Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.53 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.73 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.44 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 23/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 398,564,607,326.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/09/2026	2,214,247,818,481.88	29,430.16964	75,237,344.71	10.53%	11.24%	11.08%	11.06%	8.78%
Anticipos	23/09/2026	7,091,374,439.64	27,517.10774	257,707.84	9.41%	10.12%	9.94%	9.87%	7.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	23/09/2026	172,490,936,559.68	28,335.16791	6,087,521.24	9.84%	10.55%	10.37%	10.30%	8.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	23/09/2026	808,234,878,020.42	28,752.06153	28,110,501.82	10.06%	10.77%	10.59%	10.52%	8.21%
Empresarial < $50,000 MM	23/09/2026	47,062,518,812.23	29,347.69133	1,603,619.12	10.60%	11.31%	11.14%	11.07%	8.75%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	25/09/2026	416,467,581,552.44	30,458.03590	13,673,487.77	11.21%	11.92%	11.74%	11.67%	9.34%
Persona Natural < $2,000 MM	23/09/2026	7,388,884,596.01	28,568.95096	258,633.39	10.17%	10.88%	10.70%	10.63%	8.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/09/2026	229,403,777,995.85	13,987.37956	16,400,768.78	10.93%	11.64%	11.47%	11.40%	9.07%
Recaudo Transaccional	23/09/2026	5,525,361,200.68	14,505.62877	380,911.53	9.31%	10.01%	9.84%	9.77%	7.47%
Entidades Especiales	23/09/2026	111,058,336,274.28	17,500.03447	6,346,178.14	11.93%	12.65%	12.47%	12.40%	10.05%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/09/2026	191,520,371,615.67	11,786.25001	16,249,474.72	10.71%	11.42%	11.25%	11.18%	8.86%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/09/2026	218,003,797,414.98	11,328.36142	19,244,071.51	10.44%	11.15%	10.97%	10.90%	8.59%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

2,214,247,818,481.88

Valor de la Unidad:

29,430.16964

No. de Unidades:

75,237,344.71

30 días:

10.53%

60 días:

11.24%

90 días:

11.08%

180 días:

11.06%

360 días:

8.78%

Anticipos

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

7,091,374,439.64

Valor de la Unidad:

27,517.10774

No. de Unidades:

257,707.84

30 días:

9.41%

60 días:

10.12%

90 días:

9.94%

180 días:

9.87%

360 días:

7.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

172,490,936,559.68

Valor de la Unidad:

28,335.16791

No. de Unidades:

6,087,521.24

30 días:

9.84%

60 días:

10.55%

90 días:

10.37%

180 días:

10.30%

360 días:

8.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

808,234,878,020.42

Valor de la Unidad:

28,752.06153

No. de Unidades:

28,110,501.82

30 días:

10.06%

60 días:

10.77%

90 días:

10.59%

180 días:

10.52%

360 días:

8.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

47,062,518,812.23

Valor de la Unidad:

29,347.69133

No. de Unidades:

1,603,619.12

30 días:

10.60%

60 días:

11.31%

90 días:

11.14%

180 días:

11.07%

360 días:

8.75%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

25/09/2026

Valor del fondo:

416,467,581,552.44

Valor de la Unidad:

30,458.03590

No. de Unidades:

13,673,487.77

30 días:

11.21%

60 días:

11.92%

90 días:

11.74%

180 días:

11.67%

360 días:

9.34%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

7,388,884,596.01

Valor de la Unidad:

28,568.95096

No. de Unidades:

258,633.39

30 días:

10.17%

60 días:

10.88%

90 días:

10.70%

180 días:

10.63%

360 días:

8.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

229,403,777,995.85

Valor de la Unidad:

13,987.37956

No. de Unidades:

16,400,768.78

30 días:

10.93%

60 días:

11.64%

90 días:

11.47%

180 días:

11.40%

360 días:

9.07%

Recaudo Transaccional

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

5,525,361,200.68

Valor de la Unidad:

14,505.62877

No. de Unidades:

380,911.53

30 días:

9.31%

60 días:

10.01%

90 días:

9.84%

180 días:

9.77%

360 días:

7.47%

Entidades Especiales

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

111,058,336,274.28

Valor de la Unidad:

17,500.03447

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

11.93%

60 días:

12.65%

90 días:

12.47%

180 días:

12.40%

360 días:

10.05%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

191,520,371,615.67

Valor de la Unidad:

11,786.25001

No. de Unidades:

16,249,474.72

30 días:

10.71%

60 días:

11.42%

90 días:

11.25%

180 días:

11.18%

360 días:

8.86%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

218,003,797,414.98

Valor de la Unidad:

11,328.36142

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

10.44%

60 días:

11.15%

90 días:

10.97%

180 días:

10.90%

360 días:

8.59%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 23/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,929,343,734.18

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/09/2026	23,215,572,890.30	10,837.28344	2,142,194.86	12.73%	12.70%	12.65%	13.24%	8.05%
Conglomerado Bicentenario	23/09/2026	818,921,149.53	10,858.86703	75,414.97	12.95%	12.91%	12.87%	13.46%	8.26%
Otros	23/09/2026	22,396,651,740.77	10,836.52991	2,066,773.40	12.73%	12.69%	12.65%	13.24%	8.04%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

23,215,572,890.30

Valor de la Unidad:

10,837.28344

No. de Unidades:

2,142,194.86

30 días:

12.73%

60 días:

12.70%

90 días:

12.65%

180 días:

13.24%

360 días:

8.05%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

818,921,149.53

Valor de la Unidad:

10,858.86703

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.95%

60 días:

12.91%

90 días:

12.87%

180 días:

13.46%

360 días:

8.26%

Otros

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

22,396,651,740.77

Valor de la Unidad:

10,836.52991

No. de Unidades:

2,066,773.40

30 días:

12.73%

60 días:

12.69%

90 días:

12.65%

180 días:

13.24%

360 días:

8.04%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 23/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 438,515,176,321.17

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/09/2026	442,944,622,546.64	11,327.69168	39,102,814.14	10.44%	10.93%	10.73%	10.62%	8.98%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/09/2026	258,996,725,360.79	11,158.24580	23,211,240.37	10.48%	10.97%	10.77%	10.65%	9.03%
Entidades Especiales	23/09/2026	441,957,239.26	11,406.44022	38,746.29	11.69%	12.19%	11.98%	11.87%	10.23%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/09/2026	114,647,558,562.03	11,300.18817	10,145,632.69	10.21%	10.70%	10.49%	10.38%	8.76%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/09/2026	68,858,381,384.56	10,773.39054	6,391,523.74	10.70%	11.19%	10.98%	10.87%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

442,944,622,546.64

Valor de la Unidad:

11,327.69168

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.44%

60 días:

10.93%

90 días:

10.73%

180 días:

10.62%

360 días:

8.98%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

258,996,725,360.79

Valor de la Unidad:

11,158.24580

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.48%

60 días:

10.97%

90 días:

10.77%

180 días:

10.65%

360 días:

9.03%

Entidades Especiales

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

441,957,239.26

Valor de la Unidad:

11,406.44022

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.69%

60 días:

12.19%

90 días:

11.98%

180 días:

11.87%

360 días:

10.23%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

114,647,558,562.03

Valor de la Unidad:

11,300.18817

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.21%

60 días:

10.70%

90 días:

10.49%

180 días:

10.38%

360 días:

8.76%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/09/2026

Valor del fondo:

68,858,381,384.56

Valor de la Unidad:

10,773.39054

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.70%

60 días:

11.19%

90 días:

10.98%

180 días:

10.87%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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