Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.49%E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.09%E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 09/11/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 402,600,984,714.87

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/11/2026	2,236,672,137,304.88	29,767.14173	75,138,962.18	9.83%	9.39%	10.06%	10.61%	8.98%
Anticipos	09/11/2026	5,412,021,311.18	27,795.75698	194,706.74	8.72%	8.28%	8.95%	9.46%	7.80%
Fideicomisos < = $10,000 MM	09/11/2026	192,511,416,755.15	28,636.54159	6,722,579.13	9.15%	8.71%	9.38%	9.89%	8.22%
Fideicomisos > $10,000 MM	09/11/2026	849,069,677,116.17	29,065.21999	29,212,566.68	9.37%	8.92%	9.59%	10.11%	8.43%
Empresarial < $50,000 MM	09/11/2026	48,996,953,742.16	29,686.16738	1,650,497.79	9.91%	9.46%	10.13%	10.65%	8.97%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	09/11/2026	432,048,378,407.59	30,830.94041	14,013,467.40	10.51%	10.06%	10.73%	11.26%	9.56%
Persona Natural < $2,000 MM	09/11/2026	6,803,623,456.03	28,883.77303	235,551.76	9.47%	9.03%	9.70%	10.22%	8.54%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/11/2026	209,777,351,039.07	14,154.10907	14,820,950.57	10.23%	9.79%	10.46%	10.98%	9.29%
Recaudo Transaccional	09/11/2026	3,713,741,212.24	14,650.67552	253,486.01	8.62%	8.18%	8.84%	9.36%	7.69%
Entidades Especiales	09/11/2026	110,800,576,026.63	17,729.07226	6,249,654.49	11.22%	10.77%	11.45%	11.98%	10.27%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/11/2026	192,041,118,733.03	11,923.70200	16,105,830.11	10.02%	9.57%	10.24%	10.76%	9.07%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/11/2026	185,497,279,505.63	11,456.83015	16,190,977.53	9.74%	9.30%	9.97%	10.49%	8.81%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

2,236,672,137,304.88

Valor de la Unidad:

29,767.14173

No. de Unidades:

75,138,962.18

30 días:

9.83%

60 días:

9.39%

90 días:

10.06%

180 días:

10.61%

360 días:

8.98%

Anticipos

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

5,412,021,311.18

Valor de la Unidad:

27,795.75698

No. de Unidades:

194,706.74

30 días:

8.72%

60 días:

8.28%

90 días:

8.95%

180 días:

9.46%

360 días:

7.80%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

192,511,416,755.15

Valor de la Unidad:

28,636.54159

No. de Unidades:

6,722,579.13

30 días:

9.15%

60 días:

8.71%

90 días:

9.38%

180 días:

9.89%

360 días:

8.22%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

849,069,677,116.17

Valor de la Unidad:

29,065.21999

No. de Unidades:

29,212,566.68

30 días:

9.37%

60 días:

8.92%

90 días:

9.59%

180 días:

10.11%

360 días:

8.43%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

48,996,953,742.16

Valor de la Unidad:

29,686.16738

No. de Unidades:

1,650,497.79

30 días:

9.91%

60 días:

9.46%

90 días:

10.13%

180 días:

10.65%

360 días:

8.97%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

432,048,378,407.59

Valor de la Unidad:

30,830.94041

No. de Unidades:

14,013,467.40

30 días:

10.51%

60 días:

10.06%

90 días:

10.73%

180 días:

11.26%

360 días:

9.56%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

6,803,623,456.03

Valor de la Unidad:

28,883.77303

No. de Unidades:

235,551.76

30 días:

9.47%

60 días:

9.03%

90 días:

9.70%

180 días:

10.22%

360 días:

8.54%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

209,777,351,039.07

Valor de la Unidad:

14,154.10907

No. de Unidades:

14,820,950.57

30 días:

10.23%

60 días:

9.79%

90 días:

10.46%

180 días:

10.98%

360 días:

9.29%

Recaudo Transaccional

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

3,713,741,212.24

Valor de la Unidad:

14,650.67552

No. de Unidades:

253,486.01

30 días:

8.62%

60 días:

8.18%

90 días:

8.84%

180 días:

9.36%

360 días:

7.69%

Entidades Especiales

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

110,800,576,026.63

Valor de la Unidad:

17,729.07226

No. de Unidades:

6,249,654.49

30 días:

11.22%

60 días:

10.77%

90 días:

11.45%

180 días:

11.98%

360 días:

10.27%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

192,041,118,733.03

Valor de la Unidad:

11,923.70200

No. de Unidades:

16,105,830.11

30 días:

10.02%

60 días:

9.57%

90 días:

10.24%

180 días:

10.76%

360 días:

9.07%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

185,497,279,505.63

Valor de la Unidad:

11,456.83015

No. de Unidades:

16,190,977.53

30 días:

9.74%

60 días:

9.30%

90 días:

9.97%

180 días:

10.49%

360 días:

8.81%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 09/11/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 14,079,517,652.47

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/11/2026	23,465,862,754.11	10,940.46252	2,144,869.35	10.49%	8.43%	9.64%	12.19%	7.98%
Conglomerado Bicentenario	09/11/2026	826,923,642.86	10,964.97983	75,414.97	10.71%	8.64%	9.85%	12.40%	8.19%
Otros	09/11/2026	22,638,939,111.25	10,939.60238	2,069,448.08	10.48%	8.42%	9.63%	12.18%	7.97%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

23,465,862,754.11

Valor de la Unidad:

10,940.46252

No. de Unidades:

2,144,869.35

30 días:

10.49%

60 días:

8.43%

90 días:

9.64%

180 días:

12.19%

360 días:

7.98%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

826,923,642.86

Valor de la Unidad:

10,964.97983

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.71%

60 días:

8.64%

90 días:

9.85%

180 días:

12.40%

360 días:

8.19%

Otros

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

22,638,939,111.25

Valor de la Unidad:

10,939.60238

No. de Unidades:

2,069,448.08

30 días:

10.48%

60 días:

8.42%

90 días:

9.63%

180 días:

12.18%

360 días:

7.97%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 09/11/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 443,878,461,257.74

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/11/2026	448,362,082,078.52	11,466.23566	39,102,814.14	10.09%	9.95%	10.29%	10.51%	9.28%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/11/2026	262,175,212,150.99	11,295.18319	23,211,240.37	10.12%	9.98%	10.32%	10.54%	9.32%
Entidades Especiales	09/11/2026	448,011,581.40	11,562.69626	38,746.29	11.33%	11.19%	11.54%	11.76%	10.52%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/11/2026	116,017,654,524.78	11,435.23110	10,145,632.69	9.85%	9.71%	10.05%	10.27%	9.05%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/11/2026	69,721,203,821.35	10,908.38533	6,391,523.74	10.34%	10.20%	10.54%	10.76%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

448,362,082,078.52

Valor de la Unidad:

11,466.23566

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.09%

60 días:

9.95%

90 días:

10.29%

180 días:

10.51%

360 días:

9.28%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

262,175,212,150.99

Valor de la Unidad:

11,295.18319

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.12%

60 días:

9.98%

90 días:

10.32%

180 días:

10.54%

360 días:

9.32%

Entidades Especiales

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

448,011,581.40

Valor de la Unidad:

11,562.69626

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.33%

60 días:

11.19%

90 días:

11.54%

180 días:

11.76%

360 días:

10.52%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

116,017,654,524.78

Valor de la Unidad:

11,435.23110

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.85%

60 días:

9.71%

90 días:

10.05%

180 días:

10.27%

360 días:

9.05%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/11/2026

Valor del fondo:

69,721,203,821.35

Valor de la Unidad:

10,908.38533

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.34%

60 días:

10.20%

90 días:

10.54%

180 días:

10.76%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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