Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.55 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	20.41 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.06 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 30/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 423,142,594,068.79

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/06/2026	2,350,792,189,271.09	28,720.39886	81,850,958.97	11.55%	11.44%	11.30%	9.07%	8.23%
Anticipos	30/06/2026	8,723,098,815.23	26,917.77746	324,064.60	10.35%	10.22%	10.07%	7.84%	7.00%
Fideicomisos < = $10,000 MM	30/06/2026	172,977,142,376.77	27,692.74833	6,246,297.42	10.78%	10.65%	10.50%	8.27%	7.42%
Fideicomisos > $10,000 MM	30/06/2026	738,741,907,455.28	28,087.33953	26,301,597.79	11.00%	10.87%	10.71%	8.48%	7.63%
Empresarial < $50,000 MM	30/06/2026	43,344,411,061.83	28,636.32086	1,513,616.62	11.55%	11.42%	11.26%	9.02%	8.17%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	30/06/2026	543,277,855,478.74	29,682.06855	18,303,234.31	12.16%	12.03%	11.87%	9.61%	8.76%
Persona Natural < $2,000 MM	30/06/2026	6,520,922,553.78	27,902.07079	233,707.48	11.11%	10.98%	10.82%	8.59%	7.74%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/06/2026	264,125,024,330.63	13,638.90353	19,365,561.43	11.88%	11.75%	11.59%	9.34%	8.49%
Recaudo Transaccional	30/06/2026	18,032,516,918.50	14,192.92045	1,270,528.99	10.24%	10.11%	9.96%	7.74%	6.90%
Entidades Especiales	30/06/2026	102,536,069,281.28	17,028.48883	6,021,442.67	12.89%	12.76%	12.60%	10.32%	9.46%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/06/2026	190,795,916,249.27	11,497.91159	16,593,962.71	11.66%	11.53%	11.37%	9.12%	8.27%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/06/2026	261,717,324,749.78	11,057.58106	23,668,587.49	11.39%	11.26%	11.10%	8.86%	8.01%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

2,350,792,189,271.09

Valor de la Unidad:

28,720.39886

No. de Unidades:

81,850,958.97

30 días:

11.55%

60 días:

11.44%

90 días:

11.30%

180 días:

9.07%

360 días:

8.23%

Anticipos

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

8,723,098,815.23

Valor de la Unidad:

26,917.77746

No. de Unidades:

324,064.60

30 días:

10.35%

60 días:

10.22%

90 días:

10.07%

180 días:

7.84%

360 días:

7.00%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

172,977,142,376.77

Valor de la Unidad:

27,692.74833

No. de Unidades:

6,246,297.42

30 días:

10.78%

60 días:

10.65%

90 días:

10.50%

180 días:

8.27%

360 días:

7.42%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

738,741,907,455.28

Valor de la Unidad:

28,087.33953

No. de Unidades:

26,301,597.79

30 días:

11.00%

60 días:

10.87%

90 días:

10.71%

180 días:

8.48%

360 días:

7.63%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

43,344,411,061.83

Valor de la Unidad:

28,636.32086

No. de Unidades:

1,513,616.62

30 días:

11.55%

60 días:

11.42%

90 días:

11.26%

180 días:

9.02%

360 días:

8.17%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

543,277,855,478.74

Valor de la Unidad:

29,682.06855

No. de Unidades:

18,303,234.31

30 días:

12.16%

60 días:

12.03%

90 días:

11.87%

180 días:

9.61%

360 días:

8.76%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

6,520,922,553.78

Valor de la Unidad:

27,902.07079

No. de Unidades:

233,707.48

30 días:

11.11%

60 días:

10.98%

90 días:

10.82%

180 días:

8.59%

360 días:

7.74%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

264,125,024,330.63

Valor de la Unidad:

13,638.90353

No. de Unidades:

19,365,561.43

30 días:

11.88%

60 días:

11.75%

90 días:

11.59%

180 días:

9.34%

360 días:

8.49%

Recaudo Transaccional

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

18,032,516,918.50

Valor de la Unidad:

14,192.92045

No. de Unidades:

1,270,528.99

30 días:

10.24%

60 días:

10.11%

90 días:

9.96%

180 días:

7.74%

360 días:

6.90%

Entidades Especiales

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

102,536,069,281.28

Valor de la Unidad:

17,028.48883

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.89%

60 días:

12.76%

90 días:

12.60%

180 días:

10.32%

360 días:

9.46%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

190,795,916,249.27

Valor de la Unidad:

11,497.91159

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.66%

60 días:

11.53%

90 días:

11.37%

180 días:

9.12%

360 días:

8.27%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

261,717,324,749.78

Valor de la Unidad:

11,057.58106

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

11.39%

60 días:

11.26%

90 días:

11.10%

180 días:

8.86%

360 días:

8.01%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 30/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,577,410,408.70

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/06/2026	22,629,017,347.83	10,551.44539	2,144,636.73	20.41%	16.03%	14.65%	8.77%	7.58%
Conglomerado Bicentenario	30/06/2026	796,967,565.63	10,567.76325	75,414.97	20.64%	16.26%	14.87%	8.98%	ND
Otros	30/06/2026	21,832,049,782.20	10,550.88307	2,069,215.40	20.40%	16.03%	14.65%	8.76%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

22,629,017,347.83

Valor de la Unidad:

10,551.44539

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

20.41%

60 días:

16.03%

90 días:

14.65%

180 días:

8.77%

360 días:

7.58%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

796,967,565.63

Valor de la Unidad:

10,567.76325

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

20.64%

60 días:

16.26%

90 días:

14.87%

180 días:

8.98%

360 días:

Otros

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

21,832,049,782.20

Valor de la Unidad:

10,550.88307

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

20.40%

60 días:

16.03%

90 días:

14.65%

180 días:

8.76%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 30/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,435,657,171.09

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/06/2026	432,763,290,071.81	11,062.74246	39,118,988.05	11.06%	10.92%	10.71%	9.32%	8.36%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/06/2026	252,572,755,127.17	10,896.44652	23,179,369.04	11.09%	10.96%	10.74%	9.35%	8.42%
Entidades Especiales	30/06/2026	430,490,027.46	11,110.48383	38,746.29	12.31%	12.18%	11.96%	10.55%	9.62%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/06/2026	112,022,046,113.53	11,041.40565	10,145,632.69	10.82%	10.68%	10.47%	9.08%	8.16%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/06/2026	67,737,998,803.65	10,515.77174	6,441,562.30	11.31%	11.18%	10.96%	9.57%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

432,763,290,071.81

Valor de la Unidad:

11,062.74246

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

11.06%

60 días:

10.92%

90 días:

10.71%

180 días:

9.32%

360 días:

8.36%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

252,572,755,127.17

Valor de la Unidad:

10,896.44652

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.09%

60 días:

10.96%

90 días:

10.74%

180 días:

9.35%

360 días:

8.42%

Entidades Especiales

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

430,490,027.46

Valor de la Unidad:

11,110.48383

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.31%

60 días:

12.18%

90 días:

11.96%

180 días:

10.55%

360 días:

9.62%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

112,022,046,113.53

Valor de la Unidad:

11,041.40565

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.82%

60 días:

10.68%

90 días:

10.47%

180 días:

9.08%

360 días:

8.16%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/06/2026

Valor del fondo:

67,737,998,803.65

Valor de la Unidad:

10,515.77174

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.31%

60 días:

11.18%

90 días:

10.96%

180 días:

9.57%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda