Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.61 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.61 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.24 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 27/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 395,169,103,205.74

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/07/2026	2,195,383,906,698.58	28,934.64778	75,873,876.98	10.61%	11.15%	11.19%	10.00%	8.36%
Anticipos	27/07/2026	10,475,304,826.11	27,097.58174	386,577.11	9.45%	9.97%	10.00%	8.79%	7.14%
Fideicomisos < = $10,000 MM	27/07/2026	164,220,634,137.57	27,885.80793	5,889,039.85	9.88%	10.40%	10.43%	9.21%	7.56%
Fideicomisos > $10,000 MM	27/07/2026	731,664,695,014.97	28,287.25982	25,865,520.36	10.10%	10.62%	10.65%	9.43%	7.78%
Empresarial < $50,000 MM	27/07/2026	44,832,095,172.69	28,850.66265	1,553,936.41	10.64%	11.16%	11.19%	9.97%	8.31%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	27/07/2026	412,927,050,113.98	29,916.29208	13,802,748.32	11.24%	11.77%	11.80%	10.57%	8.90%
Persona Natural < $2,000 MM	27/07/2026	6,779,807,110.52	28,102.71694	241,250.95	10.20%	10.73%	10.75%	9.54%	7.88%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/07/2026	252,361,778,586.41	13,744.00748	18,361,586.23	10.97%	11.50%	11.52%	10.30%	8.63%
Recaudo Transaccional	27/07/2026	16,919,302,197.98	14,286.69334	1,184,269.99	9.34%	9.86%	9.89%	8.68%	7.04%
Entidades Especiales	27/07/2026	99,321,204,982.20	17,171.08712	5,784,211.81	11.97%	12.50%	12.53%	11.29%	9.61%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/07/2026	192,234,645,787.43	11,584.82001	16,593,667.02	10.75%	11.27%	11.30%	10.08%	8.42%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/07/2026	263,647,388,768.72	11,139.12644	23,668,587.49	10.48%	11.00%	11.03%	9.81%	8.15%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

2,195,383,906,698.58

Valor de la Unidad:

28,934.64778

No. de Unidades:

75,873,876.98

30 días:

10.61%

60 días:

11.15%

90 días:

11.19%

180 días:

10.00%

360 días:

8.36%

Anticipos

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

10,475,304,826.11

Valor de la Unidad:

27,097.58174

No. de Unidades:

386,577.11

30 días:

9.45%

60 días:

9.97%

90 días:

10.00%

180 días:

8.79%

360 días:

7.14%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

164,220,634,137.57

Valor de la Unidad:

27,885.80793

No. de Unidades:

5,889,039.85

30 días:

9.88%

60 días:

10.40%

90 días:

10.43%

180 días:

9.21%

360 días:

7.56%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

731,664,695,014.97

Valor de la Unidad:

28,287.25982

No. de Unidades:

25,865,520.36

30 días:

10.10%

60 días:

10.62%

90 días:

10.65%

180 días:

9.43%

360 días:

7.78%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

44,832,095,172.69

Valor de la Unidad:

28,850.66265

No. de Unidades:

1,553,936.41

30 días:

10.64%

60 días:

11.16%

90 días:

11.19%

180 días:

9.97%

360 días:

8.31%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

412,927,050,113.98

Valor de la Unidad:

29,916.29208

No. de Unidades:

13,802,748.32

30 días:

11.24%

60 días:

11.77%

90 días:

11.80%

180 días:

10.57%

360 días:

8.90%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

6,779,807,110.52

Valor de la Unidad:

28,102.71694

No. de Unidades:

241,250.95

30 días:

10.20%

60 días:

10.73%

90 días:

10.75%

180 días:

9.54%

360 días:

7.88%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

252,361,778,586.41

Valor de la Unidad:

13,744.00748

No. de Unidades:

18,361,586.23

30 días:

10.97%

60 días:

11.50%

90 días:

11.52%

180 días:

10.30%

360 días:

8.63%

Recaudo Transaccional

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

16,919,302,197.98

Valor de la Unidad:

14,286.69334

No. de Unidades:

1,184,269.99

30 días:

9.34%

60 días:

9.86%

90 días:

9.89%

180 días:

8.68%

360 días:

7.04%

Entidades Especiales

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

99,321,204,982.20

Valor de la Unidad:

17,171.08712

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

11.97%

60 días:

12.50%

90 días:

12.53%

180 días:

11.29%

360 días:

9.61%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

192,234,645,787.43

Valor de la Unidad:

11,584.82001

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

10.75%

60 días:

11.27%

90 días:

11.30%

180 días:

10.08%

360 días:

8.42%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

263,647,388,768.72

Valor de la Unidad:

11,139.12644

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.48%

60 días:

11.00%

90 días:

11.03%

180 días:

9.81%

360 días:

8.15%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 27/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,692,525,724.36

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/07/2026	22,820,876,207.27	10,636.42728	2,145,539.62	11.61%	16.38%	14.41%	10.05%	7.59%
Conglomerado Bicentenario	27/07/2026	803,499,784.50	10,654.38025	75,414.97	11.82%	16.60%	14.62%	10.26%	ND
Otros	27/07/2026	22,017,376,422.77	10,635.80563	2,070,118.35	11.60%	16.37%	14.40%	10.04%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

22,820,876,207.27

Valor de la Unidad:

10,636.42728

No. de Unidades:

2,145,539.62

30 días:

11.61%

60 días:

16.38%

90 días:

14.41%

180 días:

10.05%

360 días:

7.59%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

803,499,784.50

Valor de la Unidad:

10,654.38025

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.82%

60 días:

16.60%

90 días:

14.62%

180 días:

10.26%

360 días:

Otros

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

22,017,376,422.77

Valor de la Unidad:

10,635.80563

No. de Unidades:

2,070,118.35

30 días:

11.60%

60 días:

16.37%

90 días:

14.40%

180 días:

10.04%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 27/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 430,991,278,089.75

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/07/2026	435,344,725,343.18	11,142.25322	39,071,516.00	10.24%	10.66%	10.68%	9.87%	8.53%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/07/2026	254,394,087,421.59	10,975.02210	23,179,369.04	10.27%	10.69%	10.72%	9.91%	8.59%
Entidades Especiales	27/07/2026	433,945,279.79	11,199.66017	38,746.29	11.49%	11.91%	11.94%	11.12%	9.78%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/07/2026	112,809,243,781.13	11,118.99545	10,145,632.69	10.00%	10.42%	10.45%	9.64%	8.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/07/2026	67,707,448,860.67	10,593.15343	6,391,623.54	10.49%	10.91%	10.94%	10.13%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

435,344,725,343.18

Valor de la Unidad:

11,142.25322

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.24%

60 días:

10.66%

90 días:

10.68%

180 días:

9.87%

360 días:

8.53%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

254,394,087,421.59

Valor de la Unidad:

10,975.02210

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.27%

60 días:

10.69%

90 días:

10.72%

180 días:

9.91%

360 días:

8.59%

Entidades Especiales

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

433,945,279.79

Valor de la Unidad:

11,199.66017

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.49%

60 días:

11.91%

90 días:

11.94%

180 días:

11.12%

360 días:

9.78%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

112,809,243,781.13

Valor de la Unidad:

11,118.99545

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.00%

60 días:

10.42%

90 días:

10.45%

180 días:

9.64%

360 días:

8.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/07/2026

Valor del fondo:

67,707,448,860.67

Valor de la Unidad:

10,593.15343

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.49%

60 días:

10.91%

90 días:

10.94%

180 días:

10.13%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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