Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.38 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.33 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.79 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 28/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 340,227,866,833.70

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/05/2026	1,890,154,815,742.83	28,437.03585	66,468,067.39	11.38%	10.93%	10.63%	8.13%	7.84%
Anticipos	28/05/2026	17,296,356,487.99	26,678.18620	648,333.30	10.14%	9.68%	9.39%	6.91%	6.61%
Fideicomisos < = $10,000 MM	28/05/2026	120,670,242,542.56	27,436.54139	4,398,157.95	10.57%	10.11%	9.82%	7.33%	7.03%
Fideicomisos > $10,000 MM	28/05/2026	427,180,696,915.54	27,822.54068	15,353,763.04	10.78%	10.33%	10.03%	7.54%	7.24%
Empresarial < $50,000 MM	28/05/2026	37,562,568,674.89	28,353.71252	1,324,784.85	11.33%	10.87%	10.58%	8.07%	7.77%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	28/05/2026	387,114,568,374.42	29,374.66736	13,178,517.52	11.94%	11.48%	11.18%	8.66%	8.36%
Persona Natural < $2,000 MM	28/05/2026	6,308,249,752.11	27,636.56100	228,257.41	10.89%	10.44%	10.14%	7.65%	7.34%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	28/05/2026	294,280,929,227.35	13,500.67960	21,797,490.04	11.66%	11.20%	10.90%	8.39%	8.09%
Recaudo Transaccional	28/05/2026	16,686,450,450.13	14,067.83367	1,186,142.15	10.03%	9.57%	9.28%	6.81%	6.50%
Entidades Especiales	28/05/2026	101,714,193,199.30	16,842.26848	6,039,221.69	12.67%	12.20%	11.90%	9.37%	9.06%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	28/05/2026	184,743,787,453.66	11,383.42285	16,229,194.83	11.44%	10.98%	10.69%	8.18%	7.87%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	28/05/2026	296,596,772,664.88	10,949.92095	27,086,658.78	11.17%	10.71%	10.41%	7.91%	7.61%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

1,890,154,815,742.83

Valor de la Unidad:

28,437.03585

No. de Unidades:

66,468,067.39

30 días:

11.38%

60 días:

10.93%

90 días:

10.63%

180 días:

8.13%

360 días:

7.84%

Anticipos

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

17,296,356,487.99

Valor de la Unidad:

26,678.18620

No. de Unidades:

648,333.30

30 días:

10.14%

60 días:

9.68%

90 días:

9.39%

180 días:

6.91%

360 días:

6.61%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

120,670,242,542.56

Valor de la Unidad:

27,436.54139

No. de Unidades:

4,398,157.95

30 días:

10.57%

60 días:

10.11%

90 días:

9.82%

180 días:

7.33%

360 días:

7.03%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

427,180,696,915.54

Valor de la Unidad:

27,822.54068

No. de Unidades:

15,353,763.04

30 días:

10.78%

60 días:

10.33%

90 días:

10.03%

180 días:

7.54%

360 días:

7.24%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

37,562,568,674.89

Valor de la Unidad:

28,353.71252

No. de Unidades:

1,324,784.85

30 días:

11.33%

60 días:

10.87%

90 días:

10.58%

180 días:

8.07%

360 días:

7.77%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

387,114,568,374.42

Valor de la Unidad:

29,374.66736

No. de Unidades:

13,178,517.52

30 días:

11.94%

60 días:

11.48%

90 días:

11.18%

180 días:

8.66%

360 días:

8.36%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

6,308,249,752.11

Valor de la Unidad:

27,636.56100

No. de Unidades:

228,257.41

30 días:

10.89%

60 días:

10.44%

90 días:

10.14%

180 días:

7.65%

360 días:

7.34%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

294,280,929,227.35

Valor de la Unidad:

13,500.67960

No. de Unidades:

21,797,490.04

30 días:

11.66%

60 días:

11.20%

90 días:

10.90%

180 días:

8.39%

360 días:

8.09%

Recaudo Transaccional

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

16,686,450,450.13

Valor de la Unidad:

14,067.83367

No. de Unidades:

1,186,142.15

30 días:

10.03%

60 días:

9.57%

90 días:

9.28%

180 días:

6.81%

360 días:

6.50%

Entidades Especiales

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

101,714,193,199.30

Valor de la Unidad:

16,842.26848

No. de Unidades:

6,039,221.69

30 días:

12.67%

60 días:

12.20%

90 días:

11.90%

180 días:

9.37%

360 días:

9.06%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

184,743,787,453.66

Valor de la Unidad:

11,383.42285

No. de Unidades:

16,229,194.83

30 días:

11.44%

60 días:

10.98%

90 días:

10.69%

180 días:

8.18%

360 días:

7.87%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

296,596,772,664.88

Valor de la Unidad:

10,949.92095

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.17%

60 días:

10.71%

90 días:

10.41%

180 días:

7.91%

360 días:

7.61%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 28/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,637,982,383.06

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/05/2026	21,063,303,971.76	10,376.94877	2,029,816.71	11.33%	11.16%	9.75%	5.68%	6.30%
Conglomerado Bicentenario	28/05/2026	783,652,521.79	10,391.20621	75,414.97	11.54%	11.37%	9.96%	5.89%	ND
Otros	28/05/2026	20,279,651,449.97	10,376.46288	1,954,389.63	11.32%	11.15%	9.75%	5.68%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

21,063,303,971.76

Valor de la Unidad:

10,376.94877

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

11.33%

60 días:

11.16%

90 días:

9.75%

180 días:

5.68%

360 días:

6.30%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

783,652,521.79

Valor de la Unidad:

10,391.20621

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.54%

60 días:

11.37%

90 días:

9.96%

180 días:

5.89%

360 días:

Otros

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

20,279,651,449.97

Valor de la Unidad:

10,376.46288

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

11.32%

60 días:

11.15%

90 días:

9.75%

180 días:

5.68%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 28/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,373,480,326.98

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/05/2026	429,670,182,148.46	10,958.36439	39,209,335.16	10.79%	10.40%	10.19%	8.54%	8.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	28/05/2026	250,182,584,282.36	10,793.33022	23,179,369.04	10.83%	10.43%	10.22%	8.58%	ND
Entidades Especiales	28/05/2026	725,291,977.91	10,994.46527	65,968.33	12.05%	11.65%	11.44%	9.77%	9.30%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	28/05/2026	110,986,721,760.34	10,939.35934	10,145,632.69	10.55%	10.16%	9.95%	8.31%	7.84%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	28/05/2026	67,775,584,127.85	10,414.39369	6,507,876.13	11.05%	10.65%	10.44%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

429,670,182,148.46

Valor de la Unidad:

10,958.36439

No. de Unidades:

39,209,335.16

30 días:

10.79%

60 días:

10.40%

90 días:

10.19%

180 días:

8.54%

360 días:

8.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

250,182,584,282.36

Valor de la Unidad:

10,793.33022

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.83%

60 días:

10.43%

90 días:

10.22%

180 días:

8.58%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

725,291,977.91

Valor de la Unidad:

10,994.46527

No. de Unidades:

65,968.33

30 días:

12.05%

60 días:

11.65%

90 días:

11.44%

180 días:

9.77%

360 días:

9.30%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

110,986,721,760.34

Valor de la Unidad:

10,939.35934

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.55%

60 días:

10.16%

90 días:

9.95%

180 días:

8.31%

360 días:

7.84%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

28/05/2026

Valor del fondo:

67,775,584,127.85

Valor de la Unidad:

10,414.39369

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.05%

60 días:

10.65%

90 días:

10.44%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda