Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 30/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 389,851,359,896.63

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/09/2026	2,165,840,888,314.63	29,468.27433	73,497,377.68	9.46%	10.55%	10.74%	11.02%	8.75%
Anticipos	30/09/2026	7,153,578,013.83	27,547.31237	259,683.34	8.35%	9.43%	9.61%	9.83%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	30/09/2026	171,122,438,315.35	28,368.40164	6,032,149.45	8.77%	9.86%	10.04%	10.27%	7.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	30/09/2026	818,798,210,693.54	28,786.86870	28,443,462.16	8.99%	10.08%	10.25%	10.48%	8.19%
Empresarial < $50,000 MM	30/09/2026	48,533,168,895.97	29,385.99662	1,651,574.71	9.53%	10.62%	10.80%	11.03%	8.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	30/09/2026	398,067,049,012.40	30,500.97748	13,050,960.39	10.13%	11.23%	11.40%	11.63%	9.32%
Persona Natural < $2,000 MM	30/09/2026	7,427,995,282.71	28,604.07605	259,683.10	9.10%	10.19%	10.36%	10.59%	8.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/09/2026	212,111,657,615.42	14,006.43353	15,143,873.49	9.85%	10.95%	11.13%	11.36%	9.05%
Recaudo Transaccional	30/09/2026	4,717,719,756.46	14,521.27905	324,883.21	8.24%	9.33%	9.50%	9.73%	7.45%
Entidades Especiales	30/09/2026	111,228,730,024.01	17,526.88429	6,346,178.14	10.84%	11.95%	12.13%	12.36%	10.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/09/2026	191,228,199,118.57	11,801.85742	16,203,229.05	9.64%	10.73%	10.91%	11.14%	8.83%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/09/2026	195,452,141,586.37	11,342.82531	17,231,345.46	9.37%	10.46%	10.63%	10.86%	8.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

2,165,840,888,314.63

Valor de la Unidad:

29,468.27433

No. de Unidades:

73,497,377.68

30 días:

9.46%

60 días:

10.55%

90 días:

10.74%

180 días:

11.02%

360 días:

8.75%

Anticipos

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

7,153,578,013.83

Valor de la Unidad:

27,547.31237

No. de Unidades:

259,683.34

30 días:

8.35%

60 días:

9.43%

90 días:

9.61%

180 días:

9.83%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

171,122,438,315.35

Valor de la Unidad:

28,368.40164

No. de Unidades:

6,032,149.45

30 días:

8.77%

60 días:

9.86%

90 días:

10.04%

180 días:

10.27%

360 días:

7.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

818,798,210,693.54

Valor de la Unidad:

28,786.86870

No. de Unidades:

28,443,462.16

30 días:

8.99%

60 días:

10.08%

90 días:

10.25%

180 días:

10.48%

360 días:

8.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

48,533,168,895.97

Valor de la Unidad:

29,385.99662

No. de Unidades:

1,651,574.71

30 días:

9.53%

60 días:

10.62%

90 días:

10.80%

180 días:

11.03%

360 días:

8.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

398,067,049,012.40

Valor de la Unidad:

30,500.97748

No. de Unidades:

13,050,960.39

30 días:

10.13%

60 días:

11.23%

90 días:

11.40%

180 días:

11.63%

360 días:

9.32%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

7,427,995,282.71

Valor de la Unidad:

28,604.07605

No. de Unidades:

259,683.10

30 días:

9.10%

60 días:

10.19%

90 días:

10.36%

180 días:

10.59%

360 días:

8.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

212,111,657,615.42

Valor de la Unidad:

14,006.43353

No. de Unidades:

15,143,873.49

30 días:

9.85%

60 días:

10.95%

90 días:

11.13%

180 días:

11.36%

360 días:

9.05%

Recaudo Transaccional

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

4,717,719,756.46

Valor de la Unidad:

14,521.27905

No. de Unidades:

324,883.21

30 días:

8.24%

60 días:

9.33%

90 días:

9.50%

180 días:

9.73%

360 días:

7.45%

Entidades Especiales

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

111,228,730,024.01

Valor de la Unidad:

17,526.88429

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

10.84%

60 días:

11.95%

90 días:

12.13%

180 días:

12.36%

360 días:

10.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

191,228,199,118.57

Valor de la Unidad:

11,801.85742

No. de Unidades:

16,203,229.05

30 días:

9.64%

60 días:

10.73%

90 días:

10.91%

180 días:

11.14%

360 días:

8.83%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

195,452,141,586.37

Valor de la Unidad:

11,342.82531

No. de Unidades:

17,231,345.46

30 días:

9.37%

60 días:

10.46%

90 días:

10.63%

180 días:

10.86%

360 días:

8.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 30/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,944,825,493.34

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/09/2026	23,241,375,822.23	10,839.99684	2,144,038.98	8.89%	10.96%	11.30%	12.95%	7.89%
Conglomerado Bicentenario	30/09/2026	819,156,168.83	10,861.98338	75,414.97	9.09%	11.17%	11.51%	13.17%	8.09%
Otros	30/09/2026	22,422,219,653.40	10,839.22862	2,068,617.65	8.88%	10.95%	11.29%	12.95%	7.88%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

23,241,375,822.23

Valor de la Unidad:

10,839.99684

No. de Unidades:

2,144,038.98

30 días:

8.89%

60 días:

10.96%

90 días:

11.30%

180 días:

12.95%

360 días:

7.89%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

819,156,168.83

Valor de la Unidad:

10,861.98338

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

9.09%

60 días:

11.17%

90 días:

11.51%

180 días:

13.17%

360 días:

8.09%

Otros

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

22,422,219,653.40

Valor de la Unidad:

10,839.22862

No. de Unidades:

2,068,617.65

30 días:

8.88%

60 días:

10.95%

90 días:

11.29%

180 días:

12.95%

360 días:

7.88%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 30/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 439,263,151,693.04

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/09/2026	443,700,153,225.29	11,347.01332	39,102,814.14	9.99%	10.61%	10.59%	10.65%	9.01%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/09/2026	259,440,090,326.31	11,177.34710	23,211,240.37	10.02%	10.65%	10.63%	10.68%	9.06%
Entidades Especiales	30/09/2026	442,806,677.75	11,428.36331	38,746.29	11.23%	11.87%	11.84%	11.90%	10.26%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/09/2026	114,838,380,293.76	11,318.99644	10,145,632.69	9.75%	10.38%	10.35%	10.41%	8.79%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/09/2026	68,978,875,927.47	10,792.24278	6,391,523.74	10.24%	10.87%	10.84%	10.90%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

443,700,153,225.29

Valor de la Unidad:

11,347.01332

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

9.99%

60 días:

10.61%

90 días:

10.59%

180 días:

10.65%

360 días:

9.01%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

259,440,090,326.31

Valor de la Unidad:

11,177.34710

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.02%

60 días:

10.65%

90 días:

10.63%

180 días:

10.68%

360 días:

9.06%

Entidades Especiales

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

442,806,677.75

Valor de la Unidad:

11,428.36331

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.23%

60 días:

11.87%

90 días:

11.84%

180 días:

11.90%

360 días:

10.26%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

114,838,380,293.76

Valor de la Unidad:

11,318.99644

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.75%

60 días:

10.38%

90 días:

10.35%

180 días:

10.41%

360 días:

8.79%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/09/2026

Valor del fondo:

68,978,875,927.47

Valor de la Unidad:

10,792.24278

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.24%

60 días:

10.87%

90 días:

10.84%

180 días:

10.90%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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