Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.96 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.66 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.42 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 23/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 393,694,176,999.81

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/08/2026	2,187,189,872,221.19	29,180.90690	74,952,772.36	11.96%	11.36%	11.48%	10.83%	8.57%
Anticipos	23/08/2026	5,972,308,993.33	27,307.65595	218,704.56	10.82%	10.21%	10.31%	9.62%	7.36%
Fideicomisos < = $10,000 MM	23/08/2026	174,509,250,805.91	28,110.13623	6,208,054.25	11.26%	10.65%	10.74%	10.05%	7.78%
Fideicomisos > $10,000 MM	23/08/2026	758,438,383,874.29	28,518.96092	26,594,180.13	11.48%	10.86%	10.96%	10.27%	7.99%
Empresarial < $50,000 MM	23/08/2026	48,740,263,348.07	29,097.58212	1,675,062.32	12.03%	11.41%	11.51%	10.81%	8.53%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	23/08/2026	403,864,340,899.35	30,184.49371	13,379,861.35	12.64%	12.02%	12.12%	11.42%	9.12%
Persona Natural < $2,000 MM	23/08/2026	7,448,989,322.23	28,334.96783	262,890.34	11.59%	10.97%	11.07%	10.38%	8.10%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/08/2026	240,500,291,838.19	13,864.67970	17,346,256.59	12.36%	11.74%	11.84%	11.14%	8.85%
Recaudo Transaccional	23/08/2026	17,583,989,415.24	14,396.41074	1,221,414.82	12.72%	10.11%	10.20%	9.51%	7.26%
Entidades Especiales	23/08/2026	103,985,575,230.91	17,333.32965	5,999,169.08	13.37%	12.75%	12.84%	12.14%	9.83%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/08/2026	190,409,435,512.01	11,684.82337	16,295,448.32	12.14%	11.52%	11.62%	10.92%	8.63%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/08/2026	235,737,042,981.66	11,233.23061	20,985,685.34	11.86%	11.25%	11.34%	10.65%	8.37%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

2,187,189,872,221.19

Valor de la Unidad:

29,180.90690

No. de Unidades:

74,952,772.36

30 días:

11.96%

60 días:

11.36%

90 días:

11.48%

180 días:

10.83%

360 días:

8.57%

Anticipos

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

5,972,308,993.33

Valor de la Unidad:

27,307.65595

No. de Unidades:

218,704.56

30 días:

10.82%

60 días:

10.21%

90 días:

10.31%

180 días:

9.62%

360 días:

7.36%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

174,509,250,805.91

Valor de la Unidad:

28,110.13623

No. de Unidades:

6,208,054.25

30 días:

11.26%

60 días:

10.65%

90 días:

10.74%

180 días:

10.05%

360 días:

7.78%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

758,438,383,874.29

Valor de la Unidad:

28,518.96092

No. de Unidades:

26,594,180.13

30 días:

11.48%

60 días:

10.86%

90 días:

10.96%

180 días:

10.27%

360 días:

7.99%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

48,740,263,348.07

Valor de la Unidad:

29,097.58212

No. de Unidades:

1,675,062.32

30 días:

12.03%

60 días:

11.41%

90 días:

11.51%

180 días:

10.81%

360 días:

8.53%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

403,864,340,899.35

Valor de la Unidad:

30,184.49371

No. de Unidades:

13,379,861.35

30 días:

12.64%

60 días:

12.02%

90 días:

12.12%

180 días:

11.42%

360 días:

9.12%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

7,448,989,322.23

Valor de la Unidad:

28,334.96783

No. de Unidades:

262,890.34

30 días:

11.59%

60 días:

10.97%

90 días:

11.07%

180 días:

10.38%

360 días:

8.10%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

240,500,291,838.19

Valor de la Unidad:

13,864.67970

No. de Unidades:

17,346,256.59

30 días:

12.36%

60 días:

11.74%

90 días:

11.84%

180 días:

11.14%

360 días:

8.85%

Recaudo Transaccional

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

17,583,989,415.24

Valor de la Unidad:

14,396.41074

No. de Unidades:

1,221,414.82

30 días:

12.72%

60 días:

10.11%

90 días:

10.20%

180 días:

9.51%

360 días:

7.26%

Entidades Especiales

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

103,985,575,230.91

Valor de la Unidad:

17,333.32965

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

13.37%

60 días:

12.75%

90 días:

12.84%

180 días:

12.14%

360 días:

9.83%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

190,409,435,512.01

Valor de la Unidad:

11,684.82337

No. de Unidades:

16,295,448.32

30 días:

12.14%

60 días:

11.52%

90 días:

11.62%

180 días:

10.92%

360 días:

8.63%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

235,737,042,981.66

Valor de la Unidad:

11,233.23061

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.86%

60 días:

11.25%

90 días:

11.34%

180 días:

10.65%

360 días:

8.37%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 23/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,786,455,588.19

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/08/2026	22,977,425,980.31	10,727.51228	2,141,915.61	12.66%	12.61%	15.27%	11.66%	7.66%
Conglomerado Bicentenario	23/08/2026	810,494,931.07	10,747.13566	75,414.97	12.87%	12.83%	15.49%	11.87%	ND
Otros	23/08/2026	22,166,931,049.24	10,726.82995	2,066,494.12	12.65%	12.61%	15.26%	11.65%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

22,977,425,980.31

Valor de la Unidad:

10,727.51228

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

12.66%

60 días:

12.61%

90 días:

15.27%

180 días:

11.66%

360 días:

7.66%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

810,494,931.07

Valor de la Unidad:

10,747.13566

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.87%

60 días:

12.83%

90 días:

15.49%

180 días:

11.87%

360 días:

Otros

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

22,166,931,049.24

Valor de la Unidad:

10,726.82995

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

12.65%

60 días:

12.61%

90 días:

15.26%

180 días:

11.65%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 23/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 434,831,900,629.06

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	23/08/2026	439,224,142,049.55	11,232.51831	39,102,909.05	11.42%	10.88%	10.93%	10.44%	8.74%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	23/08/2026	256,813,687,179.11	11,064.19489	23,211,240.37	11.46%	10.91%	10.97%	10.47%	8.79%
Entidades Especiales	23/08/2026	437,825,177.61	11,299.79616	38.746.29	12.69%	12.13%	12.19%	11.69%	9.99%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	23/08/2026	113,705,056,866.57	11,207.29089	10,145,632.69	11.19%	10.64%	10.69%	10.205	8.52%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	23/08/2026	68,267,572,826.26	10,680.78749	6,391,623.54	11.68%	11.13%	11.19%	10.69%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

439,224,142,049.55

Valor de la Unidad:

11,232.51831

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

11.42%

60 días:

10.88%

90 días:

10.93%

180 días:

10.44%

360 días:

8.74%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

256,813,687,179.11

Valor de la Unidad:

11,064.19489

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.46%

60 días:

10.91%

90 días:

10.97%

180 días:

10.47%

360 días:

8.79%

Entidades Especiales

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

437,825,177.61

Valor de la Unidad:

11,299.79616

No. de Unidades:

38.746.29

30 días:

12.69%

60 días:

12.13%

90 días:

12.19%

180 días:

11.69%

360 días:

9.99%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

113,705,056,866.57

Valor de la Unidad:

11,207.29089

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

11.19%

60 días:

10.64%

90 días:

10.69%

180 días:

10.205

360 días:

8.52%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

23/08/2026

Valor del fondo:

68,267,572,826.26

Valor de la Unidad:

10,680.78749

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.68%

60 días:

11.13%

90 días:

11.19%

180 días:

10.69%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda