Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	3. 2. 1. 0. 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	-0.06%E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 05/02/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 299,853,124,900.09

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/02/2026	1,665,850,693,889.39	27,620.54105	60,312,022.51	3.94%	5.30%	4.91%	6.43%	7.46%
Anticipos	05/02/2026	15,111,818,209.19	26,002.56908	581,166.35	2.76%	4.11%	3.73%	5.21%	6.26%
Fideicomisos < = $10,000 MM	05/02/2026	92,757,065,659.52	26,709.59651	3,472,799.21	3.16%	4.52%	4.14%	5.63%	6.67%
Fideicomisos > $10,000 MM	05/02/2026	292,583,565,307.54	27,069.04829	10,808,786.56	3.36%	4.72%	4.34%	5.84%	6.88%
Empresarial < $50,000 MM	05/02/2026	32,206,187,880.69	27,544.15663	1,169,256.63	3.87%	5.24%	4.86%	6.36%	7.41%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	05/02/2026	329,781,044,016.73	28,488.29444	11,576,019.22	4.44%	5.82%	5.43%	6.94%	8.00%
Persona Natural < $2,000 MM	05/02/2026	6,232,362,990.87	26,879.99151	231,858.82	3.47%	4.83%	4.44%	5.94%	6.99%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/02/2026	269,283,013,416.48	13,103.26836	20,550,827.92	4.18%	5.55%	5.17%	6.67%	7.73%
Recaudo Transaccional	05/02/2026	2,596,941,890.43	13,715.68071	189,341.09	2.66%	4.01%	3.63%	5.11%	6.15%
Entidades Especiales	05/02/2026	83,889,190,615.53	16,301.62536	5,146,062.97	5.12%	6.50%	6.12%	7.63%	8.70%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/02/2026	205,614,163,274.34	11,055.04968	18,599,117.07	3.98%	5.34%	4.96%	6.46%	7.52%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/02/2026	335,795,340,628.07	10,642.11299	31,553,446.26	3.72%	5.08%	4.70%	6.20%	ND

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

1,665,850,693,889.39

Valor de la Unidad:

27,620.54105

No. de Unidades:

60,312,022.51

30 días:

3.94%

60 días:

5.30%

90 días:

4.91%

180 días:

6.43%

360 días:

7.46%

Anticipos

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

15,111,818,209.19

Valor de la Unidad:

26,002.56908

No. de Unidades:

581,166.35

30 días:

2.76%

60 días:

4.11%

90 días:

3.73%

180 días:

5.21%

360 días:

6.26%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

92,757,065,659.52

Valor de la Unidad:

26,709.59651

No. de Unidades:

3,472,799.21

30 días:

3.16%

60 días:

4.52%

90 días:

4.14%

180 días:

5.63%

360 días:

6.67%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

292,583,565,307.54

Valor de la Unidad:

27,069.04829

No. de Unidades:

10,808,786.56

30 días:

3.36%

60 días:

4.72%

90 días:

4.34%

180 días:

5.84%

360 días:

6.88%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

32,206,187,880.69

Valor de la Unidad:

27,544.15663

No. de Unidades:

1,169,256.63

30 días:

3.87%

60 días:

5.24%

90 días:

4.86%

180 días:

6.36%

360 días:

7.41%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

329,781,044,016.73

Valor de la Unidad:

28,488.29444

No. de Unidades:

11,576,019.22

30 días:

4.44%

60 días:

5.82%

90 días:

5.43%

180 días:

6.94%

360 días:

8.00%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

6,232,362,990.87

Valor de la Unidad:

26,879.99151

No. de Unidades:

231,858.82

30 días:

3.47%

60 días:

4.83%

90 días:

4.44%

180 días:

5.94%

360 días:

6.99%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

269,283,013,416.48

Valor de la Unidad:

13,103.26836

No. de Unidades:

20,550,827.92

30 días:

4.18%

60 días:

5.55%

90 días:

5.17%

180 días:

6.67%

360 días:

7.73%

Recaudo Transaccional

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

2,596,941,890.43

Valor de la Unidad:

13,715.68071

No. de Unidades:

189,341.09

30 días:

2.66%

60 días:

4.01%

90 días:

3.63%

180 días:

5.11%

360 días:

6.15%

Entidades Especiales

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

83,889,190,615.53

Valor de la Unidad:

16,301.62536

No. de Unidades:

5,146,062.97

30 días:

5.12%

60 días:

6.50%

90 días:

6.12%

180 días:

7.63%

360 días:

8.70%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

205,614,163,274.34

Valor de la Unidad:

11,055.04968

No. de Unidades:

18,599,117.07

30 días:

3.98%

60 días:

5.34%

90 días:

4.96%

180 días:

6.46%

360 días:

7.52%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

335,795,340,628.07

Valor de la Unidad:

10,642.11299

No. de Unidades:

31,553,446.26

30 días:

3.72%

60 días:

5.08%

90 días:

4.70%

180 días:

6.20%

360 días:

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 05/02/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,723,820,336.86

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/02/2026	22,873,033,894.78	10,131.13116	2,257,697.93	-0.06%	1.78%	0.47%	4.24%	6.45%
Conglomerado Bicentenario	05/02/2026	764,640,872.33	10,139.11237	75,414.97	0.13%	1.98%	0.66%	ND	ND
Otros	05/02/2026	22,108,393,022.45	10,130.87336	2,182,279.08	-0.07%	1.78%	0.46%	ND	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

22,873,033,894.78

Valor de la Unidad:

10,131.13116

No. de Unidades:

2,257,697.93

30 días:

-0.06%

60 días:

1.78%

90 días:

0.47%

180 días:

4.24%

360 días:

6.45%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

764,640,872.33

Valor de la Unidad:

10,139.11237

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

0.13%

60 días:

1.98%

90 días:

0.66%

180 días:

360 días:

Otros

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

22,108,393,022.45

Valor de la Unidad:

10,130.87336

No. de Unidades:

2,182,279.08

30 días:

-0.07%

60 días:

1.78%

90 días:

0.46%

180 días:

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 05/02/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 375,419,367,082.95

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/02/2026	379,211,481,901.97	10,649.97442	35,606,797.43	6.49%	6.67%	6.46%	7.105	ND
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/02/2026	195,927,022,393.67	10,488.59843	18,680,000.35	6.52%	6.70%	6.51%	7.18%	ND
Entidades Especiales	07/02/2026	119,938,927.66	10,648.25859	11,263.71	7.69%	7.88%	7.68%	8.36%	ND
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/02/2026	107,934,944,187.91	10,638.56217	10,145,632.69	6.26%	6.44%	6.25%	6.92%	ND
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/02/2026	75,229,576,392.73	10,114.21448	7,438,004.85	6.73%	6.91%	ND	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

379,211,481,901.97

Valor de la Unidad:

10,649.97442

No. de Unidades:

35,606,797.43

30 días:

6.49%

60 días:

6.67%

90 días:

6.46%

180 días:

7.105

360 días:

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

195,927,022,393.67

Valor de la Unidad:

10,488.59843

No. de Unidades:

18,680,000.35

30 días:

6.52%

60 días:

6.70%

90 días:

6.51%

180 días:

7.18%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

07/02/2026

Valor del fondo:

119,938,927.66

Valor de la Unidad:

10,648.25859

No. de Unidades:

11,263.71

30 días:

7.69%

60 días:

7.88%

90 días:

7.68%

180 días:

8.36%

360 días:

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

107,934,944,187.91

Valor de la Unidad:

10,638.56217

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

6.26%

60 días:

6.44%

90 días:

6.25%

180 días:

6.92%

360 días:

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/02/2026

Valor del fondo:

75,229,576,392.73

Valor de la Unidad:

10,114.21448

No. de Unidades:

7,438,004.85

30 días:

6.73%

60 días:

6.91%

90 días:

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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