Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.37 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	18.79 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.88 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 02/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 417,479,534,473.93

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/07/2026	2,319,330,747,077.43	28,738.01091	80,706,029.18	11.37%	11.48%	11.39%	9.09%	8.25%
Anticipos	02/07/2026	10,489,439,274.67	26,932.71241	389,468.36	10.17%	10.27%	10.16%	7.87%	7.02%
Fideicomisos < = $10,000 MM	02/07/2026	173,511,082,098.58	27,708.70795	6,261,969.43	10.61%	10.70%	10.59%	8.30%	7.44%
Fideicomisos > $10,000 MM	02/07/2026	729,313,375,594.52	28,103.82902	25,950,676.50	10.82%	10.92%	10.81%	8.51%	7.65%
Empresarial < $50,000 MM	02/07/2026	43,474,813,174.50	28,653.90625	1,517,238.62	11.37%	11.47%	11.36%	9.05%	8.18%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	02/07/2026	520,453,582,845.81	29,701.18276	17,522,991.83	11.98%	12.08%	11.96%	9.64%	8.77%
Persona Natural < $2,000 MM	02/07/2026	6,609,104,381.40	27,918.60198	236,727.63	10.93%	11.03%	10.92%	8.62%	7.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/07/2026	262,341,520,069.27	13,647.50105	19,222,678.13	11.70%	11.80%	11.69%	9.37%	8.50%
Recaudo Transaccional	02/07/2026	17,742,053,448.74	14,200.71919	1,249,377.11	10.07%	10.16%	10.05%	7.77%	6.91%
Entidades Especiales	02/07/2026	102,605,740,315.25	17,040.05932	6,021,442.67	12.71%	12.81%	12.69%	10.35%	9.48%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/07/2026	190,914,116,811.15	11,505.03470	16,593,962.71	11.48%	11.58%	11.47%	9.15%	8.29%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/07/2026	261,875,919,063.54	11,064.28168	23,668,587.49	11.21%	11.30%	11.19%	8.88%	8.02%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

2,319,330,747,077.43

Valor de la Unidad:

28,738.01091

No. de Unidades:

80,706,029.18

30 días:

11.37%

60 días:

11.48%

90 días:

11.39%

180 días:

9.09%

360 días:

8.25%

Anticipos

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

10,489,439,274.67

Valor de la Unidad:

26,932.71241

No. de Unidades:

389,468.36

30 días:

10.17%

60 días:

10.27%

90 días:

10.16%

180 días:

7.87%

360 días:

7.02%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

173,511,082,098.58

Valor de la Unidad:

27,708.70795

No. de Unidades:

6,261,969.43

30 días:

10.61%

60 días:

10.70%

90 días:

10.59%

180 días:

8.30%

360 días:

7.44%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

729,313,375,594.52

Valor de la Unidad:

28,103.82902

No. de Unidades:

25,950,676.50

30 días:

10.82%

60 días:

10.92%

90 días:

10.81%

180 días:

8.51%

360 días:

7.65%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

43,474,813,174.50

Valor de la Unidad:

28,653.90625

No. de Unidades:

1,517,238.62

30 días:

11.37%

60 días:

11.47%

90 días:

11.36%

180 días:

9.05%

360 días:

8.18%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

520,453,582,845.81

Valor de la Unidad:

29,701.18276

No. de Unidades:

17,522,991.83

30 días:

11.98%

60 días:

12.08%

90 días:

11.96%

180 días:

9.64%

360 días:

8.77%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

6,609,104,381.40

Valor de la Unidad:

27,918.60198

No. de Unidades:

236,727.63

30 días:

10.93%

60 días:

11.03%

90 días:

10.92%

180 días:

8.62%

360 días:

7.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

262,341,520,069.27

Valor de la Unidad:

13,647.50105

No. de Unidades:

19,222,678.13

30 días:

11.70%

60 días:

11.80%

90 días:

11.69%

180 días:

9.37%

360 días:

8.50%

Recaudo Transaccional

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

17,742,053,448.74

Valor de la Unidad:

14,200.71919

No. de Unidades:

1,249,377.11

30 días:

10.07%

60 días:

10.16%

90 días:

10.05%

180 días:

7.77%

360 días:

6.91%

Entidades Especiales

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

102,605,740,315.25

Valor de la Unidad:

17,040.05932

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.71%

60 días:

12.81%

90 días:

12.69%

180 días:

10.35%

360 días:

9.48%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

190,914,116,811.15

Valor de la Unidad:

11,505.03470

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.48%

60 días:

11.58%

90 días:

11.47%

180 días:

9.15%

360 días:

8.29%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

261,875,919,063.54

Valor de la Unidad:

11,064.28168

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

11.21%

60 días:

11.30%

90 días:

11.19%

180 días:

8.88%

360 días:

8.02%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 02/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,592,984,607.94

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/07/2026	22,654,974,346.56	10,563.54861	2,144,636.73	18.79%	16.43%	15.02%	8.84%	7.70%
Conglomerado Bicentenario	02/07/2026	797,890,080.48	10,579.99576	75,414.97	19.02%	16.66%	15.24%	9.05%	ND
Otros	02/07/2026	21,857,084,266.08	10,562.98161	2,069,215.40	18.79%	16.43%	15.02%	8.83%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

22,654,974,346.56

Valor de la Unidad:

10,563.54861

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

18.79%

60 días:

16.43%

90 días:

15.02%

180 días:

8.84%

360 días:

7.70%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

797,890,080.48

Valor de la Unidad:

10,579.99576

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

19.02%

60 días:

16.66%

90 días:

15.24%

180 días:

9.05%

360 días:

Otros

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

21,857,084,266.08

Valor de la Unidad:

10,562.98161

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

18.79%

60 días:

16.43%

90 días:

15.02%

180 días:

8.83%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 02/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,684,270,499.75

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	02/07/2026	433,014,414,646.21	11,069.16196	39,118,988.05	10.88%	10.96%	10.77%	9.34%	8.37%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	02/07/2026	252,719,759,340.12	10,902.78855	23,179,369.04	10.92%	10.99%	10.81%	9.37%	8.44%
Entidades Especiales	02/07/2026	430,766,398.32	11,117.61667	38,746.29	12.14%	12.21%	12.02%	10.58%	9.63%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	02/07/2026	112,085,729,525.95	11,047.68258	10,145,632.69	10.65%	10.72%	10.53%	9.10%	8.17%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	02/07/2026	67,778,159,381.82	10,522.00634	6,441,562.30	11.14%	11.21%	11.03%	9.59%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

433,014,414,646.21

Valor de la Unidad:

11,069.16196

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

10.88%

60 días:

10.96%

90 días:

10.77%

180 días:

9.34%

360 días:

8.37%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

252,719,759,340.12

Valor de la Unidad:

10,902.78855

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.92%

60 días:

10.99%

90 días:

10.81%

180 días:

9.37%

360 días:

8.44%

Entidades Especiales

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

430,766,398.32

Valor de la Unidad:

11,117.61667

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.14%

60 días:

12.21%

90 días:

12.02%

180 días:

10.58%

360 días:

9.63%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

112,085,729,525.95

Valor de la Unidad:

11,047.68258

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.65%

60 días:

10.72%

90 días:

10.53%

180 días:

9.10%

360 días:

8.17%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

02/07/2026

Valor del fondo:

67,778,159,381.82

Valor de la Unidad:

10,522.00634

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.14%

60 días:

11.21%

90 días:

11.03%

180 días:

9.59%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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