Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.73 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	20.91 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.06 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 22/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 426,662,089,328.59

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/06/2026	2,370,344,940,714.44	28,653.47125	82,724,529.94	11.73%	11.25%	11.04%	8.79%	8.11%
Anticipos	22/06/2026	11,830,589,963.79	26,861.35409	440,431.63	10.52%	10.02%	9.80%	7.57%	6.88%
Fideicomisos < = $10,000 MM	22/06/2026	152,358,646,194.99	27,632.32817	5,513,782.45	10.95%	10.45%	10.23%	8.00%	7.30%
Fideicomisos > $10,000 MM	24/06/2026	715,358,984,537.20	28,024.85194	25,525,879.17	11.17%	10.67%	10.45%	8.21%	7.51%
Empresarial < $50,000 MM	22/06/2026	43,676,181,643.57	28,569.52634	1,528,768.14	11.72%	11.22%	11.00%	8.74%	8.04%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	22/06/2026	555,094,341,815.71	29,609.29893	18,747,297.70	12.33%	11.82%	11.60%	9.34%	8.63%
Persona Natural < $2,000 MM	22/06/2026	6,518,193,555.53	27,839.39524	234,135.60	11.28%	10.78%	10.56%	8.31%	7.62%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	22/06/2026	293,223,186,374.43	13,606.20550	21,551,695.11	12.05%	11.55%	11.33%	9.07%	8.36%
Recaudo Transaccional	22/06/2026	17,778,491,144.40	14,163.47337	1,255,235.26	10.41%	9.91%	9.70%	7.47%	6.78%
Entidades Especiales	22/06/2026	102,270,168,783.68	16,984.32989	6,021,442.67	13.06%	12.55%	12.33%	10.05%	9.34%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	22/06/2026	191,266,588,744.07	11,470.84410	16,674,151.18	11.83%	11.33%	11.11%	8.85%	8.15%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	22/06/2026	280,969,567,957.07	11,032.14717	25,468,257.77	11.55%	11.05%	10.83%	8.58%	7.88%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

2,370,344,940,714.44

Valor de la Unidad:

28,653.47125

No. de Unidades:

82,724,529.94

30 días:

11.73%

60 días:

11.25%

90 días:

11.04%

180 días:

8.79%

360 días:

8.11%

Anticipos

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

11,830,589,963.79

Valor de la Unidad:

26,861.35409

No. de Unidades:

440,431.63

30 días:

10.52%

60 días:

10.02%

90 días:

9.80%

180 días:

7.57%

360 días:

6.88%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

152,358,646,194.99

Valor de la Unidad:

27,632.32817

No. de Unidades:

5,513,782.45

30 días:

10.95%

60 días:

10.45%

90 días:

10.23%

180 días:

8.00%

360 días:

7.30%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

715,358,984,537.20

Valor de la Unidad:

28,024.85194

No. de Unidades:

25,525,879.17

30 días:

11.17%

60 días:

10.67%

90 días:

10.45%

180 días:

8.21%

360 días:

7.51%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

43,676,181,643.57

Valor de la Unidad:

28,569.52634

No. de Unidades:

1,528,768.14

30 días:

11.72%

60 días:

11.22%

90 días:

11.00%

180 días:

8.74%

360 días:

8.04%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

555,094,341,815.71

Valor de la Unidad:

29,609.29893

No. de Unidades:

18,747,297.70

30 días:

12.33%

60 días:

11.82%

90 días:

11.60%

180 días:

9.34%

360 días:

8.63%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

6,518,193,555.53

Valor de la Unidad:

27,839.39524

No. de Unidades:

234,135.60

30 días:

11.28%

60 días:

10.78%

90 días:

10.56%

180 días:

8.31%

360 días:

7.62%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

293,223,186,374.43

Valor de la Unidad:

13,606.20550

No. de Unidades:

21,551,695.11

30 días:

12.05%

60 días:

11.55%

90 días:

11.33%

180 días:

9.07%

360 días:

8.36%

Recaudo Transaccional

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

17,778,491,144.40

Valor de la Unidad:

14,163.47337

No. de Unidades:

1,255,235.26

30 días:

10.41%

60 días:

9.91%

90 días:

9.70%

180 días:

7.47%

360 días:

6.78%

Entidades Especiales

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

102,270,168,783.68

Valor de la Unidad:

16,984.32989

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

13.06%

60 días:

12.55%

90 días:

12.33%

180 días:

10.05%

360 días:

9.34%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

191,266,588,744.07

Valor de la Unidad:

11,470.84410

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

11.83%

60 días:

11.33%

90 días:

11.11%

180 días:

8.85%

360 días:

8.15%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

280,969,567,957.07

Valor de la Unidad:

11,032.14717

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.55%

60 días:

11.05%

90 días:

10.83%

180 días:

8.58%

360 días:

7.88%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 22/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,684,791,428.08

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/06/2026	22,807,985,713.46	10,515.15075	2,169,059.32	20.91%	15.09%	13.90%	8.03%	7.32%
Conglomerado Bicentenario	22/06/2026	794,192,949.25	10,530.97193	75,414.97	21.14%	15.31%	14.12%	8.24%	ND
Otros	22/06/2026	22,013,792,764.21	10,514.60622	2,093,639.29	20.90%	15.08%	13.89%	8.03%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

22,807,985,713.46

Valor de la Unidad:

10,515.15075

No. de Unidades:

2,169,059.32

30 días:

20.91%

60 días:

15.09%

90 días:

13.90%

180 días:

8.03%

360 días:

7.32%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

794,192,949.25

Valor de la Unidad:

10,530.97193

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

21.14%

60 días:

15.31%

90 días:

14.12%

180 días:

8.24%

360 días:

Otros

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

22,013,792,764.21

Valor de la Unidad:

10,514.60622

No. de Unidades:

2,093,639.29

30 días:

20.90%

60 días:

15.08%

90 días:

13.89%

180 días:

8.03%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 22/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 427,491,497,737.10

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/06/2026	431,809,593,673.84	11,037.58487	39,121,746.18	11.06%	10.72%	10.50%	9.10%	8.26%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	22/06/2026	251,996,625,232.94	10,871.59123	23,179,369.04	11.09%	10.76%	10.54%	9.13%	8.33%
Entidades Especiales	22/06/2026	429,405,114.72	11,082.48340	38,746.29	12.31%	11.98%	11.75%	10.33%	9.52%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	22/06/2026	111,772,567,494.03	11,016.81589	10,145,632.69	10.82%	10.49%	10.27%	8.86%	8.06%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	22/06/2026	67,610,995,832.15	10,491.32956	6,444,464.02	11.31%	10.98%	10.76%	9.35%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

431,809,593,673.84

Valor de la Unidad:

11,037.58487

No. de Unidades:

39,121,746.18

30 días:

11.06%

60 días:

10.72%

90 días:

10.50%

180 días:

9.10%

360 días:

8.26%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

251,996,625,232.94

Valor de la Unidad:

10,871.59123

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.09%

60 días:

10.76%

90 días:

10.54%

180 días:

9.13%

360 días:

8.33%

Entidades Especiales

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

429,405,114.72

Valor de la Unidad:

11,082.48340

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.31%

60 días:

11.98%

90 días:

11.75%

180 días:

10.33%

360 días:

9.52%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

111,772,567,494.03

Valor de la Unidad:

11,016.81589

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.82%

60 días:

10.49%

90 días:

10.27%

180 días:

8.86%

360 días:

8.06%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

22/06/2026

Valor del fondo:

67,610,995,832.15

Valor de la Unidad:

10,491.32956

No. de Unidades:

6,444,464.02

30 días:

11.31%

60 días:

10.98%

90 días:

10.76%

180 días:

9.35%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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