Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.11 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	15.06 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 11/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 382,790,178,016.67

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/06/2026	2,126,612,100,092.62	28,558.97861	74,463,871.02	11.11%	11.34%	10.94%	8.64%	7.98%
Anticipos	11/06/2026	11,839,147,794.10	26,871.48110	442,064.71	9.89%	10.10%	9.70%	7.41%	6.75%
Fideicomisos < = $10,000 MM	11/06/2026	151,871,804,204.22	27,546.91077	5,513,206.38	10.33%	10.53%	10.13%	7.83%	7.17%
Fideicomisos > $10,000 MM	11/06/2026	595,327,773,023.65	27,936.56742	21,309,982.86	10.54%	10.75%	10.34%	8.05%	7.38%
Empresarial < $50,000 MM	11/06/2026	39,992,496,347.17	28,475.29726	1,404,462.82	11.09%	11.29%	10.89%	8.58%	7.91%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	11/06/2026	443,586,799,637.18	29,506.79537	15,033,377.70	11.69%	11.90%	11.49%	9.17%	8.50%
Persona Natural < $2,000 MM	11/06/2026	7,007,154,720.11	27,750.87239	252,502.14	10.65%	10.86%	10.45%	8.15%	7.48%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/06/2026	293,565,565,336.68	13,560.11604	21,649,192.71	11.42%	11.62%	11.22%	8.90%	8.23%
Recaudo Transaccional	11/06/2026	16,362,854,945.16	14,121.77362	1,158,696.87	9.79%	9.99%	9.59%	7.31%	6.64%
Entidades Especiales	11/06/2026	101,896,231,126.85	16,922.22888	6,021,442.67	12.42%	12.63%	12.22%	9.88%	9.20%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/06/2026	185,106,912,210.90	11,432.66999	16,191,048.31	11.20%	11.40%	11.00%	8.69%	8.02%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/06/2026	280,055,360,746.60	10,996.25122	25,468,257.77	10.92%	11.13%	10.72%	8.42%	7.75%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

2,126,612,100,092.62

Valor de la Unidad:

28,558.97861

No. de Unidades:

74,463,871.02

30 días:

11.11%

60 días:

11.34%

90 días:

10.94%

180 días:

8.64%

360 días:

7.98%

Anticipos

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

11,839,147,794.10

Valor de la Unidad:

26,871.48110

No. de Unidades:

442,064.71

30 días:

9.89%

60 días:

10.10%

90 días:

9.70%

180 días:

7.41%

360 días:

6.75%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

151,871,804,204.22

Valor de la Unidad:

27,546.91077

No. de Unidades:

5,513,206.38

30 días:

10.33%

60 días:

10.53%

90 días:

10.13%

180 días:

7.83%

360 días:

7.17%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

595,327,773,023.65

Valor de la Unidad:

27,936.56742

No. de Unidades:

21,309,982.86

30 días:

10.54%

60 días:

10.75%

90 días:

10.34%

180 días:

8.05%

360 días:

7.38%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

39,992,496,347.17

Valor de la Unidad:

28,475.29726

No. de Unidades:

1,404,462.82

30 días:

11.09%

60 días:

11.29%

90 días:

10.89%

180 días:

8.58%

360 días:

7.91%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

443,586,799,637.18

Valor de la Unidad:

29,506.79537

No. de Unidades:

15,033,377.70

30 días:

11.69%

60 días:

11.90%

90 días:

11.49%

180 días:

9.17%

360 días:

8.50%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

7,007,154,720.11

Valor de la Unidad:

27,750.87239

No. de Unidades:

252,502.14

30 días:

10.65%

60 días:

10.86%

90 días:

10.45%

180 días:

8.15%

360 días:

7.48%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

293,565,565,336.68

Valor de la Unidad:

13,560.11604

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.42%

60 días:

11.62%

90 días:

11.22%

180 días:

8.90%

360 días:

8.23%

Recaudo Transaccional

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

16,362,854,945.16

Valor de la Unidad:

14,121.77362

No. de Unidades:

1,158,696.87

30 días:

9.79%

60 días:

9.99%

90 días:

9.59%

180 días:

7.31%

360 días:

6.64%

Entidades Especiales

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

101,896,231,126.85

Valor de la Unidad:

16,922.22888

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.42%

60 días:

12.63%

90 días:

12.22%

180 días:

9.88%

360 días:

9.20%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

185,106,912,210.90

Valor de la Unidad:

11,432.66999

No. de Unidades:

16,191,048.31

30 días:

11.20%

60 días:

11.40%

90 días:

11.00%

180 días:

8.69%

360 días:

8.02%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

280,055,360,746.60

Valor de la Unidad:

10,996.25122

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

10.92%

60 días:

11.13%

90 días:

10.72%

180 días:

8.42%

360 días:

7.75%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 11/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,727,831,999.27

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/06/2026	21,213,053,332.12	10,454.20180	2,029,141.37	15.06%	13.88%	12.46%	7.22%	6.77%
Conglomerado Bicentenario	11/06/2026	789,544,209.96	10,469.32980	75,414.97	15.28%	14.10%	12.67%	7.42%	ND
Otros	11/06/2026	20,423,509,122.16	10,453.68279	1,953,714.26	15.05%	13.87%	12.45%	7.21%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

21,213,053,332.12

Valor de la Unidad:

10,454.20180

No. de Unidades:

2,029,141.37

30 días:

15.06%

60 días:

13.88%

90 días:

12.46%

180 días:

7.22%

360 días:

6.77%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

789,544,209.96

Valor de la Unidad:

10,469.32980

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

15.28%

60 días:

14.10%

90 días:

12.67%

180 días:

7.42%

360 días:

Otros

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

20,423,509,122.16

Valor de la Unidad:

10,453.68279

No. de Unidades:

1,953,714.26

30 días:

15.05%

60 días:

13.87%

90 días:

12.45%

180 días:

7.21%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 11/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,818,248,993.43

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/06/2026	431,129,544,437.81	11,003.25039	39,182,017.05	10.75%	10.75%	10.39%	8.91%	8.16%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/06/2026	251,210,340,467.65	10,837.66948	23,179,369.04	10.78%	10.78%	10.42%	8.95%	8.23%
Entidades Especiales	11/06/2026	427,924,208.07	11,044.26280	38,746.29	12.00%	12.00%	11.64%	10.15%	9.43%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/06/2026	111,432,104,170.39	10,983.25827	10,145,632.69	10.51%	10.51%	10.15%	8.68%	7.97%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/06/2026	68,059,175,591.70	10,457.97035	6,507,876.13	11.00%	11.00%	10.64%	9.16%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

431,129,544,437.81

Valor de la Unidad:

11,003.25039

No. de Unidades:

39,182,017.05

30 días:

10.75%

60 días:

10.75%

90 días:

10.39%

180 días:

8.91%

360 días:

8.16%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

251,210,340,467.65

Valor de la Unidad:

10,837.66948

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.78%

60 días:

10.78%

90 días:

10.42%

180 días:

8.95%

360 días:

8.23%

Entidades Especiales

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

427,924,208.07

Valor de la Unidad:

11,044.26280

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.00%

60 días:

12.00%

90 días:

11.64%

180 días:

10.15%

360 días:

9.43%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

111,432,104,170.39

Valor de la Unidad:

10,983.25827

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.51%

60 días:

10.51%

90 días:

10.15%

180 días:

8.68%

360 días:

7.97%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/06/2026

Valor del fondo:

68,059,175,591.70

Valor de la Unidad:

10,457.97035

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.00%

60 días:

11.00%

90 días:

10.64%

180 días:

9.16%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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