Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.97 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.41 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.42 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 25/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 388,463,190,920.25

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/08/2026	2,158,128,838,445.88	29,198.85602	73,911,417.52	11.97%	11.35%	11.55%	10.91%	8.59%
Anticipos	25/08/2026	5,994,326,650.64	27,322.92510	219,388.17	10.84%	10.20%	10.39%	9.70%	7.39%
Fideicomisos < = $10,000 MM	25/08/2026	173,314,624,688.25	28,126.45774	6,161,978.39	11.27%	10.64%	10.82%	10.13%	7.81%
Fideicomisos > $10,000 MM	25/08/2026	758,376,429,244.69	28,535.82692	26,576,290.62	11.49%	10.85%	11.04%	10.35%	8.02%
Empresarial < $50,000 MM	25/08/2026	47,767,374,687.84	29,115.57638	1,640,612.37	12.04%	11.40%	11.59%	10.90%	8.55%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	25/08/2026	377,616,412,473.49	30,204.06177	12,502,173.23	12.65%	12.01%	12.20%	11.50%	9.15%
Persona Natural < $2,000 MM	25/08/2026	7,470,594,099.96	28,351.87780	263,495.57	11.60%	10.96%	11.15%	10.46%	8.13%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	25/08/2026	239,952,933,525.07	13,873.47940	17,295,800.61	12.38%	11.73%	11.92%	11.23%	8.88%
Recaudo Transaccional	25/08/2026	17,170,332,886.38	14,404.38343	1,192,021.37	10.73%	10.10%	10.28%	9.60%	7.28%
Entidades Especiales	25/08/2026	104,056,680,073.79	17,345.18210	5,999,169.08	13.39%	12.74%	12.92%	12.23%	9.86%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	25/08/2026	190,528,218,608.40	11,692.11272	16,295,448.32	12.15%	11.51%	11.70%	11.01%	8.66%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	25/08/2026	235,880,911,507.37	11,240.08616	20,985,685.34	11.88%	11.24%	11.42%	10.73%	8.39%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

2,158,128,838,445.88

Valor de la Unidad:

29,198.85602

No. de Unidades:

73,911,417.52

30 días:

11.97%

60 días:

11.35%

90 días:

11.55%

180 días:

10.91%

360 días:

8.59%

Anticipos

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

5,994,326,650.64

Valor de la Unidad:

27,322.92510

No. de Unidades:

219,388.17

30 días:

10.84%

60 días:

10.20%

90 días:

10.39%

180 días:

9.70%

360 días:

7.39%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

173,314,624,688.25

Valor de la Unidad:

28,126.45774

No. de Unidades:

6,161,978.39

30 días:

11.27%

60 días:

10.64%

90 días:

10.82%

180 días:

10.13%

360 días:

7.81%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

758,376,429,244.69

Valor de la Unidad:

28,535.82692

No. de Unidades:

26,576,290.62

30 días:

11.49%

60 días:

10.85%

90 días:

11.04%

180 días:

10.35%

360 días:

8.02%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

47,767,374,687.84

Valor de la Unidad:

29,115.57638

No. de Unidades:

1,640,612.37

30 días:

12.04%

60 días:

11.40%

90 días:

11.59%

180 días:

10.90%

360 días:

8.55%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

377,616,412,473.49

Valor de la Unidad:

30,204.06177

No. de Unidades:

12,502,173.23

30 días:

12.65%

60 días:

12.01%

90 días:

12.20%

180 días:

11.50%

360 días:

9.15%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

7,470,594,099.96

Valor de la Unidad:

28,351.87780

No. de Unidades:

263,495.57

30 días:

11.60%

60 días:

10.96%

90 días:

11.15%

180 días:

10.46%

360 días:

8.13%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

239,952,933,525.07

Valor de la Unidad:

13,873.47940

No. de Unidades:

17,295,800.61

30 días:

12.38%

60 días:

11.73%

90 días:

11.92%

180 días:

11.23%

360 días:

8.88%

Recaudo Transaccional

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

17,170,332,886.38

Valor de la Unidad:

14,404.38343

No. de Unidades:

1,192,021.37

30 días:

10.73%

60 días:

10.10%

90 días:

10.28%

180 días:

9.60%

360 días:

7.28%

Entidades Especiales

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

104,056,680,073.79

Valor de la Unidad:

17,345.18210

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

13.39%

60 días:

12.74%

90 días:

12.92%

180 días:

12.23%

360 días:

9.86%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

190,528,218,608.40

Valor de la Unidad:

11,692.11272

No. de Unidades:

16,295,448.32

30 días:

12.15%

60 días:

11.51%

90 días:

11.70%

180 días:

11.01%

360 días:

8.66%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

235,880,911,507.37

Valor de la Unidad:

11,240.08616

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.88%

60 días:

11.24%

90 días:

11.42%

180 días:

10.73%

360 días:

8.39%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 25/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,806,514,513.43

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/08/2026	23,010,857,522.38	10,743.12053	2,141,915.61	13.41%	12.70%	15.47%	12.11%	7.78%
Conglomerado Bicentenario	25/08/2026	811,682,661.63	10,762.88493	75,414.97	13.63%	12.91%	15.69%	12.32%	ND
Otros	25/08/2026	22,199,174,860.75	10,742.43310	2,066,494.12	13.40%	12.69%	15.46%	12.10%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

23,010,857,522.38

Valor de la Unidad:

10,743.12053

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

13.41%

60 días:

12.70%

90 días:

15.47%

180 días:

12.11%

360 días:

7.78%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

811,682,661.63

Valor de la Unidad:

10,762.88493

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.63%

60 días:

12.91%

90 días:

15.69%

180 días:

12.32%

360 días:

Otros

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

22,199,174,860.75

Valor de la Unidad:

10,742.43310

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

13.40%

60 días:

12.69%

90 días:

15.46%

180 días:

12.10%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 25/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 435,087,279,334.12

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/08/2026	439,482,100,337.49	11,239.14250	39,102,814.14	11.42%	10.89%	10.98%	10.50%	8.77%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	25/08/2026	256,965,590,052.04	11,070.73926	23,211,240.37	11.45%	10.93%	11.01%	10.54%	8.82%
Entidades Especiales	25/08/2026	438,110,400.99	11,307.15746	38,746.29	12.68%	12.15%	12.23%	11.75%	10.02%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	25/08/2026	113,770,773,079.19	11,213.76818	10,145,632.69	11.18%	10.65%	10.74%	10.26%	8.55%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	25/08/2026	68,307,626,805.27	10,687.22101	6,391,523.74	11.67%	11.15%	11.23%	10.75%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

439,482,100,337.49

Valor de la Unidad:

11,239.14250

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.42%

60 días:

10.89%

90 días:

10.98%

180 días:

10.50%

360 días:

8.77%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

256,965,590,052.04

Valor de la Unidad:

11,070.73926

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.45%

60 días:

10.93%

90 días:

11.01%

180 días:

10.54%

360 días:

8.82%

Entidades Especiales

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

438,110,400.99

Valor de la Unidad:

11,307.15746

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.68%

60 días:

12.15%

90 días:

12.23%

180 días:

11.75%

360 días:

10.02%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

113,770,773,079.19

Valor de la Unidad:

11,213.76818

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

11.18%

60 días:

10.65%

90 días:

10.74%

180 días:

10.26%

360 días:

8.55%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

25/08/2026

Valor del fondo:

68,307,626,805.27

Valor de la Unidad:

10,687.22101

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.67%

60 días:

11.15%

90 días:

11.23%

180 días:

10.75%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda