Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.16 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.02 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.58 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 27/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 384,034,588,818.10

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/08/2026	2,133,525,493,433.93	29,218.08729	73,020,710.49	12.16%	11.39%	11.49%	11.05%	8.62%
Anticipos	27/08/2026	6,002,348,015.19	27,339.40441	219,549.33	11.03%	10.25%	10.33%	9.85%	7.42%
Fideicomisos < = $10,000 MM	27/08/2026	173,925,751,947.87	28,144.02569	6,179,846.26	11.46%	10.68%	10.76%	10.28%	7.84%
Fideicomisos > $10,000 MM	27/08/2026	763,817,960,586.07	28,553.95786	26,749,985.56	11.68%	10.90%	10.98%	10.50%	8.05%
Empresarial < $50,000 MM	27/08/2026	47,884,226,464.54	29,134.86226	1,643,537.08	12.23%	11.45%	11.52%	11.04%	8.58%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	27/08/2026	346,905,652,858.36	30,224.97090	11,477,452.00	12.85%	12.06%	12.13%	11.65%	9.18%
Persona Natural < $2,000 MM	27/08/2026	7,969,889,627.67	28,370.04476	280,926.23	11.79%	11.01%	11.09%	10.61%	8.16%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/08/2026	239,415,780,937.92	13,882.89483	17,245,378.85	12.57%	11.78%	11.86%	11.37%	8.91%
Recaudo Transaccional	27/08/2026	16,780,776,001.52	14,412.99402	1,164,281.06	10.92%	10.14%	10.22%	9.74%	7.31%
Entidades Especiales	27/08/2026	104,132,410,060.98	17,357.80551	5,999,169.08	13.58%	12.78%	12.86%	12.38%	9.89%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/08/2026	190,655,455,187.27	11,699.92082	16,295,448.32	12.35%	11.56%	11.63%	11.15%	8.69%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/08/2026	236,035,241,746.54	11,247.44023	20,985,685.34	12.07%	11.28%	11.36%	10.88%	8.42%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

2,133,525,493,433.93

Valor de la Unidad:

29,218.08729

No. de Unidades:

73,020,710.49

30 días:

12.16%

60 días:

11.39%

90 días:

11.49%

180 días:

11.05%

360 días:

8.62%

Anticipos

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

6,002,348,015.19

Valor de la Unidad:

27,339.40441

No. de Unidades:

219,549.33

30 días:

11.03%

60 días:

10.25%

90 días:

10.33%

180 días:

9.85%

360 días:

7.42%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

173,925,751,947.87

Valor de la Unidad:

28,144.02569

No. de Unidades:

6,179,846.26

30 días:

11.46%

60 días:

10.68%

90 días:

10.76%

180 días:

10.28%

360 días:

7.84%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

763,817,960,586.07

Valor de la Unidad:

28,553.95786

No. de Unidades:

26,749,985.56

30 días:

11.68%

60 días:

10.90%

90 días:

10.98%

180 días:

10.50%

360 días:

8.05%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

47,884,226,464.54

Valor de la Unidad:

29,134.86226

No. de Unidades:

1,643,537.08

30 días:

12.23%

60 días:

11.45%

90 días:

11.52%

180 días:

11.04%

360 días:

8.58%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

346,905,652,858.36

Valor de la Unidad:

30,224.97090

No. de Unidades:

11,477,452.00

30 días:

12.85%

60 días:

12.06%

90 días:

12.13%

180 días:

11.65%

360 días:

9.18%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

7,969,889,627.67

Valor de la Unidad:

28,370.04476

No. de Unidades:

280,926.23

30 días:

11.79%

60 días:

11.01%

90 días:

11.09%

180 días:

10.61%

360 días:

8.16%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

239,415,780,937.92

Valor de la Unidad:

13,882.89483

No. de Unidades:

17,245,378.85

30 días:

12.57%

60 días:

11.78%

90 días:

11.86%

180 días:

11.37%

360 días:

8.91%

Recaudo Transaccional

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

16,780,776,001.52

Valor de la Unidad:

14,412.99402

No. de Unidades:

1,164,281.06

30 días:

10.92%

60 días:

10.14%

90 días:

10.22%

180 días:

9.74%

360 días:

7.31%

Entidades Especiales

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

104,132,410,060.98

Valor de la Unidad:

17,357.80551

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

13.58%

60 días:

12.78%

90 días:

12.86%

180 días:

12.38%

360 días:

9.89%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

190,655,455,187.27

Valor de la Unidad:

11,699.92082

No. de Unidades:

16,295,448.32

30 días:

12.35%

60 días:

11.56%

90 días:

11.63%

180 días:

11.15%

360 días:

8.69%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

236,035,241,746.54

Valor de la Unidad:

11,247.44023

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

12.07%

60 días:

11.28%

90 días:

11.36%

180 días:

10.88%

360 días:

8.42%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 27/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,822,541,963.16

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/08/2026	23,037,569,938.60	10,755.59180	2,141,915.61	14.02%	12.82%	15.58%	12.59%	7.83%
Conglomerado Bicentenario	27/08/2026	812,633,405.92	10,775.49176	75,414.97	14.23%	13.04%	15.80%	12.80%	ND
Otros	27/08/2026	22,224,936,532.68	10,754.89946	2,066,494.12	14.01%	12.82%	15.57%	12.58%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

23,037,569,938.60

Valor de la Unidad:

10,755.59180

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

14.02%

60 días:

12.82%

90 días:

15.58%

180 días:

12.59%

360 días:

7.83%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

812,633,405.92

Valor de la Unidad:

10,775.49176

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.23%

60 días:

13.04%

90 días:

15.80%

180 días:

12.80%

360 días:

Otros

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

22,224,936,532.68

Valor de la Unidad:

10,754.89946

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

14.01%

60 días:

12.82%

90 días:

15.57%

180 días:

12.58%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 27/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 435,367,713,736.83

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/08/2026	439,765,367,410.94	11,246.38666	39,102,814.14	11.58%	10.92%	10.97%	10.58%	8.79%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/08/2026	257,131,668,246.44	11,077.89433	23,211,240.37	11.61%	10.95%	11.00%	10.61%	8.85%
Entidades Especiales	27/08/2026	438,419,825.76	11,315.14338	38,746.29	12.84%	12.17%	12.22%	11.83%	10.04%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/08/2026	113,842,763,532.75	11,220.86389	10,145,632.69	11.34%	10.68%	10.73%	10.34%	8.58%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/08/2026	68,352,515,805.99	10,694.24422	6,391,523.74	11.83%	11.17%	11.22%	10.83%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

439,765,367,410.94

Valor de la Unidad:

11,246.38666

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.58%

60 días:

10.92%

90 días:

10.97%

180 días:

10.58%

360 días:

8.79%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

257,131,668,246.44

Valor de la Unidad:

11,077.89433

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.61%

60 días:

10.95%

90 días:

11.00%

180 días:

10.61%

360 días:

8.85%

Entidades Especiales

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

438,419,825.76

Valor de la Unidad:

11,315.14338

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.84%

60 días:

12.17%

90 días:

12.22%

180 días:

11.83%

360 días:

10.04%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

113,842,763,532.75

Valor de la Unidad:

11,220.86389

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

11.34%

60 días:

10.68%

90 días:

10.73%

180 días:

10.34%

360 días:

8.58%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/08/2026

Valor del fondo:

68,352,515,805.99

Valor de la Unidad:

10,694.24422

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.83%

60 días:

11.17%

90 días:

11.22%

180 días:

10.83%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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