Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.14 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	17.75 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.66 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 18/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 407,249,776,921.76

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	18/06/2026	2,262,498,760,676.45	28,616.70334	79,062,173.35	11.14%	11.33%	10.98%	8.79%	8.06%
Anticipos	18/06/2026	12,040,886,695.22	26,830.07460	448,783.20	9.93%	10.10%	9.74%	7.57%	6.83%
Fideicomisos < = $10,000 MM	18/06/2026	152,876,385,728.53	27,598.96623	5,539,206.96	10.37%	10.53%	10.17%	7.99%	7.25%
Fideicomisos > $10,000 MM	18/06/2026	610,924,314,127.25	27,990.41358	21,826,198.18	10.58%	10.75%	10.39%	8.21%	7.46%
Empresarial < $50,000 MM	18/06/2026	41,196,800,251.93	28,532.87794	1,443,836.14	11.13%	11.29%	10.94%	8.74%	7.99%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	18/06/2026	552,854,457,031.69	29,569.55127	18,696,748.28	11.74%	11.90%	11.54%	9.33%	8.58%
Persona Natural < $2,000 MM	18/06/2026	7,010,970,470.70	27,804.88509	252,148.87	10.69%	10.85%	10.50%	8.31%	7.56%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	18/06/2026	294,175,936,739.22	13,588.30976	21,649,192.71	11.46%	11.62%	11.27%	9.06%	8.31%
Recaudo Transaccional	18/06/2026	17,660,511,394.60	14.147.13175	1,248,345.72	9.83%	9.99%	9.64%	7.47%	6.72%
Entidades Especiales	18/06/2026	102,125,631,859.34	16,960.32619	6,021,442.67	12.46%	12.63%	12.27%	10.04%	9.28%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	18/06/2026	191,019,166,948.60	11,456.00545	16,674,151.18	11.24%	11.40%	11.05%	8.85%	8.09%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	18/06/2026	280,613,699,429.37	11,018.17415	25,468,257.77	10.96%	11.13%	10.77%	8.58%	7.83%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

2,262,498,760,676.45

Valor de la Unidad:

28,616.70334

No. de Unidades:

79,062,173.35

30 días:

11.14%

60 días:

11.33%

90 días:

10.98%

180 días:

8.79%

360 días:

8.06%

Anticipos

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

12,040,886,695.22

Valor de la Unidad:

26,830.07460

No. de Unidades:

448,783.20

30 días:

9.93%

60 días:

10.10%

90 días:

9.74%

180 días:

7.57%

360 días:

6.83%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

152,876,385,728.53

Valor de la Unidad:

27,598.96623

No. de Unidades:

5,539,206.96

30 días:

10.37%

60 días:

10.53%

90 días:

10.17%

180 días:

7.99%

360 días:

7.25%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

610,924,314,127.25

Valor de la Unidad:

27,990.41358

No. de Unidades:

21,826,198.18

30 días:

10.58%

60 días:

10.75%

90 días:

10.39%

180 días:

8.21%

360 días:

7.46%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

41,196,800,251.93

Valor de la Unidad:

28,532.87794

No. de Unidades:

1,443,836.14

30 días:

11.13%

60 días:

11.29%

90 días:

10.94%

180 días:

8.74%

360 días:

7.99%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

552,854,457,031.69

Valor de la Unidad:

29,569.55127

No. de Unidades:

18,696,748.28

30 días:

11.74%

60 días:

11.90%

90 días:

11.54%

180 días:

9.33%

360 días:

8.58%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

7,010,970,470.70

Valor de la Unidad:

27,804.88509

No. de Unidades:

252,148.87

30 días:

10.69%

60 días:

10.85%

90 días:

10.50%

180 días:

8.31%

360 días:

7.56%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

294,175,936,739.22

Valor de la Unidad:

13,588.30976

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.46%

60 días:

11.62%

90 días:

11.27%

180 días:

9.06%

360 días:

8.31%

Recaudo Transaccional

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

17,660,511,394.60

Valor de la Unidad:

14.147.13175

No. de Unidades:

1,248,345.72

30 días:

9.83%

60 días:

9.99%

90 días:

9.64%

180 días:

7.47%

360 días:

6.72%

Entidades Especiales

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

102,125,631,859.34

Valor de la Unidad:

16,960.32619

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.46%

60 días:

12.63%

90 días:

12.27%

180 días:

10.04%

360 días:

9.28%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

191,019,166,948.60

Valor de la Unidad:

11,456.00545

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

11.24%

60 días:

11.40%

90 días:

11.05%

180 días:

8.85%

360 días:

8.09%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

280,613,699,429.37

Valor de la Unidad:

11,018.17415

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

10.96%

60 días:

11.13%

90 días:

10.77%

180 días:

8.58%

360 días:

7.83%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 18/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,680,950,850.78

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	18/06/2026	22,801,584,751.30	10,489.50633	2,173,751.94	17.75%	14.58%	13.19%	7.87%	7.13%
Conglomerado Bicentenario	18/06/2026	792,239,498.53	10,505.06923	75,414.97	17.98%	14.80%	13.41%	8.08%	ND
Otros	18/06/2026	22,009,345,252.77	10,488.97104	2,098,332.16	17.74%	14.57%	13.18%	7.86%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

22,801,584,751.30

Valor de la Unidad:

10,489.50633

No. de Unidades:

2,173,751.94

30 días:

17.75%

60 días:

14.58%

90 días:

13.19%

180 días:

7.87%

360 días:

7.13%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

792,239,498.53

Valor de la Unidad:

10,505.06923

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.98%

60 días:

14.80%

90 días:

13.41%

180 días:

8.08%

360 días:

Otros

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

22,009,345,252.77

Valor de la Unidad:

10,488.97104

No. de Unidades:

2,098,332.16

30 días:

17.74%

60 días:

14.57%

90 días:

13.18%

180 días:

7.86%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 18/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,970,775,486.84

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	18/06/2026	431,283,611,602.87	11,024.14012	39,121,746.18	10.66%	10.74%	10.43%	9.05%	8.22%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	18/06/2026	251,688,793,265.55	10,858.31080	23,179,369.04	10.70%	10.78%	10.47%	9.09%	8.29%
Entidades Especiales	18/06/2026	428,829,165.95	11,067.61879	38,746.29	11.91%	12.00%	11.68%	10.29%	9.48%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	18/06/2026	111,639,050,017.31	11,003.65580	10,145,632.69	10.42%	10.51%	10.20%	8.82%	8.02%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	18/06/2026	67,526,939,154.06	10,478.28632	6,444,464.02	10.92%	11.00%	10.69%	9.30%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

431,283,611,602.87

Valor de la Unidad:

11,024.14012

No. de Unidades:

39,121,746.18

30 días:

10.66%

60 días:

10.74%

90 días:

10.43%

180 días:

9.05%

360 días:

8.22%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

251,688,793,265.55

Valor de la Unidad:

10,858.31080

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.70%

60 días:

10.78%

90 días:

10.47%

180 días:

9.09%

360 días:

8.29%

Entidades Especiales

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

428,829,165.95

Valor de la Unidad:

11,067.61879

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.91%

60 días:

12.00%

90 días:

11.68%

180 días:

10.29%

360 días:

9.48%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

111,639,050,017.31

Valor de la Unidad:

11,003.65580

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.42%

60 días:

10.51%

90 días:

10.20%

180 días:

8.82%

360 días:

8.02%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

18/06/2026

Valor del fondo:

67,526,939,154.06

Valor de la Unidad:

10,478.28632

No. de Unidades:

6,444,464.02

30 días:

10.92%

60 días:

11.00%

90 días:

10.69%

180 días:

9.30%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda