Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.34 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.95 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.79 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 31/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 361,257,175,207.28

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	31/05/2026	2,006,984,306,707.11	28,463.63528	70,510,470.16	11.34%	11.18%	10.68%	8.19%	7.86%
Anticipos	31/05/2026	17,312,129,150.46	26,700.74335	648,376.30	10.10%	9.93%	9.43%	6.97%	6.63%
Fideicomisos < = $10,000 MM	31/05/2026	139,044,260,496.40	27,460.62378	5,063,405.03	10.53%	10.36%	9.86%	7.39%	7.05%
Fideicomisos > $10,000 MM	31/05/2026	529,124,524,558.88	27,847.41144	19,000,851.32	10.75%	10.57%	10.08%	7.60%	7.26%
Empresarial < $50,000 MM	31/05/2026	39,377,939,477.28	28,380.20741	1,387,514.15	11.29%	11.12%	10.62%	8.13%	7.79%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	31/05/2026	397,365,161,002.03	29,403.43287	13,514,243.82	11.90%	11.73%	11.23%	8.72%	8.38%
Persona Natural < $2,000 MM	31/05/2026	6,382,104,413.74	27,661.48911	230,721.65	10.86%	10.68%	10.19%	7.70%	7.37%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	31/05/2026	294,563,103,170.99	13,513.62485	21,797,490.04	11.63%	11.45%	10.95%	8.45%	8.11%
Recaudo Transaccional	31/05/2026	18,373,427,464.79	14,079.61539	1,304,966.57	9.99%	9.82%	9.33%	6.86%	6.53%
Entidades Especiales	31/05/2026	101,819,218,248.34	16,859.65898	6,039,221.69	12.63%	12.45%	11.95%	9.43%	9.09%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	31/05/2026	184,489,833,582.96	11,394.15256	16,191,623.95	11.40%	11.23%	10.73%	8.24%	7.90%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	31/05/2026	279,132,605,141.24	10,960.01963	25,468,257.77	11.13%	10.96%	10.46%	7.97%	7.63%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

2,006,984,306,707.11

Valor de la Unidad:

28,463.63528

No. de Unidades:

70,510,470.16

30 días:

11.34%

60 días:

11.18%

90 días:

10.68%

180 días:

8.19%

360 días:

7.86%

Anticipos

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

17,312,129,150.46

Valor de la Unidad:

26,700.74335

No. de Unidades:

648,376.30

30 días:

10.10%

60 días:

9.93%

90 días:

9.43%

180 días:

6.97%

360 días:

6.63%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

139,044,260,496.40

Valor de la Unidad:

27,460.62378

No. de Unidades:

5,063,405.03

30 días:

10.53%

60 días:

10.36%

90 días:

9.86%

180 días:

7.39%

360 días:

7.05%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

529,124,524,558.88

Valor de la Unidad:

27,847.41144

No. de Unidades:

19,000,851.32

30 días:

10.75%

60 días:

10.57%

90 días:

10.08%

180 días:

7.60%

360 días:

7.26%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

39,377,939,477.28

Valor de la Unidad:

28,380.20741

No. de Unidades:

1,387,514.15

30 días:

11.29%

60 días:

11.12%

90 días:

10.62%

180 días:

8.13%

360 días:

7.79%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

397,365,161,002.03

Valor de la Unidad:

29,403.43287

No. de Unidades:

13,514,243.82

30 días:

11.90%

60 días:

11.73%

90 días:

11.23%

180 días:

8.72%

360 días:

8.38%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

6,382,104,413.74

Valor de la Unidad:

27,661.48911

No. de Unidades:

230,721.65

30 días:

10.86%

60 días:

10.68%

90 días:

10.19%

180 días:

7.70%

360 días:

7.37%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

294,563,103,170.99

Valor de la Unidad:

13,513.62485

No. de Unidades:

21,797,490.04

30 días:

11.63%

60 días:

11.45%

90 días:

10.95%

180 días:

8.45%

360 días:

8.11%

Recaudo Transaccional

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

18,373,427,464.79

Valor de la Unidad:

14,079.61539

No. de Unidades:

1,304,966.57

30 días:

9.99%

60 días:

9.82%

90 días:

9.33%

180 días:

6.86%

360 días:

6.53%

Entidades Especiales

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

101,819,218,248.34

Valor de la Unidad:

16,859.65898

No. de Unidades:

6,039,221.69

30 días:

12.63%

60 días:

12.45%

90 días:

11.95%

180 días:

9.43%

360 días:

9.09%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

184,489,833,582.96

Valor de la Unidad:

11,394.15256

No. de Unidades:

16,191,623.95

30 días:

11.40%

60 días:

11.23%

90 días:

10.73%

180 días:

8.24%

360 días:

7.90%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

279,132,605,141.24

Valor de la Unidad:

10,960.01963

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.13%

60 días:

10.96%

90 días:

10.46%

180 días:

7.97%

360 días:

7.63%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 31/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,655,800,446.98

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	31/05/2026	21,093,000,744.96	10,391.57904	2,029,816.71	11.95%	11.92%	10.03%	5.85%	6.35%
Conglomerado Bicentenario	31/05/2026	784,769,659.09	10,406.01941	75,414.97	12.16%	12.14%	10.24%	6.05%	ND
Otros	31/05/2026	20,308,231,085.87	10,391.08618	1,954,389.63	11.94%	11.92%	10.03%	5.84%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

21,093,000,744.96

Valor de la Unidad:

10,391.57904

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

11.95%

60 días:

11.92%

90 días:

10.03%

180 días:

5.85%

360 días:

6.35%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

784,769,659.09

Valor de la Unidad:

10,406.01941

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.16%

60 días:

12.14%

90 días:

10.24%

180 días:

6.05%

360 días:

Otros

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

20,308,231,085.87

Valor de la Unidad:

10,391.08618

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

11.94%

60 días:

11.92%

90 días:

10.03%

180 días:

5.84%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 31/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,739,184,826.97

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	31/05/2026	430,039,580,633.30	10,967.78557	39,209,335.16	10.79%	10.54%	10.22%	8.59%	8.05%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	31/05/2026	250,398,304,600.67	10,802.63678	23,179,369.04	10.83%	10.57%	10.25%	8.63%	ND
Entidades Especiales	31/05/2026	725,982,618.75	11,004.93447	65,968.83	12.05%	11.79%	11.46%	9.82%	9.32%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	31/05/2026	111,080,165,925.57	10,948.56963	10,145,632.69	10.55%	10.30%	9.98%	8.36%	7.86%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	31/05/2026	67,835,127,488.31	10,423.54312	6,507,876.13	11.05%	10.79%	10.47%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

430,039,580,633.30

Valor de la Unidad:

10,967.78557

No. de Unidades:

39,209,335.16

30 días:

10.79%

60 días:

10.54%

90 días:

10.22%

180 días:

8.59%

360 días:

8.05%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

250,398,304,600.67

Valor de la Unidad:

10,802.63678

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.83%

60 días:

10.57%

90 días:

10.25%

180 días:

8.63%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

725,982,618.75

Valor de la Unidad:

11,004.93447

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

12.05%

60 días:

11.79%

90 días:

11.46%

180 días:

9.82%

360 días:

9.32%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

111,080,165,925.57

Valor de la Unidad:

10,948.56963

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.55%

60 días:

10.30%

90 días:

9.98%

180 días:

8.36%

360 días:

7.86%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

31/05/2026

Valor del fondo:

67,835,127,488.31

Valor de la Unidad:

10,423.54312

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

11.05%

60 días:

10.79%

90 días:

10.47%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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