Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.39 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.05 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.96 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 09/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 396,347,663,256.62

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/09/2026	2,196,375,906,981.26	29,323.86594	74,900,625.70	11.39%	11.46%	11.26%	11.13%	8.70%
Anticipos	09/09/2026	7,455,409,521.97	27,428.48706	271,812.64	10.27%	10.32%	10.11%	9.93%	7.50%
Fideicomisos < = $10,000 MM	09/09/2026	169,115,336,206.94	28,239.66951	5,988,573.49	10.70%	10.75%	10.54%	10.37%	7.92%
Fideicomisos > $10,000 MM	09/09/2026	805,841,260,319.00	28,652.99923	28,124,150.42	10.92%	10.97%	10.76%	10.58%	8.14%
Empresarial < $50,000 MM	09/09/2026	49,678,622,046.09	29,241.04978	1,698,934.29	11.46%	11.52%	11.31%	11.13%	8.67%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	09/09/2026	401,690,449,308.23	30,341.01847	13,239,188.05	12.07%	12.13%	11.92%	11.74%	9.26%
Persona Natural < $2,000 MM	09/09/2026	7,651,617,585.56	28,469.44549	268,765.95	11.02%	11.08%	10.87%	10.69%	8.24%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/09/2026	228,743,417,083.83	13,934.96668	16,415,067.38	11.79%	11.85%	11.64%	11.46%	8.99%
Recaudo Transaccional	09/09/2026	3,563,550,255.90	14,459.45420	246,451.23	10.16%	10.21%	10.00%	9.83%	7.40%
Entidades Especiales	09/09/2026	114,594,458,775.44	17,428.47021	6,575,130.08	12.80%	12.86%	12.64%	12.46%	9.97%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/09/2026	190,817,817,789.02	11,742.97677	16,249,526.97	11.57%	11.63%	11.42%	11.24%	8.78%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/09/2026	217,223,968,089.28	11,287.83833	19,244,071.51	11.30%	11.36%	11.14%	10.97%	8.51%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

2,196,375,906,981.26

Valor de la Unidad:

29,323.86594

No. de Unidades:

74,900,625.70

30 días:

11.39%

60 días:

11.46%

90 días:

11.26%

180 días:

11.13%

360 días:

8.70%

Anticipos

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

7,455,409,521.97

Valor de la Unidad:

27,428.48706

No. de Unidades:

271,812.64

30 días:

10.27%

60 días:

10.32%

90 días:

10.11%

180 días:

9.93%

360 días:

7.50%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

169,115,336,206.94

Valor de la Unidad:

28,239.66951

No. de Unidades:

5,988,573.49

30 días:

10.70%

60 días:

10.75%

90 días:

10.54%

180 días:

10.37%

360 días:

7.92%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

805,841,260,319.00

Valor de la Unidad:

28,652.99923

No. de Unidades:

28,124,150.42

30 días:

10.92%

60 días:

10.97%

90 días:

10.76%

180 días:

10.58%

360 días:

8.14%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

49,678,622,046.09

Valor de la Unidad:

29,241.04978

No. de Unidades:

1,698,934.29

30 días:

11.46%

60 días:

11.52%

90 días:

11.31%

180 días:

11.13%

360 días:

8.67%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

401,690,449,308.23

Valor de la Unidad:

30,341.01847

No. de Unidades:

13,239,188.05

30 días:

12.07%

60 días:

12.13%

90 días:

11.92%

180 días:

11.74%

360 días:

9.26%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

7,651,617,585.56

Valor de la Unidad:

28,469.44549

No. de Unidades:

268,765.95

30 días:

11.02%

60 días:

11.08%

90 días:

10.87%

180 días:

10.69%

360 días:

8.24%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

228,743,417,083.83

Valor de la Unidad:

13,934.96668

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.79%

60 días:

11.85%

90 días:

11.64%

180 días:

11.46%

360 días:

8.99%

Recaudo Transaccional

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

3,563,550,255.90

Valor de la Unidad:

14,459.45420

No. de Unidades:

246,451.23

30 días:

10.16%

60 días:

10.21%

90 días:

10.00%

180 días:

9.83%

360 días:

7.40%

Entidades Especiales

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

114,594,458,775.44

Valor de la Unidad:

17,428.47021

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.80%

60 días:

12.86%

90 días:

12.64%

180 días:

12.46%

360 días:

9.97%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

190,817,817,789.02

Valor de la Unidad:

11,742.97677

No. de Unidades:

16,249,526.97

30 días:

11.57%

60 días:

11.63%

90 días:

11.42%

180 días:

11.24%

360 días:

8.78%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

217,223,968,089.28

Valor de la Unidad:

11,287.83833

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.30%

60 días:

11.36%

90 días:

11.14%

180 días:

10.97%

360 días:

8.51%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 09/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,871,198,180.08

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/09/2026	23,118,663,633.47	10,793.48946	2,141,908.20	12.05%	12.44%	14.01%	13.19%	7.91%
Conglomerado Bicentenario	09/09/2026	815,552,164.14	10,814.19440	75,414.97	12.26%	12.65%	14.22%	13.40%	8.12%
Otros	09/09/2026	22,303,111,469.33	10,792.76786	2,066,486.72	12.04%	12.43%	14.00%	13.18%	7.91%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

23,118,663,633.47

Valor de la Unidad:

10,793.48946

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

12.05%

60 días:

12.44%

90 días:

14.01%

180 días:

13.19%

360 días:

7.91%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

815,552,164.14

Valor de la Unidad:

10,814.19440

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.26%

60 días:

12.65%

90 días:

14.22%

180 días:

13.40%

360 días:

8.12%

Otros

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

22,303,111,469.33

Valor de la Unidad:

10,792.76786

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

12.04%

60 días:

12.43%

90 días:

14.00%

180 días:

13.18%

360 días:

7.91%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 09/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 436,899,844,957.06

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/09/2026	441,312,974,704.10	11,285.96456	39,102,814.14	10.96%	10.98%	10.79%	10.60%	8.90%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/09/2026	258,039,503,224.82	11,117.00620	23,211,240.37	11.00%	11.02%	10.83%	10.64%	8.95%
Entidades Especiales	09/09/2026	440,139,137.59	11,359.51697	38,746.29	12.22%	12.24%	12.05%	11.85%	10.15%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/09/2026	114,234,652,833.66	11,259.49030	10,145,632.69	10.72%	10.74%	10.55%	10.37%	8.68%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/09/2026	68,598,679,508.03	10,732.75830	6,391,523.74	11.22%	11.24%	11.05%	10.86%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

441,312,974,704.10

Valor de la Unidad:

11,285.96456

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.96%

60 días:

10.98%

90 días:

10.79%

180 días:

10.60%

360 días:

8.90%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

258,039,503,224.82

Valor de la Unidad:

11,117.00620

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.00%

60 días:

11.02%

90 días:

10.83%

180 días:

10.64%

360 días:

8.95%

Entidades Especiales

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

440,139,137.59

Valor de la Unidad:

11,359.51697

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.22%

60 días:

12.24%

90 días:

12.05%

180 días:

11.85%

360 días:

10.15%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

114,234,652,833.66

Valor de la Unidad:

11,259.49030

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.72%

60 días:

10.74%

90 días:

10.55%

180 días:

10.37%

360 días:

8.68%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/09/2026

Valor del fondo:

68,598,679,508.03

Valor de la Unidad:

10,732.75830

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.22%

60 días:

11.24%

90 días:

11.05%

180 días:

10.86%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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