Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.76 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.61 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.83 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 05/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 336,449,233,588.51

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/05/2026	1,869,162,408,825.10	28,255.24077	66,152,768.74	11.76%	10.82%	9.77%	7.27%	7.79%
Anticipos	05/05/2026	8,919,535,420.39	26,526.29475	336,252.59	10.49%	9.57%	8.52%	6.06%	6.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	05/05/2026	123,830,788,279.48	27,273.59971	4,540,316.99	10.92%	10.00%	8.95%	6.48%	6.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	05/05/2026	420,668,277,807.74	27,653.88359	15,211,906.00	11.14%	10.21%	9.16%	6.68%	7.19%
Empresarial < $50,000 MM	05/05/2026	38,338,143,973.36	28,173.08660	1,360,807.37	11.69%	10.76%	9.70%	7.21%	7.72%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	05/05/2026	388,298,431,690.74	29,177.51883	13,308,137.47	12.30%	11.36%	10.30%	7.80%	8.31%
Persona Natural < $2,000 MM	05/05/2026	6,327,382,328.64	27,467.32890	230,360.31	11.25%	10.32%	9.27%	6.79%	7.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/05/2026	298,638,489,711.73	13,412.16548	22,266,239.56	12.02%	11.09%	10.03%	7.53%	8.04%
Recaudo Transaccional	05/05/2026	18,545,156,263.88	13,988.59995	1,325,733.55	10.38%	9.46%	8.42%	5.96%	6.46%
Entidades Especiales	05/05/2026	86,807,437,435.60	16,722.40480	5,191,085.76	13.03%	12.09%	11.02%	8.50%	9.01%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/05/2026	184,053,948,416.25	11,310.20088	16,273,269.61	11.80%	10.87%	9.81%	7.32%	7.83%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/05/2026	294,734,817,497.29	10,881.18028	27,086,658.78	11.52%	10.59%	9.54%	7.05%	7.56%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

1,869,162,408,825.10

Valor de la Unidad:

28,255.24077

No. de Unidades:

66,152,768.74

30 días:

11.76%

60 días:

10.82%

90 días:

9.77%

180 días:

7.27%

360 días:

7.79%

Anticipos

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

8,919,535,420.39

Valor de la Unidad:

26,526.29475

No. de Unidades:

336,252.59

30 días:

10.49%

60 días:

9.57%

90 días:

8.52%

180 días:

6.06%

360 días:

6.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

123,830,788,279.48

Valor de la Unidad:

27,273.59971

No. de Unidades:

4,540,316.99

30 días:

10.92%

60 días:

10.00%

90 días:

8.95%

180 días:

6.48%

360 días:

6.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

420,668,277,807.74

Valor de la Unidad:

27,653.88359

No. de Unidades:

15,211,906.00

30 días:

11.14%

60 días:

10.21%

90 días:

9.16%

180 días:

6.68%

360 días:

7.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

38,338,143,973.36

Valor de la Unidad:

28,173.08660

No. de Unidades:

1,360,807.37

30 días:

11.69%

60 días:

10.76%

90 días:

9.70%

180 días:

7.21%

360 días:

7.72%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

388,298,431,690.74

Valor de la Unidad:

29,177.51883

No. de Unidades:

13,308,137.47

30 días:

12.30%

60 días:

11.36%

90 días:

10.30%

180 días:

7.80%

360 días:

8.31%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

6,327,382,328.64

Valor de la Unidad:

27,467.32890

No. de Unidades:

230,360.31

30 días:

11.25%

60 días:

10.32%

90 días:

9.27%

180 días:

6.79%

360 días:

7.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

298,638,489,711.73

Valor de la Unidad:

13,412.16548

No. de Unidades:

22,266,239.56

30 días:

12.02%

60 días:

11.09%

90 días:

10.03%

180 días:

7.53%

360 días:

8.04%

Recaudo Transaccional

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

18,545,156,263.88

Valor de la Unidad:

13,988.59995

No. de Unidades:

1,325,733.55

30 días:

10.38%

60 días:

9.46%

90 días:

8.42%

180 días:

5.96%

360 días:

6.46%

Entidades Especiales

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

86,807,437,435.60

Valor de la Unidad:

16,722.40480

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

13.03%

60 días:

12.09%

90 días:

11.02%

180 días:

8.50%

360 días:

9.01%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

184,053,948,416.25

Valor de la Unidad:

11,310.20088

No. de Unidades:

16,273,269.61

30 días:

11.80%

60 días:

10.87%

90 días:

9.81%

180 días:

7.32%

360 días:

7.83%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

294,734,817,497.29

Valor de la Unidad:

10,881.18028

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.52%

60 días:

10.59%

90 días:

9.54%

180 días:

7.05%

360 días:

7.56%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 05/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,790,490,115.93

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/05/2026	21,317,483,526.55	10,309.80099	2,067,691.08	12.61%	10.59%	7.43%	3.83%	6.15%
Conglomerado Bicentenario	05/05/2026	778,488,135.03	10,322.72661	75,414.97162	12.82%	10.80%	7.64%	4.03%	ND
Otros	05/05/2026	20,538,995,391.52	10,309.36516	1,992,265.78	12.60%	10.58%	7.43%	3.83%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

21,317,483,526.55

Valor de la Unidad:

10,309.80099

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

12.61%

60 días:

10.59%

90 días:

7.43%

180 días:

3.83%

360 días:

6.15%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

778,488,135.03

Valor de la Unidad:

10,322.72661

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.82%

60 días:

10.80%

90 días:

7.64%

180 días:

4.03%

360 días:

Otros

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

20,538,995,391.52

Valor de la Unidad:

10,309.36516

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

12.60%

60 días:

10.58%

90 días:

7.43%

180 días:

3.83%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 05/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 424,890,689,897.45

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/05/2026	429,182,515,047.93	10,890.21909	39,409,906.38	10.83%	10.16%	9.58%	7.98%	7.90%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/05/2026	248,373,451,792.36	10,726.00221	23,156,199.93	10.86%	10.20%	9.61%	8.02%	ND
Entidades Especiales	05/05/2026	122,981,219.59	10,918.35531	11,263.71289	12.08%	11.41%	10.82%	9.21%	9.18%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/05/2026	110,311,556,891.62	10,872.81200	10,145,632.69	10.59%	9.93%	9.34%	7.76%	7.73%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/05/2026	70,374,525,144.36	10,348.13847	6,800,694.18	11.08%	10.42%	9.83%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

429,182,515,047.93

Valor de la Unidad:

10,890.21909

No. de Unidades:

39,409,906.38

30 días:

10.83%

60 días:

10.16%

90 días:

9.58%

180 días:

7.98%

360 días:

7.90%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

248,373,451,792.36

Valor de la Unidad:

10,726.00221

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.86%

60 días:

10.20%

90 días:

9.61%

180 días:

8.02%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

122,981,219.59

Valor de la Unidad:

10,918.35531

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

12.08%

60 días:

11.41%

90 días:

10.82%

180 días:

9.21%

360 días:

9.18%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

110,311,556,891.62

Valor de la Unidad:

10,872.81200

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.59%

60 días:

9.93%

90 días:

9.34%

180 días:

7.76%

360 días:

7.73%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/05/2026

Valor del fondo:

70,374,525,144.36

Valor de la Unidad:

10,348.13847

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

11.08%

60 días:

10.42%

90 días:

9.83%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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