Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.65 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.38 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.26 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 26/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,153,195,418.12

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/07/2026	2,206,406,641,211.78	28,927.72526	76,273,077.84	10.65%	11.07%	11.18%	9.96%	8.36%
Anticipos	26/07/2026	9,695,573,059.90	27,091.86489	357,877.65	9.49%	9.89%	9.98%	8.74%	7.14%
Fideicomisos < = $10,000 MM	26/07/2026	164,454,747,497.71	27,879.62559	5,898,743.04	9.92%	10.32%	10.41%	9.17%	7.56%
Fideicomisos > $10,000 MM	26/07/2026	734,500,641,868.16	28,280.83628	25,971,673.35	10.14%	10.54%	10.63%	9.38%	7.77%
Empresarial < $50,000 MM	26/07/2026	46,534,587,678.07	28,843.72177	1,613,335.06	10.68%	11.08%	11.17%	9.92%	8.31%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	26/07/2026	414,922,085,288.57	29,908.64837	13,872,980.15	11.29%	11.69%	11.78%	10.52%	8.90%
Persona Natural < $2,000 MM	26/07/2026	6,791,941,008.14	28,096.25959	241,738.26	10.25%	10.64%	10.74%	9.49%	7.88%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	26/07/2026	257,597,695,616.52	13,740.58921	18,747,208.84	11.01%	11.41%	11.50%	10.25%	8.63%
Recaudo Transaccional	26/07/2026	16,842,395,618.59	14,283.71747	1,179,1321.51	9.38%	9.78%	9.87%	8.63%	7.04%
Entidades Especiales	26/07/2026	99,294,066,021.77	17,166.39522	5,784,211.81	12.01%	12.41%	12.51%	11.24%	9.60%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	26/07/2026	192,187,877,603.73	11,582.00157	16,593,667.02	10.79%	11.19%	11.28%	10.03%	8.41%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	26/07/2026	263,585,029,950.62	11,136.49177	23,668,587.49	10.52%	10.92%	11.01%	9.76%	8.14%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

2,206,406,641,211.78

Valor de la Unidad:

28,927.72526

No. de Unidades:

76,273,077.84

30 días:

10.65%

60 días:

11.07%

90 días:

11.18%

180 días:

9.96%

360 días:

8.36%

Anticipos

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

9,695,573,059.90

Valor de la Unidad:

27,091.86489

No. de Unidades:

357,877.65

30 días:

9.49%

60 días:

9.89%

90 días:

9.98%

180 días:

8.74%

360 días:

7.14%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

164,454,747,497.71

Valor de la Unidad:

27,879.62559

No. de Unidades:

5,898,743.04

30 días:

9.92%

60 días:

10.32%

90 días:

10.41%

180 días:

9.17%

360 días:

7.56%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

734,500,641,868.16

Valor de la Unidad:

28,280.83628

No. de Unidades:

25,971,673.35

30 días:

10.14%

60 días:

10.54%

90 días:

10.63%

180 días:

9.38%

360 días:

7.77%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

46,534,587,678.07

Valor de la Unidad:

28,843.72177

No. de Unidades:

1,613,335.06

30 días:

10.68%

60 días:

11.08%

90 días:

11.17%

180 días:

9.92%

360 días:

8.31%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

414,922,085,288.57

Valor de la Unidad:

29,908.64837

No. de Unidades:

13,872,980.15

30 días:

11.29%

60 días:

11.69%

90 días:

11.78%

180 días:

10.52%

360 días:

8.90%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

6,791,941,008.14

Valor de la Unidad:

28,096.25959

No. de Unidades:

241,738.26

30 días:

10.25%

60 días:

10.64%

90 días:

10.74%

180 días:

9.49%

360 días:

7.88%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

257,597,695,616.52

Valor de la Unidad:

13,740.58921

No. de Unidades:

18,747,208.84

30 días:

11.01%

60 días:

11.41%

90 días:

11.50%

180 días:

10.25%

360 días:

8.63%

Recaudo Transaccional

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

16,842,395,618.59

Valor de la Unidad:

14,283.71747

No. de Unidades:

1,179,1321.51

30 días:

9.38%

60 días:

9.78%

90 días:

9.87%

180 días:

8.63%

360 días:

7.04%

Entidades Especiales

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

99,294,066,021.77

Valor de la Unidad:

17,166.39522

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

12.01%

60 días:

12.41%

90 días:

12.51%

180 días:

11.24%

360 días:

9.60%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

192,187,877,603.73

Valor de la Unidad:

11,582.00157

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

10.79%

60 días:

11.19%

90 días:

11.28%

180 días:

10.03%

360 días:

8.41%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

263,585,029,950.62

Valor de la Unidad:

11,136.49177

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.52%

60 días:

10.92%

90 días:

11.01%

180 días:

9.76%

360 días:

8.14%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 26/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,686,576,499.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/07/2026	22,810,960,832.89	10,631.80589	2,145,539.62	11.38%	16.01%	14.26%	9.83%	7.57%
Conglomerado Bicentenario	26/07/2026	803,146,476.32	10,649.69540	75,414.97	11.59%	16.23%	14.48%	10.04%	ND
Otros	26/07/2026	22,007,814,356.57	10,631.18653	2,070,118.35	11.37%	16.00%	14.25%	9.83%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

22,810,960,832.89

Valor de la Unidad:

10,631.80589

No. de Unidades:

2,145,539.62

30 días:

11.38%

60 días:

16.01%

90 días:

14.26%

180 días:

9.83%

360 días:

7.57%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

803,146,476.32

Valor de la Unidad:

10,649.69540

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.59%

60 días:

16.23%

90 días:

14.48%

180 días:

10.04%

360 días:

Otros

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

22,007,814,356.57

Valor de la Unidad:

10,631.18653

No. de Unidades:

2,070,118.35

30 días:

11.37%

60 días:

16.00%

90 días:

14.25%

180 días:

9.83%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 26/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 430,884,208,526.85

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/07/2026	435,236,574,269.54	11,139.48520	39,071,516.00	10.26%	10.65%	10.69%	9.84%	8.52%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	26/07/2026	254,330,665,544.93	10,972.28596	23,179,369.04	10.30%	10.68%	10.72%	9.87%	8.58%
Entidades Especiales	26/07/2026	433,824,095.07	11,196.53253	38,746.29	11.51%	11.90%	11.94%	11.08%	9.78%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	26/07/2026	112,781,882,768.12	11,116.29863	10,145,632.69	10.03%	10.41%	10.45%	9.60%	8.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	26/07/2026	67,690,201,861.42	10,590.45505	6,391,623.54	10.52%	10.90%	10.94%	10.09%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

435,236,574,269.54

Valor de la Unidad:

11,139.48520

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.26%

60 días:

10.65%

90 días:

10.69%

180 días:

9.84%

360 días:

8.52%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

254,330,665,544.93

Valor de la Unidad:

10,972.28596

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.30%

60 días:

10.68%

90 días:

10.72%

180 días:

9.87%

360 días:

8.58%

Entidades Especiales

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

433,824,095.07

Valor de la Unidad:

11,196.53253

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.51%

60 días:

11.90%

90 días:

11.94%

180 días:

11.08%

360 días:

9.78%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

112,781,882,768.12

Valor de la Unidad:

11,116.29863

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.03%

60 días:

10.41%

90 días:

10.45%

180 días:

9.60%

360 días:

8.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

26/07/2026

Valor del fondo:

67,690,201,861.42

Valor de la Unidad:

10,590.45505

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.52%

60 días:

10.90%

90 días:

10.94%

180 días:

10.09%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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