Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.98 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9.21 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.58 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 24/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 342,991,617,888.55

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/05/2026	1,905,508,988,269.72	28,400.52486	67,094,146.93	10.98%	10.74%	10.21%	7.73%	7.81%
Anticipos	24/05/2026	17,677,549,938.21	26,647.19956	663,392.41	9.74%	9.49%	8.96%	6.51%	6.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	24/05/2026	95,885,708,393.84	27,403.49764	3,499,031.75	10.17%	9.92%	9.39%	6.93%	7.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	24/05/2026	459,627,665,022.67	27,788.43389	16,540,250.76	10.39%	10.14%	9.61%	7.14%	7.21%
Empresarial < $50,000 MM	24/05/2026	36,747,698,939.33	28,317.42550	1,297,706.21	10.93%	10.68%	10.15%	7.67%	7.74%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	24/05/2026	401,017,131,899.48	29,335.32225	13,670,111.70	11.54%	11.28%	10.75%	8.26%	8.33%
Persona Natural < $2,000 MM	24/05/2026	6,312,124,939.33	27,602.38469	228,680.42	10.50%	10.24%	9.71%	7.25%	7.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	24/05/2026	297,639,828,862.08	13,482.96291	22,075,253.84	11.26%	11.01%	10.48%	7.99%	8.06%
Recaudo Transaccional	24/05/2026	15,952,722,340.02	14,051.64435	1,135,292.21	9.63%	9.38%	8.86%	6.41%	6.48%
Entidades Especiales	24/05/2026	93,981,602,072.74	16,818.51576	5,587,984.30	12.26%	12.01%	11.47%	8.96%	9.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	24/05/2026	184,444,960,390.70	11,368.73124	16,223,882.55	11.04%	10.79%	10.26%	7.78%	7.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	24/05/2026	296,221,995,471.32	10,936.08473	27,086,658.78	10.77%	10.52%	9.99%	7.51%	7.58%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

1,905,508,988,269.72

Valor de la Unidad:

28,400.52486

No. de Unidades:

67,094,146.93

30 días:

10.98%

60 días:

10.74%

90 días:

10.21%

180 días:

7.73%

360 días:

7.81%

Anticipos

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

17,677,549,938.21

Valor de la Unidad:

26,647.19956

No. de Unidades:

663,392.41

30 días:

9.74%

60 días:

9.49%

90 días:

8.96%

180 días:

6.51%

360 días:

6.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

95,885,708,393.84

Valor de la Unidad:

27,403.49764

No. de Unidades:

3,499,031.75

30 días:

10.17%

60 días:

9.92%

90 días:

9.39%

180 días:

6.93%

360 días:

7.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

459,627,665,022.67

Valor de la Unidad:

27,788.43389

No. de Unidades:

16,540,250.76

30 días:

10.39%

60 días:

10.14%

90 días:

9.61%

180 días:

7.14%

360 días:

7.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

36,747,698,939.33

Valor de la Unidad:

28,317.42550

No. de Unidades:

1,297,706.21

30 días:

10.93%

60 días:

10.68%

90 días:

10.15%

180 días:

7.67%

360 días:

7.74%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

401,017,131,899.48

Valor de la Unidad:

29,335.32225

No. de Unidades:

13,670,111.70

30 días:

11.54%

60 días:

11.28%

90 días:

10.75%

180 días:

8.26%

360 días:

8.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

6,312,124,939.33

Valor de la Unidad:

27,602.38469

No. de Unidades:

228,680.42

30 días:

10.50%

60 días:

10.24%

90 días:

9.71%

180 días:

7.25%

360 días:

7.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

297,639,828,862.08

Valor de la Unidad:

13,482.96291

No. de Unidades:

22,075,253.84

30 días:

11.26%

60 días:

11.01%

90 días:

10.48%

180 días:

7.99%

360 días:

8.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

15,952,722,340.02

Valor de la Unidad:

14,051.64435

No. de Unidades:

1,135,292.21

30 días:

9.63%

60 días:

9.38%

90 días:

8.86%

180 días:

6.41%

360 días:

6.48%

Entidades Especiales

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

93,981,602,072.74

Valor de la Unidad:

16,818.51576

No. de Unidades:

5,587,984.30

30 días:

12.26%

60 días:

12.01%

90 días:

11.47%

180 días:

8.96%

360 días:

9.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

184,444,960,390.70

Valor de la Unidad:

11,368.73124

No. de Unidades:

16,223,882.55

30 días:

11.04%

60 días:

10.79%

90 días:

10.26%

180 días:

7.78%

360 días:

7.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

296,221,995,471.32

Valor de la Unidad:

10,936.08473

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

10.77%

60 días:

10.52%

90 días:

9.99%

180 días:

7.51%

360 días:

7.58%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 24/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,844,693,861.37

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/05/2026	21,407,823,102.29	10,353.21407	2,067,746.59	9.21%	10.43%	8.27%	4.73%	6.15%
Conglomerado Bicentenario	24/05/2026	781,843,788.21	10,367.22246	75,414.97	9.42%	10.65%	8.48%	4.93%	ND
Otros	24/05/2026	20,625,979,314.08	10,352.73748	1,992,321.29	9.20%	10.43%	8.26%	4.72%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

21,407,823,102.29

Valor de la Unidad:

10,353.21407

No. de Unidades:

2,067,746.59

30 días:

9.21%

60 días:

10.43%

90 días:

8.27%

180 días:

4.73%

360 días:

6.15%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

781,843,788.21

Valor de la Unidad:

10,367.22246

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

9.42%

60 días:

10.65%

90 días:

8.48%

180 días:

4.93%

360 días:

Otros

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

20,625,979,314.08

Valor de la Unidad:

10,352.73748

No. de Unidades:

1,992,321.29

30 días:

9.20%

60 días:

10.43%

90 días:

8.26%

180 días:

4.72%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 24/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 426,110,804,413.04

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/05/2026	430,414,953,952.57	10,945.49835	39,323,467.95	10.58%	10.25%	9.98%	8.36%	7.99%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	24/05/2026	249,638,241,410.17	10,780.62212	23,156,199.93	10.62%	10.29%	10.02%	8.40%	ND
Entidades Especiales	24/05/2026	724,351,195.57	10,908.20425	65,968.83	11.83%	11.50%	11.23%	9.59%	9.26%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	24/05/2026	110,859,045,408.97	10,926.77498	10,145,632.69	10.34%	10.01%	9.74%	8.13%	7.81%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	24/05/2026	69,193,315,937.86	10,401.90609	6,651,984.29	10.83%	10.50%	10.23%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

430,414,953,952.57

Valor de la Unidad:

10,945.49835

No. de Unidades:

39,323,467.95

30 días:

10.58%

60 días:

10.25%

90 días:

9.98%

180 días:

8.36%

360 días:

7.99%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

249,638,241,410.17

Valor de la Unidad:

10,780.62212

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.62%

60 días:

10.29%

90 días:

10.02%

180 días:

8.40%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

724,351,195.57

Valor de la Unidad:

10,908.20425

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

11.83%

60 días:

11.50%

90 días:

11.23%

180 días:

9.59%

360 días:

9.26%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

110,859,045,408.97

Valor de la Unidad:

10,926.77498

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.34%

60 días:

10.01%

90 días:

9.74%

180 días:

8.13%

360 días:

7.81%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

24/05/2026

Valor del fondo:

69,193,315,937.86

Valor de la Unidad:

10,401.90609

No. de Unidades:

6,651,984.29

30 días:

10.83%

60 días:

10.50%

90 días:

10.23%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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