Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.33 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.67 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.93 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 14/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 396,875,798,266.88

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	14/09/2026	2,204,865,545,927.12	29,367.53555	75,078,330.68	11.33%	11.42%	11.30%	11.14%	8.76%
Anticipos	14/09/2026	16,040,136,062.28	27,465.46809	584,011.02	10.20%	10.29%	10.16%	9.94%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	14/09/2026	173,272,359,732.19	28,279.26154	6,127,188.27	10.63%	10.72%	10.59%	10.38%	7.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	14/09/2026	805,674,608,392.89	28,693.94280	28,078,211.98	10.85%	10.94%	10.80%	10.59%	8.20%
Empresarial < $50,000 MM	14/09/2026	49,853,253,715.58	29,284.81021	1,702,358.78	11.40%	11.49%	11.35%	11.14%	8.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	14/09/2026	396,821,209,277.66	30,388.69291	13,058,186.16	12.01%	12.10%	11.96%	11.75%	9.33%
Persona Natural < $2,000 MM	14/09/2026	7,633,540,875.24	28,510.51089	267,744.79	10.96%	11.05%	10.91%	10.70%	8.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	14/09/2026	229,095,055,333.62	13,956.38835	16,415,067.38	11.73%	11.82%	11.68%	11.47%	9.06%
Recaudo Transaccional	14/09/2026	3,051,544,855.15	14,478.75572	210,760.16	10.09%	10.18%	10.05%	9.84%	7.46%
Entidades Especiales	14/09/2026	114,784,703,370.47	17,457.40418	6,575,130.08	12.73%	12.83%	12.69%	12.47%	10.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	14/09/2026	191,094,494,306.58	11,760.70985	16,248,551.04	11.51%	11.60%	11.46%	11.25%	8.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	14/09/2026	217,544,640,005.46	11,304.50174	19,244,071.51	11.23%	11.33%	11.19%	10.97%	8.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

2,204,865,545,927.12

Valor de la Unidad:

29,367.53555

No. de Unidades:

75,078,330.68

30 días:

11.33%

60 días:

11.42%

90 días:

11.30%

180 días:

11.14%

360 días:

8.76%

Anticipos

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

16,040,136,062.28

Valor de la Unidad:

27,465.46809

No. de Unidades:

584,011.02

30 días:

10.20%

60 días:

10.29%

90 días:

10.16%

180 días:

9.94%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

173,272,359,732.19

Valor de la Unidad:

28,279.26154

No. de Unidades:

6,127,188.27

30 días:

10.63%

60 días:

10.72%

90 días:

10.59%

180 días:

10.38%

360 días:

7.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

805,674,608,392.89

Valor de la Unidad:

28,693.94280

No. de Unidades:

28,078,211.98

30 días:

10.85%

60 días:

10.94%

90 días:

10.80%

180 días:

10.59%

360 días:

8.20%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

49,853,253,715.58

Valor de la Unidad:

29,284.81021

No. de Unidades:

1,702,358.78

30 días:

11.40%

60 días:

11.49%

90 días:

11.35%

180 días:

11.14%

360 días:

8.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

396,821,209,277.66

Valor de la Unidad:

30,388.69291

No. de Unidades:

13,058,186.16

30 días:

12.01%

60 días:

12.10%

90 días:

11.96%

180 días:

11.75%

360 días:

9.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

7,633,540,875.24

Valor de la Unidad:

28,510.51089

No. de Unidades:

267,744.79

30 días:

10.96%

60 días:

11.05%

90 días:

10.91%

180 días:

10.70%

360 días:

8.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

229,095,055,333.62

Valor de la Unidad:

13,956.38835

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.73%

60 días:

11.82%

90 días:

11.68%

180 días:

11.47%

360 días:

9.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

3,051,544,855.15

Valor de la Unidad:

14,478.75572

No. de Unidades:

210,760.16

30 días:

10.09%

60 días:

10.18%

90 días:

10.05%

180 días:

9.84%

360 días:

7.46%

Entidades Especiales

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

114,784,703,370.47

Valor de la Unidad:

17,457.40418

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.73%

60 días:

12.83%

90 días:

12.69%

180 días:

12.47%

360 días:

10.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

191,094,494,306.58

Valor de la Unidad:

11,760.70985

No. de Unidades:

16,248,551.04

30 días:

11.51%

60 días:

11.60%

90 días:

11.46%

180 días:

11.25%

360 días:

8.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

217,544,640,005.46

Valor de la Unidad:

11,304.50174

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.23%

60 días:

11.33%

90 días:

11.19%

180 días:

10.97%

360 días:

8.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 14/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,887,249,795.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	14/09/2026	23,145,416,326.22	10,805.97958	2,141,908.20	11.67%	12.17%	13.33%	13.11%	7.92%
Conglomerado Bicentenario	14/09/2026	816,517,254.91	10,826.99147	75,414.97	11.88%	12.39%	13.54%	13.33%	8.13%
Otros	14/09/2026	22,328,899,071.31	10,805.24682	2,066,486.72	11.66%	12.16%	13.32%	13.10%	7.91%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

23,145,416,326.22

Valor de la Unidad:

10,805.97958

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

11.67%

60 días:

12.17%

90 días:

13.33%

180 días:

13.11%

360 días:

7.92%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

816,517,254.91

Valor de la Unidad:

10,826.99147

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.88%

60 días:

12.39%

90 días:

13.54%

180 días:

13.33%

360 días:

8.13%

Otros

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

22,328,899,071.31

Valor de la Unidad:

10,805.24682

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

11.66%

60 días:

12.16%

90 días:

13.32%

180 días:

13.10%

360 días:

7.91%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 14/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 437,518,141,600.56

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	14/09/2026	441,937,516,768.24	11,301.93635	39,102,814.14	10.93%	10.92%	10.85%	10.62%	8.95%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	14/09/2026	258,405,812,830.30	11,132.78776	23,211,240.37	10.96%	10.96%	10.89%	10.66%	9.00%
Entidades Especiales	14/09/2026	440,829,993.59	11,377.34722	38,746.29	12.18%	12.18%	12.11%	11.87%	10.20%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	14/09/2026	114,392,949,628.72	11,275.09275	10,145,632.69	10.69%	10.69%	10.61%	10.38%	8.73%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	14/09/2026	68,697,924,315.63	10,748.28587	6,391,523.74	11.18%	11.18%	11.11%	10.88%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

441,937,516,768.24

Valor de la Unidad:

11,301.93635

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.93%

60 días:

10.92%

90 días:

10.85%

180 días:

10.62%

360 días:

8.95%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

258,405,812,830.30

Valor de la Unidad:

11,132.78776

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.96%

60 días:

10.96%

90 días:

10.89%

180 días:

10.66%

360 días:

9.00%

Entidades Especiales

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

440,829,993.59

Valor de la Unidad:

11,377.34722

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.18%

60 días:

12.18%

90 días:

12.11%

180 días:

11.87%

360 días:

10.20%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

114,392,949,628.72

Valor de la Unidad:

11,275.09275

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.69%

60 días:

10.69%

90 días:

10.61%

180 días:

10.38%

360 días:

8.73%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

14/09/2026

Valor del fondo:

68,697,924,315.63

Valor de la Unidad:

10,748.28587

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.18%

60 días:

11.18%

90 días:

11.11%

180 días:

10.88%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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