Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.90 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.29 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.60 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 08/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 384,997,943,061.56

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/06/2026	2,138,877,461,453.16	28,533.74767	74,959,570.17	10.90%	11.39%	10.97%	8.52%	7.94%
Anticipos	08/06/2026	17,339,475,959.77	26,760.19026	647,957.87	9.69%	10.15%	9.73%	7.30%	6.71%
Fideicomisos < = $10,000 MM	08/06/2026	158,926,074,542.45	27,524.12531	5,774,064.49	10.12%	10.58%	10.16%	7.72%	7.12%
Fideicomisos > $10,000 MM	08/06/2026	588,923,631,556.86	27,913.00903	21,098,536.20	10.33%	10.80%	10.37%	7.93%	7.33%
Empresarial < $50,000 MM	08/06/2026	39,873,259,432.94	28,450.13235	1,401,514.02	10.88%	11.35%	10.92%	8.46%	7.86%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	08/06/2026	449,963,022,261.28	29,479.39879	15,263,643.11	11.48%	11.95%	11.53%	9.06%	8.45%
Persona Natural < $2,000 MM	08/06/2026	7,030,210,290.66	27,727.24644	253,548.81	10.44%	10.91%	10.48%	8.04%	7.44%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	08/06/2026	293,298,973,094.53	13,547.80185	21,649,192.71	11.21%	11.68%	11.25%	8.79%	8.19%
Recaudo Transaccional	08/06/2026	16,959,519,175.89	14,110.66033	1,201,894.08	9.58%	10.04%	9.62%	7.19%	6.60%
Entidades Especiales	08/06/2026	101,796,202,849.13	16,905.61687	6,021,442.67	12.21%	12.68%	12.25%	9.77%	9.16%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	08/06/2026	184,955,823,764.31	11,422.47363	16,192,274.08	10.99%	11.46%	11.03%	8.57%	7.97%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	08/06/2026	279,811,268,525.34	10,986.66705	25,468,257.77	10.71%	11.18%	10.76%	8.30%	7.71%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

2,138,877,461,453.16

Valor de la Unidad:

28,533.74767

No. de Unidades:

74,959,570.17

30 días:

10.90%

60 días:

11.39%

90 días:

10.97%

180 días:

8.52%

360 días:

7.94%

Anticipos

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

17,339,475,959.77

Valor de la Unidad:

26,760.19026

No. de Unidades:

647,957.87

30 días:

9.69%

60 días:

10.15%

90 días:

9.73%

180 días:

7.30%

360 días:

6.71%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

158,926,074,542.45

Valor de la Unidad:

27,524.12531

No. de Unidades:

5,774,064.49

30 días:

10.12%

60 días:

10.58%

90 días:

10.16%

180 días:

7.72%

360 días:

7.12%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

588,923,631,556.86

Valor de la Unidad:

27,913.00903

No. de Unidades:

21,098,536.20

30 días:

10.33%

60 días:

10.80%

90 días:

10.37%

180 días:

7.93%

360 días:

7.33%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

39,873,259,432.94

Valor de la Unidad:

28,450.13235

No. de Unidades:

1,401,514.02

30 días:

10.88%

60 días:

11.35%

90 días:

10.92%

180 días:

8.46%

360 días:

7.86%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

449,963,022,261.28

Valor de la Unidad:

29,479.39879

No. de Unidades:

15,263,643.11

30 días:

11.48%

60 días:

11.95%

90 días:

11.53%

180 días:

9.06%

360 días:

8.45%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

7,030,210,290.66

Valor de la Unidad:

27,727.24644

No. de Unidades:

253,548.81

30 días:

10.44%

60 días:

10.91%

90 días:

10.48%

180 días:

8.04%

360 días:

7.44%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

293,298,973,094.53

Valor de la Unidad:

13,547.80185

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.21%

60 días:

11.68%

90 días:

11.25%

180 días:

8.79%

360 días:

8.19%

Recaudo Transaccional

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

16,959,519,175.89

Valor de la Unidad:

14,110.66033

No. de Unidades:

1,201,894.08

30 días:

9.58%

60 días:

10.04%

90 días:

9.62%

180 días:

7.19%

360 días:

6.60%

Entidades Especiales

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

101,796,202,849.13

Valor de la Unidad:

16,905.61687

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.21%

60 días:

12.68%

90 días:

12.25%

180 días:

9.77%

360 días:

9.16%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

184,955,823,764.31

Valor de la Unidad:

11,422.47363

No. de Unidades:

16,192,274.08

30 días:

10.99%

60 días:

11.46%

90 días:

11.03%

180 días:

8.57%

360 días:

7.97%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

279,811,268,525.34

Valor de la Unidad:

10,986.66705

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

10.71%

60 días:

11.18%

90 días:

10.76%

180 días:

8.30%

360 días:

7.71%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 08/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,713,570,288.72

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/06/2026	21,189,283,814.54	10,439.01341	2,029,816.71	14.29%	13.70%	12.29%	6.67%	6.70%
Conglomerado Bicentenario	08/06/2026	788,384,784.59	10,453.95586	75,414.97	14.51%	13.92%	12.51%	6.88%	ND
Otros	08/06/2026	20,400,899,029.95	10,438.50147	1,954,389.63	14.28%	13.70%	12.28%	6.67%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

21,189,283,814.54

Valor de la Unidad:

10,439.01341

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

14.29%

60 días:

13.70%

90 días:

12.29%

180 días:

6.67%

360 días:

6.70%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

788,384,784.59

Valor de la Unidad:

10,453.95586

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.51%

60 días:

13.92%

90 días:

12.51%

180 días:

6.88%

360 días:

Otros

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

20,400,899,029.95

Valor de la Unidad:

10,438.50147

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

14.28%

60 días:

13.70%

90 días:

12.28%

180 días:

6.67%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 08/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,452,840,162.62

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/06/2026	430,760,444,608.71	10,993.83025	39,182,017.05	10.60%	10.74%	10.38%	8.81%	8.12%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	08/06/2026	250,994,624,102.01	10,828.36309	23,179,369.04	10.64%	10.78%	10.41%	8.85%	8.20%
Entidades Especiales	08/06/2026	427,518,314.04	11,033.78711	38,746.29	11.85%	12.00%	11.63%	10.04%	9.39%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	08/06/2026	111,338,676,023.82	10,974.04956	10,145,632.69	10.36%	10.51%	10.14%	8.58%	7.93%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	08/06/2026	67,999,626,168.84	10,448.81999	6,507,876.13	10.86%	11.00%	10.63%	9.06%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

430,760,444,608.71

Valor de la Unidad:

10,993.83025

No. de Unidades:

39,182,017.05

30 días:

10.60%

60 días:

10.74%

90 días:

10.38%

180 días:

8.81%

360 días:

8.12%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

250,994,624,102.01

Valor de la Unidad:

10,828.36309

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.64%

60 días:

10.78%

90 días:

10.41%

180 días:

8.85%

360 días:

8.20%

Entidades Especiales

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

427,518,314.04

Valor de la Unidad:

11,033.78711

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.85%

60 días:

12.00%

90 días:

11.63%

180 días:

10.04%

360 días:

9.39%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

111,338,676,023.82

Valor de la Unidad:

10,974.04956

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.36%

60 días:

10.51%

90 días:

10.14%

180 días:

8.58%

360 días:

7.93%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

08/06/2026

Valor del fondo:

67,999,626,168.84

Valor de la Unidad:

10,448.81999

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

10.86%

60 días:

11.00%

90 días:

10.63%

180 días:

9.06%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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