Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.86 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.70 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.41 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 22/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 404,792,937,199.39

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/07/2026	2,248,849,651,107.75	28,897.37631	77,821,931.89	10.86%	11.30%	11.12%	9.92%	8.35%
Anticipos	22/07/2026	9,632,779,092.59	27,066.50800	355,892.94	9.70%	10.11%	9.91%	8.70%	7.13%
Fideicomisos < = $10,000 MM	22/07/2026	170,506,813,330.21	27,852.33576	6,121,813.80	10.13%	10.55%	10.35%	9.13%	7.55%
Fideicomisos > $10,000 MM	22/07/2026	735,770,334,103.79	28,252.54556	26,042,620.92	10.35%	10.76%	10.56%	9.34%	7.76%
Empresarial < $50,000 MM	22/07/2026	46,826,991,701.58	28,813.31202	1,625,186.01	10.89%	11.31%	11.11%	9.88%	8.29%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	22/07/2026	451,065,488,696.06	29,875.33205	15,098,258.58	11.50%	11.92%	11.72%	10.48%	8.89%
Persona Natural < $2,000 MM	22/07/2026	6,519,271,799.84	28,067.85097	232,268.29	10.45%	10.87%	10.67%	9.45%	7.87%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	22/07/2026	257,317,741,976.08	13,725.65613	18,747,208.84	11.22%	11.64%	11.44%	10.21%	8.62%
Recaudo Transaccional	22/07/2026	16,739,229,271.66	14,270.50125	1,172,995.19	9.59%	10.01%	9.81%	8.59%	7.02%
Entidades Especiales	22/07/2026	99,176,418,734.37	17,146.05584	5,784,211.81	12.22%	12.65%	12.44%	11.20%	9.59%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	22/07/2026	191,983,175,593.04	11,569.66542	16,593,667.02	11.00%	11.42%	11.22%	9.99%	8.40%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	22/07/2026	263,311,406,808.53	11,124.93117	23,668,587.49	10.73%	11.15%	10.94%	9.72%	8.13%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

2,248,849,651,107.75

Valor de la Unidad:

28,897.37631

No. de Unidades:

77,821,931.89

30 días:

10.86%

60 días:

11.30%

90 días:

11.12%

180 días:

9.92%

360 días:

8.35%

Anticipos

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

9,632,779,092.59

Valor de la Unidad:

27,066.50800

No. de Unidades:

355,892.94

30 días:

9.70%

60 días:

10.11%

90 días:

9.91%

180 días:

8.70%

360 días:

7.13%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

170,506,813,330.21

Valor de la Unidad:

27,852.33576

No. de Unidades:

6,121,813.80

30 días:

10.13%

60 días:

10.55%

90 días:

10.35%

180 días:

9.13%

360 días:

7.55%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

735,770,334,103.79

Valor de la Unidad:

28,252.54556

No. de Unidades:

26,042,620.92

30 días:

10.35%

60 días:

10.76%

90 días:

10.56%

180 días:

9.34%

360 días:

7.76%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

46,826,991,701.58

Valor de la Unidad:

28,813.31202

No. de Unidades:

1,625,186.01

30 días:

10.89%

60 días:

11.31%

90 días:

11.11%

180 días:

9.88%

360 días:

8.29%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

451,065,488,696.06

Valor de la Unidad:

29,875.33205

No. de Unidades:

15,098,258.58

30 días:

11.50%

60 días:

11.92%

90 días:

11.72%

180 días:

10.48%

360 días:

8.89%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

6,519,271,799.84

Valor de la Unidad:

28,067.85097

No. de Unidades:

232,268.29

30 días:

10.45%

60 días:

10.87%

90 días:

10.67%

180 días:

9.45%

360 días:

7.87%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

257,317,741,976.08

Valor de la Unidad:

13,725.65613

No. de Unidades:

18,747,208.84

30 días:

11.22%

60 días:

11.64%

90 días:

11.44%

180 días:

10.21%

360 días:

8.62%

Recaudo Transaccional

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

16,739,229,271.66

Valor de la Unidad:

14,270.50125

No. de Unidades:

1,172,995.19

30 días:

9.59%

60 días:

10.01%

90 días:

9.81%

180 días:

8.59%

360 días:

7.02%

Entidades Especiales

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

99,176,418,734.37

Valor de la Unidad:

17,146.05584

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

12.22%

60 días:

12.65%

90 días:

12.44%

180 días:

11.20%

360 días:

9.59%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

191,983,175,593.04

Valor de la Unidad:

11,569.66542

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

11.00%

60 días:

11.42%

90 días:

11.22%

180 días:

9.99%

360 días:

8.40%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

263,311,406,808.53

Valor de la Unidad:

11,124.93117

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.73%

60 días:

11.15%

90 días:

10.94%

180 días:

9.72%

360 días:

8.13%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 22/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,665,256,250.53

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/07/2026	22,775,427,084.22	10,618.97042	2,144,786.75	12.70%	16.80%	14.30%	9.79%	7.60%
Conglomerado Bicentenario	22/07/2026	802,160,087.41	10,636.61591	75,414.97	12.91%	17.02%	14.51%	10.00%	ND
Otros	22/07/2026	21,973,266,996.81	10,618.35992	2,069,365.44	12.69%	16.79%	14.29%	9.79%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

22,775,427,084.22

Valor de la Unidad:

10,618.97042

No. de Unidades:

2,144,786.75

30 días:

12.70%

60 días:

16.80%

90 días:

14.30%

180 días:

9.79%

360 días:

7.60%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

802,160,087.41

Valor de la Unidad:

10,636.61591

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.91%

60 días:

17.02%

90 días:

14.51%

180 días:

10.00%

360 días:

Otros

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

21,973,266,996.81

Valor de la Unidad:

10,618.35992

No. de Unidades:

2,069,365.44

30 días:

12.69%

60 días:

16.79%

90 días:

14.29%

180 días:

9.79%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 22/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 430,432,813,558.14

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	22/07/2026	434,780,619,755.70	11,127.81545	38,071,516.00	10.41%	10.74%	10.62%	9.79%	8.50%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	22/07/2026	254,063,334,460.10	10,960.75281	23,179,369.04	10.45%	10.78%	10.66%	9.83%	8.56%
Entidades Especiales	22/07/2026	433,316,155.91	11,183.42316	38,746.29	11.66%	11.99%	11.87%	11.04%	9.76%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	22/07/2026	112,666,384,568.97	11,104.91460	10,145,632.69	10.18%	10.50%	10.38%	9.56%	8.29%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	22/07/2026	67,617,584,570.72	10,579.09373	6,391,623.54	10.67%	10.99%	10.88%	10.05%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

434,780,619,755.70

Valor de la Unidad:

11,127.81545

No. de Unidades:

38,071,516.00

30 días:

10.41%

60 días:

10.74%

90 días:

10.62%

180 días:

9.79%

360 días:

8.50%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

254,063,334,460.10

Valor de la Unidad:

10,960.75281

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.45%

60 días:

10.78%

90 días:

10.66%

180 días:

9.83%

360 días:

8.56%

Entidades Especiales

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

433,316,155.91

Valor de la Unidad:

11,183.42316

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.66%

60 días:

11.99%

90 días:

11.87%

180 días:

11.04%

360 días:

9.76%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

112,666,384,568.97

Valor de la Unidad:

11,104.91460

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.18%

60 días:

10.50%

90 días:

10.38%

180 días:

9.56%

360 días:

8.29%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

22/07/2026

Valor del fondo:

67,617,584,570.72

Valor de la Unidad:

10,579.09373

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.67%

60 días:

10.99%

90 días:

10.88%

180 días:

10.05%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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