Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.60 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.60 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 12/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 334,881,758,764.41

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/05/2026	1,860,454,215,357.86	28,312.58775	65,711,203.48	11.60%	10.88%	9.97%	7.42%	7.82%
Anticipos	12/05/2026	12,781,615,437.82	26,574.47584	480,973.38	10.33%	9.63%	8.73%	6.21%	6.59%
Fideicomisos < = $10,000 MM	12/05/2026	103,150,243,942.19	27,325.19073	3,774,913.96	10.76%	10.06%	9.16%	6.63%	7.01%
Fideicomisos > $10,000 MM	12/05/2026	428,832,222,262.84	27,707.23766	15,477,263.65	10.98%	10.27%	9.37%	6.84%	7.22%
Empresarial < $50,000 MM	12/05/2026	36,898,738,324.02	28,230.10993	1,307,070.30	11.53%	10.82%	9.91%	7.36%	7.75%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	12/05/2026	392,144,809,284.33	29,239.63010	13,411,414.85	12.14%	11.42%	10.51%	7.95%	8.34%
Persona Natural < $2,000 MM	12/05/2026	6,330,315,743.43	27,520.84214	230,018.97	11.09%	10.38%	9.48%	6.94%	7.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	12/05/2026	298,459,681,338.13	13,440.07719	22,206,693.98	11.86%	11.15%	10.24%	7.68%	8.07%
Recaudo Transaccional	12/05/2026	15,659,616,669.43	14,013.74563	1,117,446.90	10.22%	9.52%	8.62%	6.11%	6.48%
Entidades Especiales	12/05/2026	87,003,034,190.59	16,760.08415	5,191,085.76	12.87%	12.15%	11.23%	8.65%	9.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	12/05/2026	183,870,953,542.26	11,333.30795	16,223,943.99	11.64%	10.93%	10.02%	7.47%	7.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	12/05/2026	295,322,984,622.82	10,902.89455	27,086,658.78	11.36%	10.66%	9.75%	7.20%	7.59%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

1,860,454,215,357.86

Valor de la Unidad:

28,312.58775

No. de Unidades:

65,711,203.48

30 días:

11.60%

60 días:

10.88%

90 días:

9.97%

180 días:

7.42%

360 días:

7.82%

Anticipos

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

12,781,615,437.82

Valor de la Unidad:

26,574.47584

No. de Unidades:

480,973.38

30 días:

10.33%

60 días:

9.63%

90 días:

8.73%

180 días:

6.21%

360 días:

6.59%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

103,150,243,942.19

Valor de la Unidad:

27,325.19073

No. de Unidades:

3,774,913.96

30 días:

10.76%

60 días:

10.06%

90 días:

9.16%

180 días:

6.63%

360 días:

7.01%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

428,832,222,262.84

Valor de la Unidad:

27,707.23766

No. de Unidades:

15,477,263.65

30 días:

10.98%

60 días:

10.27%

90 días:

9.37%

180 días:

6.84%

360 días:

7.22%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

36,898,738,324.02

Valor de la Unidad:

28,230.10993

No. de Unidades:

1,307,070.30

30 días:

11.53%

60 días:

10.82%

90 días:

9.91%

180 días:

7.36%

360 días:

7.75%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

392,144,809,284.33

Valor de la Unidad:

29,239.63010

No. de Unidades:

13,411,414.85

30 días:

12.14%

60 días:

11.42%

90 días:

10.51%

180 días:

7.95%

360 días:

8.34%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

6,330,315,743.43

Valor de la Unidad:

27,520.84214

No. de Unidades:

230,018.97

30 días:

11.09%

60 días:

10.38%

90 días:

9.48%

180 días:

6.94%

360 días:

7.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

298,459,681,338.13

Valor de la Unidad:

13,440.07719

No. de Unidades:

22,206,693.98

30 días:

11.86%

60 días:

11.15%

90 días:

10.24%

180 días:

7.68%

360 días:

8.07%

Recaudo Transaccional

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

15,659,616,669.43

Valor de la Unidad:

14,013.74563

No. de Unidades:

1,117,446.90

30 días:

10.22%

60 días:

9.52%

90 días:

8.62%

180 días:

6.11%

360 días:

6.48%

Entidades Especiales

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

87,003,034,190.59

Valor de la Unidad:

16,760.08415

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

12.87%

60 días:

12.15%

90 días:

11.23%

180 días:

8.65%

360 días:

9.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

183,870,953,542.26

Valor de la Unidad:

11,333.30795

No. de Unidades:

16,223,943.99

30 días:

11.64%

60 días:

10.93%

90 días:

10.02%

180 días:

7.47%

360 días:

7.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

295,322,984,622.82

Valor de la Unidad:

10,902.89455

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.36%

60 días:

10.66%

90 días:

9.75%

180 días:

7.20%

360 días:

7.59%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 12/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,818,912,235.15

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/05/2026	21,364,853,725.25	10,332.71070	2,067,691.08	12.60%	11.33%	7.81%	4.15%	6.25%
Conglomerado Bicentenario	12/05/2026	780,246,547.92	10,346.04311	75,414.97162	12.81%	11.54%	8.01%	4.35%	ND
Otros	12/05/2026	20,584,607,177.33	10,332.25959	1,992,265.78	12.59%	11.32%	7.80%	4.15%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

21,364,853,725.25

Valor de la Unidad:

10,332.71070

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

12.60%

60 días:

11.33%

90 días:

7.81%

180 días:

4.15%

360 días:

6.25%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

780,246,547.92

Valor de la Unidad:

10,346.04311

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.81%

60 días:

11.54%

90 días:

8.01%

180 días:

4.35%

360 días:

Otros

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

20,584,607,177.33

Valor de la Unidad:

10,332.25959

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

12.59%

60 días:

11.32%

90 días:

7.80%

180 días:

4.15%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 12/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 424,176,158,465.75

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	12/05/2026	428,460,766,127.02	10,911.02836	39,268,596.14	10.75%	10.20%	9.76%	8.10%	7.96%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	12/05/2026	248,849,536,055.07	10,746.56190	23,156,199.93	10.78%	10.24%	9.79%	8.15%	ND
Entidades Especiales	12/05/2026	123,242,798.40	10,941.57845	11,263.71289	12.00%	11.45%	11.00%	9.33%	9.24%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	12/05/2026	110,517,769,426.15	10,893.13725	10,145,632.69	10.51%	9.97%	9.52%	7.88%	7.78%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	12/05/2026	68,970,217,847.40	10,368.36751	6,651,984.29	11.00%	10.46%	10.01%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

428,460,766,127.02

Valor de la Unidad:

10,911.02836

No. de Unidades:

39,268,596.14

30 días:

10.75%

60 días:

10.20%

90 días:

9.76%

180 días:

8.10%

360 días:

7.96%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

248,849,536,055.07

Valor de la Unidad:

10,746.56190

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.78%

60 días:

10.24%

90 días:

9.79%

180 días:

8.15%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

123,242,798.40

Valor de la Unidad:

10,941.57845

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

12.00%

60 días:

11.45%

90 días:

11.00%

180 días:

9.33%

360 días:

9.24%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

110,517,769,426.15

Valor de la Unidad:

10,893.13725

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.51%

60 días:

9.97%

90 días:

9.52%

180 días:

7.88%

360 días:

7.78%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

12/05/2026

Valor del fondo:

68,970,217,847.40

Valor de la Unidad:

10,368.36751

No. de Unidades:

6,651,984.29

30 días:

11.00%

60 días:

10.46%

90 días:

10.01%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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