Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.74 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.61 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.34 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 29/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 386,568,134,444.93

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/07/2026	2,147,600,746,916.28	28,953.11142	74,175,128.03	10.74%	11.10%	11.28%	10.11%	8.37%
Anticipos	29/07/2026	8,198,251,269.46	27,113.34905	302,369.55	9.59%	9.92%	10.09%	8.90%	7.15%
Fideicomisos < = $10,000 MM	29/07/2026	168,787,412,213.63	27,902.63272	6,049,157.22	10.02%	10.35%	10.52%	9.32%	7.57%
Fideicomisos < = $10,000 MM	29/07/2026	168,787,412,213.63	27,902.63272	6,049,157.22	10.02%	10.35%	10.52%	9.32%	7.57%
Fideicomisos > $10,000 MM	29/07/2026	732,099,376,485.10	28,304.63145	25,865,002.97	10.23%	10.57%	10.74%	9.54%	7.78%
Empresarial < $50,000 MM	29/07/2026	45,573,340,636.63	28,869.15968	1,578,616.81	10.78%	11.12%	11.28%	10.08%	8.31%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	29/07/2026	372,975,796,044.56	29,936.36595	12,458,953.65	11.38%	11.72%	11.89%	10.68%	8.90%
Persona Natural < $2,000 MM	29/07/2026	6,780,632,424.63	28,120.12678	241,130.93	10.34%	10.68%	10.85%	9.65%	7.89%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	29/07/2026	240,657,682,098.47	13,753.04284	17,498,504.50	11.11%	11.45%	11.61%	10.41%	8.63%
Recaudo Transaccional	29/07/2026	16,963,275,732.40	14,294.92984	1,186,663.80	9.48%	9.82%	9.98%	8.79%	7.04%
Entidades Especiales	29/07/2026	99,391,376,932.72	17,183.21876	5,784,211.81	12.11%	12.45%	12.62%	11.40%	9.61%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/07/2026	192,359,322,452.77	11,592.31017	16,593,700.45	10.89%	11.23%	11.39%	10.19%	8.42%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

2,147,600,746,916.28

Valor de la Unidad:

28,953.11142

No. de Unidades:

74,175,128.03

30 días:

10.74%

60 días:

11.10%

90 días:

11.28%

180 días:

10.11%

360 días:

8.37%

Anticipos

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

8,198,251,269.46

Valor de la Unidad:

27,113.34905

No. de Unidades:

302,369.55

30 días:

9.59%

60 días:

9.92%

90 días:

10.09%

180 días:

8.90%

360 días:

7.15%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

168,787,412,213.63

Valor de la Unidad:

27,902.63272

No. de Unidades:

6,049,157.22

30 días:

10.02%

60 días:

10.35%

90 días:

10.52%

180 días:

9.32%

360 días:

7.57%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

168,787,412,213.63

Valor de la Unidad:

27,902.63272

No. de Unidades:

6,049,157.22

30 días:

10.02%

60 días:

10.35%

90 días:

10.52%

180 días:

9.32%

360 días:

7.57%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

732,099,376,485.10

Valor de la Unidad:

28,304.63145

No. de Unidades:

25,865,002.97

30 días:

10.23%

60 días:

10.57%

90 días:

10.74%

180 días:

9.54%

360 días:

7.78%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

45,573,340,636.63

Valor de la Unidad:

28,869.15968

No. de Unidades:

1,578,616.81

30 días:

10.78%

60 días:

11.12%

90 días:

11.28%

180 días:

10.08%

360 días:

8.31%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

372,975,796,044.56

Valor de la Unidad:

29,936.36595

No. de Unidades:

12,458,953.65

30 días:

11.38%

60 días:

11.72%

90 días:

11.89%

180 días:

10.68%

360 días:

8.90%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

6,780,632,424.63

Valor de la Unidad:

28,120.12678

No. de Unidades:

241,130.93

30 días:

10.34%

60 días:

10.68%

90 días:

10.85%

180 días:

9.65%

360 días:

7.89%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

240,657,682,098.47

Valor de la Unidad:

13,753.04284

No. de Unidades:

17,498,504.50

30 días:

11.11%

60 días:

11.45%

90 días:

11.61%

180 días:

10.41%

360 días:

8.63%

Recaudo Transaccional

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

16,963,275,732.40

Valor de la Unidad:

14,294.92984

No. de Unidades:

1,186,663.80

30 días:

9.48%

60 días:

9.82%

90 días:

9.98%

180 días:

8.79%

360 días:

7.04%

Entidades Especiales

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

99,391,376,932.72

Valor de la Unidad:

17,183.21876

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

12.11%

60 días:

12.45%

90 días:

12.62%

180 días:

11.40%

360 días:

9.61%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

192,359,322,452.77

Valor de la Unidad:

11,592.31017

No. de Unidades:

16,593,700.45

30 días:

10.89%

60 días:

11.23%

90 días:

11.39%

180 días:

10.19%

360 días:

8.42%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 29/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,672,982,799.25

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/07/2026	22,788,304,665.41	10,642.09982	2,141,335.36	11.61%	15.73%	14.66%	10.32%	7.52%
Conglomerado Bicentenario	29/07/2026	803,936,705.99	10,660.17381	75,414.97	11.82%	15.95%	14.88%	10.53%	ND
Otros	29/07/2026	21,984,367,959.42	10,641.47377	2,065,913.84	11.60%	15.72%	14.65%	10.32%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

22,788,304,665.41

Valor de la Unidad:

10,642.09982

No. de Unidades:

2,141,335.36

30 días:

11.61%

60 días:

15.73%

90 días:

14.66%

180 días:

10.32%

360 días:

7.52%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

803,936,705.99

Valor de la Unidad:

10,660.17381

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.82%

60 días:

15.95%

90 días:

14.88%

180 días:

10.53%

360 días:

Otros

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

21,984,367,959.42

Valor de la Unidad:

10,641.47377

No. de Unidades:

2,065,913.84

30 días:

11.60%

60 días:

15.72%

90 días:

14.65%

180 días:

10.32%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 29/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 431,597,495,070.36

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/07/2026	435,957,065,727.64	11,148.96759	39,102,909.05	10.34%	10.65%	10.75%	9.92%	8.53%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/07/2026	254,897,834,006.02	10,981.65500	23,211,240.37	10.37%	10.69%	10.78%	9.96%	8.59%
Entidades Especiales	29/07/2026	434,233,562.05	11,207.10043	37,746.29	11.59%	11.90%	12.00%	11.16%	9.79%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	29/07/2026	112,875,894,468.81	11,125.56485	10,145,632.69	10.10%	10.41%	10.51%	9.68%	8.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	29/07/2026	67,749,103,690.76	10,599.67052	6,391,623.54	10.59%	10.90%	11.00%	10.17%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

435,957,065,727.64

Valor de la Unidad:

11,148.96759

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.34%

60 días:

10.65%

90 días:

10.75%

180 días:

9.92%

360 días:

8.53%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

254,897,834,006.02

Valor de la Unidad:

10,981.65500

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.37%

60 días:

10.69%

90 días:

10.78%

180 días:

9.96%

360 días:

8.59%

Entidades Especiales

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

434,233,562.05

Valor de la Unidad:

11,207.10043

No. de Unidades:

37,746.29

30 días:

11.59%

60 días:

11.90%

90 días:

12.00%

180 días:

11.16%

360 días:

9.79%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

112,875,894,468.81

Valor de la Unidad:

11,125.56485

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.10%

60 días:

10.41%

90 días:

10.51%

180 días:

9.68%

360 días:

8.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

29/07/2026

Valor del fondo:

67,749,103,690.76

Valor de la Unidad:

10,599.67052

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.59%

60 días:

10.90%

90 días:

11.00%

180 días:

10.17%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

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