Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.11 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	17.67 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.58 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 08/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 424,974,510,109.32

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/07/2026	2,360,969,500,607.36	28,781.90558	82,029,645.10	11.11%	11.01%	11.30%	9.46%	8.26%
Anticipos	08/07/2026	9,674,604,111.22	26,969.15047	358,728.55	9.93%	9.80%	10.08%	8.24%	7.04%
Fideicomisos < = $10,000 MM	08/07/2026	171,174,531,789.12	27,747.98250	6,168,900.09	10.36%	10.23%	10.51%	8.67%	7.46%
Fideicomisos > $10,000 MM	08/07/2026	743,162,500,963.27	28,144.57238	26,405,180.04	10.57%	10.45%	10.72%	8.88%	7.67%
Empresarial < $50,000 MM	08/07/2026	43,789,856,802.17	28,697.77152	1,525,897.46	11.12%	11.00%	11.27%	9.42%	8.20%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	08/07/2026	554,722,428,962.69	29,749.31553	18,646,561.07	11.73%	11.60%	11.88%	10.02%	8.79%
Persona Natural < $2,000 MM	08/07/2026	6,664,573,536.23	27,959.52886	238,365.02	10.68%	10.56%	10.83%	8.99%	7.77%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	08/07/2026	258,825,508,691.92	13,669.06045	18,935,135.27	11.45%	11.33%	11.60%	9.74%	8.52%
Recaudo Transaccional	08/07/2026	16,692,613,924.80	14,219.70341	1,173,907.32	9.82%	9.70%	9.97%	8.14%	6.93%
Entidades Especiales	08/07/2026	102,782,963,046.82	17,069.49125	6,021,442.67	12.45%	12.33%	12.61%	10.73%	9.50%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	08/07/2026	191,209,487,255.81	11,522.83457	16,593,962.71	11.23%	11.11%	11.38%	9.53%	8.31%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	08/07/2026	262,270,431,523.31	11,080.94987	23,668,587.49	10.96%	10.83%	11.11%	9.26%	8.04%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

2,360,969,500,607.36

Valor de la Unidad:

28,781.90558

No. de Unidades:

82,029,645.10

30 días:

11.11%

60 días:

11.01%

90 días:

11.30%

180 días:

9.46%

360 días:

8.26%

Anticipos

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

9,674,604,111.22

Valor de la Unidad:

26,969.15047

No. de Unidades:

358,728.55

30 días:

9.93%

60 días:

9.80%

90 días:

10.08%

180 días:

8.24%

360 días:

7.04%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

171,174,531,789.12

Valor de la Unidad:

27,747.98250

No. de Unidades:

6,168,900.09

30 días:

10.36%

60 días:

10.23%

90 días:

10.51%

180 días:

8.67%

360 días:

7.46%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

743,162,500,963.27

Valor de la Unidad:

28,144.57238

No. de Unidades:

26,405,180.04

30 días:

10.57%

60 días:

10.45%

90 días:

10.72%

180 días:

8.88%

360 días:

7.67%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

43,789,856,802.17

Valor de la Unidad:

28,697.77152

No. de Unidades:

1,525,897.46

30 días:

11.12%

60 días:

11.00%

90 días:

11.27%

180 días:

9.42%

360 días:

8.20%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

554,722,428,962.69

Valor de la Unidad:

29,749.31553

No. de Unidades:

18,646,561.07

30 días:

11.73%

60 días:

11.60%

90 días:

11.88%

180 días:

10.02%

360 días:

8.79%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

6,664,573,536.23

Valor de la Unidad:

27,959.52886

No. de Unidades:

238,365.02

30 días:

10.68%

60 días:

10.56%

90 días:

10.83%

180 días:

8.99%

360 días:

7.77%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

258,825,508,691.92

Valor de la Unidad:

13,669.06045

No. de Unidades:

18,935,135.27

30 días:

11.45%

60 días:

11.33%

90 días:

11.60%

180 días:

9.74%

360 días:

8.52%

Recaudo Transaccional

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

16,692,613,924.80

Valor de la Unidad:

14,219.70341

No. de Unidades:

1,173,907.32

30 días:

9.82%

60 días:

9.70%

90 días:

9.97%

180 días:

8.14%

360 días:

6.93%

Entidades Especiales

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

102,782,963,046.82

Valor de la Unidad:

17,069.49125

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.45%

60 días:

12.33%

90 días:

12.61%

180 días:

10.73%

360 días:

9.50%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

191,209,487,255.81

Valor de la Unidad:

11,522.83457

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.23%

60 días:

11.11%

90 días:

11.38%

180 días:

9.53%

360 días:

8.31%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

262,270,431,523.31

Valor de la Unidad:

11,080.94987

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.96%

60 días:

10.83%

90 días:

11.11%

180 días:

9.26%

360 días:

8.04%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 08/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,613,630,973.56

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/07/2026	22,689,384,955.94	10,579.59357	2,144,636.73	17.67%	15.94%	15.00%	9.31%	7.66%
Conglomerado Bicentenario	08/07/2026	799,127,060.15	10,596.39807	75,414.97	17.90%	16.16%	15.22%	9.51%	ND
Otros	08/07/2026	21,890,257,895.79	10,579.02359	2,069,215.40	17.67%	15.93%	14.99%	9.30%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

22,689,384,955.94

Valor de la Unidad:

10,579.59357

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

17.67%

60 días:

15.94%

90 días:

15.00%

180 días:

9.31%

360 días:

7.66%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

799,127,060.15

Valor de la Unidad:

10,596.39807

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.90%

60 días:

16.16%

90 días:

15.22%

180 días:

9.51%

360 días:

Otros

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

21,890,257,895.79

Valor de la Unidad:

10,579.02359

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

17.67%

60 días:

15.93%

90 días:

14.99%

180 días:

9.30%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 08/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,778,617,245.13

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/07/2026	433,109,714,389.02	11,085.05015	39,071,516.00	10.58%	10.59%	10.69%	9.51%	8.39%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	08/07/2026	253,083,826,648.81	10,918.49507	23,179,369.04	10.61%	10.62%	10.72%	9.55%	8.45%
Entidades Especiales	08/07/2026	431,464,525.73	11,135.63458	38,746.29	11.83%	11.84%	11.94%	10.75%	9.64%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	08/07/2026	112,242,643,824.95	11,063.14877	10,145,632.69	10.34%	10.35%	10.45%	9.28%	8.18%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	08/07/2026	67,351,779,389.53	10,537.50724	6,391,623.54	10.83%	10.84%	10.94%	9.76%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

433,109,714,389.02

Valor de la Unidad:

11,085.05015

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.58%

60 días:

10.59%

90 días:

10.69%

180 días:

9.51%

360 días:

8.39%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

253,083,826,648.81

Valor de la Unidad:

10,918.49507

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.61%

60 días:

10.62%

90 días:

10.72%

180 días:

9.55%

360 días:

8.45%

Entidades Especiales

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

431,464,525.73

Valor de la Unidad:

11,135.63458

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.83%

60 días:

11.84%

90 días:

11.94%

180 días:

10.75%

360 días:

9.64%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

112,242,643,824.95

Valor de la Unidad:

11,063.14877

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.34%

60 días:

10.35%

90 días:

10.45%

180 días:

9.28%

360 días:

8.18%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

08/07/2026

Valor del fondo:

67,351,779,389.53

Valor de la Unidad:

10,537.50724

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.83%

60 días:

10.84%

90 días:

10.94%

180 días:

9.76%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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