47%

90 días:

11.36%

180 días:

11.09%

360 días:

8.63%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

353,455,941,576.01

Valor de la Unidad:

30,286.79674

No. de Unidades:

11,670,297.94

30 días:

12.25%

60 días:

12.08%

90 días:

11.96%

180 días:

11.70%

360 días:

9.23%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

7,692,925,271.57

Valor de la Unidad:

28,422.95626

No. de Unidades:

270,658.87

30 días:

11.20%

60 días:

11.03%

90 días:

10.92%

180 días:

10.65%

360 días:

8.21%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

228,343,944,143.47

Valor de la Unidad:

13,910.63093

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.97%

60 días:

11.80%

90 días:

11.69%

180 días:

11.42%

360 días:

8.96%

Recaudo Transaccional

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

10,624,239,871.12

Valor de la Unidad:

14,437.70354

No. de Unidades:

735,867.71

30 días:

10.33%

60 días:

10.17%

90 días:

10.05%

180 días:

9.79%

360 días:

7.36%

Entidades Especiales

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

114,377,491,057.50

Valor de la Unidad:

17,395.47197

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.98%

60 días:

12.81%

90 días:

12.69%

180 días:

12.42%

360 días:

9.94%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

190,306,946,621.82

Valor de la Unidad:

11,722.85056

No. de Unidades:

16,233,845.65

30 días:

11.75%

60 días:

11.58%

90 días:

11.47%

180 días:

11.20%

360 días:

8.74%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

216,860,471,164.84

Valor de la Unidad:

11,268.94955

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.48%

60 días:

11.31%

90 días:

11.19%

180 días:

10.93%

360 días:

8.47%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 03/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,846,801,431.97

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/09/2026	23,078,002,386.62	10,774.50580	2,141,908.20	11.72%	12.40%	14.15%	12.80%	7.84%
Conglomerado Bicentenario	03/09/2026	814,092,232.79	10,794.83576	75,414.97	11.94%	12.62%	14.37%	13.02%	ND
Otros	03/09/2026	22,263,910,153.83	10,773.79783	2,066,486.72	11.72%	12.39%	14.14%	12.79%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

23,078,002,386.62

Valor de la Unidad:

10,774.50580

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

11.72%

60 días:

12.40%

90 días:

14.15%

180 días:

12.80%

360 días:

7.84%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

814,092,232.79

Valor de la Unidad:

10,794.83576

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.94%

60 días:

12.62%

90 días:

14.37%

180 días:

13.02%

360 días:

Otros

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

22,263,910,153.83

Valor de la Unidad:

10,773.79783

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

11.72%

60 días:

12.39%

90 días:

14.14%

180 días:

12.79%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 03/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 436,193,949,004.32

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/09/2026	440,599,948,489.21	11,267.72991	39,102,814.14	11.18%	10.97%	10.86%	10.60%	8.86%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/09/2026	257,621,233,246.58	11,098.98605	23,211,240.37	11.22%	11.00%	10.90%	10.63%	8.91%
Entidades Especiales	03/09/2026	439,346,697.11	11,339.06494	38,746.29	12.44%	12.22%	12.12%	11.85%	10.11%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/09/2026	114,054,113,058.09	11,241.69547	10,145,632.69	10.95%	10.73%	10.62%	10.36%	8.64%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/09/2026	68,485,255,487.43	10,715.01230	6,391,523.74	11.44%	11.22%	11.12%	10.85%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

440,599,948,489.21

Valor de la Unidad:

11,267.72991

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.18%

60 días:

10.97%

90 días:

10.86%

180 días:

10.60%

360 días:

8.86%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

257,621,233,246.58

Valor de la Unidad:

11,098.98605

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.22%

60 días:

11.00%

90 días:

10.90%

180 días:

10.63%

360 días:

8.91%

Entidades Especiales

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

439,346,697.11

Valor de la Unidad:

11,339.06494

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.44%

60 días:

12.22%

90 días:

12.12%

180 días:

11.85%

360 días:

10.11%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

114,054,113,058.09

Valor de la Unidad:

11,241.69547

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.95%

60 días:

10.73%

90 días:

10.62%

180 días:

10.36%

360 días:

8.64%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/09/2026

Valor del fondo:

68,485,255,487.43

Valor de la Unidad:

10,715.01230

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.44%

60 días:

11.22%

90 días:

11.12%

180 días:

10.85%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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