Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.70 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	20.68 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.04 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 23/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 424,573,149,526.75

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/06/2026	2,358,739,719,593.10	28,660.81023	82,298,431.20	11.70%	11.21%	11.04%	8.81%	8.12%
Anticipos	23/06/2026	11,901,921,147.47	26,867.43999	442,986.80	10.49%	9.98%	9.80%	7.59%	6.89%
Fideicomisos < = $10,000 MM	23/06/2026	152,453,225,501.42	27,638.88536	5,515,896.30	10.93%	10.41%	10.23%	8.01%	7.31%
Fideicomisos > $10,000 MM	23/06/2026	716,640,202,231.98	28,031.65312	25,565,392.06	11.15%	10.63%	10.45%	8.22%	7.52%
Empresarial < $50,000 MM	23/06/2026	43,656,371,439.17	28,576.84550	1,527,683.36	11.69%	11.18%	11.00%	8.76%	8.05%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	25/06/2026	561,244,838,098.97	29,617.32656	18,949,881.82	12.30%	11.78%	11.60%	9.35%	8.64%
Persona Natural < $2,000 MM	23/06/2026	6,521,792,987.01	27,846.22646	234,207.42	11.26%	10.74%	10.56%	8.33%	7.62%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/06/2026	274,550,691,596.18	13,609.80191	20,173,011.58	12.03%	11.51%	11.33%	9.08%	8.37%
Recaudo Transaccional	23/06/2026	17,114,449,464.69	14,166.64444	1,208,080.68	10.39%	9.87%	9.69%	7.48%	6.78%
Entidades Especiales	23/06/2026	102,299,711,479.16	16,989.23614	6,021,442.67	13.03%	12.51%	12.33%	10.06%	9.34%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/06/2026	191,316,106,946.69	11,473.81386	16,674,151.18	11.81%	11.29%	11.11%	8.86%	8.15%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/06/2026	281,040,408,700.36	11,034.92870	25,468,257.77	11.53%	11.01%	10.83%	8.60%	7.89%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

2,358,739,719,593.10

Valor de la Unidad:

28,660.81023

No. de Unidades:

82,298,431.20

30 días:

11.70%

60 días:

11.21%

90 días:

11.04%

180 días:

8.81%

360 días:

8.12%

Anticipos

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

11,901,921,147.47

Valor de la Unidad:

26,867.43999

No. de Unidades:

442,986.80

30 días:

10.49%

60 días:

9.98%

90 días:

9.80%

180 días:

7.59%

360 días:

6.89%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

152,453,225,501.42

Valor de la Unidad:

27,638.88536

No. de Unidades:

5,515,896.30

30 días:

10.93%

60 días:

10.41%

90 días:

10.23%

180 días:

8.01%

360 días:

7.31%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

716,640,202,231.98

Valor de la Unidad:

28,031.65312

No. de Unidades:

25,565,392.06

30 días:

11.15%

60 días:

10.63%

90 días:

10.45%

180 días:

8.22%

360 días:

7.52%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

43,656,371,439.17

Valor de la Unidad:

28,576.84550

No. de Unidades:

1,527,683.36

30 días:

11.69%

60 días:

11.18%

90 días:

11.00%

180 días:

8.76%

360 días:

8.05%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

25/06/2026

Valor del fondo:

561,244,838,098.97

Valor de la Unidad:

29,617.32656

No. de Unidades:

18,949,881.82

30 días:

12.30%

60 días:

11.78%

90 días:

11.60%

180 días:

9.35%

360 días:

8.64%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

6,521,792,987.01

Valor de la Unidad:

27,846.22646

No. de Unidades:

234,207.42

30 días:

11.26%

60 días:

10.74%

90 días:

10.56%

180 días:

8.33%

360 días:

7.62%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

274,550,691,596.18

Valor de la Unidad:

13,609.80191

No. de Unidades:

20,173,011.58

30 días:

12.03%

60 días:

11.51%

90 días:

11.33%

180 días:

9.08%

360 días:

8.37%

Recaudo Transaccional

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

17,114,449,464.69

Valor de la Unidad:

14,166.64444

No. de Unidades:

1,208,080.68

30 días:

10.39%

60 días:

9.87%

90 días:

9.69%

180 días:

7.48%

360 días:

6.78%

Entidades Especiales

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

102,299,711,479.16

Valor de la Unidad:

16,989.23614

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

13.03%

60 días:

12.51%

90 días:

12.33%

180 días:

10.06%

360 días:

9.34%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

191,316,106,946.69

Valor de la Unidad:

11,473.81386

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

11.81%

60 días:

11.29%

90 días:

11.11%

180 días:

8.86%

360 días:

8.15%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

281,040,408,700.36

Valor de la Unidad:

11,034.92870

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.53%

60 días:

11.01%

90 días:

10.83%

180 días:

8.60%

360 días:

7.89%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 23/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,687,744,655.46

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/06/2026	22,812,907,759.10	10,516.63620	2,169,220.97	20.68%	14.93%	13.84%	8.03%	7.31%
Conglomerado Bicentenario	23/06/2026	794,309,298.19	10,532.51471	75,414.97	20.91%	15.15%	14.06%	8.24%	ND
Otros	23/06/2026	22,018,598,460.91	10,516.08962	2,093,800.95	20.67%	14.92%	13.83%	8.03%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

22,812,907,759.10

Valor de la Unidad:

10,516.63620

No. de Unidades:

2,169,220.97

30 días:

20.68%

60 días:

14.93%

90 días:

13.84%

180 días:

8.03%

360 días:

7.31%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

794,309,298.19

Valor de la Unidad:

10,532.51471

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

20.91%

60 días:

15.15%

90 días:

14.06%

180 días:

8.24%

360 días:

Otros

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

22,018,598,460.91

Valor de la Unidad:

10,516.08962

No. de Unidades:

2,093,800.95

30 días:

20.67%

60 días:

14.92%

90 días:

13.83%

180 días:

8.03%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 23/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 427,569,847,584.86

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/06/2026	431,888,734,934.20	11,040.38617	39,118,988.05	11.04%	10.73%	10.51%	9.11%	8.27%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/06/2026	252,060,801,065.97	10,874.35989	23,179,369.04	11.08%	10.77%	10.54%	9.14%	8.34%
Entidades Especiales	23/06/2026	429,527,341.57	11,085.63795	38,746.29	12.30%	11.99%	11.76%	10.34%	9.53%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/06/2026	111,800,276,221.91	11,019.54699	10,145,632.69	10.80%	10.49%	10.27%	8.87%	8.07%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/06/2026	67,598,130,304.75	10,494.05830	6,441,562.30	11.30%	10.99%	10.76%	9.36%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

431,888,734,934.20

Valor de la Unidad:

11,040.38617

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

11.04%

60 días:

10.73%

90 días:

10.51%

180 días:

9.11%

360 días:

8.27%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

252,060,801,065.97

Valor de la Unidad:

10,874.35989

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.08%

60 días:

10.77%

90 días:

10.54%

180 días:

9.14%

360 días:

8.34%

Entidades Especiales

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

429,527,341.57

Valor de la Unidad:

11,085.63795

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.30%

60 días:

11.99%

90 días:

11.76%

180 días:

10.34%

360 días:

9.53%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

111,800,276,221.91

Valor de la Unidad:

11,019.54699

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.80%

60 días:

10.49%

90 días:

10.27%

180 días:

8.87%

360 días:

8.07%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/06/2026

Valor del fondo:

67,598,130,304.75

Valor de la Unidad:

10,494.05830

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.30%

60 días:

10.99%

90 días:

10.76%

180 días:

9.36%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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