Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.55 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.55 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.20 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 01/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 388,813,310,899.88

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/09/2026	2,160,073,949,443.82	29,256.70951	73,831,746.12	11.55%	11.33%	11.31%	11.04%	8.66%
Anticipos	01/09/2026	5,757,404,456.28	27,371.77080	210,340.96	10.43%	10.19%	10.16%	9.84%	7.46%
Fideicomisos < = $10,000 MM	01/09/2026	171,195,757,270.95	28,178.85663	6,075,326.60	10.86%	10.62%	10.59%	10.27%	7.88%
Fideicomisos > $10,000 MM	01/09/2026	804,673,585,704.77	28,590.06540	28,145,216.68	11.08%	10.84%	10.81%	10.49%	8.09%
Empresarial < $50,000 MM	01/09/2026	49,181,078,874.76	29,173.67352	1,685,803.43	11.63%	11.39%	11.35%	11.03%	8.62%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	01/09/2026	355,762,302,232.22	30,267.49321	11,753,940.10	12.24%	12.00%	11.96%	11.64%	9.22%
Persona Natural < $2,000 MM	01/09/2026	7,843,572,799.98	28,406.30247	276,120.86	11.19%	10.95%	10.92%	10.60%	8.20%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	01/09/2026	228,201,508,387.02	13,901.95380	16,415,067.38	11.96%	11.72%	11.68%	11.36%	8.95%
Recaudo Transaccional	01/09/2026	16,405,319,532.62	14,429.86408	1,136,900.49	10.32%	10.08%	10.05%	9.73%	7.35%
Entidades Especiales	01/09/2026	114,300,535,069.40	17,383.76787	6,575,130.08	12.97%	12.72%	12.69%	12.37%	9.93%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	01/09/2026	190,022,403,500.69	11,715.66520	16,219,514.66	11.74%	11.50%	11.46%	11.14%	8.73%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	01/09/2026	216,730,481,615.13	11,262.19477	19,244,071.51	11.46%	11.22%	11.19%	10.87%	8.46%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

2,160,073,949,443.82

Valor de la Unidad:

29,256.70951

No. de Unidades:

73,831,746.12

30 días:

11.55%

60 días:

11.33%

90 días:

11.31%

180 días:

11.04%

360 días:

8.66%

Anticipos

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

5,757,404,456.28

Valor de la Unidad:

27,371.77080

No. de Unidades:

210,340.96

30 días:

10.43%

60 días:

10.19%

90 días:

10.16%

180 días:

9.84%

360 días:

7.46%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

171,195,757,270.95

Valor de la Unidad:

28,178.85663

No. de Unidades:

6,075,326.60

30 días:

10.86%

60 días:

10.62%

90 días:

10.59%

180 días:

10.27%

360 días:

7.88%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

804,673,585,704.77

Valor de la Unidad:

28,590.06540

No. de Unidades:

28,145,216.68

30 días:

11.08%

60 días:

10.84%

90 días:

10.81%

180 días:

10.49%

360 días:

8.09%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

49,181,078,874.76

Valor de la Unidad:

29,173.67352

No. de Unidades:

1,685,803.43

30 días:

11.63%

60 días:

11.39%

90 días:

11.35%

180 días:

11.03%

360 días:

8.62%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

355,762,302,232.22

Valor de la Unidad:

30,267.49321

No. de Unidades:

11,753,940.10

30 días:

12.24%

60 días:

12.00%

90 días:

11.96%

180 días:

11.64%

360 días:

9.22%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

7,843,572,799.98

Valor de la Unidad:

28,406.30247

No. de Unidades:

276,120.86

30 días:

11.19%

60 días:

10.95%

90 días:

10.92%

180 días:

10.60%

360 días:

8.20%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

228,201,508,387.02

Valor de la Unidad:

13,901.95380

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.96%

60 días:

11.72%

90 días:

11.68%

180 días:

11.36%

360 días:

8.95%

Recaudo Transaccional

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

16,405,319,532.62

Valor de la Unidad:

14,429.86408

No. de Unidades:

1,136,900.49

30 días:

10.32%

60 días:

10.08%

90 días:

10.05%

180 días:

9.73%

360 días:

7.35%

Entidades Especiales

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

114,300,535,069.40

Valor de la Unidad:

17,383.76787

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.97%

60 días:

12.72%

90 días:

12.69%

180 días:

12.37%

360 días:

9.93%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

190,022,403,500.69

Valor de la Unidad:

11,715.66520

No. de Unidades:

16,219,514.66

30 días:

11.74%

60 días:

11.50%

90 días:

11.46%

180 días:

11.14%

360 días:

8.73%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

216,730,481,615.13

Valor de la Unidad:

11,262.19477

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.46%

60 días:

11.22%

90 días:

11.19%

180 días:

10.87%

360 días:

8.46%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 01/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,832,827,409.80

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/09/2026	23,054,712,349.67	10,763.59511	2,141,915.61	12.55%	12.14%	14.47%	12.42%	7.85%
Conglomerado Bicentenario	01/09/2026	813,259,350.29	10,783.79177	75,414.97	12.76%	12.35%	14.68%	12.63%	ND
Otros	01/09/2026	22,241,452,999.38	10,762.89197	2,066,494.12	12.54%	12.13%	14.46%	12.41%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

23,054,712,349.67

Valor de la Unidad:

10,763.59511

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

12.55%

60 días:

12.14%

90 días:

14.47%

180 días:

12.42%

360 días:

7.85%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

813,259,350.29

Valor de la Unidad:

10,783.79177

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.76%

60 días:

12.35%

90 días:

14.68%

180 días:

12.63%

360 días:

Otros

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

22,241,452,999.38

Valor de la Unidad:

10,762.89197

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

12.54%

60 días:

12.13%

90 días:

14.46%

180 días:

12.41%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 01/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 435,952,118,436.81

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/09/2026	440,355,675,188.70	11,261.48296	39,102,814.14	11.20%	10.88%	10.87%	10.58%	8.85%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	01/09/2026	257,477,953,048.53	11,092.81317	23,211,240.37	11.24%	10.92%	10.91%	10.61%	8.90%
Entidades Especiales	01/09/2026	439,076,033.53	11,332.07940	38,746.29	12.46%	12.14%	12.13%	11.83%	10.10%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	01/09/2026	113,992,222,284.10	11,235.59523	10,145,632.69	10.96%	10.64%	10.63%	10.34%	8.63%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	01/09/2026	68,446,423,822.54	10,708.93680	6,391,523.74	11.46%	11.14%	11.13%	10.83%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

440,355,675,188.70

Valor de la Unidad:

11,261.48296

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.20%

60 días:

10.88%

90 días:

10.87%

180 días:

10.58%

360 días:

8.85%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

257,477,953,048.53

Valor de la Unidad:

11,092.81317

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.24%

60 días:

10.92%

90 días:

10.91%

180 días:

10.61%

360 días:

8.90%

Entidades Especiales

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

439,076,033.53

Valor de la Unidad:

11,332.07940

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.46%

60 días:

12.14%

90 días:

12.13%

180 días:

11.83%

360 días:

10.10%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

113,992,222,284.10

Valor de la Unidad:

11,235.59523

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.96%

60 días:

10.64%

90 días:

10.63%

180 días:

10.34%

360 días:

8.63%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

01/09/2026

Valor del fondo:

68,446,423,822.54

Valor de la Unidad:

10,708.93680

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.46%

60 días:

11.14%

90 días:

11.13%

180 días:

10.83%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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