Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.26 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.08 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 03/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 387,025,000,242.78

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/08/2026	2,150,138,890,237.70	29,003.51246	74,133,741.32	11.26%	11.19%	11.35%	10.41%	8.43%
Anticipos	03/08/2026	8,071,029,827.90	27,156.78031	297,201.28	10.11%	10.02%	10.16%	9.19%	7.21%
Fideicomisos < = $10,000 MM	03/08/2026	171,016,935,079.25	27,948.82779	6,118,930.51	10.54%	10.45%	10.59%	9.62%	7.63%
Fideicomisos > $10,000 MM	03/08/2026	763,248,576,434.44	28,532.15488	26,920,207.22	10.76%	10.67%	10.81%	9.84%	7.84%
Empresarial < $50,000 MM	03/08/2026	47,659,041,594.67	28,919.68478	1,647,979.29	11.30%	11.21%	11.35%	10.38%	8.38%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	03/08/2026	369,389,232,193.13	29,990.99688	12,316,670.69	11.91%	11.82%	11.96%	10.98%	8.97%
Persona Natural < $2,000 MM	03/08/2026	6,818,300,563.51	28,167.81926	242,059.94	10.87%	10.77%	10.92%	9.95%	7.95%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/08/2026	240,087,238,148.97	13,777.67273	17,425,819.50	11.63%	11.54%	11.68%	10.71%	8.70%
Recaudo Transaccional	03/08/2026	16,535,629,505.77	14,317.63646	1,154,913.35	10.00%	9.91%	10.05%	9.09%	7.11%
Entidades Especiales	03/08/2026	103,382,240,676.33	17,216.10380	6,004,973.13	12.64%	12.55%	12.69%	11.70%	9.68%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/08/2026	189,615,866,314.79	11,612.75556	16,328,240.55	11.41%	11.32%	11.46%	10.49%	8.48%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/08/2026	234,314,799,898.94	11,165.45855	20,985,685.34	11.14%	11.05%	11.19%	10.22%	8.22%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

2,150,138,890,237.70

Valor de la Unidad:

29,003.51246

No. de Unidades:

74,133,741.32

30 días:

11.26%

60 días:

11.19%

90 días:

11.35%

180 días:

10.41%

360 días:

8.43%

Anticipos

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

8,071,029,827.90

Valor de la Unidad:

27,156.78031

No. de Unidades:

297,201.28

30 días:

10.11%

60 días:

10.02%

90 días:

10.16%

180 días:

9.19%

360 días:

7.21%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

171,016,935,079.25

Valor de la Unidad:

27,948.82779

No. de Unidades:

6,118,930.51

30 días:

10.54%

60 días:

10.45%

90 días:

10.59%

180 días:

9.62%

360 días:

7.63%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

763,248,576,434.44

Valor de la Unidad:

28,532.15488

No. de Unidades:

26,920,207.22

30 días:

10.76%

60 días:

10.67%

90 días:

10.81%

180 días:

9.84%

360 días:

7.84%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

47,659,041,594.67

Valor de la Unidad:

28,919.68478

No. de Unidades:

1,647,979.29

30 días:

11.30%

60 días:

11.21%

90 días:

11.35%

180 días:

10.38%

360 días:

8.38%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

369,389,232,193.13

Valor de la Unidad:

29,990.99688

No. de Unidades:

12,316,670.69

30 días:

11.91%

60 días:

11.82%

90 días:

11.96%

180 días:

10.98%

360 días:

8.97%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

6,818,300,563.51

Valor de la Unidad:

28,167.81926

No. de Unidades:

242,059.94

30 días:

10.87%

60 días:

10.77%

90 días:

10.92%

180 días:

9.95%

360 días:

7.95%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

240,087,238,148.97

Valor de la Unidad:

13,777.67273

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.63%

60 días:

11.54%

90 días:

11.68%

180 días:

10.71%

360 días:

8.70%

Recaudo Transaccional

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

16,535,629,505.77

Valor de la Unidad:

14,317.63646

No. de Unidades:

1,154,913.35

30 días:

10.00%

60 días:

9.91%

90 días:

10.05%

180 días:

9.09%

360 días:

7.11%

Entidades Especiales

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

103,382,240,676.33

Valor de la Unidad:

17,216.10380

No. de Unidades:

6,004,973.13

30 días:

12.64%

60 días:

12.55%

90 días:

12.69%

180 días:

11.70%

360 días:

9.68%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

189,615,866,314.79

Valor de la Unidad:

11,612.75556

No. de Unidades:

16,328,240.55

30 días:

11.41%

60 días:

11.32%

90 días:

11.46%

180 días:

10.49%

360 días:

8.48%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

234,314,799,898.94

Valor de la Unidad:

11,165.45855

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.14%

60 días:

11.05%

90 días:

11.19%

180 días:

10.22%

360 días:

8.22%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 03/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,707,266,991.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/08/2026	22,845,444,986.21	10,673.52722	2,140,383.82	13.08%	15.40%	15.12%	11.22%	7.69%
Conglomerado Bicentenario	03/08/2026	806,331,895.89	10,691.93395	75,414.97	13.30%	15.62%	15.34%	11.43%	ND
Otros	03/08/2026	22,039,113,090.32	10,672.88912	2,064,962.24	13.07%	15.39%	15.12%	11.21%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

22,845,444,986.21

Valor de la Unidad:

10,673.52722

No. de Unidades:

2,140,383.82

30 días:

13.08%

60 días:

15.40%

90 días:

15.12%

180 días:

11.22%

360 días:

7.69%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

806,331,895.89

Valor de la Unidad:

10,691.93395

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.30%

60 días:

15.62%

90 días:

15.34%

180 días:

11.43%

360 días:

Otros

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

22,039,113,090.32

Valor de la Unidad:

10,672.88912

No. de Unidades:

2,064,962.24

30 días:

13.07%

60 días:

15.39%

90 días:

15.12%

180 días:

11.21%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 03/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 432,284,812,614.36

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	03/08/2026	436,651,325,873.09	11,166.72228	39,102,909.05	10.75%	10.70%	10.82%	10.11%	8.59%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	03/08/2026	255,304,879,627.12	10,999.19158	23,211,240.37	10.78%	10.73%	10.85%	10.14%	8.65%
Entidades Especiales	03/08/2026	434,992,151.56	11,226.67881	38,746.29	12.00%	11.95%	12.07%	11.35%	9.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	03/08/2026	113,052,321,873.67	11,142.95434	10,145,632.69	10.51%	10.46%	10.58%	9.87%	8.38%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	03/08/2026	67,859,132,220.74	10,616.88501	6,391,623.54	11.00%	10.95%	11.07%	10.36%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

436,651,325,873.09

Valor de la Unidad:

11,166.72228

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.75%

60 días:

10.70%

90 días:

10.82%

180 días:

10.11%

360 días:

8.59%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

255,304,879,627.12

Valor de la Unidad:

10,999.19158

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.78%

60 días:

10.73%

90 días:

10.85%

180 días:

10.14%

360 días:

8.65%

Entidades Especiales

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

434,992,151.56

Valor de la Unidad:

11,226.67881

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.00%

60 días:

11.95%

90 días:

12.07%

180 días:

11.35%

360 días:

9.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

113,052,321,873.67

Valor de la Unidad:

11,142.95434

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.51%

60 días:

10.46%

90 días:

10.58%

180 días:

9.87%

360 días:

8.38%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

03/08/2026

Valor del fondo:

67,859,132,220.74

Valor de la Unidad:

10,616.88501

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.00%

60 días:

10.95%

90 días:

11.07%

180 días:

10.36%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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