Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.09 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.39 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.78 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 09/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 381,946,964,368.09

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/06/2026	2,121,927,579,822.74	28,545.72936	74,334,326.97	11.09%	11.48%	11.00%	8.49%	7.96%
Anticipos	09/06/2026	17,168,188,228.89	26,770.63825	641,306.65	9.87%	10.23%	9.76%	7.27%	6.73%
Fideicomisos < = $10,000 MM	09/06/2026	152,143,631,860.45	27,535.16700	5,525,429.78	10.30%	10.66%	10.19%	7.69%	7.15%
Fideicomisos < = $10,000 MM	09/06/2026	584,225,560,420.47	27,924.35698	20,921,719.37	10.52%	10.88%	10.41%	7.90%	7.36%
Empresarial < $50,000 MM	09/06/2026	39,625,146,888.81	28,462.08284	1,392,208.26	11.07%	11.43%	10.95%	8.43%	7.89%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	09/06/2026	445,077,754,358.01	29,492.22178	15,091,360.62	11.67%	12.04%	11.56%	9.03%	8.48%
Persona Natural < $2,000 MM	09/06/2026	7,031,698,257.27	27,738.59361	253,498.73	10.63%	10.99%	10.52%	8.01%	7.47%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/06/2026	293,424,559,181.38	13,553.60218	21,649,192.71	11.40%	11.76%	11.28%	8.76%	8.21%
Recaudo Transaccional	09/06/2026	16,441,075,147.21	14,116.13178	1,164,701.17	9.77%	10.12%	9.65%	7.16%	6.63%
Entidades Especiales	09/06/2026	101,842,289,255.91	16,913.27059	6,021,442.67	12.40%	12.77%	12.28%	9.74%	9.19%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/06/2026	185,020,008,299.22	11,427.30258	16,191,048.31	11.18%	11.54%	11.06%	8.54%	8.00%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/06/2026	279,927,667,925.12	10,991.23742	25,468,257.77	10.90%	11.26%	10.79%	8.27%	7.73%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

2,121,927,579,822.74

Valor de la Unidad:

28,545.72936

No. de Unidades:

74,334,326.97

30 días:

11.09%

60 días:

11.48%

90 días:

11.00%

180 días:

8.49%

360 días:

7.96%

Anticipos

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

17,168,188,228.89

Valor de la Unidad:

26,770.63825

No. de Unidades:

641,306.65

30 días:

9.87%

60 días:

10.23%

90 días:

9.76%

180 días:

7.27%

360 días:

6.73%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

152,143,631,860.45

Valor de la Unidad:

27,535.16700

No. de Unidades:

5,525,429.78

30 días:

10.30%

60 días:

10.66%

90 días:

10.19%

180 días:

7.69%

360 días:

7.15%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

584,225,560,420.47

Valor de la Unidad:

27,924.35698

No. de Unidades:

20,921,719.37

30 días:

10.52%

60 días:

10.88%

90 días:

10.41%

180 días:

7.90%

360 días:

7.36%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

39,625,146,888.81

Valor de la Unidad:

28,462.08284

No. de Unidades:

1,392,208.26

30 días:

11.07%

60 días:

11.43%

90 días:

10.95%

180 días:

8.43%

360 días:

7.89%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

445,077,754,358.01

Valor de la Unidad:

29,492.22178

No. de Unidades:

15,091,360.62

30 días:

11.67%

60 días:

12.04%

90 días:

11.56%

180 días:

9.03%

360 días:

8.48%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

7,031,698,257.27

Valor de la Unidad:

27,738.59361

No. de Unidades:

253,498.73

30 días:

10.63%

60 días:

10.99%

90 días:

10.52%

180 días:

8.01%

360 días:

7.47%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

293,424,559,181.38

Valor de la Unidad:

13,553.60218

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.40%

60 días:

11.76%

90 días:

11.28%

180 días:

8.76%

360 días:

8.21%

Recaudo Transaccional

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

16,441,075,147.21

Valor de la Unidad:

14,116.13178

No. de Unidades:

1,164,701.17

30 días:

9.77%

60 días:

10.12%

90 días:

9.65%

180 días:

7.16%

360 días:

6.63%

Entidades Especiales

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

101,842,289,255.91

Valor de la Unidad:

16,913.27059

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.40%

60 días:

12.77%

90 días:

12.28%

180 días:

9.74%

360 días:

9.19%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

185,020,008,299.22

Valor de la Unidad:

11,427.30258

No. de Unidades:

16,191,048.31

30 días:

11.18%

60 días:

11.54%

90 días:

11.06%

180 días:

8.54%

360 días:

8.00%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

279,927,667,925.12

Valor de la Unidad:

10,991.23742

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

10.90%

60 días:

11.26%

90 días:

10.79%

180 días:

8.27%

360 días:

7.73%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 09/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,717,499,589.47

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/06/2026	21,195,832,649.12	10,442.69882	2,029,727.47	14.39%	13.63%	12.37%	6.62%	6.72%
Conglomerado Bicentenario	09/06/2026	788,667,231.60	10,457.70109	75,414.97	14.61%	13.85%	12.59%	6.82%	ND
Otros	09/06/2026	20,407,165,417.52	10,442.18459	1,954,300.39	14.38%	13.62%	12.36%	6.61%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

21,195,832,649.12

Valor de la Unidad:

10,442.69882

No. de Unidades:

2,029,727.47

30 días:

14.39%

60 días:

13.63%

90 días:

12.37%

180 días:

6.62%

360 días:

6.72%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

788,667,231.60

Valor de la Unidad:

10,457.70109

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.61%

60 días:

13.85%

90 días:

12.59%

180 días:

6.82%

360 días:

Otros

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

20,407,165,417.52

Valor de la Unidad:

10,442.18459

No. de Unidades:

1,954,300.39

30 días:

14.38%

60 días:

13.62%

90 días:

12.36%

180 días:

6.61%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 09/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,621,360,112.10

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/06/2026	430,930,666,779.90	10,998.17465	39,182,017.05	10.78%	10.83%	10.42%	8.84%	8.15%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/06/2026	251,094,025,367.25	10,832.65144	23,179,369.04	10.81%	10.86%	10.45%	8.88%	8.22%
Entidades Especiales	09/06/2026	427,700,437.85	11,038.48753	38,746.29	12.03%	12.08%	11.66%	10.07%	9.41%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/06/2026	111,382,016,029.02	10,978.32135	10,145,632.69	10.54%	10.59%	10.18%	8.61%	7.95%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/06/2026	68,026,924,945.78	10,453.01471	6,507,876.13	11.03%	11.08%	10.67%	9.09%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

430,930,666,779.90

Valor de la Unidad:

10,998.17465

No. de Unidades:

39,182,017.05

30 días:

10.78%

60 días:

10.83%

90 días:

10.42%

180 días:

8.84%

360 días:

8.15%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

251,094,025,367.25

Valor de la Unidad:

10,832.65144

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.81%

60 días:

10.86%

90 días:

10.45%

180 días:

8.88%

360 días:

8.22%

Entidades Especiales

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

427,700,437.85

Valor de la Unidad:

11,038.48753

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.03%

60 días:

12.08%

90 días:

11.66%

180 días:

10.07%

360 días:

9.41%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

111,382,016,029.02

Valor de la Unidad:

10,978.32135

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.54%

60 días:

10.59%

90 días:

10.18%

180 días:

8.61%

360 días:

7.95%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/06/2026

Valor del fondo:

68,026,924,945.78

Valor de la Unidad:

10,453.01471

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.03%

60 días:

11.08%

90 días:

10.67%

180 días:

9.09%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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