Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.61 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.89 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.03 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 26/04/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 378,595,662,347.06

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/04/2026	2,103,309,235,261.47	28,173.55619	74,655,440.05	10.61%	10.14%	8.74%	6.97%	7.72%
Anticipos	26/04/2026	10,194,997,578.63	26,457.01738	385,341.91	9.35%	8.90%	7.50%	5.76%	6.49%
Fideicomisos < = $10,000 MM	26/04/2026	109,495,546,081.26	27,199.74360	4,025,609.49	9.78%	9.32%	7.93%	6.17%	6.91%
Fideicomisos > $10,000 MM	26/04/2026	416,385,683,898.95	27,577.66205	15,098,657.86	9.99%	9.54%	8.14%	6.38%	7.12%
Empresarial < $50,000 MM	26/04/2026	38,148,100,593.16	28,092.02081	1,357,969.26	10.54%	10.08%	8.67%	6.91%	7.65%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	26/04/2026	628,230,037,619.08	29,089.65490	21,596,338.62	11.14%	10.68%	9.27%	7.49%	8.23%
Persona Natural < $2,000 MM	26/04/2026	6,294,669,619.97	27,390.95728	229,808.31	10.10%	9.65%	8.25%	6.49%	7.22%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	26/04/2026	297,757,390,117.55	13,372.59438	22,266,239.56	10.86%	10.41%	9.00%	7.23%	7.97%
Recaudo Transaccional	26/04/2026	17,135,035,490.24	13,952.40269	1,156,434.19	9.24%	8.79%	7.40%	5.66%	6.38%
Entidades Especiales	26/04/2026	86,532,208,787.23	16,669.38532	5,191,085.76	11.86%	11.40%	9.98%	8.19%	8.94%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	26/04/2026	183,590,524,304.66	11,277.38185	16,279,534.26	10.65%	10.19%	8.78%	7.01%	7.75%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	26/04/2026	310,545,041,170.74	10,850.26670	28,620,959.25	10.37%	9.92%	8.51%	6.75%	7.49%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

2,103,309,235,261.47

Valor de la Unidad:

28,173.55619

No. de Unidades:

74,655,440.05

30 días:

10.61%

60 días:

10.14%

90 días:

8.74%

180 días:

6.97%

360 días:

7.72%

Anticipos

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

10,194,997,578.63

Valor de la Unidad:

26,457.01738

No. de Unidades:

385,341.91

30 días:

9.35%

60 días:

8.90%

90 días:

7.50%

180 días:

5.76%

360 días:

6.49%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

109,495,546,081.26

Valor de la Unidad:

27,199.74360

No. de Unidades:

4,025,609.49

30 días:

9.78%

60 días:

9.32%

90 días:

7.93%

180 días:

6.17%

360 días:

6.91%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

416,385,683,898.95

Valor de la Unidad:

27,577.66205

No. de Unidades:

15,098,657.86

30 días:

9.99%

60 días:

9.54%

90 días:

8.14%

180 días:

6.38%

360 días:

7.12%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

38,148,100,593.16

Valor de la Unidad:

28,092.02081

No. de Unidades:

1,357,969.26

30 días:

10.54%

60 días:

10.08%

90 días:

8.67%

180 días:

6.91%

360 días:

7.65%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

628,230,037,619.08

Valor de la Unidad:

29,089.65490

No. de Unidades:

21,596,338.62

30 días:

11.14%

60 días:

10.68%

90 días:

9.27%

180 días:

7.49%

360 días:

8.23%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

6,294,669,619.97

Valor de la Unidad:

27,390.95728

No. de Unidades:

229,808.31

30 días:

10.10%

60 días:

9.65%

90 días:

8.25%

180 días:

6.49%

360 días:

7.22%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

297,757,390,117.55

Valor de la Unidad:

13,372.59438

No. de Unidades:

22,266,239.56

30 días:

10.86%

60 días:

10.41%

90 días:

9.00%

180 días:

7.23%

360 días:

7.97%

Recaudo Transaccional

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

17,135,035,490.24

Valor de la Unidad:

13,952.40269

No. de Unidades:

1,156,434.19

30 días:

9.24%

60 días:

8.79%

90 días:

7.40%

180 días:

5.66%

360 días:

6.38%

Entidades Especiales

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

86,532,208,787.23

Valor de la Unidad:

16,669.38532

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

11.86%

60 días:

11.40%

90 días:

9.98%

180 días:

8.19%

360 días:

8.94%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

183,590,524,304.66

Valor de la Unidad:

11,277.38185

No. de Unidades:

16,279,534.26

30 días:

10.65%

60 días:

10.19%

90 días:

8.78%

180 días:

7.01%

360 días:

7.75%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

310,545,041,170.74

Valor de la Unidad:

10,850.26670

No. de Unidades:

28,620,959.25

30 días:

10.37%

60 días:

9.92%

90 días:

8.51%

180 días:

6.75%

360 días:

7.49%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 26/04/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,007,356,587.96

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/04/2026	21,678,927,646.60	10,284.20600	2,107,982.63	11.89%	8.93%	5.53%	3.66%	6.17%
Conglomerado Bicentenario	26/04/2026	776,518,971.60	10,296.61557	75,414.97162	12.10%	9.14%	5.73%	3.86%	ND
Otros	26/04/2026	20,902,408,675.00	10,283.78941	2,032,558.99	11.88%	8.93%	5.52%	3.65%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

21,678,927,646.60

Valor de la Unidad:

10,284.20600

No. de Unidades:

2,107,982.63

30 días:

11.89%

60 días:

8.93%

90 días:

5.53%

180 días:

3.66%

360 días:

6.17%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

776,518,971.60

Valor de la Unidad:

10,296.61557

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.10%

60 días:

9.14%

90 días:

5.73%

180 días:

3.86%

360 días:

Otros

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

20,902,408,675.00

Valor de la Unidad:

10,283.78941

No. de Unidades:

2,032,558.99

30 días:

11.88%

60 días:

8.93%

90 días:

5.52%

180 días:

3.65%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 26/04/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 422,862,161,401.44

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/04/2026	427,133,496,365.10	10,861.05775	39,327,062.44	10.03%	9.83%	8.99%	7.75%	7.81%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	26/04/2026	246,806,721,368.89	10,697.19963	23,072,087.08	10.07%	9.87%	9.02%	7.80%	ND
Entidades Especiales	26/04/2026	122,617,906.53	10,886.10013	11,263.71	11.28%	11.08%	10.22%	8.98%	ND
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	26/04/2026	110,022,034,900.34	10,844.27539	10,145,632.69	9.80%	9.60%	8.75%	7.53%	7.64%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	26/04/2026	70,182,122,189.34	10,319.84681	6,800,694.18	10.29%	10.09%	9.24%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

427,133,496,365.10

Valor de la Unidad:

10,861.05775

No. de Unidades:

39,327,062.44

30 días:

10.03%

60 días:

9.83%

90 días:

8.99%

180 días:

7.75%

360 días:

7.81%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

246,806,721,368.89

Valor de la Unidad:

10,697.19963

No. de Unidades:

23,072,087.08

30 días:

10.07%

60 días:

9.87%

90 días:

9.02%

180 días:

7.80%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

122,617,906.53

Valor de la Unidad:

10,886.10013

No. de Unidades:

11,263.71

30 días:

11.28%

60 días:

11.08%

90 días:

10.22%

180 días:

8.98%

360 días:

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

110,022,034,900.34

Valor de la Unidad:

10,844.27539

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.80%

60 días:

9.60%

90 días:

8.75%

180 días:

7.53%

360 días:

7.64%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

26/04/2026

Valor del fondo:

70,182,122,189.34

Valor de la Unidad:

10,319.84681

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

10.29%

60 días:

10.09%

90 días:

9.24%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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