Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.52 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.83 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.00 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 09/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 386,129,594,975.52

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/08/2026	2,145,164,416,530.70	29,056.41470	73,827,567.44	11.52%	11.19%	11.16%	10.53%	8.45%
Anticipos	09/08/2026	8,052,101,038.64	27,201.78734	296,013.68	10.38%	10.03%	9.98%	9.32%	7.24%
Fideicomisos < = $10,000 MM	09/08/2026	172,885,282,959.92	27,996.95005	6,175,147.03	10.81%	10.46%	10.41%	9.74%	7.66%
Fideicomisos > $10,000 MM	09/08/2026	756,824,018,201.54	28,401.98877	26,646,867.03	11.03%	10.68%	10.63%	9.96%	7.87%
Empresarial < $50,000 MM	09/08/2026	47,802,180,031.42	28,972.76062	1,649,900.77	11.58%	11.23%	11.17%	10.50%	8.41%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	09/08/2026	367,521,949,558.45	30,048.72982	12,230,864.72	12.19%	11.84%	11.78%	11.11%	9.00%
Persona Natural < $2,000 MM	09/08/2026	7,336,124,559.63	28,217.68583	259,983.21	11.14%	10.79%	10.74%	10.07%	7.98%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/08/2026	240,539,601,801.69	13,803.63212	17,425,819.50	11.91%	11.56%	11.50%	10.83%	8.73%
Recaudo Transaccional	09/08/2026	16,004,931,301.06	14,341.13484	1,116,015.68	10.27%	9.92%	9.87%	9.21%	7.14%
Entidades Especiales	09/08/2026	103,492,155,092.88	17,251.08157	5,999,169.08	12.92%	12.56%	12.51%	11.83%	9.71%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/08/2026	189,966,951,641.62	11,634.25729	16,328,240.55	11.69%	11.34%	11.28%	10.61%	8.51%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/08/2026	234,739,120,343.85	11,185.67807	20,985,685.34	11.41%	11.06%	11.01%	10.34%	8.25%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

2,145,164,416,530.70

Valor de la Unidad:

29,056.41470

No. de Unidades:

73,827,567.44

30 días:

11.52%

60 días:

11.19%

90 días:

11.16%

180 días:

10.53%

360 días:

8.45%

Anticipos

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

8,052,101,038.64

Valor de la Unidad:

27,201.78734

No. de Unidades:

296,013.68

30 días:

10.38%

60 días:

10.03%

90 días:

9.98%

180 días:

9.32%

360 días:

7.24%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

172,885,282,959.92

Valor de la Unidad:

27,996.95005

No. de Unidades:

6,175,147.03

30 días:

10.81%

60 días:

10.46%

90 días:

10.41%

180 días:

9.74%

360 días:

7.66%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

756,824,018,201.54

Valor de la Unidad:

28,401.98877

No. de Unidades:

26,646,867.03

30 días:

11.03%

60 días:

10.68%

90 días:

10.63%

180 días:

9.96%

360 días:

7.87%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

47,802,180,031.42

Valor de la Unidad:

28,972.76062

No. de Unidades:

1,649,900.77

30 días:

11.58%

60 días:

11.23%

90 días:

11.17%

180 días:

10.50%

360 días:

8.41%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

367,521,949,558.45

Valor de la Unidad:

30,048.72982

No. de Unidades:

12,230,864.72

30 días:

12.19%

60 días:

11.84%

90 días:

11.78%

180 días:

11.11%

360 días:

9.00%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

7,336,124,559.63

Valor de la Unidad:

28,217.68583

No. de Unidades:

259,983.21

30 días:

11.14%

60 días:

10.79%

90 días:

10.74%

180 días:

10.07%

360 días:

7.98%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

240,539,601,801.69

Valor de la Unidad:

13,803.63212

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.91%

60 días:

11.56%

90 días:

11.50%

180 días:

10.83%

360 días:

8.73%

Recaudo Transaccional

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

16,004,931,301.06

Valor de la Unidad:

14,341.13484

No. de Unidades:

1,116,015.68

30 días:

10.27%

60 días:

9.92%

90 días:

9.87%

180 días:

9.21%

360 días:

7.14%

Entidades Especiales

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

103,492,155,092.88

Valor de la Unidad:

17,251.08157

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

12.92%

60 días:

12.56%

90 días:

12.51%

180 días:

11.83%

360 días:

9.71%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

189,966,951,641.62

Valor de la Unidad:

11,634.25729

No. de Unidades:

16,328,240.55

30 días:

11.69%

60 días:

11.34%

90 días:

11.28%

180 días:

10.61%

360 días:

8.51%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

234,739,120,343.85

Valor de la Unidad:

11,185.67807

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.41%

60 días:

11.06%

90 días:

11.01%

180 días:

10.34%

360 días:

8.25%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 09/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,734,043,387.87

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/08/2026	22,890,072,313.11	10,689.70036	2,141,320.29	12.83%	15.01%	14.80%	11.25%	7.70%
Conglomerado Bicentenario	09/08/2026	807,579,025.01	10.708.47084	75,414.97	13.04%	15.23%	15.02%	11.46%	ND
Otros	09/08/2026	22,082,493,288.10	10,689.04903	2,065,898.77	12.82%	15.01%	14.79%	11.24%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

22,890,072,313.11

Valor de la Unidad:

10,689.70036

No. de Unidades:

2,141,320.29

30 días:

12.83%

60 días:

15.01%

90 días:

14.80%

180 días:

11.25%

360 días:

7.70%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

807,579,025.01

Valor de la Unidad:

10.708.47084

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.04%

60 días:

15.23%

90 días:

15.02%

180 días:

11.46%

360 días:

Otros

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

22,082,493,288.10

Valor de la Unidad:

10,689.04903

No. de Unidades:

2,065,898.77

30 días:

12.82%

60 días:

15.01%

90 días:

14.79%

180 días:

11.24%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 09/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 433,058,366,642.99

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	09/08/2026	437,432,693,578.78	11,186.70462	39,102,909.05	11.00%	10.71%	10.73%	10.21%	8.64%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	09/08/2026	255,763,084,434.86	11,018.93222	23,211,240.37	11.04%	10.74%	10.77%	10.24%	8.69%
Entidades Especiales	09/08/2026	435,851,198.24	11,248.84988	38,746.29	12.26%	11.96%	11.98%	11.45%	9.89%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	09/08/2026	113,250,624,220.50	11,162.49993	10,145,632.69	10.77%	10.47%	10.49%	9.97%	8.42%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	09/08/2026	67,983,133,725.18	10,636.28564	6,391,623.54	11.26%	10.96%	10.99%	10.46%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

437,432,693,578.78

Valor de la Unidad:

11,186.70462

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

11.00%

60 días:

10.71%

90 días:

10.73%

180 días:

10.21%

360 días:

8.64%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

255,763,084,434.86

Valor de la Unidad:

11,018.93222

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.04%

60 días:

10.74%

90 días:

10.77%

180 días:

10.24%

360 días:

8.69%

Entidades Especiales

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

435,851,198.24

Valor de la Unidad:

11,248.84988

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.26%

60 días:

11.96%

90 días:

11.98%

180 días:

11.45%

360 días:

9.89%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

113,250,624,220.50

Valor de la Unidad:

11,162.49993

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.77%

60 días:

10.47%

90 días:

10.49%

180 días:

9.97%

360 días:

8.42%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

09/08/2026

Valor del fondo:

67,983,133,725.18

Valor de la Unidad:

10,636.28564

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.26%

60 días:

10.96%

90 días:

10.99%

180 días:

10.46%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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