Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.56 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.64 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.20 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 02/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 387,770,213,917.19

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/09/2026	2,154,278,966,206.63	29,265.03910	73,612,714.42	11.56%	11.29%	11.32%	11.08%	8.67%
Anticipos	02/09/2026	5,737,595,766.77	27,378.80804	209,563.39	10.44%	10.15%	10.16%	9.88%	7.46%
Fideicomisos < = $10,000 MM	02/09/2026	171,124,483,460.18	28,186.40384	6,071,171.21	10.87%	10.59%	10.59%	10.31%	7.88%
Fideicomisos > $10,000 MM	02/09/2026	803,892,774,923.63	28,597.87665	28,110,225.97	11.09%	10.80%	10.81%	10.52%	8.10%
Empresarial < $50,000 MM	02/09/2026	51,751,660,707.76	29,182.03815	1,773,408.03	11.64%	11.35%	11.36%	11.07%	8.63%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	02/09/2026	353,819,003,567.43	30,276.62338	11,686,210.81	12.25%	11.96%	11.97%	11.68%	9.22%
Persona Natural < $2,000 MM	02/09/2026	7,874,662,572.83	28,414.14007	277,138.87	11.20%	10.91%	10.92%	10.63%	8.20%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/09/2026	228,268,794,211.48	13,906.05282	16,415,067.38	11.97%	11.68%	11.69%	11.40%	8.95%
Recaudo Transaccional	02/09/2026	10,603,804,338.71	14,433.53535	734,664.38	10.33%	10.05%	10.05%	9.77%	7.36%
Entidades Especiales	02/09/2026	114,337,042,684.26	17,389.32025	6,575,130.08	12.97%	12.69%	12.69%	12.40%	9.93%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/09/2026	190,077,401,176.06	11,719.05603	16,219,514.66	11.75%	11.46%	11.47%	11.18%	8.74%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/09/2026	216,791,742,797.52	11,265.37815	19,244,071.51	11.47%	11.19%	11.19%	10.91%	8.47%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

2,154,278,966,206.63

Valor de la Unidad:

29,265.03910

No. de Unidades:

73,612,714.42

30 días:

11.56%

60 días:

11.29%

90 días:

11.32%

180 días:

11.08%

360 días:

8.67%

Anticipos

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

5,737,595,766.77

Valor de la Unidad:

27,378.80804

No. de Unidades:

209,563.39

30 días:

10.44%

60 días:

10.15%

90 días:

10.16%

180 días:

9.88%

360 días:

7.46%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

171,124,483,460.18

Valor de la Unidad:

28,186.40384

No. de Unidades:

6,071,171.21

30 días:

10.87%

60 días:

10.59%

90 días:

10.59%

180 días:

10.31%

360 días:

7.88%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

803,892,774,923.63

Valor de la Unidad:

28,597.87665

No. de Unidades:

28,110,225.97

30 días:

11.09%

60 días:

10.80%

90 días:

10.81%

180 días:

10.52%

360 días:

8.10%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

51,751,660,707.76

Valor de la Unidad:

29,182.03815

No. de Unidades:

1,773,408.03

30 días:

11.64%

60 días:

11.35%

90 días:

11.36%

180 días:

11.07%

360 días:

8.63%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

353,819,003,567.43

Valor de la Unidad:

30,276.62338

No. de Unidades:

11,686,210.81

30 días:

12.25%

60 días:

11.96%

90 días:

11.97%

180 días:

11.68%

360 días:

9.22%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

7,874,662,572.83

Valor de la Unidad:

28,414.14007

No. de Unidades:

277,138.87

30 días:

11.20%

60 días:

10.91%

90 días:

10.92%

180 días:

10.63%

360 días:

8.20%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

228,268,794,211.48

Valor de la Unidad:

13,906.05282

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.97%

60 días:

11.68%

90 días:

11.69%

180 días:

11.40%

360 días:

8.95%

Recaudo Transaccional

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

10,603,804,338.71

Valor de la Unidad:

14,433.53535

No. de Unidades:

734,664.38

30 días:

10.33%

60 días:

10.05%

90 días:

10.05%

180 días:

9.77%

360 días:

7.36%

Entidades Especiales

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

114,337,042,684.26

Valor de la Unidad:

17,389.32025

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.97%

60 días:

12.69%

90 días:

12.69%

180 días:

12.40%

360 días:

9.93%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

190,077,401,176.06

Valor de la Unidad:

11,719.05603

No. de Unidades:

16,219,514.66

30 días:

11.75%

60 días:

11.46%

90 días:

11.47%

180 días:

11.18%

360 días:

8.74%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

216,791,742,797.52

Valor de la Unidad:

11,265.37815

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.47%

60 días:

11.19%

90 días:

11.19%

180 días:

10.91%

360 días:

8.47%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 02/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,837,798,309.54

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/09/2026	23,062,997,182.56	10,767.50027	2,141,908.20	12.64%	11.92%	14.11%	12.55%	7.83%
Conglomerado Bicentenario	02/09/2026	813,558,662.84	10,787.76064	75,414.97	12.86%	12.13%	14.33%	12.76%	ND
Otros	02/09/2026	22,249,438,519.72	10,766.79482	2,066,486.72	12.64%	11.91%	14.11%	12.54%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

23,062,997,182.56

Valor de la Unidad:

10,767.50027

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

12.64%

60 días:

11.92%

90 días:

14.11%

180 días:

12.55%

360 días:

7.83%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

813,558,662.84

Valor de la Unidad:

10,787.76064

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.86%

60 días:

12.13%

90 días:

14.33%

180 días:

12.76%

360 días:

Otros

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

22,249,438,519.72

Valor de la Unidad:

10,766.79482

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

12.64%

60 días:

11.91%

90 días:

14.11%

180 días:

12.54%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 02/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 436,073,562,801.35

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/09/2026	440,478,346,263.99	11,264.62010	39,102,814.14	11.20%	10.85%	10.86%	10.60%	8.85%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/09/2026	257,549,905,567.59	11,095.91307	23,211,240.37	11.24%	10.89%	10.90%	10.63%	8.91%
Entidades Especiales	02/09/2026	439,211,894.23	11,335.58582	38,746.29	12.46%	12.11%	12.12%	11.85%	10.10%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/09/2026	114,023,306,199.59	11,238.65900	10,145,632.69	10.97%	10.62%	10.63%	10.36%	8.64%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/09/2026	68,465,922,602.58	10,711.98753	6,391,523.74	11.46%	11.11%	11.12%	10.85%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

440,478,346,263.99

Valor de la Unidad:

11,264.62010

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.20%

60 días:

10.85%

90 días:

10.86%

180 días:

10.60%

360 días:

8.85%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

257,549,905,567.59

Valor de la Unidad:

11,095.91307

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.24%

60 días:

10.89%

90 días:

10.90%

180 días:

10.63%

360 días:

8.91%

Entidades Especiales

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

439,211,894.23

Valor de la Unidad:

11,335.58582

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.46%

60 días:

12.11%

90 días:

12.12%

180 días:

11.85%

360 días:

10.10%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

114,023,306,199.59

Valor de la Unidad:

11,238.65900

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.97%

60 días:

10.62%

90 días:

10.63%

180 días:

10.36%

360 días:

8.64%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/09/2026

Valor del fondo:

68,465,922,602.58

Valor de la Unidad:

10,711.98753

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.46%

60 días:

11.11%

90 días:

11.12%

180 días:

10.85%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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