Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.30 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.33 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.31 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 24/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,690,496,352.91

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/09/2026	2,209,391,646,405.09	29,435.21222	75,059,477.39	10.30%	11.14%	11.01%	11.05%	8.77%
Anticipos	24/09/2026	7,092,400,620.90	27,521.04838	257,708.23	9.18%	10.01%	9.88%	9.86%	7.57%
Fideicomisos < = $10,000 MM	24/09/2026	170,830,943,107.13	28,339.52986	6,028,009.07	9.61%	10.44%	10.31%	10.29%	7.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	24/09/2026	806.863,649,119.28	28,756.64242	28,058,339.96	9.83%	10.66%	10.52%	10.51%	8.21%
Empresarial < $50,000 MM	24/09/2026	46,967,698,867.18	29,352.76341	1,600,111.66	10.37%	11.21%	11.07%	11.06%	8.74%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	24/09/2026	414,543,628,061.97	30,463.75464	13,607,765.45	10.97%	11.81%	11.68%	11.66%	9.33%
Persona Natural < $2,000 MM	24/09/2026	7,388,297,818.04	28,573.57968	258,570.96	9.93%	10.77%	10.63%	10.62%	8.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	24/09/2026	229,445,291,194.58	13,989.91073	16,400,768.78	10.70%	11.54%	11.40%	11.39%	9.06%
Recaudo Transaccional	24/09/2026	5,583,997,800.12	14,507.66725	384,899.77	9.08%	9.90%	9.77%	9.76%	7.47%
Entidades Especiales	24/09/2026	111,081,159,740.44	17,503.63088	6,346,178.14	11.69%	12.54%	12.40%	12.39%	10.05%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	24/09/2026	191,553,990.320.12	11,788.31892	16,249,474.72	10.48%	11.32%	11.18%	11.17%	8.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	24/09/2026	218,040,589,755.33	11,330.27330	19,244,071.51	10.21%	11.04%	10.91%	10.89%	8.58%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

2,209,391,646,405.09

Valor de la Unidad:

29,435.21222

No. de Unidades:

75,059,477.39

30 días:

10.30%

60 días:

11.14%

90 días:

11.01%

180 días:

11.05%

360 días:

8.77%

Anticipos

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

7,092,400,620.90

Valor de la Unidad:

27,521.04838

No. de Unidades:

257,708.23

30 días:

9.18%

60 días:

10.01%

90 días:

9.88%

180 días:

9.86%

360 días:

7.57%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

170,830,943,107.13

Valor de la Unidad:

28,339.52986

No. de Unidades:

6,028,009.07

30 días:

9.61%

60 días:

10.44%

90 días:

10.31%

180 días:

10.29%

360 días:

7.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

806.863,649,119.28

Valor de la Unidad:

28,756.64242

No. de Unidades:

28,058,339.96

30 días:

9.83%

60 días:

10.66%

90 días:

10.52%

180 días:

10.51%

360 días:

8.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

46,967,698,867.18

Valor de la Unidad:

29,352.76341

No. de Unidades:

1,600,111.66

30 días:

10.37%

60 días:

11.21%

90 días:

11.07%

180 días:

11.06%

360 días:

8.74%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

414,543,628,061.97

Valor de la Unidad:

30,463.75464

No. de Unidades:

13,607,765.45

30 días:

10.97%

60 días:

11.81%

90 días:

11.68%

180 días:

11.66%

360 días:

9.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

7,388,297,818.04

Valor de la Unidad:

28,573.57968

No. de Unidades:

258,570.96

30 días:

9.93%

60 días:

10.77%

90 días:

10.63%

180 días:

10.62%

360 días:

8.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

229,445,291,194.58

Valor de la Unidad:

13,989.91073

No. de Unidades:

16,400,768.78

30 días:

10.70%

60 días:

11.54%

90 días:

11.40%

180 días:

11.39%

360 días:

9.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

5,583,997,800.12

Valor de la Unidad:

14,507.66725

No. de Unidades:

384,899.77

30 días:

9.08%

60 días:

9.90%

90 días:

9.77%

180 días:

9.76%

360 días:

7.47%

Entidades Especiales

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

111,081,159,740.44

Valor de la Unidad:

17,503.63088

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

11.69%

60 días:

12.54%

90 días:

12.40%

180 días:

12.39%

360 días:

10.05%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

191,553,990.320.12

Valor de la Unidad:

11,788.31892

No. de Unidades:

16,249,474.72

30 días:

10.48%

60 días:

11.32%

90 días:

11.18%

180 días:

11.17%

360 días:

8.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

218,040,589,755.33

Valor de la Unidad:

11,330.27330

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

10.21%

60 días:

11.04%

90 días:

10.91%

180 días:

10.89%

360 días:

8.58%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 24/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,937,370,544.00

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/09/2026	23,228,950,906.67	10,843.52844	2,142,194.86	12.33%	12.67%	12.63%	13.28%	8.03%
Conglomerado Bicentenario	24/09/2026	819,397,336.32	10,865.18126	75,414.97	12.54%	12.89%	12.85%	13.50%	8.24%
Otros	24/09/2026	22,409,553,570.35	10,842.77241	2,066,773.40	12.32%	12.67%	12.63%	13.27%	8.02%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

23,228,950,906.67

Valor de la Unidad:

10,843.52844

No. de Unidades:

2,142,194.86

30 días:

12.33%

60 días:

12.67%

90 días:

12.63%

180 días:

13.28%

360 días:

8.03%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

819,397,336.32

Valor de la Unidad:

10,865.18126

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.54%

60 días:

12.89%

90 días:

12.85%

180 días:

13.50%

360 días:

8.24%

Otros

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

22,409,553,570.35

Valor de la Unidad:

10,842.77241

No. de Unidades:

2,066,773.40

30 días:

12.32%

60 días:

12.67%

90 días:

12.63%

180 días:

13.27%

360 días:

8.02%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 24/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 438,606,597,455.44

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/09/2026	443,036,967,126.71	11,330.05326	39,102,814.14	10.31%	10.86%	10.70%	10.61%	8.98%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	24/09/2026	259,050,948,124.03	11,160.58185	23,211,240.37	10.35%	10.90%	10.74%	10.65%	9.02%
Entidades Especiales	24/09/2026	442,063,012.81	11,409.17012	38,746.29	11.56%	12.12%	11.95%	11.86%	10.22%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	24/09/2026	114,670,785,044.13	11,302.47748	10,145,632.69	10.08%	10.62%	10.46%	10.37%	8.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	24/09/2026	68,873,170,945.74	10,775.70447	6,391,523.74	10.57%	11.12%	10.95%	10.87%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

443,036,967,126.71

Valor de la Unidad:

11,330.05326

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.31%

60 días:

10.86%

90 días:

10.70%

180 días:

10.61%

360 días:

8.98%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

259,050,948,124.03

Valor de la Unidad:

11,160.58185

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.35%

60 días:

10.90%

90 días:

10.74%

180 días:

10.65%

360 días:

9.02%

Entidades Especiales

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

442,063,012.81

Valor de la Unidad:

11,409.17012

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.56%

60 días:

12.12%

90 días:

11.95%

180 días:

11.86%

360 días:

10.22%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

114,670,785,044.13

Valor de la Unidad:

11,302.47748

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.08%

60 días:

10.62%

90 días:

10.46%

180 días:

10.37%

360 días:

8.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

24/09/2026

Valor del fondo:

68,873,170,945.74

Valor de la Unidad:

10,775.70447

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.57%

60 días:

11.12%

90 días:

10.95%

180 días:

10.87%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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