Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.20%E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 15/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 391,898,939,532.55

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/10/2026	2,177,216,330,736.41	29,584.48407	73,593,182.32	9.27%	10.18%	10.64%	10.93%	8.87%
Anticipos	15/10/2026	6,924,907,204.71	27,644.43473	250,499.14	8.17%	9.06%	9.51%	9.76%	7.68%
Fideicomisos < = $10,000 MM	15/10/2026	190,142,601,943.71	28,473.00191	6,677,996.32	8.59%	9.49%	9.94%	10.19%	8.10%
Fideicomisos > $10,000 MM	15/10/2026	815,926,058,398.21	28,895.34436	28,237,284.46	8.81%	9.71%	10.16%	10.41%	8.31%
Empresarial < $50,000 MM	15/10/2026	49,210,871,065.51	29,502.70358	1,668,012.25	9.34%	10.25%	10.70%	10.96%	8.85%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	15/10/2026	391,563,507,611.01	30,628.96970	12,784,090.07	9.94%	10.85%	11.31%	11.56%	9.44%
Persona Natural < $2,000 MM	15/10/2026	7,306,054,363.59	28,713.02347	254,450.89	8.91%	9.81%	10.27%	10.52%	8.42%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	15/10/2026	212,630,035,144.02	14,063.77567	15,118,986.54	9.67%	10.58%	11.03%	11.29%	9.17%
Recaudo Transaccional	15/10/2026	5,668,531,769.07	14,571.89109	389,004.54	8.06%	8.96%	9.41%	9.66%	7.57%
Entidades Especiales	15/10/2026	110,025,907,839.42	17,605.11850	6,249,654.49	10.65%	11.57%	12.03%	12.29%	10.15%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	15/10/2026	191,601,413,348.02	11,849.20999	16,169,973.65	9.45%	10.36%	10.81%	11.07%	8.95%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/10/2026	196,216,442,049.14	11,387.18055	17,231,345.46	9.18%	10.09%	10.54%	10.79%	8.69%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

2,177,216,330,736.41

Valor de la Unidad:

29,584.48407

No. de Unidades:

73,593,182.32

30 días:

9.27%

60 días:

10.18%

90 días:

10.64%

180 días:

10.93%

360 días:

8.87%

Anticipos

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

6,924,907,204.71

Valor de la Unidad:

27,644.43473

No. de Unidades:

250,499.14

30 días:

8.17%

60 días:

9.06%

90 días:

9.51%

180 días:

9.76%

360 días:

7.68%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

190,142,601,943.71

Valor de la Unidad:

28,473.00191

No. de Unidades:

6,677,996.32

30 días:

8.59%

60 días:

9.49%

90 días:

9.94%

180 días:

10.19%

360 días:

8.10%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

815,926,058,398.21

Valor de la Unidad:

28,895.34436

No. de Unidades:

28,237,284.46

30 días:

8.81%

60 días:

9.71%

90 días:

10.16%

180 días:

10.41%

360 días:

8.31%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

49,210,871,065.51

Valor de la Unidad:

29,502.70358

No. de Unidades:

1,668,012.25

30 días:

9.34%

60 días:

10.25%

90 días:

10.70%

180 días:

10.96%

360 días:

8.85%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

391,563,507,611.01

Valor de la Unidad:

30,628.96970

No. de Unidades:

12,784,090.07

30 días:

9.94%

60 días:

10.85%

90 días:

11.31%

180 días:

11.56%

360 días:

9.44%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

7,306,054,363.59

Valor de la Unidad:

28,713.02347

No. de Unidades:

254,450.89

30 días:

8.91%

60 días:

9.81%

90 días:

10.27%

180 días:

10.52%

360 días:

8.42%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

212,630,035,144.02

Valor de la Unidad:

14,063.77567

No. de Unidades:

15,118,986.54

30 días:

9.67%

60 días:

10.58%

90 días:

11.03%

180 días:

11.29%

360 días:

9.17%

Recaudo Transaccional

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

5,668,531,769.07

Valor de la Unidad:

14,571.89109

No. de Unidades:

389,004.54

30 días:

8.06%

60 días:

8.96%

90 días:

9.41%

180 días:

9.66%

360 días:

7.57%

Entidades Especiales

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

110,025,907,839.42

Valor de la Unidad:

17,605.11850

No. de Unidades:

6,249,654.49

30 días:

10.65%

60 días:

11.57%

90 días:

12.03%

180 días:

12.29%

360 días:

10.15%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

191,601,413,348.02

Valor de la Unidad:

11,849.20999

No. de Unidades:

16,169,973.65

30 días:

9.45%

60 días:

10.36%

90 días:

10.81%

180 días:

11.07%

360 días:

8.95%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

196,216,442,049.14

Valor de la Unidad:

11,387.18055

No. de Unidades:

17,231,345.46

30 días:

9.18%

60 días:

10.09%

90 días:

10.54%

180 días:

10.79%

360 días:

8.69%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 15/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,976,027,510.68

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/10/2026	23,293,379,184.46	10,860.74983	2,144,730.29	6.77%	8.84%	9.89%	12.43%	7.77%
Conglomerado Bicentenario	15/10/2026	820,791,367.04	10,883.66606	75,414.97	6.97%	9.05%	10.10%	12.65%	7.97%
Otros	15/10/2026	22,472,587,817.42	10,859.94779	2,069,309.01	6.76%	8.84%	9.88%	12.42%	7.76%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

23,293,379,184.46

Valor de la Unidad:

10,860.74983

No. de Unidades:

2,144,730.29

30 días:

6.77%

60 días:

8.84%

90 días:

9.89%

180 días:

12.43%

360 días:

7.77%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

820,791,367.04

Valor de la Unidad:

10,883.66606

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

6.97%

60 días:

9.05%

90 días:

10.10%

180 días:

12.65%

360 días:

7.97%

Otros

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

22,472,587,817.42

Valor de la Unidad:

10,859.94779

No. de Unidades:

2,069,309.01

30 días:

6.76%

60 días:

8.84%

90 días:

9.88%

180 días:

12.42%

360 días:

7.76%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 15/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 441,103,274,719.99

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/10/2026	445,558,863,353.52	11,394.54725	39,102,814.14	10.20%	10.51%	10.67%	10.69%	9.14%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	15/10/2026	260,530,343,929.00	11,224.31803	23,211,240.37	10.24%	10.54%	10.71%	10.72%	9.18%
Entidades Especiales	15/10/2026	444,867,404.35	11,481.54844	38,746.29	11.45%	11.76%	11.92%	11.94%	10.38%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/10/2026	115,309,268,153.53	11,365.40930	10,145,632.69	9.97%	10.27%	10.43%	10.45%	8.91%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	15/10/2026	69,274,383,866.64	10,838.47713	6,391,523.74	10.46%	10.76%	10.93%	10.94%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

445,558,863,353.52

Valor de la Unidad:

11,394.54725

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.20%

60 días:

10.51%

90 días:

10.67%

180 días:

10.69%

360 días:

9.14%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

260,530,343,929.00

Valor de la Unidad:

11,224.31803

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.24%

60 días:

10.54%

90 días:

10.71%

180 días:

10.72%

360 días:

9.18%

Entidades Especiales

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

444,867,404.35

Valor de la Unidad:

11,481.54844

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.45%

60 días:

11.76%

90 días:

11.92%

180 días:

11.94%

360 días:

10.38%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

115,309,268,153.53

Valor de la Unidad:

11,365.40930

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.97%

60 días:

10.27%

90 días:

10.43%

180 días:

10.45%

360 días:

8.91%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

15/10/2026

Valor del fondo:

69,274,383,866.64

Valor de la Unidad:

10,838.47713

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.46%

60 días:

10.76%

90 días:

10.93%

180 días:

10.94%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

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