Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	21.89%E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	34.44%E.A.
60 MODERADO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 21/09/2023

Part. Máxima por Inversionista 10%: 41,102,732,153.51

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/09/2023	411,027,321,535.13	22,517.86847	18,253,384.95	21.89%	15.57%	13.66%	11.61%	14.27%
Anticipos	21/09/2023	4,055,132,110.76	21,741.32627	186,517.24	20.70%	14.45%	12.57%	10.49%	13.08%
Fideicomisos < $10,000 MM	21/09/2023	66,536,088,648.47	22,125.42265	3,007,223.40	21.17%	14.90%	13.01%	10.93%	13.52%
Fideicomisos > = $10,000 MM	21/09/2023	167,477,989,511.24	22,318.67933	7,503,938.16	21.41%	15.13%	13.23%	11.15%	13.75%
Empresarial < $50,000 MM	21/09/2023	40,014,548,003.00	22,445.83710	1,782,938.16	21.41%	15.13%	13.23%	11.15%	13.75%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	21/09/2023	108,676,605,091.90	22,916.36430	4,742,314.43	22.67%	16.33%	14.41%	12.30%	14.93%
Persona Natural < $2,000 MM	21/09/2023	5,441,294,790.99	22,111.06847	245,089.18	21.53%	15.24%	13.34%	11.25%	13.86%
Entes Territoriales Oficial	21/09/2023	111,611,859.48	10,602.80980	10,526.63	22.37%	16.04%	14.13%	12.03%	ND
Recaudo Transaccional	21/09/2023	2,835,199,072.87	11,494.65851	246,653.61	20.58%	14.34%	12.46%	10.39%	12.97%
Entidades Especiales	21/09/2023	15,878,852,446.42	12,912.97916	1,229,681.57	23.47%	17.09%	15.16%	13.03%	15.68%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

411,027,321,535.13

Valor de la Unidad:

22,517.86847

No. de Unidades:

18,253,384.95

30 días:

21.89%

60 días:

15.57%

90 días:

13.66%

180 días:

11.61%

360 días:

14.27%

Anticipos

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

4,055,132,110.76

Valor de la Unidad:

21,741.32627

No. de Unidades:

186,517.24

30 días:

20.70%

60 días:

14.45%

90 días:

12.57%

180 días:

10.49%

360 días:

13.08%

Fideicomisos < $10,000 MM

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

66,536,088,648.47

Valor de la Unidad:

22,125.42265

No. de Unidades:

3,007,223.40

30 días:

21.17%

60 días:

14.90%

90 días:

13.01%

180 días:

10.93%

360 días:

13.52%

Fideicomisos > = $10,000 MM

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

167,477,989,511.24

Valor de la Unidad:

22,318.67933

No. de Unidades:

7,503,938.16

30 días:

21.41%

60 días:

15.13%

90 días:

13.23%

180 días:

11.15%

360 días:

13.75%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

40,014,548,003.00

Valor de la Unidad:

22,445.83710

No. de Unidades:

1,782,938.16

30 días:

21.41%

60 días:

15.13%

90 días:

13.23%

180 días:

11.15%

360 días:

13.75%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

108,676,605,091.90

Valor de la Unidad:

22,916.36430

No. de Unidades:

4,742,314.43

30 días:

22.67%

60 días:

16.33%

90 días:

14.41%

180 días:

12.30%

360 días:

14.93%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

5,441,294,790.99

Valor de la Unidad:

22,111.06847

No. de Unidades:

245,089.18

30 días:

21.53%

60 días:

15.24%

90 días:

13.34%

180 días:

11.25%

360 días:

13.86%

Entes Territoriales Oficial

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

111,611,859.48

Valor de la Unidad:

10,602.80980

No. de Unidades:

10,526.63

30 días:

22.37%

60 días:

16.04%

90 días:

14.13%

180 días:

12.03%

360 días:

Recaudo Transaccional

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

2,835,199,072.87

Valor de la Unidad:

11,494.65851

No. de Unidades:

246,653.61

30 días:

20.58%

60 días:

14.34%

90 días:

12.46%

180 días:

10.39%

360 días:

12.97%

Entidades Especiales

Fecha:

21/09/2023

Valor del fondo:

15,878,852,446.42

Valor de la Unidad:

12,912.97916

No. de Unidades:

1,229,681.57

30 días:

23.47%

60 días:

17.09%

90 días:

15.16%

180 días:

13.03%

360 días:

15.68%

60 MODERADO | Fecha de corte: 21/09/2023

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	Tipo de participación	Mensual	Semestral	Año recorrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Fic 60 Moderado	21/09/2023	20,251,033,4	15,185.36295	N.A.	34.44%	11.00%	20.27%	16.56%	7.42%	5.11%

60 MODERADO

Pestañas verticales

Fic 60 Moderado

Fecha:

21/09/2023

Valor. FIC $:

20,251,033,4

Vr. Unidad $:

15,185.36295

Tipo de participación:

N.A.

Mensual:

34.44%

Semestral:

11.00%

Año recorrido:

20.27%

Último año:

16.56%

Últimos 2 años:

7.42%

Últimos 3 años:

5.11%

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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Pestañas verticales

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