Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.39 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.06 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.97 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 13/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,528,933,339.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/09/2026	2,208,494,074,109.64	29,358.41634	75,225,245.40	11.39%	11.46%	11.29%	11.13%	8.75%
Anticipos	13/09/2026	7,314,725,486.40	27,457.71282	266,399.66	10.27%	10.32%	10.14%	9.93%	7.55%
Fideicomisos < = $10,000 MM	13/09/2026	173,604,102,455.81	28,270.97310	6,140,719.03	10.70%	10.76%	10.57%	10.36%	7.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	13/09/2026	805,512,143,895.60	28,685.37846	28,080,031.27	10.92%	10.97%	10.79%	10.58%	8.19%
Empresarial < $50,000 MM	13/09/2026	49,859,671,642.44	29,275.67431	1,703,109.25	11.46%	11.52%	11.34%	11.13%	8.72%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	13/09/2026	409,189,167,870.81	30,378.75920	13,469,581.33	12.07%	12.13%	11.95%	11.73%	9.32%
Persona Natural < $2,000 MM	13/09/2026	7,634,919,196.48	28,501.92450	267,873.81	11.03%	11.08%	10.90%	10.69%	8.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	13/09/2026	229,021,722,903.03	13,951.92097	16,415,067.38	11.80%	11.85%	11.67%	11.46%	9.05%
Recaudo Transaccional	13/09/2026	3,100,107,900.38	14,474.70617	214,174.15	10.16%	10.21%	10.03%	9.83%	7.45%
Entidades Especiales	13/09/2026	114,745,145,426.97	17,451.38788	6,575,130.08	12.80%	12.86%	12.67%	12.46%	10.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	13/09/2026	191,034,711,874.12	11,757.00906	16,248,580.81	11.57%	11.63%	11.45%	11.24%	8.83%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	13/09/2026	217,477,655,457.60	11,301.02095	19,244,071.51	11.30%	11.36%	11.17%	10.96%	8.56%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

2,208,494,074,109.64

Valor de la Unidad:

29,358.41634

No. de Unidades:

75,225,245.40

30 días:

11.39%

60 días:

11.46%

90 días:

11.29%

180 días:

11.13%

360 días:

8.75%

Anticipos

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

7,314,725,486.40

Valor de la Unidad:

27,457.71282

No. de Unidades:

266,399.66

30 días:

10.27%

60 días:

10.32%

90 días:

10.14%

180 días:

9.93%

360 días:

7.55%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

173,604,102,455.81

Valor de la Unidad:

28,270.97310

No. de Unidades:

6,140,719.03

30 días:

10.70%

60 días:

10.76%

90 días:

10.57%

180 días:

10.36%

360 días:

7.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

805,512,143,895.60

Valor de la Unidad:

28,685.37846

No. de Unidades:

28,080,031.27

30 días:

10.92%

60 días:

10.97%

90 días:

10.79%

180 días:

10.58%

360 días:

8.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

49,859,671,642.44

Valor de la Unidad:

29,275.67431

No. de Unidades:

1,703,109.25

30 días:

11.46%

60 días:

11.52%

90 días:

11.34%

180 días:

11.13%

360 días:

8.72%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

409,189,167,870.81

Valor de la Unidad:

30,378.75920

No. de Unidades:

13,469,581.33

30 días:

12.07%

60 días:

12.13%

90 días:

11.95%

180 días:

11.73%

360 días:

9.32%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

7,634,919,196.48

Valor de la Unidad:

28,501.92450

No. de Unidades:

267,873.81

30 días:

11.03%

60 días:

11.08%

90 días:

10.90%

180 días:

10.69%

360 días:

8.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

229,021,722,903.03

Valor de la Unidad:

13,951.92097

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.80%

60 días:

11.85%

90 días:

11.67%

180 días:

11.46%

360 días:

9.05%

Recaudo Transaccional

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

3,100,107,900.38

Valor de la Unidad:

14,474.70617

No. de Unidades:

214,174.15

30 días:

10.16%

60 días:

10.21%

90 días:

10.03%

180 días:

9.83%

360 días:

7.45%

Entidades Especiales

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

114,745,145,426.97

Valor de la Unidad:

17,451.38788

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.80%

60 días:

12.86%

90 días:

12.67%

180 días:

12.46%

360 días:

10.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

191,034,711,874.12

Valor de la Unidad:

11,757.00906

No. de Unidades:

16,248,580.81

30 días:

11.57%

60 días:

11.63%

90 días:

11.45%

180 días:

11.24%

360 días:

8.83%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

217,477,655,457.60

Valor de la Unidad:

11,301.02095

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.30%

60 días:

11.36%

90 días:

11.17%

180 días:

10.96%

360 días:

8.56%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 13/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,882,147,191.67

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/09/2026	23,136,911,986.11	10,802.00913	2,141,908.20	11.06%	12.20%	13.29%	13.09%	7.91%
Conglomerado Bicentenario	13/09/2026	816,212,975.04	10,822.95673	75,414.97	11.27%	12.41%	13.50%	13.31%	8.11%
Otros	13/09/2026	22,320,699,011.07	10,801.27870	2,066,486.72	11.05%	12.19%	13.28%	13.08%	7.90%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

23,136,911,986.11

Valor de la Unidad:

10,802.00913

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

11.06%

60 días:

12.20%

90 días:

13.29%

180 días:

13.09%

360 días:

7.91%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

816,212,975.04

Valor de la Unidad:

10,822.95673

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.27%

60 días:

12.41%

90 días:

13.50%

180 días:

13.31%

360 días:

8.11%

Otros

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

22,320,699,011.07

Valor de la Unidad:

10,801.27870

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

11.05%

60 días:

12.19%

90 días:

13.28%

180 días:

13.08%

360 días:

7.90%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 13/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 437,384,972,327.41

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/09/2026	441,803,002,350.92	11,298.49633	39,102,814.14	10.97%	10.94%	10.83%	10.61%	8.94%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	13/09/2026	258,326,933,932.32	11,129.38946	23,211,240.37	11.00%	10.98%	10.87%	10.64%	8.99%
Entidades Especiales	13/09/2026	440,682,224.85	11,373.53347	38,746.29	12.22%	12.20%	12.09%	11.86%	10.19%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	13/09/2026	114,358,804,539.46	11,271.72726	10,145,632.69	10.73%	10.71%	10.60%	10.37%	8.72%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	13/09/2026	68,676,581,654.29	10,744.94666	6,391,523.74	11.22%	11.20%	11.09%	10.86%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

441,803,002,350.92

Valor de la Unidad:

11,298.49633

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.97%

60 días:

10.94%

90 días:

10.83%

180 días:

10.61%

360 días:

8.94%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

258,326,933,932.32

Valor de la Unidad:

11,129.38946

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.00%

60 días:

10.98%

90 días:

10.87%

180 días:

10.64%

360 días:

8.99%

Entidades Especiales

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

440,682,224.85

Valor de la Unidad:

11,373.53347

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.22%

60 días:

12.20%

90 días:

12.09%

180 días:

11.86%

360 días:

10.19%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

114,358,804,539.46

Valor de la Unidad:

11,271.72726

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.73%

60 días:

10.71%

90 días:

10.60%

180 días:

10.37%

360 días:

8.72%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

13/09/2026

Valor del fondo:

68,676,581,654.29

Valor de la Unidad:

10,744.94666

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.22%

60 días:

11.20%

90 días:

11.09%

180 días:

10.86%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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