Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.37 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.90 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.94 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 10/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 395,582,025,319.35

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	10/09/2026	2,197,677,918,440.87	29,330.20001	74,928,841.86	11.37%	11.37%	11.29%	11.12%	8.71%
Anticipos	10/09/2026	7,500,638,866.12	27,433.63994	273,410.27	10.24%	10.24%	10.14%	9.93%	7.51%
Fideicomisos < = $10,000 MM	10/09/2026	171,953,791,727.82	28,245.27790	6,087,877.50	10.67%	10.67%	10.57%	10.36%	7.94%
Fideicomisos > $10,000 MM	10/09/2026	805,005,638,072.58	28,658.84395	28,089,257.17	10.89%	10.89%	10.79%	10.57%	8.15%
Empresarial < $50,000 MM	10/09/2026	49,499,478,801.18	29,247.40930	1,692,439.77	11.44%	11.44%	11.34%	11.12%	8.68%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	10/09/2026	401,783,808,995.55	30,348.07024	13,239,188.05	12.05%	12.05%	11.94%	11.73%	9.28%
Persona Natural < $2,000 MM	10/09/2026	7,637,094,721.91	28,475.32951	268,200.40	11.00%	11.00%	10.90%	10.68%	8.25%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	10/09/2026	228,795,026,220.98	13,938.11069	16,415,067.38	11.77%	11.77%	11.67%	11.45%	9.01%
Recaudo Transaccional	10/09/2026	2,762,806,779.53	14,462.13193	191,037.31	10.13%	10.13%	10.03%	9.82%	7.41%
Entidades Especiales	10/09/2026	114,623,126,612.79	17,432.83025	6,575,130.08	12.78%	12.78%	12.67%	12.45%	9.99%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	10/09/2026	190,846,177,832.20	11,745.56252	16,248,364.22	11.55%	11.55%	11.45%	11.23%	8.79%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	10/09/2026	217,270,329,810.21	11,290.24747	19,244,071.51	11.27%	11.27%	11.17%	10.96%	8.52%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

2,197,677,918,440.87

Valor de la Unidad:

29,330.20001

No. de Unidades:

74,928,841.86

30 días:

11.37%

60 días:

11.37%

90 días:

11.29%

180 días:

11.12%

360 días:

8.71%

Anticipos

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

7,500,638,866.12

Valor de la Unidad:

27,433.63994

No. de Unidades:

273,410.27

30 días:

10.24%

60 días:

10.24%

90 días:

10.14%

180 días:

9.93%

360 días:

7.51%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

171,953,791,727.82

Valor de la Unidad:

28,245.27790

No. de Unidades:

6,087,877.50

30 días:

10.67%

60 días:

10.67%

90 días:

10.57%

180 días:

10.36%

360 días:

7.94%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

805,005,638,072.58

Valor de la Unidad:

28,658.84395

No. de Unidades:

28,089,257.17

30 días:

10.89%

60 días:

10.89%

90 días:

10.79%

180 días:

10.57%

360 días:

8.15%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

49,499,478,801.18

Valor de la Unidad:

29,247.40930

No. de Unidades:

1,692,439.77

30 días:

11.44%

60 días:

11.44%

90 días:

11.34%

180 días:

11.12%

360 días:

8.68%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

401,783,808,995.55

Valor de la Unidad:

30,348.07024

No. de Unidades:

13,239,188.05

30 días:

12.05%

60 días:

12.05%

90 días:

11.94%

180 días:

11.73%

360 días:

9.28%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

7,637,094,721.91

Valor de la Unidad:

28,475.32951

No. de Unidades:

268,200.40

30 días:

11.00%

60 días:

11.00%

90 días:

10.90%

180 días:

10.68%

360 días:

8.25%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

228,795,026,220.98

Valor de la Unidad:

13,938.11069

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.77%

60 días:

11.77%

90 días:

11.67%

180 días:

11.45%

360 días:

9.01%

Recaudo Transaccional

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

2,762,806,779.53

Valor de la Unidad:

14,462.13193

No. de Unidades:

191,037.31

30 días:

10.13%

60 días:

10.13%

90 días:

10.03%

180 días:

9.82%

360 días:

7.41%

Entidades Especiales

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

114,623,126,612.79

Valor de la Unidad:

17,432.83025

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.78%

60 días:

12.78%

90 días:

12.67%

180 días:

12.45%

360 días:

9.99%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

190,846,177,832.20

Valor de la Unidad:

11,745.56252

No. de Unidades:

16,248,364.22

30 días:

11.55%

60 días:

11.55%

90 días:

11.45%

180 días:

11.23%

360 días:

8.79%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

217,270,329,810.21

Valor de la Unidad:

11,290.24747

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.27%

60 días:

11.27%

90 días:

11.17%

180 días:

10.96%

360 días:

8.52%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 10/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,869,991,176.77

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	10/09/2026	23,116,651,961.28	10,792.55026	2,141,908.20	11.90%	12.14%	13.79%	13.05%	7.86%
Conglomerado Bicentenario	10/09/2026	815,485,463.17	10,813.30995	75,414.97	12.11%	12.35%	14.01%	13.27%	8.07%
Otros	10/09/2026	22,301,166,498.11	10,791.82666	2,066,486.72	11.89%	12.13%	13.78%	13.05%	7.85%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

23,116,651,961.28

Valor de la Unidad:

10,792.55026

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

11.90%

60 días:

12.14%

90 días:

13.79%

180 días:

13.05%

360 días:

7.86%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

815,485,463.17

Valor de la Unidad:

10,813.30995

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.11%

60 días:

12.35%

90 días:

14.01%

180 días:

13.27%

360 días:

8.07%

Otros

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

22,301,166,498.11

Valor de la Unidad:

10,791.82666

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

11.89%

60 días:

12.13%

90 días:

13.78%

180 días:

13.05%

360 días:

7.85%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 10/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 437,006,643,995.49

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	10/09/2026	441,420,852,520.70	11,288.72338	39,102,814.14	10.94%	10.92%	10.83%	10.60%	8.91%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	10/09/2026	258,102,806,960.97	11,119.73349	23,211,240.37	10.98%	10.96%	10.86%	10.64%	8.96%
Entidades Especiales	10/09/2026	440,260,307.29	11,362.64423	38,746.29	12.20%	12.18%	12.08%	11.86%	10.16%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	10/09/2026	114,261,904,549.68	11,262.17635	10,145,632.69	10.70%	10.68%	10.59%	10.37%	8.70%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	10/09/2026	68,615,880,702.76	10,735.44955	6,391,523.74	11.20%	11.18%	11.08%	10.86%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

441,420,852,520.70

Valor de la Unidad:

11,288.72338

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.94%

60 días:

10.92%

90 días:

10.83%

180 días:

10.60%

360 días:

8.91%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

258,102,806,960.97

Valor de la Unidad:

11,119.73349

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.98%

60 días:

10.96%

90 días:

10.86%

180 días:

10.64%

360 días:

8.96%

Entidades Especiales

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

440,260,307.29

Valor de la Unidad:

11,362.64423

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.20%

60 días:

12.18%

90 días:

12.08%

180 días:

11.86%

360 días:

10.16%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

114,261,904,549.68

Valor de la Unidad:

11,262.17635

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.70%

60 días:

10.68%

90 días:

10.59%

180 días:

10.37%

360 días:

8.70%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

10/09/2026

Valor del fondo:

68,615,880,702.76

Valor de la Unidad:

10,735.44955

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.20%

60 días:

11.18%

90 días:

11.08%

180 días:

10.86%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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