Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.12 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	17.45 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.62 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 06/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 420,153,721,457.65

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/07/2026	2,334,187,341,431.44	28,766.53118	81,142,468.19	11.12%	11.17%	11.36%	9.30%	8.25%
Anticipos	06/07/2026	10,486,721,217.75	26,956.31008	389,026.58	9.93%	9.96%	10.13%	8.08%	7.03%
Fideicomisos < = $10,000 MM	06/07/2026	173,802,728,698.26	27,734.17603	6,266,734.89	10.36%	10.40%	10.56%	8.51%	7.45%
Fideicomisos > $10,000 MM	06/07/2026	742,784,733,487.74	28,130.26581	26,405,180.04	10.58%	10.61%	10.78%	8.72%	7.66%
Empresarial < $50,000 MM	06/07/2026	43,335,224,314.09	28,682.40932	1,510,864.16	11.13%	11.16%	11.32%	9.26%	8.19%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	06/07/2026	525,472,183,291.29	29,732.50280	17,673,324.94	11.73%	11.77%	11.93%	9.85%	8.78%
Persona Natural < $2,000 MM	06/07/2026	6,660,885,063.65	27,945.16574	238,355.54	10.69%	10.72%	10.89%	8.83%	7.76%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	06/07/2026	258,874,444,909.10	13,661.52108	18,949,167.03	11.46%	11.49%	11.66%	9.58%	8.51%
Recaudo Transaccional	06/07/2026	16,810,932,234.87	14,213.00929	1,182,784.86	9.82%	9.86%	10.02%	7.98%	6.92%
Entidades Especiales	06/07/2026	102,721,229,823.90	17,059.23902	6,021,442.67	12.46%	12.49%	12.66%	10.57%	9.49%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	06/07/2026	191,106,095,925.74	11,516.60391	16,593,962.71	11.24%	11.27%	11.43%	9.36%	8.30%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	06/07/2026	262,132,162,465.05	11,075.10799	23,668,587.49	10.96%	10.99%	11.16%	9.09%	8.03%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

2,334,187,341,431.44

Valor de la Unidad:

28,766.53118

No. de Unidades:

81,142,468.19

30 días:

11.12%

60 días:

11.17%

90 días:

11.36%

180 días:

9.30%

360 días:

8.25%

Anticipos

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

10,486,721,217.75

Valor de la Unidad:

26,956.31008

No. de Unidades:

389,026.58

30 días:

9.93%

60 días:

9.96%

90 días:

10.13%

180 días:

8.08%

360 días:

7.03%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

173,802,728,698.26

Valor de la Unidad:

27,734.17603

No. de Unidades:

6,266,734.89

30 días:

10.36%

60 días:

10.40%

90 días:

10.56%

180 días:

8.51%

360 días:

7.45%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

742,784,733,487.74

Valor de la Unidad:

28,130.26581

No. de Unidades:

26,405,180.04

30 días:

10.58%

60 días:

10.61%

90 días:

10.78%

180 días:

8.72%

360 días:

7.66%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

43,335,224,314.09

Valor de la Unidad:

28,682.40932

No. de Unidades:

1,510,864.16

30 días:

11.13%

60 días:

11.16%

90 días:

11.32%

180 días:

9.26%

360 días:

8.19%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

525,472,183,291.29

Valor de la Unidad:

29,732.50280

No. de Unidades:

17,673,324.94

30 días:

11.73%

60 días:

11.77%

90 días:

11.93%

180 días:

9.85%

360 días:

8.78%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

6,660,885,063.65

Valor de la Unidad:

27,945.16574

No. de Unidades:

238,355.54

30 días:

10.69%

60 días:

10.72%

90 días:

10.89%

180 días:

8.83%

360 días:

7.76%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

258,874,444,909.10

Valor de la Unidad:

13,661.52108

No. de Unidades:

18,949,167.03

30 días:

11.46%

60 días:

11.49%

90 días:

11.66%

180 días:

9.58%

360 días:

8.51%

Recaudo Transaccional

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

16,810,932,234.87

Valor de la Unidad:

14,213.00929

No. de Unidades:

1,182,784.86

30 días:

9.82%

60 días:

9.86%

90 días:

10.02%

180 días:

7.98%

360 días:

6.92%

Entidades Especiales

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

102,721,229,823.90

Valor de la Unidad:

17,059.23902

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.46%

60 días:

12.49%

90 días:

12.66%

180 días:

10.57%

360 días:

9.49%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

191,106,095,925.74

Valor de la Unidad:

11,516.60391

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.24%

60 días:

11.27%

90 días:

11.43%

180 días:

9.36%

360 días:

8.30%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

262,132,162,465.05

Valor de la Unidad:

11,075.10799

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.96%

60 días:

10.99%

90 días:

11.16%

180 días:

9.09%

360 días:

8.03%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 06/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,603,661,364.06

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/07/2026	22,672,768,940.10	10,571.84586	2,144,636.73	17.45%	16.06%	14.92%	8.78%	7.68%
Conglomerado Bicentenario	06/07/2026	798,533,490.81	10,588.52736	75,414.97	17.68%	16.28%	15.14%	8.99%	ND
Otros	06/07/2026	21,874,235,449.29	10,571.27035	2,069,215.40	17.44%	16.05%	14.91%	8.77%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

22,672,768,940.10

Valor de la Unidad:

10,571.84586

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

17.45%

60 días:

16.06%

90 días:

14.92%

180 días:

8.78%

360 días:

7.68%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

798,533,490.81

Valor de la Unidad:

10,588.52736

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.68%

60 días:

16.28%

90 días:

15.14%

180 días:

8.99%

360 días:

Otros

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

21,874,235,449.29

Valor de la Unidad:

10,571.27035

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

17.44%

60 días:

16.05%

90 días:

14.91%

180 días:

8.77%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 06/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 429,082,297,616.99

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/07/2026	433,416,462,239.38	11,079.43952	39,118,988.05	10.62%	10.68%	10.72%	9.43%	8.38%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	06/07/2026	252,955,288,568.08	10,912.94970	23,179,369.04	10.65%	10.71%	10.76%	9.47%	8.45%
Entidades Especiales	06/07/2026	431,219,546.74	11,129.31194	38,746.29	11.87%	11.93%	11.98%	10.67%	9.64%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	06/07/2026	112,187,155,075.98	11,057.67954	10,145,632.69	10.38%	10.44%	10.49%	9.20%	8.18%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	06/07/2026	67,842,799,048.58	10,532.04112	6,441,562.30	10.87%	10.93%	10.98%	9.68%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

433,416,462,239.38

Valor de la Unidad:

11,079.43952

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

10.62%

60 días:

10.68%

90 días:

10.72%

180 días:

9.43%

360 días:

8.38%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

252,955,288,568.08

Valor de la Unidad:

10,912.94970

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.65%

60 días:

10.71%

90 días:

10.76%

180 días:

9.47%

360 días:

8.45%

Entidades Especiales

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

431,219,546.74

Valor de la Unidad:

11,129.31194

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.87%

60 días:

11.93%

90 días:

11.98%

180 días:

10.67%

360 días:

9.64%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

112,187,155,075.98

Valor de la Unidad:

11,057.67954

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.38%

60 días:

10.44%

90 días:

10.49%

180 días:

9.20%

360 días:

8.18%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

06/07/2026

Valor del fondo:

67,842,799,048.58

Valor de la Unidad:

10,532.04112

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

10.87%

60 días:

10.93%

90 días:

10.98%

180 días:

9.68%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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