Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.14 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	16.86 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.62 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 15/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 385,139,706,498.61

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/06/2026	2,139,665,036,103.41	28,593.28558	74,831,030.86	11.14%	11.34%	10.98%	8.69%	8.02%
Anticipos	15/06/2026	18,105,324,491.91	26,810.49191	675,307.43	9.93%	10.10%	9.74%	7.47%	6.79%
Fideicomisos < = $10,000 MM	15/06/2026	143,321,614,981.34	27,577.93447	5,196,966.99	10.36%	10.53%	10.17%	7.89%	7.21%
Fideicomisos > $10,000 MM	15/06/2026	605,815,291,268.79	27,968.63198	21,660,526.39	10.58%	10.75%	10.39%	8.10%	7.42%
Empresarial < $50,000 MM	15/06/2026	40,458,721,699.78	28,509.51956	1,419,130.25	11.12%	11.29%	10.93%	8.64%	7.95%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	15/06/2026	445,647,729,359.97	29,544.02122	15,084,193.38	11.73%	11.90%	11.54%	9.23%	8.54%
Persona Natural < $2,000 MM	15/06/2026	7,011,981,423.37	27,783.02327	252,383.67	10.69%	10.86%	10.50%	8.21%	7.53%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	15/06/2026	293,927,939,706.68	13,576.85451	21,649,192.71	11.45%	11.62%	11.26%	8.96%	8.28%
Recaudo Transaccional	15/06/2026	17,634,094,196.66	14,136.91957	1,247,378.83	9.82%	9.99%	9.63%	7.36%	6.69%
Entidades Especiales	15/06/2026	102,032,025,642.16	16,944.78071	6,021,442.67	12.46%	12.63%	12.26%	9.94%	9.25%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	15/06/2026	185,322,925,214.32	11,446.53403	16,190,309.19	11.23%	11.40%	11.04%	8.74%	8.06%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/06/2026	280,387,388,118.43	11,009.28813	25,468,257.77	10.96%	11.13%	10.77%	8.48%	7.79%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

2,139,665,036,103.41

Valor de la Unidad:

28,593.28558

No. de Unidades:

74,831,030.86

30 días:

11.14%

60 días:

11.34%

90 días:

10.98%

180 días:

8.69%

360 días:

8.02%

Anticipos

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

18,105,324,491.91

Valor de la Unidad:

26,810.49191

No. de Unidades:

675,307.43

30 días:

9.93%

60 días:

10.10%

90 días:

9.74%

180 días:

7.47%

360 días:

6.79%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

143,321,614,981.34

Valor de la Unidad:

27,577.93447

No. de Unidades:

5,196,966.99

30 días:

10.36%

60 días:

10.53%

90 días:

10.17%

180 días:

7.89%

360 días:

7.21%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

605,815,291,268.79

Valor de la Unidad:

27,968.63198

No. de Unidades:

21,660,526.39

30 días:

10.58%

60 días:

10.75%

90 días:

10.39%

180 días:

8.10%

360 días:

7.42%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

40,458,721,699.78

Valor de la Unidad:

28,509.51956

No. de Unidades:

1,419,130.25

30 días:

11.12%

60 días:

11.29%

90 días:

10.93%

180 días:

8.64%

360 días:

7.95%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

445,647,729,359.97

Valor de la Unidad:

29,544.02122

No. de Unidades:

15,084,193.38

30 días:

11.73%

60 días:

11.90%

90 días:

11.54%

180 días:

9.23%

360 días:

8.54%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

7,011,981,423.37

Valor de la Unidad:

27,783.02327

No. de Unidades:

252,383.67

30 días:

10.69%

60 días:

10.86%

90 días:

10.50%

180 días:

8.21%

360 días:

7.53%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

293,927,939,706.68

Valor de la Unidad:

13,576.85451

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.45%

60 días:

11.62%

90 días:

11.26%

180 días:

8.96%

360 días:

8.28%

Recaudo Transaccional

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

17,634,094,196.66

Valor de la Unidad:

14,136.91957

No. de Unidades:

1,247,378.83

30 días:

9.82%

60 días:

9.99%

90 días:

9.63%

180 días:

7.36%

360 días:

6.69%

Entidades Especiales

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

102,032,025,642.16

Valor de la Unidad:

16,944.78071

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.46%

60 días:

12.63%

90 días:

12.26%

180 días:

9.94%

360 días:

9.25%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

185,322,925,214.32

Valor de la Unidad:

11,446.53403

No. de Unidades:

16,190,309.19

30 días:

11.23%

60 días:

11.40%

90 días:

11.04%

180 días:

8.74%

360 días:

8.06%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

280,387,388,118.43

Valor de la Unidad:

11,009.28813

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

10.96%

60 días:

11.13%

90 días:

10.77%

180 días:

8.48%

360 días:

7.79%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 15/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,751,448,675.40

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/06/2026	21,252,414,459.00	10,473.59972	2,029,141.37	16.86%	14.38%	12.90%	7.43%	6.99%
Conglomerado Bicentenario	15/06/2026	791,025,723.89	10,488.97462	75,414.97	17.09%	14.60%	13.12%	7.63%	ND
Otros	15/06/2026	20,461,388,735.11	10,473.07130	1,953,714.26	10.86%	14.37%	12.89%	7.42%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

21,252,414,459.00

Valor de la Unidad:

10,473.59972

No. de Unidades:

2,029,141.37

30 días:

16.86%

60 días:

14.38%

90 días:

12.90%

180 días:

7.43%

360 días:

6.99%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

791,025,723.89

Valor de la Unidad:

10,488.97462

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.09%

60 días:

14.60%

90 días:

13.12%

180 días:

7.63%

360 días:

Otros

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

20,461,388,735.11

Valor de la Unidad:

10,473.07130

No. de Unidades:

1,953,714.26

30 días:

10.86%

60 días:

14.37%

90 días:

12.89%

180 días:

7.42%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 15/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,990,840,644.88

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/06/2026	431,303,879,439.27	11,015.17089	39,155,441.48	10.62%	10.74%	10.40%	8.97%	8.20%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	15/06/2026	251,483,363,060.02	10,849.44817	23,179,369.04	10.65%	10.78%	10.43%	9.00%	8.27%
Entidades Especiales	15/06/2026	428,440,636.99	11,057.59127	38,746.29	11.87%	12.00%	11.65%	10.20%	9.46%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/06/2026	111,550,193,254.34	10,994.89767	10,145,632.69	10.38%	10.50%	10.16%	8.74%	8.00%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	15/06/2026	67,841,882,487.92	10,469.56351	6,479.915.08	10.87%	11.00%	10.65%	9.22%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

431,303,879,439.27

Valor de la Unidad:

11,015.17089

No. de Unidades:

39,155,441.48

30 días:

10.62%

60 días:

10.74%

90 días:

10.40%

180 días:

8.97%

360 días:

8.20%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

251,483,363,060.02

Valor de la Unidad:

10,849.44817

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.65%

60 días:

10.78%

90 días:

10.43%

180 días:

9.00%

360 días:

8.27%

Entidades Especiales

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

428,440,636.99

Valor de la Unidad:

11,057.59127

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.87%

60 días:

12.00%

90 días:

11.65%

180 días:

10.20%

360 días:

9.46%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

111,550,193,254.34

Valor de la Unidad:

10,994.89767

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.38%

60 días:

10.50%

90 días:

10.16%

180 días:

8.74%

360 días:

8.00%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

15/06/2026

Valor del fondo:

67,841,882,487.92

Valor de la Unidad:

10,469.56351

No. de Unidades:

6,479.915.08

30 días:

10.87%

60 días:

11.00%

90 días:

10.65%

180 días:

9.22%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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