Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.13 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.64 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.81 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 17/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 394,796,358,145.05

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	17/09/2026	2,193,313,100,805.87	29,387.24300	74,634,871.34	11.13%	11.27%	11.19%	11.12%	8.75%
Anticipos	17/09/2026	7,214,505,428.05	27,481.58995	262,521.40	10.00%	10.14%	10.05%	9.93%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	17/09/2026	178,344,215,520.07	28,296.77210	6,302,634.62	10.44%	10.57%	10.48%	10.36%	7.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	17/09/2026	804,255,268,759.30	28,712.17369	28,010,950.25	10.65%	10.79%	10.70%	10.58%	8.19%
Empresarial < $50,000 MM	17/09/2026	48,129,862,862.66	29,304.60337	1,642,399.40	11.20%	11.34%	11.25%	11.12%	8.72%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	17/09/2026	394,407,128,147.02	30,410.59398	12,969,399.03	11.81%	11.95%	11.85%	11.73%	9.32%
Persona Natural < $2,000 MM	17/09/2026	7,369,513,473.52	28,528.85588	258,317.88	10.76%	10.90%	10.81%	10.69%	8.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	17/09/2026	229,255,490,139.32	13,966.16199	16,415,067.38	11.53%	11.67%	11.58%	11.46%	9.05%
Recaudo Transaccional	17/09/2026	4,538,540,204.45	14,487.13823	313,280.66	9.90%	10.04%	9.94%	9.82%	7.45%
Entidades Especiales	17/09/2026	110,873,544,066.15	17,470.91581	6,346,178.14	12.53%	12.68%	12.58%	12.46%	10.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	17/09/2026	191,236,006,660.26	11,768.75435	16,249,468.80	11.31%	11.45%	11.36%	11.23%	8.83%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	17/09/2026	217,689,025,545.07	11,312.00460	19,244,071.51	11.03%	11.17%	11.08%	10.96%	8.56%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

2,193,313,100,805.87

Valor de la Unidad:

29,387.24300

No. de Unidades:

74,634,871.34

30 días:

11.13%

60 días:

11.27%

90 días:

11.19%

180 días:

11.12%

360 días:

8.75%

Anticipos

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

7,214,505,428.05

Valor de la Unidad:

27,481.58995

No. de Unidades:

262,521.40

30 días:

10.00%

60 días:

10.14%

90 días:

10.05%

180 días:

9.93%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

178,344,215,520.07

Valor de la Unidad:

28,296.77210

No. de Unidades:

6,302,634.62

30 días:

10.44%

60 días:

10.57%

90 días:

10.48%

180 días:

10.36%

360 días:

7.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

804,255,268,759.30

Valor de la Unidad:

28,712.17369

No. de Unidades:

28,010,950.25

30 días:

10.65%

60 días:

10.79%

90 días:

10.70%

180 días:

10.58%

360 días:

8.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

48,129,862,862.66

Valor de la Unidad:

29,304.60337

No. de Unidades:

1,642,399.40

30 días:

11.20%

60 días:

11.34%

90 días:

11.25%

180 días:

11.12%

360 días:

8.72%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

394,407,128,147.02

Valor de la Unidad:

30,410.59398

No. de Unidades:

12,969,399.03

30 días:

11.81%

60 días:

11.95%

90 días:

11.85%

180 días:

11.73%

360 días:

9.32%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

7,369,513,473.52

Valor de la Unidad:

28,528.85588

No. de Unidades:

258,317.88

30 días:

10.76%

60 días:

10.90%

90 días:

10.81%

180 días:

10.69%

360 días:

8.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

229,255,490,139.32

Valor de la Unidad:

13,966.16199

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.53%

60 días:

11.67%

90 días:

11.58%

180 días:

11.46%

360 días:

9.05%

Recaudo Transaccional

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

4,538,540,204.45

Valor de la Unidad:

14,487.13823

No. de Unidades:

313,280.66

30 días:

9.90%

60 días:

10.04%

90 días:

9.94%

180 días:

9.82%

360 días:

7.45%

Entidades Especiales

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

110,873,544,066.15

Valor de la Unidad:

17,470.91581

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

12.53%

60 días:

12.68%

90 días:

12.58%

180 días:

12.46%

360 días:

10.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

191,236,006,660.26

Valor de la Unidad:

11,768.75435

No. de Unidades:

16,249,468.80

30 días:

11.31%

60 días:

11.45%

90 días:

11.36%

180 días:

11.23%

360 días:

8.83%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

217,689,025,545.07

Valor de la Unidad:

11,312.00460

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.03%

60 días:

11.17%

90 días:

11.08%

180 días:

10.96%

360 días:

8.56%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 17/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,899,552,520.21

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	17/09/2026	23,165,920,867.02	10,814.38516	2,142,139.43	11.64%	11.66%	12.97%	13.13%	7.93%
Conglomerado Bicentenario	17/09/2026	817,165,209.31	10,835.58333	75,414.97	11.85%	11.88%	13.19%	13.35%	8.13%
Otros	17/09/2026	22,348,755,657.71	10,813.64563	2,066,717.96	11.63%	11.66%	12.97%	13.12%	7.92%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

23,165,920,867.02

Valor de la Unidad:

10,814.38516

No. de Unidades:

2,142,139.43

30 días:

11.64%

60 días:

11.66%

90 días:

12.97%

180 días:

13.13%

360 días:

7.93%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

817,165,209.31

Valor de la Unidad:

10,835.58333

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.85%

60 días:

11.88%

90 días:

13.19%

180 días:

13.35%

360 días:

8.13%

Otros

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

22,348,755,657.71

Valor de la Unidad:

10,813.64563

No. de Unidades:

2,066,717.96

30 días:

11.63%

60 días:

11.66%

90 días:

12.97%

180 días:

13.12%

360 días:

7.92%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 17/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 437,839,063,263.43

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	17/09/2026	442,261,680,064.07	11,310.22638	39,102,814.14	10.81%	10.88%	10.81%	10.63%	8.95%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	17/09/2026	258,596,035,898.21	11,140.98306	23,211,240.37	10.85%	10.92%	10.84%	10.66%	9.00%
Entidades Especiales	17/09/2026	441,194,166.02	11,386.74612	38,746.29	12.07%	12.14%	12.06%	11.88%	10.20%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	17/09/2026	114,474,835,652.08	11,283.16381	10,145,632.69	10.57%	10.65%	10.57%	10.39%	8.73%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	17/09/2026	68,749,614,347.76	10,756.37315	6,391,523.74	11.07%	11.14%	11.06%	10.88%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

442,261,680,064.07

Valor de la Unidad:

11,310.22638

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.81%

60 días:

10.88%

90 días:

10.81%

180 días:

10.63%

360 días:

8.95%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

258,596,035,898.21

Valor de la Unidad:

11,140.98306

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.85%

60 días:

10.92%

90 días:

10.84%

180 días:

10.66%

360 días:

9.00%

Entidades Especiales

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

441,194,166.02

Valor de la Unidad:

11,386.74612

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.07%

60 días:

12.14%

90 días:

12.06%

180 días:

11.88%

360 días:

10.20%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

114,474,835,652.08

Valor de la Unidad:

11,283.16381

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.57%

60 días:

10.65%

90 días:

10.57%

180 días:

10.39%

360 días:

8.73%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

17/09/2026

Valor del fondo:

68,749,614,347.76

Valor de la Unidad:

10,756.37315

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.07%

60 días:

11.14%

90 días:

11.06%

180 días:

10.88%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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