Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.66 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	19.89 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.88 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 21/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 426,935,895,178.45

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/06/2026	2,371,866,084,324.73	28,640.35536	82,815,525.66	11.66%	11.21%	10.95%	8.83%	8.09%
Anticipos	21/06/2026	11,828,070,432.47	26,849.85232	440,526.46	10.45%	9.98%	9.72%	7.61%	6.86%
Fideicomisos < = $10,000 MM	21/06/2026	152,308,191,844.90	27,620.19993	5,514,376.88	10.88%	10.42%	10.15%	8.03%	7.28%
Fideicomisos > $10,000 MM	21/06/2026	715,045,337,568.94	28,012.40069	25,526,028.46	11.10%	10.63%	10.36%	8.24%	7.49%
Empresarial < $50,000 MM	21/06/2026	42,733,475,306.72	28,556.44766	1,496,456.28	11.65%	11.18%	10.91%	8.78%	8.02%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	21/06/2026	557,838,266,244.38	29,595.30258	18,848,878.62	12.26%	11.79%	11.51%	9.37%	8.61%
Persona Natural < $2,000 MM	21/06/2026	7,012,524,226.34	27,826.95142	252,004.76	11.21%	10.74%	10.47%	8.35%	7.59%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/06/2026	293,086,570,571.74	13,599.86622	21,550,695.11	11.98%	11.51%	11.24%	9.10%	8.34%
Recaudo Transaccional	21/06/2026	17,773,040,175.33	14,157.44660	1,255,384.58	10.34%	9.88%	9.61%	7.50%	6.75%
Entidades Especiales	21/06/2026	102,220,011,943.28	16,976.00019	6,021,442.67	12.99%	12.51%	12.24%	10.08%	9.31%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/06/2026	191,178,512,332.17	11,465.56188	16,674,151.18	11.76%	11.29%	11.02%	8.89%	8.12%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/06/2026	280,842,083,678.46	11,027.14156	25,468,257.77	11.48%	11.01%	10.74%	8.62%	7.86%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

2,371,866,084,324.73

Valor de la Unidad:

28,640.35536

No. de Unidades:

82,815,525.66

30 días:

11.66%

60 días:

11.21%

90 días:

10.95%

180 días:

8.83%

360 días:

8.09%

Anticipos

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

11,828,070,432.47

Valor de la Unidad:

26,849.85232

No. de Unidades:

440,526.46

30 días:

10.45%

60 días:

9.98%

90 días:

9.72%

180 días:

7.61%

360 días:

6.86%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

152,308,191,844.90

Valor de la Unidad:

27,620.19993

No. de Unidades:

5,514,376.88

30 días:

10.88%

60 días:

10.42%

90 días:

10.15%

180 días:

8.03%

360 días:

7.28%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

715,045,337,568.94

Valor de la Unidad:

28,012.40069

No. de Unidades:

25,526,028.46

30 días:

11.10%

60 días:

10.63%

90 días:

10.36%

180 días:

8.24%

360 días:

7.49%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

42,733,475,306.72

Valor de la Unidad:

28,556.44766

No. de Unidades:

1,496,456.28

30 días:

11.65%

60 días:

11.18%

90 días:

10.91%

180 días:

8.78%

360 días:

8.02%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

557,838,266,244.38

Valor de la Unidad:

29,595.30258

No. de Unidades:

18,848,878.62

30 días:

12.26%

60 días:

11.79%

90 días:

11.51%

180 días:

9.37%

360 días:

8.61%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

7,012,524,226.34

Valor de la Unidad:

27,826.95142

No. de Unidades:

252,004.76

30 días:

11.21%

60 días:

10.74%

90 días:

10.47%

180 días:

8.35%

360 días:

7.59%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

293,086,570,571.74

Valor de la Unidad:

13,599.86622

No. de Unidades:

21,550,695.11

30 días:

11.98%

60 días:

11.51%

90 días:

11.24%

180 días:

9.10%

360 días:

8.34%

Recaudo Transaccional

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

17,773,040,175.33

Valor de la Unidad:

14,157.44660

No. de Unidades:

1,255,384.58

30 días:

10.34%

60 días:

9.88%

90 días:

9.61%

180 días:

7.50%

360 días:

6.75%

Entidades Especiales

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

102,220,011,943.28

Valor de la Unidad:

16,976.00019

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.99%

60 días:

12.51%

90 días:

12.24%

180 días:

10.08%

360 días:

9.31%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

191,178,512,332.17

Valor de la Unidad:

11,465.56188

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

11.76%

60 días:

11.29%

90 días:

11.02%

180 días:

8.89%

360 días:

8.12%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

280,842,083,678.46

Valor de la Unidad:

11,027.14156

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.48%

60 días:

11.01%

90 días:

10.74%

180 días:

8.62%

360 días:

7.86%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 21/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,667,130,741.35

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/06/2026	22,778,551,235.59	10,501.58059	2,169,059.32	19.89%	14.54%	13.44%	7.96%	7.21%
Conglomerado Bicentenario	21/06/2026	793,163,872.47	10,517.32640	75,414.97	20.12%	14.76%	13.66%	8.16%	ND
Otros	21/06/2026	21,985,387,363.12	10,501.03875	2,093,639.29	19.88%	14.53%	13.43%	7.95%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

22,778,551,235.59

Valor de la Unidad:

10,501.58059

No. de Unidades:

2,169,059.32

30 días:

19.89%

60 días:

14.54%

90 días:

13.44%

180 días:

7.96%

360 días:

7.21%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

793,163,872.47

Valor de la Unidad:

10,517.32640

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

20.12%

60 días:

14.76%

90 días:

13.66%

180 días:

8.16%

360 días:

Otros

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

21,985,387,363.12

Valor de la Unidad:

10,501.03875

No. de Unidades:

2,093,639.29

30 días:

19.88%

60 días:

14.53%

90 días:

13.43%

180 días:

7.95%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 21/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 427,316,140,603.26

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/06/2026	431,632,465,255.82	11,033.05724	39,121,746.18	10.88%	10.66%	10.43%	9.10%	8.24%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/06/2026	251,893,036,519.82	10,867.12223	23,179,369.04	10.91%	10.70%	10.47%	9.14%	8.31%
Entidades Especiales	21/06/2026	429,215,738.83	11,077.59582	38,746.29	12.13%	11.91%	11.68%	10.34%	9.50%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/06/2026	111,727,376,650.40	11,012.36168	10,145,632.69	10.64%	10.42%	10.20%	8.87%	8.04%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/06/2026	67,582,836,346.77	10,486.96000	6,444,464.02	11.13%	10.92%	10.69%	9.35%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

431,632,465,255.82

Valor de la Unidad:

11,033.05724

No. de Unidades:

39,121,746.18

30 días:

10.88%

60 días:

10.66%

90 días:

10.43%

180 días:

9.10%

360 días:

8.24%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

251,893,036,519.82

Valor de la Unidad:

10,867.12223

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.91%

60 días:

10.70%

90 días:

10.47%

180 días:

9.14%

360 días:

8.31%

Entidades Especiales

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

429,215,738.83

Valor de la Unidad:

11,077.59582

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.13%

60 días:

11.91%

90 días:

11.68%

180 días:

10.34%

360 días:

9.50%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

111,727,376,650.40

Valor de la Unidad:

11,012.36168

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.64%

60 días:

10.42%

90 días:

10.20%

180 días:

8.87%

360 días:

8.04%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/06/2026

Valor del fondo:

67,582,836,346.77

Valor de la Unidad:

10,486.96000

No. de Unidades:

6,444,464.02

30 días:

11.13%

60 días:

10.92%

90 días:

10.69%

180 días:

9.35%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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