Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.85 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9.81 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.53 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 25/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 335,560,928,718.64

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/05/2026	1,864,227,381,770.25	28,405.20526	65,629,780.34	10.85%	10.65%	10.24%	7.81%	7.81%
Anticipos	25/05/2026	17,292,674,607.06	26,650.77859	648,861.89	9.61%	9.41%	9.00%	6.59%	6.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	25/05/2026	91,619,787,332.34	27,407.47240	3,342,876.20	10.04%	9.84%	9.43%	7.01%	6.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	25/05/2026	433,829,554,048.38	27,792.61407	15,609,526.79	10.25%	10.05%	9.64%	7.22%	7.20%
Empresarial < $50,000 MM	25/05/2026	37,144,391,057.73	28,322.06763	1,311,499.98	10.80%	10.60%	10.19%	7.75%	7.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	25/05/2026	389,924,341,994.91	29,340.56925	13,289,597.03	11.40%	11.20%	10.79%	8.34%	8.32%
Persona Natural < $2,000 MM	25/05/2026	6,317,052,593.48	27,606.61128	228,823.90	10.36%	10.16%	9.75%	7.32%	7.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	25/05/2026	297,691,042,575.80	13,485.28287	22,075,253.84	11.13%	10.93%	10.51%	8.07%	8.05%
Recaudo Transaccional	25/05/2026	15,663,407,312.06	14,053.49404	1,114,556.09	9.50%	9.30%	8.90%	6.49%	6.47%
Entidades Especiales	25/05/2026	94,000,080,133.99	16,821.82251	5,587,984.30	12.13%	11.92%	11.51%	9.04%	9.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	25/05/2026	184,475,696,430.59	11,370.62573	16,223,882.55	10.91%	10.71%	10.30%	7.86%	7.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	25/05/2026	296,269,353,683.91	10,937.83312	27,086,658.78	10.63%	10.43%	10.02%	7.59%	7.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

1,864,227,381,770.25

Valor de la Unidad:

28,405.20526

No. de Unidades:

65,629,780.34

30 días:

10.85%

60 días:

10.65%

90 días:

10.24%

180 días:

7.81%

360 días:

7.81%

Anticipos

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

17,292,674,607.06

Valor de la Unidad:

26,650.77859

No. de Unidades:

648,861.89

30 días:

9.61%

60 días:

9.41%

90 días:

9.00%

180 días:

6.59%

360 días:

6.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

91,619,787,332.34

Valor de la Unidad:

27,407.47240

No. de Unidades:

3,342,876.20

30 días:

10.04%

60 días:

9.84%

90 días:

9.43%

180 días:

7.01%

360 días:

6.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

433,829,554,048.38

Valor de la Unidad:

27,792.61407

No. de Unidades:

15,609,526.79

30 días:

10.25%

60 días:

10.05%

90 días:

9.64%

180 días:

7.22%

360 días:

7.20%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

37,144,391,057.73

Valor de la Unidad:

28,322.06763

No. de Unidades:

1,311,499.98

30 días:

10.80%

60 días:

10.60%

90 días:

10.19%

180 días:

7.75%

360 días:

7.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

389,924,341,994.91

Valor de la Unidad:

29,340.56925

No. de Unidades:

13,289,597.03

30 días:

11.40%

60 días:

11.20%

90 días:

10.79%

180 días:

8.34%

360 días:

8.32%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

6,317,052,593.48

Valor de la Unidad:

27,606.61128

No. de Unidades:

228,823.90

30 días:

10.36%

60 días:

10.16%

90 días:

9.75%

180 días:

7.32%

360 días:

7.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

297,691,042,575.80

Valor de la Unidad:

13,485.28287

No. de Unidades:

22,075,253.84

30 días:

11.13%

60 días:

10.93%

90 días:

10.51%

180 días:

8.07%

360 días:

8.05%

Recaudo Transaccional

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

15,663,407,312.06

Valor de la Unidad:

14,053.49404

No. de Unidades:

1,114,556.09

30 días:

9.50%

60 días:

9.30%

90 días:

8.90%

180 días:

6.49%

360 días:

6.47%

Entidades Especiales

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

94,000,080,133.99

Valor de la Unidad:

16,821.82251

No. de Unidades:

5,587,984.30

30 días:

12.13%

60 días:

11.92%

90 días:

11.51%

180 días:

9.04%

360 días:

9.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

184,475,696,430.59

Valor de la Unidad:

11,370.62573

No. de Unidades:

16,223,882.55

30 días:

10.91%

60 días:

10.71%

90 días:

10.30%

180 días:

7.86%

360 días:

7.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

296,269,353,683.91

Valor de la Unidad:

10,937.83312

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

10.63%

60 días:

10.43%

90 días:

10.02%

180 días:

7.59%

360 días:

7.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 25/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,853,944,601.82

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/05/2026	21,423,241,003.04	10,360.67044	2,067,746.59	9.81%	10.69%	8.74%	4.99%	6.20%
Conglomerado Bicentenario	25/05/2026	782,410,954.45	10,374.74307	75,414.97	10.02%	10.90%	8.95%	5.19%	ND
Otros	25/05/2026	20,640,830,048.59	10,360.19146	1,992,321.29	9.80%	10.68%	8.74%	4.98%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

21,423,241,003.04

Valor de la Unidad:

10,360.67044

No. de Unidades:

2,067,746.59

30 días:

9.81%

60 días:

10.69%

90 días:

8.74%

180 días:

4.99%

360 días:

6.20%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

782,410,954.45

Valor de la Unidad:

10,374.74307

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.02%

60 días:

10.90%

90 días:

8.95%

180 días:

5.19%

360 días:

Otros

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

20,640,830,048.59

Valor de la Unidad:

10,360.19146

No. de Unidades:

1,992,321.29

30 días:

9.80%

60 días:

10.68%

90 días:

8.74%

180 días:

4.98%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 25/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,204,908,378.52

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	25/05/2026	430,510,008,463.15	10,947.91560	39,323,467.95	10.53%	10.22%	10.01%	8.39%	7.99%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	25/05/2026	249,693,577,248.20	10,783.01180	23,156,199.93	10.56%	10.25%	10.04%	8.43%	ND
Entidades Especiales	25/05/2026	724,533,469.14	10,982.96728	65,968.83	11.78%	11.46%	11.25%	9.62%	9.26%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	25/05/2026	110,882,868,735.38	10,929.12311	10,145,632.69	10.29%	9.98%	9.77%	8.16%	7.81%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	25/05/2026	69,209,029,010.43	10,404.26826	6,651,984.29	10.78%	10.47%	10.26%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

430,510,008,463.15

Valor de la Unidad:

10,947.91560

No. de Unidades:

39,323,467.95

30 días:

10.53%

60 días:

10.22%

90 días:

10.01%

180 días:

8.39%

360 días:

7.99%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

249,693,577,248.20

Valor de la Unidad:

10,783.01180

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.56%

60 días:

10.25%

90 días:

10.04%

180 días:

8.43%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

724,533,469.14

Valor de la Unidad:

10,982.96728

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

11.78%

60 días:

11.46%

90 días:

11.25%

180 días:

9.62%

360 días:

9.26%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

110,882,868,735.38

Valor de la Unidad:

10,929.12311

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.29%

60 días:

9.98%

90 días:

9.77%

180 días:

8.16%

360 días:

7.81%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

25/05/2026

Valor del fondo:

69,209,029,010.43

Valor de la Unidad:

10,404.26826

No. de Unidades:

6,651,984.29

30 días:

10.78%

60 días:

10.47%

90 días:

10.26%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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