Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.67 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.58 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.06 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 03/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 369,832,557,993.71

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/06/2026	2,054,625,322,187.30	28,494.11216	72,107,013.20	11.67%	11.44%	10.88%	8.39%	7.91%
Anticipos	03/06/2026	17,301,960,998.86	26,726.95896	647,359.88	10.43%	10.19%	9.63%	7.17%	6.68%
Fideicomisos < = $10,000 MM	03/06/2026	158,882,750,894.82	27,488.47035	5,779,977.89	10.86%	10.62%	10.06%	7.59%	7.10%
Fideicomisos > $10,000 MM	03/06/2026	528,612,380,721.26	27,876.10023	18,962,924.38	11.08%	10.84%	10.28%	7.80%	7.31%
Empresarial < $50,000 MM	03/06/2026	39,120,845,927.72	28,410.59559	1,376,980.85	11.63%	11.38%	10.82%	8.34%	7.84%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	03/06/2026	428,305,017,478.82	29,436.23469	14,550,265.07	12.24%	11.99%	11.43%	8.93%	8.43%
Persona Natural < $2,000 MM	03/06/2026	6,303,260,615.01	27,690.21020	227,634.99	11.19%	10.95%	10.39%	7.91%	7.41%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/06/2026	292,879,471,181.15	13,528.42460	21,649,192.71	11.96%	11.71%	11.15%	8.66%	8.16%
Recaudo Transaccional	03/06/2026	17,764,439,271.54	14,093.32604	1,260,485.94	10.32%	10.08%	9.53%	7.07%	6.58%
Entidades Especiales	03/06/2026	101,338,231,730.92	16,879.36573	6,003,675.33	12.97%	12.72%	12.15%	9.64%	9.13%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/06/2026	184,688,876,804.43	11,406.44553	16,191,623.95	11.74%	11.49%	10.93%	8.44%	7.95%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/06/2026	279,428,086,562.77	10,971.62158	25,468,257.77	11.47%	11.22%	10.66%	8.18%	7.68%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

2,054,625,322,187.30

Valor de la Unidad:

28,494.11216

No. de Unidades:

72,107,013.20

30 días:

11.67%

60 días:

11.44%

90 días:

10.88%

180 días:

8.39%

360 días:

7.91%

Anticipos

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

17,301,960,998.86

Valor de la Unidad:

26,726.95896

No. de Unidades:

647,359.88

30 días:

10.43%

60 días:

10.19%

90 días:

9.63%

180 días:

7.17%

360 días:

6.68%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

158,882,750,894.82

Valor de la Unidad:

27,488.47035

No. de Unidades:

5,779,977.89

30 días:

10.86%

60 días:

10.62%

90 días:

10.06%

180 días:

7.59%

360 días:

7.10%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

528,612,380,721.26

Valor de la Unidad:

27,876.10023

No. de Unidades:

18,962,924.38

30 días:

11.08%

60 días:

10.84%

90 días:

10.28%

180 días:

7.80%

360 días:

7.31%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

39,120,845,927.72

Valor de la Unidad:

28,410.59559

No. de Unidades:

1,376,980.85

30 días:

11.63%

60 días:

11.38%

90 días:

10.82%

180 días:

8.34%

360 días:

7.84%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

428,305,017,478.82

Valor de la Unidad:

29,436.23469

No. de Unidades:

14,550,265.07

30 días:

12.24%

60 días:

11.99%

90 días:

11.43%

180 días:

8.93%

360 días:

8.43%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

6,303,260,615.01

Valor de la Unidad:

27,690.21020

No. de Unidades:

227,634.99

30 días:

11.19%

60 días:

10.95%

90 días:

10.39%

180 días:

7.91%

360 días:

7.41%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

292,879,471,181.15

Valor de la Unidad:

13,528.42460

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.96%

60 días:

11.71%

90 días:

11.15%

180 días:

8.66%

360 días:

8.16%

Recaudo Transaccional

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

17,764,439,271.54

Valor de la Unidad:

14,093.32604

No. de Unidades:

1,260,485.94

30 días:

10.32%

60 días:

10.08%

90 días:

9.53%

180 días:

7.07%

360 días:

6.58%

Entidades Especiales

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

101,338,231,730.92

Valor de la Unidad:

16,879.36573

No. de Unidades:

6,003,675.33

30 días:

12.97%

60 días:

12.72%

90 días:

12.15%

180 días:

9.64%

360 días:

9.13%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

184,688,876,804.43

Valor de la Unidad:

11,406.44553

No. de Unidades:

16,191,623.95

30 días:

11.74%

60 días:

11.49%

90 días:

10.93%

180 días:

8.44%

360 días:

7.95%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

279,428,086,562.77

Valor de la Unidad:

10,971.62158

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.47%

60 días:

11.22%

90 días:

10.66%

180 días:

8.18%

360 días:

7.68%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 03/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,691,698,425.42

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/06/2026	21,152,830,709.03	10,421.05459	2,029,816.71	14.58%	13.45%	11.47%	6.55%	6.58%
Conglomerado Bicentenario	03/06/2026	787,007,954.77	10,435.69914	75,414.97	14.80%	13.67%	11.68%	6.76%	ND
Otros	03/06/2026	20,365,822,754.26	10,420.55404	1,954,389.63	14.57%	13.44%	11.46%	6.55%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

21,152,830,709.03

Valor de la Unidad:

10,421.05459

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

14.58%

60 días:

13.45%

90 días:

11.47%

180 días:

6.55%

360 días:

6.58%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

787,007,954.77

Valor de la Unidad:

10,435.69914

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.80%

60 días:

13.67%

90 días:

11.68%

180 días:

6.76%

360 días:

Otros

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

20,365,822,754.26

Valor de la Unidad:

10,420.55404

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

14.57%

60 días:

13.44%

90 días:

11.46%

180 días:

6.55%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 03/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,161,172,469.74

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/06/2026	430,465,830,777.51	10,978.65671	39,209,335.16	11.06%	10.73%	10.34%	8.74%	8.09%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/06/2026	250,647,128,927.50	10,813.37151	23,179,369.04	11.09%	10.77%	10.37%	8.77%	ND
Entidades Especiales	03/06/2026	726,769,362.50	11,016.86046	65,968.33	12.31%	11.99%	11.58%	9.97%	9.35%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/06/2026	111,188,291,451.12	10,959.22697	10,145,632.69	10.82%	10.49%	10.10%	8.50%	7.90%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/06/2026	67,903,641,036.39	10,434.07091	6,507,876.13	11.31%	10.99%	10.59%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

430,465,830,777.51

Valor de la Unidad:

10,978.65671

No. de Unidades:

39,209,335.16

30 días:

11.06%

60 días:

10.73%

90 días:

10.34%

180 días:

8.74%

360 días:

8.09%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

250,647,128,927.50

Valor de la Unidad:

10,813.37151

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.09%

60 días:

10.77%

90 días:

10.37%

180 días:

8.77%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

726,769,362.50

Valor de la Unidad:

11,016.86046

No. de Unidades:

65,968.33

30 días:

12.31%

60 días:

11.99%

90 días:

11.58%

180 días:

9.97%

360 días:

9.35%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

111,188,291,451.12

Valor de la Unidad:

10,959.22697

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.82%

60 días:

10.49%

90 días:

10.10%

180 días:

8.50%

360 días:

7.90%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/06/2026

Valor del fondo:

67,903,641,036.39

Valor de la Unidad:

10,434.07091

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.31%

60 días:

10.99%

90 días:

10.59%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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