Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.38 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.25 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.00 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 07/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 396,179,452,619.64

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/09/2026	2,200,996,958,998.03	29,307.46766	75,100,209.41	11.38%	11.41%	11.32%	11.14%	8.70%
Anticipos	07/09/2026	7,449,895,874.18	27,414.68718	271,748.35	10.25%	10.28%	10.17%	9.94%	7.50%
Fideicomisos < = $10,000 MM	07/09/2026	169,161,739,847.87	28,224.85571	5,993,360.66	10.68%	10.71%	10.60%	10.38%	7.92%
Fideicomisos > $10,000 MM	07/09/2026	804,843,181,726.44	28,637.66038	28,104,362.26	10.90%	10.93%	10.82%	10.59%	8.13%
Empresarial < $50,000 MM	07/09/2026	49,576,691,399.02	29,224.60707	1,696,402.33	11.45%	11.47%	11.36%	11.14%	8.66%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	07/09/2026	401,791,879,599.15	30,323.05199	13,250,377.30	12.06%	12.08%	11.97%	11.75%	9.26%
Persona Natural < $2,000 MM	07/09/2026	7,922,609,783.08	28,454.05156	278,435.21	11.01%	11.04%	10.93%	10.70%	8.24%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	07/09/2026	228,611,073,020.75	13,926.90433	16,415,067.38	11.78%	11.81%	11.69%	11.47%	8.99%
Recaudo Transaccional	07/09/2026	9,404,254,913.40	14,452.25669	650,711.87	10.14%	10.17%	10.06%	9.84%	7.39%
Entidades Especiales	07/09/2026	114,522,536,932.44	17,417.53175	6,575,130.08	12.79%	12.81%	12.70%	12.47%	9.97%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	07/09/2026	190,609,514,776.61	11,736.30995	16,241,008.93	11.56%	11.59%	11.47%	11.25%	8.77%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	07/09/2026	217,103,581,125.09	11,281.58253	19,244,071.51	11.28%	11.31%	11.20%	10.98%	8.50%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

2,200,996,958,998.03

Valor de la Unidad:

29,307.46766

No. de Unidades:

75,100,209.41

30 días:

11.38%

60 días:

11.41%

90 días:

11.32%

180 días:

11.14%

360 días:

8.70%

Anticipos

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

7,449,895,874.18

Valor de la Unidad:

27,414.68718

No. de Unidades:

271,748.35

30 días:

10.25%

60 días:

10.28%

90 días:

10.17%

180 días:

9.94%

360 días:

7.50%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

169,161,739,847.87

Valor de la Unidad:

28,224.85571

No. de Unidades:

5,993,360.66

30 días:

10.68%

60 días:

10.71%

90 días:

10.60%

180 días:

10.38%

360 días:

7.92%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

804,843,181,726.44

Valor de la Unidad:

28,637.66038

No. de Unidades:

28,104,362.26

30 días:

10.90%

60 días:

10.93%

90 días:

10.82%

180 días:

10.59%

360 días:

8.13%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

49,576,691,399.02

Valor de la Unidad:

29,224.60707

No. de Unidades:

1,696,402.33

30 días:

11.45%

60 días:

11.47%

90 días:

11.36%

180 días:

11.14%

360 días:

8.66%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

401,791,879,599.15

Valor de la Unidad:

30,323.05199

No. de Unidades:

13,250,377.30

30 días:

12.06%

60 días:

12.08%

90 días:

11.97%

180 días:

11.75%

360 días:

9.26%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

7,922,609,783.08

Valor de la Unidad:

28,454.05156

No. de Unidades:

278,435.21

30 días:

11.01%

60 días:

11.04%

90 días:

10.93%

180 días:

10.70%

360 días:

8.24%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

228,611,073,020.75

Valor de la Unidad:

13,926.90433

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.78%

60 días:

11.81%

90 días:

11.69%

180 días:

11.47%

360 días:

8.99%

Recaudo Transaccional

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

9,404,254,913.40

Valor de la Unidad:

14,452.25669

No. de Unidades:

650,711.87

30 días:

10.14%

60 días:

10.17%

90 días:

10.06%

180 días:

9.84%

360 días:

7.39%

Entidades Especiales

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

114,522,536,932.44

Valor de la Unidad:

17,417.53175

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.79%

60 días:

12.81%

90 días:

12.70%

180 días:

12.47%

360 días:

9.97%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

190,609,514,776.61

Valor de la Unidad:

11,736.30995

No. de Unidades:

16,241,008.93

30 días:

11.56%

60 días:

11.59%

90 días:

11.47%

180 días:

11.25%

360 días:

8.77%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

217,103,581,125.09

Valor de la Unidad:

11,281.58253

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.28%

60 días:

11.31%

90 días:

11.20%

180 días:

10.98%

360 días:

8.50%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 07/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,865,829,084.43

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/09/2026	23,109,715,140.71	10,789.31164	2,141,908.20	12.25%	12.45%	14.12%	13.20%	7.93%
Conglomerado Bicentenario	07/09/2026	815,227,966.37	10,809.89555	75,414.97	12.46%	12.67%	14.34%	13.42%	ND
Otros	07/09/2026	22,294,487,174.34	10,788.59445	2,066,486.72	12.24%	12.45%	14.11%	13.19%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

23,109,715,140.71

Valor de la Unidad:

10,789.31164

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

12.25%

60 días:

12.45%

90 días:

14.12%

180 días:

13.20%

360 días:

7.93%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

815,227,966.37

Valor de la Unidad:

10,809.89555

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.46%

60 días:

12.67%

90 días:

14.34%

180 días:

13.42%

360 días:

Otros

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

22,294,487,174.34

Valor de la Unidad:

10,788.59445

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

12.24%

60 días:

12.45%

90 días:

14.11%

180 días:

13.19%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 07/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 436,672,020,547.65

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/09/2026	441,082,849,038.03	11,280.07941	39,102,814.14	11.00%	10.97%	10.85%	10.61%	8.89%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	07/09/2026	257,904,493,812.63	11,111.18965	23,211,240.37	11.03%	11.00%	10.89%	10.65%	8.94%
Entidades Especiales	07/09/2026	439,882,488.83	11,352.89314	38,746.29	12.26%	12.22%	12.11%	11.86%	10.14%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	07/09/2026	114,176,428,647.01	11,253.75145	10,145,632.69	10.76%	10.73%	10.62%	10.38%	8.67%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	07/09/2026	68,562,044,089.56	10,727.02643	6,391,523.74	11.25%	11.22%	11.11%	10.87%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

441,082,849,038.03

Valor de la Unidad:

11,280.07941

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.00%

60 días:

10.97%

90 días:

10.85%

180 días:

10.61%

360 días:

8.89%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

257,904,493,812.63

Valor de la Unidad:

11,111.18965

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.03%

60 días:

11.00%

90 días:

10.89%

180 días:

10.65%

360 días:

8.94%

Entidades Especiales

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

439,882,488.83

Valor de la Unidad:

11,352.89314

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.26%

60 días:

12.22%

90 días:

12.11%

180 días:

11.86%

360 días:

10.14%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

114,176,428,647.01

Valor de la Unidad:

11,253.75145

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.76%

60 días:

10.73%

90 días:

10.62%

180 días:

10.38%

360 días:

8.67%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

07/09/2026

Valor del fondo:

68,562,044,089.56

Valor de la Unidad:

10,727.02643

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.25%

60 días:

11.22%

90 días:

11.11%

180 días:

10.87%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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