Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.70 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.66 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.55 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 22/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,822,515,134.41

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/09/2026	2,210,125,084,080.08	29,425.80165	75,108,406.89	10.70%	11.26%	11.13%	11.08%	8.78%
Anticipos	22/09/2026	7,090,520,768.78	27,513.79518	257,707.84	9.57%	10.13%	9.99%	9.90%	7.59%
Fideicomisos < = $10,000 MM	22/09/2026	176,333,045,156.17	28,331.45280	6,223,932.33	10.00%	10.56%	10.42%	10.33%	8.01%
Fideicomisos > $10,000 MM	22/09/2026	807,772,274,698.95	28,748.13703	28,098,247.68	10.22%	10.78%	10.64%	10.54%	8.22%
Empresarial < $50,000 MM	22/09/2026	47,759,878,658.92	29,343.28935	1,627,625.25	10.76%	11.33%	11.18%	11.09%	8.76%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	22/09/2026	408,160,256,648.66	30,453.01276	13,402,951.62	11.37%	11.94%	11.79%	11.70%	9.35%
Persona Natural < $2,000 MM	22/09/2026	7,388,356,101.44	28,564.97448	258,650.89	10.33%	10.89%	10.75%	10.65%	8.33%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	22/09/2026	229,567,471,798.76	13,985.16780	16,415,067.38	11.09%	11.66%	11.52%	11.42%	9.08%
Recaudo Transaccional	22/09/2026	5,552,121,720.52	14,503.92138	382,801.42	9.47%	10.02%	9.88%	9.79%	7.48%
Entidades Especiales	22/09/2026	111,038,049,846.90	17,496.83783	6,346,178.14	12.09%	12.66%	12.52%	12.42%	10.06%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	22/09/2026	191,491,126,115.81	11,784.45023	16,249,474.72	10.87%	11.44%	11.29%	11.20%	8.86%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	22/09/2026	217,971,982,565.17	11,326.70819	19,244,071.51	10.60%	11.16%	11.02%	10.93%	8.59%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

2,210,125,084,080.08

Valor de la Unidad:

29,425.80165

No. de Unidades:

75,108,406.89

30 días:

10.70%

60 días:

11.26%

90 días:

11.13%

180 días:

11.08%

360 días:

8.78%

Anticipos

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

7,090,520,768.78

Valor de la Unidad:

27,513.79518

No. de Unidades:

257,707.84

30 días:

9.57%

60 días:

10.13%

90 días:

9.99%

180 días:

9.90%

360 días:

7.59%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

176,333,045,156.17

Valor de la Unidad:

28,331.45280

No. de Unidades:

6,223,932.33

30 días:

10.00%

60 días:

10.56%

90 días:

10.42%

180 días:

10.33%

360 días:

8.01%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

807,772,274,698.95

Valor de la Unidad:

28,748.13703

No. de Unidades:

28,098,247.68

30 días:

10.22%

60 días:

10.78%

90 días:

10.64%

180 días:

10.54%

360 días:

8.22%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

47,759,878,658.92

Valor de la Unidad:

29,343.28935

No. de Unidades:

1,627,625.25

30 días:

10.76%

60 días:

11.33%

90 días:

11.18%

180 días:

11.09%

360 días:

8.76%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

408,160,256,648.66

Valor de la Unidad:

30,453.01276

No. de Unidades:

13,402,951.62

30 días:

11.37%

60 días:

11.94%

90 días:

11.79%

180 días:

11.70%

360 días:

9.35%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

7,388,356,101.44

Valor de la Unidad:

28,564.97448

No. de Unidades:

258,650.89

30 días:

10.33%

60 días:

10.89%

90 días:

10.75%

180 días:

10.65%

360 días:

8.33%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

229,567,471,798.76

Valor de la Unidad:

13,985.16780

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.09%

60 días:

11.66%

90 días:

11.52%

180 días:

11.42%

360 días:

9.08%

Recaudo Transaccional

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

5,552,121,720.52

Valor de la Unidad:

14,503.92138

No. de Unidades:

382,801.42

30 días:

9.47%

60 días:

10.02%

90 días:

9.88%

180 días:

9.79%

360 días:

7.48%

Entidades Especiales

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

111,038,049,846.90

Valor de la Unidad:

17,496.83783

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

12.09%

60 días:

12.66%

90 días:

12.52%

180 días:

12.42%

360 días:

10.06%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

191,491,126,115.81

Valor de la Unidad:

11,784.45023

No. de Unidades:

16,249,474.72

30 días:

10.87%

60 días:

11.44%

90 días:

11.29%

180 días:

11.20%

360 días:

8.86%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

217,971,982,565.17

Valor de la Unidad:

11,326.70819

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

10.60%

60 días:

11.16%

90 días:

11.02%

180 días:

10.93%

360 días:

8.59%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 22/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,924,987,649.69

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/09/2026	23,208,312,749.49	10,833.89432	2,142,194.86	12.66%	12.52%	12.58%	13.24%	8.04%
Conglomerado Bicentenario	22/09/2026	818,660,771.33	10,855.41443	75,414.97	12.87%	12.74%	12.79%	13.45%	8.25%
Otros	22/09/2026	22,389,651,978.16	10,833.14311	2,066,773.40	12.65%	12.51%	12.57%	13.23%	8.03%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

23,208,312,749.49

Valor de la Unidad:

10,833.89432

No. de Unidades:

2,142,194.86

30 días:

12.66%

60 días:

12.52%

90 días:

12.58%

180 días:

13.24%

360 días:

8.04%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

818,660,771.33

Valor de la Unidad:

10,855.41443

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.87%

60 días:

12.74%

90 días:

12.79%

180 días:

13.45%

360 días:

8.25%

Otros

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

22,389,651,978.16

Valor de la Unidad:

10,833.14311

No. de Unidades:

2,066,773.40

30 días:

12.65%

60 días:

12.51%

90 días:

12.57%

180 días:

13.23%

360 días:

8.03%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 22/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 438,430,135,391.04

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/09/2026	442,858,722,617.21	11,325.49491	39,102,814.14	10.55%	10.92%	10.76%	10.63%	8.99%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	22/09/2026	258,946,270,970.80	11,156.07209	23,211,240.37	10.58%	10.96%	10.79%	10.66%	9.03%
Entidades Especiales	22/09/2026	441,857,901.70	11,403.87642	38,746.29	11.80%	12.18%	12.01%	11.88%	10.23%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	22/09/2026	114,625,999,892.05	11,298.06325	10,145,632.69	10.31%	10.68%	10.52%	10.39%	8.77%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	22/09/2026	68,844,593,852.66	10,771.23338	6,391,523.74	10.80%	11.18%	11.01%	10.88%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

442,858,722,617.21

Valor de la Unidad:

11,325.49491

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.55%

60 días:

10.92%

90 días:

10.76%

180 días:

10.63%

360 días:

8.99%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

258,946,270,970.80

Valor de la Unidad:

11,156.07209

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.58%

60 días:

10.96%

90 días:

10.79%

180 días:

10.66%

360 días:

9.03%

Entidades Especiales

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

441,857,901.70

Valor de la Unidad:

11,403.87642

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.80%

60 días:

12.18%

90 días:

12.01%

180 días:

11.88%

360 días:

10.23%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

114,625,999,892.05

Valor de la Unidad:

11,298.06325

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.31%

60 días:

10.68%

90 días:

10.52%

180 días:

10.39%

360 días:

8.77%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

22/09/2026

Valor del fondo:

68,844,593,852.66

Valor de la Unidad:

10,771.23338

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.80%

60 días:

11.18%

90 días:

11.01%

180 días:

10.88%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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