Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.86 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	17.32 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.40 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 09/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 424,807,729,136.70

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/07/2026	2,360,042,939,648.35	28,788.60506	81,978,370.75	10.86%	10.98%	11.27%	9.52%	8.26%
Anticipos	09/07/2026	9,657,446,241.46	26,974.64019	358,019.46	9.68%	9.78%	10.05%	8.30%	7.04%
Fideicomisos < = $10,000 MM	09/07/2026	170,829,558,857.63	27,753.92861	6,155,148.74	10.11%	10.21%	10.48%	8.72%	7.46%
Fideicomisos > $10,000 MM	09/07/2026	742,958,710,730.37	28,150.75497	26,392,141.57	10.32%	10.42%	10.70%	8.93%	7.67%
Empresarial < $50,000 MM	09/07/2026	43,804,488,832.25	28,704.46315	1,526,051.49	10.87%	10.97%	11.24%	9.47%	8.20%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	09/07/2026	554,659,841,770.89	29,756.69653	18,639,832.59	11.47%	11.58%	11.85%	10.07%	8.79%
Persona Natural < $2,000 MM	09/07/2026	6,666,539,686.98	27,965.74616	238,382.33	10.43%	10.53%	10.81%	9.04%	7.77%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/07/2026	258,887,965,860.18	13,672.35893	18,935,135.27	11.20%	11.30%	11.57%	9.80%	8.52%
Recaudo Transaccional	09/07/2026	16,182,985,991.53	14,222.55984	1,137,839.19	9.57%	9.67%	9.94%	8.19%	6.93%
Entidades Especiales	09/07/2026	102,810,288,666.27	17,074.02931	6,021,442.67	12.20%	12.30%	12.58%	10.79%	9.50%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/07/2026	191,254,590,627.57	11,525.55263	16,593,962.71	10.98%	11.08%	11.35%	9.58%	8.31%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/07/2026	262,330,522,383.22	11,083.48871	23,668,587.49	10.70%	10.81%	11.08%	9.31%	8.04%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

2,360,042,939,648.35

Valor de la Unidad:

28,788.60506

No. de Unidades:

81,978,370.75

30 días:

10.86%

60 días:

10.98%

90 días:

11.27%

180 días:

9.52%

360 días:

8.26%

Anticipos

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

9,657,446,241.46

Valor de la Unidad:

26,974.64019

No. de Unidades:

358,019.46

30 días:

9.68%

60 días:

9.78%

90 días:

10.05%

180 días:

8.30%

360 días:

7.04%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

170,829,558,857.63

Valor de la Unidad:

27,753.92861

No. de Unidades:

6,155,148.74

30 días:

10.11%

60 días:

10.21%

90 días:

10.48%

180 días:

8.72%

360 días:

7.46%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

742,958,710,730.37

Valor de la Unidad:

28,150.75497

No. de Unidades:

26,392,141.57

30 días:

10.32%

60 días:

10.42%

90 días:

10.70%

180 días:

8.93%

360 días:

7.67%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

43,804,488,832.25

Valor de la Unidad:

28,704.46315

No. de Unidades:

1,526,051.49

30 días:

10.87%

60 días:

10.97%

90 días:

11.24%

180 días:

9.47%

360 días:

8.20%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

554,659,841,770.89

Valor de la Unidad:

29,756.69653

No. de Unidades:

18,639,832.59

30 días:

11.47%

60 días:

11.58%

90 días:

11.85%

180 días:

10.07%

360 días:

8.79%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

6,666,539,686.98

Valor de la Unidad:

27,965.74616

No. de Unidades:

238,382.33

30 días:

10.43%

60 días:

10.53%

90 días:

10.81%

180 días:

9.04%

360 días:

7.77%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

258,887,965,860.18

Valor de la Unidad:

13,672.35893

No. de Unidades:

18,935,135.27

30 días:

11.20%

60 días:

11.30%

90 días:

11.57%

180 días:

9.80%

360 días:

8.52%

Recaudo Transaccional

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

16,182,985,991.53

Valor de la Unidad:

14,222.55984

No. de Unidades:

1,137,839.19

30 días:

9.57%

60 días:

9.67%

90 días:

9.94%

180 días:

8.19%

360 días:

6.93%

Entidades Especiales

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

102,810,288,666.27

Valor de la Unidad:

17,074.02931

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.20%

60 días:

12.30%

90 días:

12.58%

180 días:

10.79%

360 días:

9.50%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

191,254,590,627.57

Valor de la Unidad:

11,525.55263

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

10.98%

60 días:

11.08%

90 días:

11.35%

180 días:

9.58%

360 días:

8.31%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

262,330,522,383.22

Valor de la Unidad:

11,083.48871

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.70%

60 días:

10.81%

90 días:

11.08%

180 días:

9.31%

360 días:

8.04%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 09/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,615,024,324.96

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/07/2026	22,691,707,208.27	10,580.67639	2,144,636.73	17.32%	15.82%	14.83%	9.49%	7.65%
Conglomerado Bicentenario	09/07/2026	799,213,029.30	10,597.53802	75,414.97	17.54%	16.04%	15.05%	9.69%	ND
Otros	09/07/2026	21,892,494,178.97	10,580.09433	2,069,215.40	17.31%	15.81%	14.82%	9.48%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

22,691,707,208.27

Valor de la Unidad:

10,580.67639

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

17.32%

60 días:

15.82%

90 días:

14.83%

180 días:

9.49%

360 días:

7.65%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

799,213,029.30

Valor de la Unidad:

10,597.53802

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.54%

60 días:

16.04%

90 días:

15.05%

180 días:

9.69%

360 días:

Otros

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

21,892,494,178.97

Valor de la Unidad:

10,580.09433

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

17.31%

60 días:

15.81%

90 días:

14.82%

180 días:

9.48%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 09/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,891,214,921.44

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/07/2026	433,223,449,415.60	11,087.96109	39,071,516.00	10.40%	10.59%	10.69%	9.55%	8.39%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/07/2026	253,150,509,436.75	10,921.37189	23,179,369.04	10.43%	10.63%	10.72%	9.58%	8.46%
Entidades Especiales	09/07/2026	431,591,140.69	11,138.90238	38,746.29	11.65%	11.84%	11.94%	10.79%	9.65%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/07/2026	112,271,458,125.32	11,065.98884	10,145,632.69	10.16%	10.35%	10.45%	9.31%	8.19%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/07/2026	67,369,890,712.84	10,540.34084	6,391,623.54	10.65%	10.85%	10.94%	9.80%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

433,223,449,415.60

Valor de la Unidad:

11,087.96109

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.40%

60 días:

10.59%

90 días:

10.69%

180 días:

9.55%

360 días:

8.39%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

253,150,509,436.75

Valor de la Unidad:

10,921.37189

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.43%

60 días:

10.63%

90 días:

10.72%

180 días:

9.58%

360 días:

8.46%

Entidades Especiales

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

431,591,140.69

Valor de la Unidad:

11,138.90238

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.65%

60 días:

11.84%

90 días:

11.94%

180 días:

10.79%

360 días:

9.65%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

112,271,458,125.32

Valor de la Unidad:

11,065.98884

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.16%

60 días:

10.35%

90 días:

10.45%

180 días:

9.31%

360 días:

8.19%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/07/2026

Valor del fondo:

67,369,890,712.84

Valor de la Unidad:

10,540.34084

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.65%

60 días:

10.85%

90 días:

10.94%

180 días:

9.80%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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