Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.77 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.13 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.83 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 07/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 332,490,518,249.69

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/05/2026	1,847,169,545,831.61	28,270.78705	65,338,454.93	11.77%	10.87%	9.77%	7.27%	7.79%
Anticipos	07/05/2026	9,103,932,424.81	26,539.27603	343,036.20	10.49%	9.61%	8.53%	6.06%	6.57%
Fideicomisos < = $10,000 MM	07/05/2026	117,923,272,092.69	27,287.53236	4,321,507.37	10.93%	10.04%	8.95%	6.48%	6.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	07/05/2026	417,886,620,812.36	27,688.30830	15,103,439.51	11.15%	10.26%	9.17%	6.69%	7.19%
Empresarial < $50,000 MM	07/05/2026	38,539,567,484.49	28,188.54320	1,367,206.78	11.70%	10.80%	9.71%	7.21%	7.72%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	07/05/2026	376,270,757,325.49	29,194.39802	12,888,457.47	12.31%	11.41%	10.31%	7.80%	8.31%
Persona Natural < $2,000 MM	07/05/2026	6,325,157,211.55	27,481.80441	230,158.00	11.26%	10.37%	9.28%	6.79%	7.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	07/05/2026	298,707,191,350.49	13,419.74205	22,258,787.85	12.03%	11.13%	10.03%	7.53%	8.04%
Recaudo Transaccional	07/05/2026	17,051,260,455.43	13,995.37069	1,218,350.04	10.39%	9.51%	8.42%	5.96%	6.46%
Entidades Especiales	07/05/2026	86,860,738,250.34	16,732.67255	5,191,085.76	13.04%	12.13%	11.02%	8.50%	9.02%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	07/05/2026	183,606,923,284.91	11,316.46728	16,224,756.24	11.81%	10.91%	9.82%	7.32%	7.83%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	07/05/2026	294,894,125,139.05	10,887.06169	27,086,658.78	11.53%	10.64%	9.55%	7.06%	7.56%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

1,847,169,545,831.61

Valor de la Unidad:

28,270.78705

No. de Unidades:

65,338,454.93

30 días:

11.77%

60 días:

10.87%

90 días:

9.77%

180 días:

7.27%

360 días:

7.79%

Anticipos

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

9,103,932,424.81

Valor de la Unidad:

26,539.27603

No. de Unidades:

343,036.20

30 días:

10.49%

60 días:

9.61%

90 días:

8.53%

180 días:

6.06%

360 días:

6.57%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

117,923,272,092.69

Valor de la Unidad:

27,287.53236

No. de Unidades:

4,321,507.37

30 días:

10.93%

60 días:

10.04%

90 días:

8.95%

180 días:

6.48%

360 días:

6.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

417,886,620,812.36

Valor de la Unidad:

27,688.30830

No. de Unidades:

15,103,439.51

30 días:

11.15%

60 días:

10.26%

90 días:

9.17%

180 días:

6.69%

360 días:

7.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

38,539,567,484.49

Valor de la Unidad:

28,188.54320

No. de Unidades:

1,367,206.78

30 días:

11.70%

60 días:

10.80%

90 días:

9.71%

180 días:

7.21%

360 días:

7.72%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

376,270,757,325.49

Valor de la Unidad:

29,194.39802

No. de Unidades:

12,888,457.47

30 días:

12.31%

60 días:

11.41%

90 días:

10.31%

180 días:

7.80%

360 días:

8.31%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

6,325,157,211.55

Valor de la Unidad:

27,481.80441

No. de Unidades:

230,158.00

30 días:

11.26%

60 días:

10.37%

90 días:

9.28%

180 días:

6.79%

360 días:

7.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

298,707,191,350.49

Valor de la Unidad:

13,419.74205

No. de Unidades:

22,258,787.85

30 días:

12.03%

60 días:

11.13%

90 días:

10.03%

180 días:

7.53%

360 días:

8.04%

Recaudo Transaccional

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

17,051,260,455.43

Valor de la Unidad:

13,995.37069

No. de Unidades:

1,218,350.04

30 días:

10.39%

60 días:

9.51%

90 días:

8.42%

180 días:

5.96%

360 días:

6.46%

Entidades Especiales

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

86,860,738,250.34

Valor de la Unidad:

16,732.67255

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

13.04%

60 días:

12.13%

90 días:

11.02%

180 días:

8.50%

360 días:

9.02%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

183,606,923,284.91

Valor de la Unidad:

11,316.46728

No. de Unidades:

16,224,756.24

30 días:

11.81%

60 días:

10.91%

90 días:

9.82%

180 días:

7.32%

360 días:

7.83%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

294,894,125,139.05

Valor de la Unidad:

10,887.06169

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.53%

60 días:

10.64%

90 días:

9.55%

180 días:

7.06%

360 días:

7.56%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 07/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,798,252,705.96

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/05/2026	21,330,421,176.60	10,316.05804	2,067,691.08	13.13%	11.14%	7.48%	3.79%	6.16%
Conglomerado Bicentenario	07/05/2026	778,968,735.12	10,329.09936	75,414.97162	13.35%	11.35%	7.69%	3.99%	ND
Otros	07/05/2026	20,551,452,441.48	10,315.61787	1,992,265.78	13.12%	11.13%	7.48%	3.79%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

21,330,421,176.60

Valor de la Unidad:

10,316.05804

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

13.13%

60 días:

11.14%

90 días:

7.48%

180 días:

3.79%

360 días:

6.16%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

778,968,735.12

Valor de la Unidad:

10,329.09936

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

13.35%

60 días:

11.35%

90 días:

7.69%

180 días:

3.99%

360 días:

Otros

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

20,551,452,441.48

Valor de la Unidad:

10,315.61787

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

13.12%

60 días:

11.13%

90 días:

7.48%

180 días:

3.79%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 07/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,128,345,584.57

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/05/2026	429,422,571,297.55	10,896.31036	39,409,906.38	10.83%	10.20%	9.63%	8.00%	7.92%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	07/05/2026	248,512,793,320.59	10,732.01967	23,156,199.93	10.86%	10.24%	9.66%	8.05%	ND
Entidades Especiales	07/05/2026	123,057,588.42	10,925.13539	11,263.71289	12.08%	11.45%	10.87%	9.23%	9.20%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	07/05/2026	110,371,950,166.98	10,878.76464	10,145,632.69	10.59%	9.96%	9.39%	7.78%	7.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	07/05/2026	70,414,770,221.56	10,354.05626	6,800,694.18	11.08%	10.45%	9.88%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

429,422,571,297.55

Valor de la Unidad:

10,896.31036

No. de Unidades:

39,409,906.38

30 días:

10.83%

60 días:

10.20%

90 días:

9.63%

180 días:

8.00%

360 días:

7.92%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

248,512,793,320.59

Valor de la Unidad:

10,732.01967

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.86%

60 días:

10.24%

90 días:

9.66%

180 días:

8.05%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

123,057,588.42

Valor de la Unidad:

10,925.13539

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

12.08%

60 días:

11.45%

90 días:

10.87%

180 días:

9.23%

360 días:

9.20%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

110,371,950,166.98

Valor de la Unidad:

10,878.76464

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.59%

60 días:

9.96%

90 días:

9.39%

180 días:

7.78%

360 días:

7.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

07/05/2026

Valor del fondo:

70,414,770,221.56

Valor de la Unidad:

10,354.05626

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

11.08%

60 días:

10.45%

90 días:

9.88%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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