Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.20 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.30 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.40 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 03/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 366,903,156,919.28

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/05/2026	2,038,350,871,773.79	28,228.32729	72,209,410.44	11.20%	10.48%	9.45%	7.11%	7.74%
Anticipos	03/05/2026	8,980,618,305.19	26,502.66716	338,857.15	9.93%	9.23%	8.21%	5.90%	6.51%
Fideicomisos < = $10,000 MM	03/05/2026	118,287,923,940.77	27,248.72175	4,341,044.88	10.37%	9.66%	8.63%	6.32%	6.93%
Fideicomisos > $10,000 MM	03/05/2026	423,787,899,332.22	27,628.36145	15,338,871.98	10.58%	9.87%	8.85%	6.53%	7.14%
Empresarial < $50,000 MM	03/05/2026	38,757,001,598.53	28,146.32548	1,376,982.64	11.13%	10.42%	9.38%	7.05%	7.67%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	03/05/2026	542,548,482,141.74	29,148.93360	18,612,978.77	11.74%	11.02%	9.98%	7.64%	8.26%
Persona Natural < $2,000 MM	03/05/2026	6,293,854,215.50	27,441.83107	229,352.56	10.69%	9.98%	8.95%	6.63%	7.25%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/05/2026	298,349,967,034.50	13,399.20763	22,266,239.56	11.46%	10.74%	9.71%	7.37%	7.99%
Recaudo Transaccional	03/05/2026	19,640,738,978.00	13,976.21477	1,405,297.45	9.83%	9.12%	8.10%	5.80%	6.41%
Entidades Especiales	03/05/2026	86,719,314,949.00	16,705.42906	5,191,085.76	12.46%	11.74%	10.70%	8.34%	8.96%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/05/2026	183,848,551,459.77	11,299.39634	16,270,652.51	11.24%	10.52%	9.49%	7.16%	7.78%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/05/2026	311,136,519,818.57	10,870.93263	28,620,959.25	10.96%	10.25%	9.22%	6.89%	7.51%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

2,038,350,871,773.79

Valor de la Unidad:

28,228.32729

No. de Unidades:

72,209,410.44

30 días:

11.20%

60 días:

10.48%

90 días:

9.45%

180 días:

7.11%

360 días:

7.74%

Anticipos

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

8,980,618,305.19

Valor de la Unidad:

26,502.66716

No. de Unidades:

338,857.15

30 días:

9.93%

60 días:

9.23%

90 días:

8.21%

180 días:

5.90%

360 días:

6.51%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

118,287,923,940.77

Valor de la Unidad:

27,248.72175

No. de Unidades:

4,341,044.88

30 días:

10.37%

60 días:

9.66%

90 días:

8.63%

180 días:

6.32%

360 días:

6.93%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

423,787,899,332.22

Valor de la Unidad:

27,628.36145

No. de Unidades:

15,338,871.98

30 días:

10.58%

60 días:

9.87%

90 días:

8.85%

180 días:

6.53%

360 días:

7.14%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

38,757,001,598.53

Valor de la Unidad:

28,146.32548

No. de Unidades:

1,376,982.64

30 días:

11.13%

60 días:

10.42%

90 días:

9.38%

180 días:

7.05%

360 días:

7.67%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

542,548,482,141.74

Valor de la Unidad:

29,148.93360

No. de Unidades:

18,612,978.77

30 días:

11.74%

60 días:

11.02%

90 días:

9.98%

180 días:

7.64%

360 días:

8.26%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

6,293,854,215.50

Valor de la Unidad:

27,441.83107

No. de Unidades:

229,352.56

30 días:

10.69%

60 días:

9.98%

90 días:

8.95%

180 días:

6.63%

360 días:

7.25%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

298,349,967,034.50

Valor de la Unidad:

13,399.20763

No. de Unidades:

22,266,239.56

30 días:

11.46%

60 días:

10.74%

90 días:

9.71%

180 días:

7.37%

360 días:

7.99%

Recaudo Transaccional

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

19,640,738,978.00

Valor de la Unidad:

13,976.21477

No. de Unidades:

1,405,297.45

30 días:

9.83%

60 días:

9.12%

90 días:

8.10%

180 días:

5.80%

360 días:

6.41%

Entidades Especiales

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

86,719,314,949.00

Valor de la Unidad:

16,705.42906

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

12.46%

60 días:

11.74%

90 días:

10.70%

180 días:

8.34%

360 días:

8.96%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

183,848,551,459.77

Valor de la Unidad:

11,299.39634

No. de Unidades:

16,270,652.51

30 días:

11.24%

60 días:

10.52%

90 días:

9.49%

180 días:

7.16%

360 días:

7.78%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

311,136,519,818.57

Valor de la Unidad:

10,870.93263

No. de Unidades:

28,620,959.25

30 días:

10.96%

60 días:

10.25%

90 días:

9.22%

180 días:

6.89%

360 días:

7.51%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 03/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,779,624,774.50

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/05/2026	21,299,374,624.17	10,301.28465	2,067,642.57	12.30%	9.92%	7.32%	3.73%	6.15%
Conglomerado Bicentenario	03/05/2026	777,836,949.56	10,314.09192	76,414.97162	12.51%	10.13%	7.52%	3.93%	ND
Otros	03/05/2026	20,521,537,674.61	10,300.85325	1,992,217.26	12.29%	9.92%	7.31%	3.72%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

21,299,374,624.17

Valor de la Unidad:

10,301.28465

No. de Unidades:

2,067,642.57

30 días:

12.30%

60 días:

9.92%

90 días:

7.32%

180 días:

3.73%

360 días:

6.15%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

777,836,949.56

Valor de la Unidad:

10,314.09192

No. de Unidades:

76,414.97162

30 días:

12.51%

60 días:

10.13%

90 días:

7.52%

180 días:

3.93%

360 días:

Otros

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

20,521,537,674.61

Valor de la Unidad:

10,300.85325

No. de Unidades:

1,992,217.26

30 días:

12.29%

60 días:

9.92%

90 días:

7.31%

180 días:

3.72%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 03/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 424,543,157,139.83

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/05/2026	428,831,471,858.42	10,881.31161	39,409,906.38	10.40%	9.97%	9.38%	7.88%	7.85%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/05/2026	248,169,881,305.85	10,717.21102	23,156,199.93	10.43%	10.01%	9.42%	7.93%	ND
Entidades Especiales	03/05/2026	122,873,059.58	10,908.75279	11,263.712896	11.65%	11.22%	10.62%	9.12%	ND
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/05/2026	110,222,634,999.03	10,864.04745	10,145,632.69	10.16%	9.73%	9.15%	7.66%	7.68%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/05/2026	70,316,082,493.96	10,339.54484	6,800,694.18	10.65%	10.22%	9.63%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

428,831,471,858.42

Valor de la Unidad:

10,881.31161

No. de Unidades:

39,409,906.38

30 días:

10.40%

60 días:

9.97%

90 días:

9.38%

180 días:

7.88%

360 días:

7.85%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

248,169,881,305.85

Valor de la Unidad:

10,717.21102

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.43%

60 días:

10.01%

90 días:

9.42%

180 días:

7.93%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

122,873,059.58

Valor de la Unidad:

10,908.75279

No. de Unidades:

11,263.712896

30 días:

11.65%

60 días:

11.22%

90 días:

10.62%

180 días:

9.12%

360 días:

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

110,222,634,999.03

Valor de la Unidad:

10,864.04745

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.16%

60 días:

9.73%

90 días:

9.15%

180 días:

7.66%

360 días:

7.68%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/05/2026

Valor del fondo:

70,316,082,493.96

Valor de la Unidad:

10,339.54484

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

10.65%

60 días:

10.22%

90 días:

9.63%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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