Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	5.49%E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	1.53%E.A.
60 MODERADO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 11/08/2022

Part. Máxima por Inversionista 10%: 23,626,440,128.83

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/08/2022	236,264,401,288.34	19,514.98193	12,106,821.42	5.49%	4.89%	4.68%	4.02%	2.70%
Anticipos	11/08/2022	2,755,608,656.78	19,064.29347	144,542.92	4.40%	3.79%	3.60%	3.00%	1.69%
Fideicomisos < $10,000 MM	11/08/2022	51,156,489,718.67	19,314.61845	2,648,589.19	4.81%	4.20%	4.01%	3.45%	2.19%
Fideicomisos > = $10,000 MM	11/08/2022	73,423,851,781.82	19,440.80928	3,776,789.88	5.02%	4.40%	4.21%	3.67%	2.43%
Empresarial < $50,000 MM	11/08/2022	25,647,490,358.61	19,444.71071	1,318,995.73	5.54%	4.92%	4.73%	3.94%	2.53%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	11/08/2022	55,844,703,418.61	19,732.38598	2,830,103.94	6.11%	5.49%	5.30%	4.51%	3.10%
Persona Natural < $2,000 MM	11/08/2022	2,517,658,378.94	19,238.90952	130,862.84	5.12%	4.50%	4.31%	3.53%	2.13%
Recaudo Transaccional	11/08/2022	506,166,652.35	10,089.14497	50,169.43	4.30%	3.69%	3.50%	ND	ND
Entidades Especiales	11/08/2022	24,412,432,322.56	11,039.14000	2,211,443.31	6.80%	6.18%	5.98%	5.19%	3.76%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

236,264,401,288.34

Valor de la Unidad:

19,514.98193

No. de Unidades:

12,106,821.42

30 días:

5.49%

60 días:

4.89%

90 días:

4.68%

180 días:

4.02%

360 días:

2.70%

Anticipos

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

2,755,608,656.78

Valor de la Unidad:

19,064.29347

No. de Unidades:

144,542.92

30 días:

4.40%

60 días:

3.79%

90 días:

3.60%

180 días:

3.00%

360 días:

1.69%

Fideicomisos < $10,000 MM

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

51,156,489,718.67

Valor de la Unidad:

19,314.61845

No. de Unidades:

2,648,589.19

30 días:

4.81%

60 días:

4.20%

90 días:

4.01%

180 días:

3.45%

360 días:

2.19%

Fideicomisos > = $10,000 MM

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

73,423,851,781.82

Valor de la Unidad:

19,440.80928

No. de Unidades:

3,776,789.88

30 días:

5.02%

60 días:

4.40%

90 días:

4.21%

180 días:

3.67%

360 días:

2.43%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

25,647,490,358.61

Valor de la Unidad:

19,444.71071

No. de Unidades:

1,318,995.73

30 días:

5.54%

60 días:

4.92%

90 días:

4.73%

180 días:

3.94%

360 días:

2.53%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

55,844,703,418.61

Valor de la Unidad:

19,732.38598

No. de Unidades:

2,830,103.94

30 días:

6.11%

60 días:

5.49%

90 días:

5.30%

180 días:

4.51%

360 días:

3.10%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

2,517,658,378.94

Valor de la Unidad:

19,238.90952

No. de Unidades:

130,862.84

30 días:

5.12%

60 días:

4.50%

90 días:

4.31%

180 días:

3.53%

360 días:

2.13%

Recaudo Transaccional

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

506,166,652.35

Valor de la Unidad:

10,089.14497

No. de Unidades:

50,169.43

30 días:

4.30%

60 días:

3.69%

90 días:

3.50%

180 días:

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

11/08/2022

Valor del fondo:

24,412,432,322.56

Valor de la Unidad:

11,039.14000

No. de Unidades:

2,211,443.31

30 días:

6.80%

60 días:

6.18%

90 días:

5.98%

180 días:

5.19%

360 días:

3.76%

60 MODERADO | Fecha de corte: 11/08/2022

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	Tipo de participación	Mensual	Semestral	Año recorrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Fic 60 Moderado	11/08/2022	20,082,462,1	12,901.31972	N.A.	1.53%	-3.04%	-1.85%	-1.45%	-0.27%	1.62%

60 MODERADO

Pestañas verticales

Fic 60 Moderado

Fecha:

11/08/2022

Valor. FIC $:

20,082,462,1

Vr. Unidad $:

12,901.31972

Tipo de participación:

N.A.

Mensual:

1.53%

Semestral:

-3.04%

Año recorrido:

-1.85%

Último año:

-1.45%

Últimos 2 años:

-0.27%

Últimos 3 años:

1.62%

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.kiokapro.com
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