Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.43 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.46 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.85 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 04/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 385,330,515,933.13

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/08/2026	2,140,725,088,517.42	29,015.34599	73,779,064.68	11.43%	11.26%	11.23%	10.50%	8.45%
Anticipos	04/08/2026	10,816,490,573.46	27,167.10617	398,146.59	10.28%	10.09%	10.04%	9.28%	7.23%
Fideicomisos < = $10,000 MM	04/08/2026	170,743,111,457.39	27,959.75481	6,106,745.66	10.71%	10.52%	10.47%	9.71%	7.65%
Fideicomisos > $10,000 MM	04/08/2026	762,682,122,560.64	28,363.49224	26,889,570.44	10.93%	10.74%	10.69%	9.93%	7.87%
Empresarial < $50,000 MM	04/08/2026	47,838,078,349.17	28,931.53756	1,653,492.43	11.47%	11.29%	11.24%	10.47%	8.40%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	04/08/2026	356,045,802,726.25	30,003.73652	11,866,715.41	12.,08%	11.90%	11.84%	11.08%	8.99%
Persona Natural < $2,000 MM	04/08/2026	7,333,215,872.98	28,179.05944	260,236.36	11.04%	10.85%	10.80%	10.04%	7.97%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/08/2026	240,187,591,107.30	13,783.43160	17,425,819.50	11.81%	11.62%	11.57%	10.80%	8.72%
Recaudo Transaccional	04/08/2026	17,546,707,608.32	14,323.04214	1,225,068.49	10.17%	9.98%	9.93%	9.18%	7.13%
Entidades Especiales	04/08/2026	103,427,990,722.18	17,223.72249	6,004,973.13	12.81%	12.62%	12.57%	11.80%	9.70%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/08/2026	189,694,094,244.59	11,617.54652	16,328,240.55	11.58%	11.40%	11.35%	10.58%	8.51%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/08/2026	234,409,883,295.14	11,169.98942	20,985,685.34	11.31%	11.12%	11.07%	10.31%	8.24%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

2,140,725,088,517.42

Valor de la Unidad:

29,015.34599

No. de Unidades:

73,779,064.68

30 días:

11.43%

60 días:

11.26%

90 días:

11.23%

180 días:

10.50%

360 días:

8.45%

Anticipos

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

10,816,490,573.46

Valor de la Unidad:

27,167.10617

No. de Unidades:

398,146.59

30 días:

10.28%

60 días:

10.09%

90 días:

10.04%

180 días:

9.28%

360 días:

7.23%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

170,743,111,457.39

Valor de la Unidad:

27,959.75481

No. de Unidades:

6,106,745.66

30 días:

10.71%

60 días:

10.52%

90 días:

10.47%

180 días:

9.71%

360 días:

7.65%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

762,682,122,560.64

Valor de la Unidad:

28,363.49224

No. de Unidades:

26,889,570.44

30 días:

10.93%

60 días:

10.74%

90 días:

10.69%

180 días:

9.93%

360 días:

7.87%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

47,838,078,349.17

Valor de la Unidad:

28,931.53756

No. de Unidades:

1,653,492.43

30 días:

11.47%

60 días:

11.29%

90 días:

11.24%

180 días:

10.47%

360 días:

8.40%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

356,045,802,726.25

Valor de la Unidad:

30,003.73652

No. de Unidades:

11,866,715.41

30 días:

12.,08%

60 días:

11.90%

90 días:

11.84%

180 días:

11.08%

360 días:

8.99%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

7,333,215,872.98

Valor de la Unidad:

28,179.05944

No. de Unidades:

260,236.36

30 días:

11.04%

60 días:

10.85%

90 días:

10.80%

180 días:

10.04%

360 días:

7.97%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

240,187,591,107.30

Valor de la Unidad:

13,783.43160

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.81%

60 días:

11.62%

90 días:

11.57%

180 días:

10.80%

360 días:

8.72%

Recaudo Transaccional

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

17,546,707,608.32

Valor de la Unidad:

14,323.04214

No. de Unidades:

1,225,068.49

30 días:

10.17%

60 días:

9.98%

90 días:

9.93%

180 días:

9.18%

360 días:

7.13%

Entidades Especiales

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

103,427,990,722.18

Valor de la Unidad:

17,223.72249

No. de Unidades:

6,004,973.13

30 días:

12.81%

60 días:

12.62%

90 días:

12.57%

180 días:

11.80%

360 días:

9.70%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

189,694,094,244.59

Valor de la Unidad:

11,617.54652

No. de Unidades:

16,328,240.55

30 días:

11.58%

60 días:

11.40%

90 días:

11.35%

180 días:

10.58%

360 días:

8.51%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

234,409,883,295.14

Valor de la Unidad:

11,169.98942

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.31%

60 días:

11.12%

90 días:

11.07%

180 días:

10.31%

360 días:

8.24%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 04/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,714,904,061.28

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/08/2026	22,858,173,435.47	10,679.47403	2,140,383.82	13.46%	15.50%	15.14%	11.33%	7.76%
Conglomerado Bicentenario	04/08/2026	806,785,363.64	10,697.94692	75,414.97	13.68%	15.72%	15.36%	11.54%	ND
Otros	04/08/2026	22,051,388,071.83	10,678.83353	2,064,962.24	13.45%	15.49%	15.13%	11.32%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

22,858,173,435.47

Valor de la Unidad:

10,679.47403

No. de Unidades:

2,140,383.82

30 días:

13.46%

60 días:

15.50%

90 días:

15.14%

180 días:

11.33%

360 días:

7.76%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

806,785,363.64

Valor de la Unidad:

10,697.94692

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.68%

60 días:

15.72%

90 días:

15.36%

180 días:

11.54%

360 días:

Otros

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

22,051,388,071.83

Valor de la Unidad:

10,678.83353

No. de Unidades:

2,064,962.24

30 días:

13.45%

60 días:

15.49%

90 días:

15.13%

180 días:

11.32%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 04/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 432,437,188,718.47

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/08/2026	436,805,241,129.77	11,170.65844	39,102,909.05	10.85%	10.75%	10.73%	10.16%	8.61%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/08/2026	255,395,096,458.85	11,003.07835	23,211,240.37	10.88%	10.78%	10.76%	10.20%	8.67%
Entidades Especiales	04/08/2026	435,158,902.28	11,230.98246	38,746.29	12.10%	12.00%	11.98%	11.41%	9.86%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/08/2026	113,091,506,074.23	11,146.81652	10,145,632.69	10.61%	10.51%	10.49%	9.93%	8.40%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/08/2026	67,883,479,694.41	10,620.69429	6,391,623.54	11.10%	11.00%	10.98%	10.42%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

436,805,241,129.77

Valor de la Unidad:

11,170.65844

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.85%

60 días:

10.75%

90 días:

10.73%

180 días:

10.16%

360 días:

8.61%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

255,395,096,458.85

Valor de la Unidad:

11,003.07835

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.88%

60 días:

10.78%

90 días:

10.76%

180 días:

10.20%

360 días:

8.67%

Entidades Especiales

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

435,158,902.28

Valor de la Unidad:

11,230.98246

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.10%

60 días:

12.00%

90 días:

11.98%

180 días:

11.41%

360 días:

9.86%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

113,091,506,074.23

Valor de la Unidad:

11,146.81652

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.61%

60 días:

10.51%

90 días:

10.49%

180 días:

9.93%

360 días:

8.40%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/08/2026

Valor del fondo:

67,883,479,694.41

Valor de la Unidad:

10,620.69429

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.10%

60 días:

11.00%

90 días:

10.98%

180 días:

10.42%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda