Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.11 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.56 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.82 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 16/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 395,886,246,388.97

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/09/2026	2,199,368,035,494.33	29,378.76460	74,862,509.19	11.11%	11.32%	11.225	11.11%	8.76%
Anticipos	16/09/2026	7,119,227,559.12	27,474.43083	259,121.93	9.99%	10.19%	10.07%	9.92%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	16/09/2026	178,746,352,235.34	28,289.09705	6,318,559.83	10.42%	10.62%	10.50%	10.35%	7.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	16/09/2026	804,107,839,240.09	28,704.23150	28,013,564.45	10.64%	10.84%	10.72%	10.57%	8.19%
Empresarial < $50,000 MM	16/09/2026	48,937,815,708.82	29,296.10181	1,670,454.86	11.18%	11.38%	11.27%	11.11%	8.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	16/09/2026	395,318,956,499.23	30,401.31778	13,003,349.37	11.79%	11.99%	11.88%	11.72%	9.32%
Persona Natural < $2,000 MM	16/09/2026	7,374,062,711.97	28,520.88754	258,549.55	10.74%	10.94%	10.83%	10.67%	8.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	16/09/2026	229,187,117,184.82	13,961.99673	16,415,067.38	11.51%	11.71%	11.60%	11.44%	9.05%
Recaudo Transaccional	16/09/2026	4,933,433,994.84	14,483.40300	340,626.72	9.88%	10.08%	9.97%	9.81%	7.46%
Entidades Especiales	16/09/2026	114,836,466,170.23	17,465.27669	6,575,130.08	12.52%	12.72%	12.60%	12.44%	10.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	16/09/2026	191,180,009,511.93	11,765.30826	16,249,468.80	11.29%	11.49%	11.38%	11.22%	8.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	16/09/2026	217,626,754,677.94	11,308.76875	19,244,071.51	11.02%	11.22%	11.10%	10.95%	8.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

2,199,368,035,494.33

Valor de la Unidad:

29,378.76460

No. de Unidades:

74,862,509.19

30 días:

11.11%

60 días:

11.32%

90 días:

11.225

180 días:

11.11%

360 días:

8.76%

Anticipos

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

7,119,227,559.12

Valor de la Unidad:

27,474.43083

No. de Unidades:

259,121.93

30 días:

9.99%

60 días:

10.19%

90 días:

10.07%

180 días:

9.92%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

178,746,352,235.34

Valor de la Unidad:

28,289.09705

No. de Unidades:

6,318,559.83

30 días:

10.42%

60 días:

10.62%

90 días:

10.50%

180 días:

10.35%

360 días:

7.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

804,107,839,240.09

Valor de la Unidad:

28,704.23150

No. de Unidades:

28,013,564.45

30 días:

10.64%

60 días:

10.84%

90 días:

10.72%

180 días:

10.57%

360 días:

8.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

48,937,815,708.82

Valor de la Unidad:

29,296.10181

No. de Unidades:

1,670,454.86

30 días:

11.18%

60 días:

11.38%

90 días:

11.27%

180 días:

11.11%

360 días:

8.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

395,318,956,499.23

Valor de la Unidad:

30,401.31778

No. de Unidades:

13,003,349.37

30 días:

11.79%

60 días:

11.99%

90 días:

11.88%

180 días:

11.72%

360 días:

9.32%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

7,374,062,711.97

Valor de la Unidad:

28,520.88754

No. de Unidades:

258,549.55

30 días:

10.74%

60 días:

10.94%

90 días:

10.83%

180 días:

10.67%

360 días:

8.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

229,187,117,184.82

Valor de la Unidad:

13,961.99673

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.51%

60 días:

11.71%

90 días:

11.60%

180 días:

11.44%

360 días:

9.05%

Recaudo Transaccional

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

4,933,433,994.84

Valor de la Unidad:

14,483.40300

No. de Unidades:

340,626.72

30 días:

9.88%

60 días:

10.08%

90 días:

9.97%

180 días:

9.81%

360 días:

7.46%

Entidades Especiales

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

114,836,466,170.23

Valor de la Unidad:

17,465.27669

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.52%

60 días:

12.72%

90 días:

12.60%

180 días:

12.44%

360 días:

10.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

191,180,009,511.93

Valor de la Unidad:

11,765.30826

No. de Unidades:

16,249,468.80

30 días:

11.29%

60 días:

11.49%

90 días:

11.38%

180 días:

11.22%

360 días:

8.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

217,626,754,677.94

Valor de la Unidad:

11,308.76875

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.02%

60 días:

11.22%

90 días:

11.10%

180 días:

10.95%

360 días:

8.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 16/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,893,764,900.55

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/09/2026	23,156,274,834.25	10,810.81551	2,141,954.49	11.56%	11.89%	12.92%	13.13%	7.91%
Conglomerado Bicentenario	16/09/2026	816,891,206.43	10,831.95006	75,414.97	11.77%	12.10%	13.14%	13.35%	8.12%
Otros	16/09/2026	22,339,383,627.82	10,810.07829	2,066,533.01	11.55%	11.88%	12.91%	13.13%	7.90%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

23,156,274,834.25

Valor de la Unidad:

10,810.81551

No. de Unidades:

2,141,954.49

30 días:

11.56%

60 días:

11.89%

90 días:

12.92%

180 días:

13.13%

360 días:

7.91%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

816,891,206.43

Valor de la Unidad:

10,831.95006

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.77%

60 días:

12.10%

90 días:

13.14%

180 días:

13.35%

360 días:

8.12%

Otros

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

22,339,383,627.82

Valor de la Unidad:

10,810.07829

No. de Unidades:

2,066,533.01

30 días:

11.55%

60 días:

11.88%

90 días:

12.91%

180 días:

13.13%

360 días:

7.90%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 16/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 437,721,033,196.69

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/09/2026	442,142,457,774.43	11,307.17743	39,102,814.14	10.82%	10.93%	10.81%	10.62%	8.96%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	16/09/2026	258,526,098,124.89	11,137.96996	23,211,240.37	10.85%	10.97%	10.84%	10.66%	9.00%
Entidades Especiales	16/09/2026	441,061,627.93	11,383.32545	38,746.29	12.07%	12.19%	12.06%	11.87%	10.20%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	16/09/2026	114,444,649,920.40	11,280.18857	10,145,632.69	10.58%	10.70%	10.57%	10.38%	8.74%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	16/09/2026	68,730,648,101.21	10,753.40574	6,391,523.74	11.07%	11.19%	11.06%	10.87%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

442,142,457,774.43

Valor de la Unidad:

11,307.17743

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.82%

60 días:

10.93%

90 días:

10.81%

180 días:

10.62%

360 días:

8.96%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

258,526,098,124.89

Valor de la Unidad:

11,137.96996

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.85%

60 días:

10.97%

90 días:

10.84%

180 días:

10.66%

360 días:

9.00%

Entidades Especiales

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

441,061,627.93

Valor de la Unidad:

11,383.32545

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.07%

60 días:

12.19%

90 días:

12.06%

180 días:

11.87%

360 días:

10.20%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

114,444,649,920.40

Valor de la Unidad:

11,280.18857

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.58%

60 días:

10.70%

90 días:

10.57%

180 días:

10.38%

360 días:

8.74%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

16/09/2026

Valor del fondo:

68,730,648,101.21

Valor de la Unidad:

10,753.40574

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.07%

60 días:

11.19%

90 días:

11.06%

180 días:

10.87%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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