Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.08 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	17.39 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.61 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 05/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 417,194,993,189.97

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/07/2026	2,317,749,962,166.51	28,757.95104	80,595,100.75	11.08%	11.13%	11.34%	9.20%	8.24%
Anticipos	05/07/2026	10,468,074,951.70	26,949.05243	388,439.44	9.89%	9.92%	10.11%	7.98%	7.02%
Fideicomisos < = $10,000 MM	05/07/2026	173,749,462,749.18	27,726.41142	6,266,568.73	10.32%	10.35%	10.54%	8.40%	7.44%
Fideicomisos > $10,000 MM	05/07/2026	729,655,902,578.11	28,122.23897	25,945,868.08	10.54%	10.57%	10.76%	8.61%	7.65%
Empresarial < $50,000 MM	05/07/2026	43,117,872,878.80	28,673.83784	1,503,735.67	11.09%	11.12%	11.31%	9.15%	8.18%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	05/07/2026	520,808,794,780.99	29,723.17385	17,521,977.88	11.69%	11.72%	11.91%	9.75%	8.77%
Persona Natural < $2,000 MM	05/07/2026	6,625,899,113.28	27,937.11644	237,171.90	10.65%	10.68%	10.87%	8.72%	7.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/07/2026	261,294,210,778.64	13,657.32740	19,132,162.76	11.42%	11.45%	11.64%	9.48%	8.50%
Recaudo Transaccional	05/07/2026	16,239,208,804.83	14,209.22064	1,142,864.15	9.78%	9.82%	10.00%	7.87%	6.91%
Entidades Especiales	05/07/2026	102,687,177,537.66	17,053.58385	6,021,442.67	12.42%	12.45%	12.64%	10.46%	9.48%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/07/2026	191,048,468,261.54	11,513.13110	16,593,962.71	11.20%	11.23%	11.42%	9.26%	8.29%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/07/2026	262,054,889,731.78	11,071.84321	23,668,587.49	10.92%	10.95%	11.14%	8.99%	8.02%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

2,317,749,962,166.51

Valor de la Unidad:

28,757.95104

No. de Unidades:

80,595,100.75

30 días:

11.08%

60 días:

11.13%

90 días:

11.34%

180 días:

9.20%

360 días:

8.24%

Anticipos

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

10,468,074,951.70

Valor de la Unidad:

26,949.05243

No. de Unidades:

388,439.44

30 días:

9.89%

60 días:

9.92%

90 días:

10.11%

180 días:

7.98%

360 días:

7.02%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

173,749,462,749.18

Valor de la Unidad:

27,726.41142

No. de Unidades:

6,266,568.73

30 días:

10.32%

60 días:

10.35%

90 días:

10.54%

180 días:

8.40%

360 días:

7.44%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

729,655,902,578.11

Valor de la Unidad:

28,122.23897

No. de Unidades:

25,945,868.08

30 días:

10.54%

60 días:

10.57%

90 días:

10.76%

180 días:

8.61%

360 días:

7.65%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

43,117,872,878.80

Valor de la Unidad:

28,673.83784

No. de Unidades:

1,503,735.67

30 días:

11.09%

60 días:

11.12%

90 días:

11.31%

180 días:

9.15%

360 días:

8.18%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

520,808,794,780.99

Valor de la Unidad:

29,723.17385

No. de Unidades:

17,521,977.88

30 días:

11.69%

60 días:

11.72%

90 días:

11.91%

180 días:

9.75%

360 días:

8.77%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

6,625,899,113.28

Valor de la Unidad:

27,937.11644

No. de Unidades:

237,171.90

30 días:

10.65%

60 días:

10.68%

90 días:

10.87%

180 días:

8.72%

360 días:

7.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

261,294,210,778.64

Valor de la Unidad:

13,657.32740

No. de Unidades:

19,132,162.76

30 días:

11.42%

60 días:

11.45%

90 días:

11.64%

180 días:

9.48%

360 días:

8.50%

Recaudo Transaccional

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

16,239,208,804.83

Valor de la Unidad:

14,209.22064

No. de Unidades:

1,142,864.15

30 días:

9.78%

60 días:

9.82%

90 días:

10.00%

180 días:

7.87%

360 días:

6.91%

Entidades Especiales

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

102,687,177,537.66

Valor de la Unidad:

17,053.58385

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.42%

60 días:

12.45%

90 días:

12.64%

180 días:

10.46%

360 días:

9.48%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

191,048,468,261.54

Valor de la Unidad:

11,513.13110

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.20%

60 días:

11.23%

90 días:

11.42%

180 días:

9.26%

360 días:

8.29%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

262,054,889,731.78

Valor de la Unidad:

11,071.84321

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.92%

60 días:

10.95%

90 días:

11.14%

180 días:

8.99%

360 días:

8.02%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 05/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,599,122,799.68

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/07/2026	22,665,204,666.14	10,568.31880	2,144,636.73	17.39%	15.97%	14.85%	8.88%	7.67%
Conglomerado Bicentenario	05/07/2026	798,262,904.75	10,584.93940	75,414.97	17.61%	16.19%	15.07%	9.09%	ND
Otros	05/07/2026	21,866,941,761.39	10,567.74549	2,069,215.40	17.38%	15.96%	14.84%	8.87%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

22,665,204,666.14

Valor de la Unidad:

10,568.31880

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

17.39%

60 días:

15.97%

90 días:

14.85%

180 días:

8.88%

360 días:

7.67%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

798,262,904.75

Valor de la Unidad:

10,584.93940

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.61%

60 días:

16.19%

90 días:

15.07%

180 días:

9.09%

360 días:

Otros

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

21,866,941,761.39

Valor de la Unidad:

10,567.74549

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

17.38%

60 días:

15.96%

90 días:

14.84%

180 días:

8.87%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 05/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,965,122,580.60

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/07/2026	433,298,103,616.77	11,076.41391	39,118,988.05	10.61%	10.68%	10.73%	9.41%	8.38%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/07/2026	252,885,990,229.95	10,909.96005	23,179,369.04	10.65%	10.71%	10.76%	9.44%	8.44%
Entidades Especiales	05/07/2026	431,088,494.61	11,125.92963	38,746.29	11.87%	11.93%	11.98%	10.65%	9.63%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/07/2026	112,517,179,577.41	11,054.72502	10,145,632.69	10.38%	10.44%	10.49%	9.17%	8.17%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/07/2026	67,823,845,314.80	10,529.09871	6,441,562.30	10.87%	10.93%	10.98%	9.66%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

433,298,103,616.77

Valor de la Unidad:

11,076.41391

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

10.61%

60 días:

10.68%

90 días:

10.73%

180 días:

9.41%

360 días:

8.38%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

252,885,990,229.95

Valor de la Unidad:

10,909.96005

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.65%

60 días:

10.71%

90 días:

10.76%

180 días:

9.44%

360 días:

8.44%

Entidades Especiales

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

431,088,494.61

Valor de la Unidad:

11,125.92963

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.87%

60 días:

11.93%

90 días:

11.98%

180 días:

10.65%

360 días:

9.63%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

112,517,179,577.41

Valor de la Unidad:

11,054.72502

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.38%

60 días:

10.44%

90 días:

10.49%

180 días:

9.17%

360 días:

8.17%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/07/2026

Valor del fondo:

67,823,845,314.80

Valor de la Unidad:

10,529.09871

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

10.87%

60 días:

10.93%

90 días:

10.98%

180 días:

9.66%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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