Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9.63 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9.86 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.00 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 29/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 395,785,959,237.21

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/09/2026	2,198,810,884,651.17	29,461.68685	74,632,891.71	9.63%	10.80%	10.78%	10.97%	8.74%
Anticipos	29/09/2026	7,162,868,775.67	27,541.92194	260,071.49	8.51%	9.67%	9.64%	9.79%	7.55%
Fideicomisos < = $10,000 MM	29/09/2026	175,107,579,506.43	28,362.54616	6,173,901.97	8.94%	10.10%	10.07%	10.22%	7.97%
Fideicomisos > $10,000 MM	29/09/2026	818,684,535,431.68	28,780.77196	28,445,537.75	9.15%	10.32%	10.29%	10.43%	8.18%
Empresarial < $50,000 MM	29/09/2026	48,330,762,382.92	29,379.37635	1,645,057.47	9.69%	10.86%	10.84%	10.98%	8.72%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	29/09/2026	403,070,204,039.62	30,493.65082	13,218,168.15	10.29%	11.47%	11.44%	11.59%	9.31%
Persona Natural < $2,000 MM	29/09/2026	7,387,930,640.73	28,597.94095	258,337.85	9.26%	10.43%	10.40%	10.54%	8.29%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	29/09/2026	212,062,188,233.35	14,003.16420	15,143,876.43	10.02%	11.19%	11.17%	11.31%	9.04%
Recaudo Transaccional	29/09/2026	5,839,450,920.22	14,518.47640	402,208.25	8.41%	9.57%	9.54%	9.68%	7.44%
Entidades Especiales	29/09/2026	111,200,038,301.29	17,522.36318	6,346,178.14	11.01%	12.19%	12.17%	12.31%	10.02%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/09/2026	191,731,475,500.93	11,799.16667	16,249,577.68	9.80%	10.97%	10.95%	11.09%	8.82%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	29/09/2026	218,233,850,918.33	11,340.31594	19,244,071.51	9.53%	10.70%	10.67%	10.82%	8.55%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

2,198,810,884,651.17

Valor de la Unidad:

29,461.68685

No. de Unidades:

74,632,891.71

30 días:

9.63%

60 días:

10.80%

90 días:

10.78%

180 días:

10.97%

360 días:

8.74%

Anticipos

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

7,162,868,775.67

Valor de la Unidad:

27,541.92194

No. de Unidades:

260,071.49

30 días:

8.51%

60 días:

9.67%

90 días:

9.64%

180 días:

9.79%

360 días:

7.55%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

175,107,579,506.43

Valor de la Unidad:

28,362.54616

No. de Unidades:

6,173,901.97

30 días:

8.94%

60 días:

10.10%

90 días:

10.07%

180 días:

10.22%

360 días:

7.97%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

818,684,535,431.68

Valor de la Unidad:

28,780.77196

No. de Unidades:

28,445,537.75

30 días:

9.15%

60 días:

10.32%

90 días:

10.29%

180 días:

10.43%

360 días:

8.18%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

48,330,762,382.92

Valor de la Unidad:

29,379.37635

No. de Unidades:

1,645,057.47

30 días:

9.69%

60 días:

10.86%

90 días:

10.84%

180 días:

10.98%

360 días:

8.72%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

403,070,204,039.62

Valor de la Unidad:

30,493.65082

No. de Unidades:

13,218,168.15

30 días:

10.29%

60 días:

11.47%

90 días:

11.44%

180 días:

11.59%

360 días:

9.31%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

7,387,930,640.73

Valor de la Unidad:

28,597.94095

No. de Unidades:

258,337.85

30 días:

9.26%

60 días:

10.43%

90 días:

10.40%

180 días:

10.54%

360 días:

8.29%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

212,062,188,233.35

Valor de la Unidad:

14,003.16420

No. de Unidades:

15,143,876.43

30 días:

10.02%

60 días:

11.19%

90 días:

11.17%

180 días:

11.31%

360 días:

9.04%

Recaudo Transaccional

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

5,839,450,920.22

Valor de la Unidad:

14,518.47640

No. de Unidades:

402,208.25

30 días:

8.41%

60 días:

9.57%

90 días:

9.54%

180 días:

9.68%

360 días:

7.44%

Entidades Especiales

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

111,200,038,301.29

Valor de la Unidad:

17,522.36318

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

11.01%

60 días:

12.19%

90 días:

12.17%

180 días:

12.31%

360 días:

10.02%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

191,731,475,500.93

Valor de la Unidad:

11,799.16667

No. de Unidades:

16,249,577.68

30 días:

9.80%

60 días:

10.97%

90 días:

10.95%

180 días:

11.09%

360 días:

8.82%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

218,233,850,918.33

Valor de la Unidad:

11,340.31594

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

9.53%

60 días:

10.70%

90 días:

10.67%

180 días:

10.82%

360 días:

8.55%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 29/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,951,588,873.07

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/09/2026	23,252,648,121.79	10,845.25434	2,144,038.98	9.86%	11.78%	11.72%	12.98%	7.96%
Conglomerado Bicentenario	29/09/2026	819,549,180.28	10,867.19470	75,414.97	10.07%	11.99%	11.93%	13.20%	8.16%
Otros	29/09/2026	22,433,098,941.51	10,844.48783	2,068,617.65	9.86%	11.77%	11.71%	12.97%	7.95%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

23,252,648,121.79

Valor de la Unidad:

10,845.25434

No. de Unidades:

2,144,038.98

30 días:

9.86%

60 días:

11.78%

90 días:

11.72%

180 días:

12.98%

360 días:

7.96%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

819,549,180.28

Valor de la Unidad:

10,867.19470

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.07%

60 días:

11.99%

90 días:

11.93%

180 días:

13.20%

360 días:

8.16%

Otros

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

22,433,098,941.51

Valor de la Unidad:

10,844.48783

No. de Unidades:

2,068,617.65

30 días:

9.86%

60 días:

11.77%

90 días:

11.71%

180 días:

12.97%

360 días:

7.95%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 29/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 439,138,000,100.30

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	29/09/2026	443,573,737,475.05	11,343.78042	39,102,814.14	10.00%	10.74%	10.61%	10.61%	9.00%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	29/09/2026	259,365,944,923.30	11,174.15272	23,211,240.37	10.03%	10.77%	10.64%	10.65%	9.04%
Entidades Especiales	29/09/2026	442,666,863.78	11,424.75486	38,746.29	11.24%	11.99%	11.86%	11.86%	10.24%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	29/09/2026	114,806,337,257.29	11,315.83813	10,145,632.69	9.76%	10.50%	10.37%	10.37%	8.77%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	29/09/2026	68,958,788,430.68	10,789.09994	6,391,523.74	10.25%	10.99%	10.86%	10.87%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

443,573,737,475.05

Valor de la Unidad:

11,343.78042

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.00%

60 días:

10.74%

90 días:

10.61%

180 días:

10.61%

360 días:

9.00%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

259,365,944,923.30

Valor de la Unidad:

11,174.15272

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.03%

60 días:

10.77%

90 días:

10.64%

180 días:

10.65%

360 días:

9.04%

Entidades Especiales

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

442,666,863.78

Valor de la Unidad:

11,424.75486

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.24%

60 días:

11.99%

90 días:

11.86%

180 días:

11.86%

360 días:

10.24%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

114,806,337,257.29

Valor de la Unidad:

11,315.83813

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.76%

60 días:

10.50%

90 días:

10.37%

180 días:

10.37%

360 días:

8.77%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

29/09/2026

Valor del fondo:

68,958,788,430.68

Valor de la Unidad:

10,789.09994

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.25%

60 días:

10.99%

90 días:

10.86%

180 días:

10.87%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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