Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.95 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	21.12 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.15 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 25/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 421,579,486,195.28

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/06/2026	2,342,108,256,640.45	28,678.87823	81,666,662.04	11.95%	11.41%	11.09%	8.91%	8.16%
Anticipos	25/06/2026	10,316,958,029.57	26,882.79460	383,775.50	10.74%	10.18%	9.86%	7.69%	6.93%
Fideicomisos < = $10,000 MM	25/06/2026	171,181,627,090.84	27,655.27438	6,189,836.51	11.18%	10.62%	10.29%	8.11%	7.34%
Fideicomisos > $10,000 MM	25/06/2026	713,007,741,373.31	28,048.57692	25,420,460.49	11.40%	10.83%	10.50%	8.33%	7.56%
Empresarial < $50,000 MM	25/06/2026	42,152,748,158.43	28,594.87045	1,474,136.71	11.95%	11.38%	11.05%	8.86%	8.09%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	25/06/2026	532,354,208,025.64	29,636.89250	17,962,551.50	12.56%	11.99%	11.66%	9.46%	8.68%
Persona Natural < $2,000 MM	25/06/2026	6,502,158,867.83	27,863.18845	233,360.19	11.51%	10.94%	10.61%	8.43%	7.66%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	25/06/2026	274,728,333,291.17	13,618.60782	20,173,011.58	12.28%	11.71%	11.38%	9.19%	8.41%
Recaudo Transaccional	25/06/2026	16,840,344,163.18	14,174.66474	1,188,059.43	10.64%	10.08%	9.75%	7.59%	6.82%
Entidades Especiales	25/06/2026	102,370,926,247.16	17,001.06300	6,021,442.67	13.29%	12.72%	12.38%	10.17%	9.38%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	25/06/2026	191,437,817,043.29	11,481.11318	16,674,151.18	12.06%	11.49%	11.16%	8.97%	8.19%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	25/06/2026	281,215,394,350.03	11,041.79944	25,468,257.77	11.78%	11.22%	10.89%	8.70%	7.93%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

2,342,108,256,640.45

Valor de la Unidad:

28,678.87823

No. de Unidades:

81,666,662.04

30 días:

11.95%

60 días:

11.41%

90 días:

11.09%

180 días:

8.91%

360 días:

8.16%

Anticipos

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

10,316,958,029.57

Valor de la Unidad:

26,882.79460

No. de Unidades:

383,775.50

30 días:

10.74%

60 días:

10.18%

90 días:

9.86%

180 días:

7.69%

360 días:

6.93%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

171,181,627,090.84

Valor de la Unidad:

27,655.27438

No. de Unidades:

6,189,836.51

30 días:

11.18%

60 días:

10.62%

90 días:

10.29%

180 días:

8.11%

360 días:

7.34%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

713,007,741,373.31

Valor de la Unidad:

28,048.57692

No. de Unidades:

25,420,460.49

30 días:

11.40%

60 días:

10.83%

90 días:

10.50%

180 días:

8.33%

360 días:

7.56%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

42,152,748,158.43

Valor de la Unidad:

28,594.87045

No. de Unidades:

1,474,136.71

30 días:

11.95%

60 días:

11.38%

90 días:

11.05%

180 días:

8.86%

360 días:

8.09%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

532,354,208,025.64

Valor de la Unidad:

29,636.89250

No. de Unidades:

17,962,551.50

30 días:

12.56%

60 días:

11.99%

90 días:

11.66%

180 días:

9.46%

360 días:

8.68%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

6,502,158,867.83

Valor de la Unidad:

27,863.18845

No. de Unidades:

233,360.19

30 días:

11.51%

60 días:

10.94%

90 días:

10.61%

180 días:

8.43%

360 días:

7.66%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

274,728,333,291.17

Valor de la Unidad:

13,618.60782

No. de Unidades:

20,173,011.58

30 días:

12.28%

60 días:

11.71%

90 días:

11.38%

180 días:

9.19%

360 días:

8.41%

Recaudo Transaccional

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

16,840,344,163.18

Valor de la Unidad:

14,174.66474

No. de Unidades:

1,188,059.43

30 días:

10.64%

60 días:

10.08%

90 días:

9.75%

180 días:

7.59%

360 días:

6.82%

Entidades Especiales

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

102,370,926,247.16

Valor de la Unidad:

17,001.06300

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

13.29%

60 días:

12.72%

90 días:

12.38%

180 días:

10.17%

360 días:

9.38%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

191,437,817,043.29

Valor de la Unidad:

11,481.11318

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

12.06%

60 días:

11.49%

90 días:

11.16%

180 días:

8.97%

360 días:

8.19%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

281,215,394,350.03

Valor de la Unidad:

11,041.79944

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.78%

60 días:

11.22%

90 días:

10.89%

180 días:

8.70%

360 días:

7.93%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 25/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,705,970,542.17

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/06/2026	22,843,284,236.95	10,530.63961	2,169,220.97	21.12%	15.42%	14.10%	8.35%	7.45%
Conglomerado Bicentenario	25/06/2026	795,375,275.08	10,546.64953	75,414.97	21.35%	15.64%	14.32%	8.55%	ND
Otros	25/06/2026	22,047,908,961.87	10,530.08832	2,093,800.95	21.11%	15.41%	14.09%	8.34%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

22,843,284,236.95

Valor de la Unidad:

10,530.63961

No. de Unidades:

2,169,220.97

30 días:

21.12%

60 días:

15.42%

90 días:

14.10%

180 días:

8.35%

360 días:

7.45%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

795,375,275.08

Valor de la Unidad:

10,546.64953

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

21.35%

60 días:

15.64%

90 días:

14.32%

180 días:

8.55%

360 días:

Otros

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

22,047,908,961.87

Valor de la Unidad:

10,530.08832

No. de Unidades:

2,093,800.95

30 días:

21.11%

60 días:

15.41%

90 días:

14.09%

180 días:

8.34%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 25/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 427,811,800,703.44

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/06/2026	432,133,132,023.68	11,046.63370	39,118,988.05	11.15%	10.84%	10.53%	9.17%	8.30%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	25/06/2026	252,203,877,221.32	10,880.53246	23,179,369.04	11.18%	10.88%	10.56%	9.20%	8.37%
Entidades Especiales	25/06/2026	429,796,908.31	11,092.59517	38,746.29	12.41%	12.10%	11.78%	10.40%	9.56%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	25/06/2026	111,862,223,465.06	11,025.65280	10,145,632.69	10.91%	10.60%	10.29%	8.93%	8.10%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	25/06/2026	67,637,234,428.99	10,500.12889	6,441,562.30	11.40%	11.10%	10.78%	9.42%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

432,133,132,023.68

Valor de la Unidad:

11,046.63370

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

11.15%

60 días:

10.84%

90 días:

10.53%

180 días:

9.17%

360 días:

8.30%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

252,203,877,221.32

Valor de la Unidad:

10,880.53246

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.18%

60 días:

10.88%

90 días:

10.56%

180 días:

9.20%

360 días:

8.37%

Entidades Especiales

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

429,796,908.31

Valor de la Unidad:

11,092.59517

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.41%

60 días:

12.10%

90 días:

11.78%

180 días:

10.40%

360 días:

9.56%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

111,862,223,465.06

Valor de la Unidad:

11,025.65280

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.91%

60 días:

10.60%

90 días:

10.29%

180 días:

8.93%

360 días:

8.10%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

67,637,234,428.99

Valor de la Unidad:

10,500.12889

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.40%

60 días:

11.10%

90 días:

10.78%

180 días:

9.42%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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