Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.29 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.49 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.73 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 27/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 338,812,596,156.25

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/05/2026	1,882,292,200,868.08	28,428.07365	66,212,442.81	11.29%	10.90%	10.61%	8.08%	7.83%
Anticipos	27/05/2026	17,291,437,361.52	26,670.59886	648,333.30	10.05%	9.65%	9.36%	6.86%	6.60%
Fideicomisos < = $10,000 MM	27/05/2026	92,702,905,246.59	27,428.44403	3,379,809.12	10.48%	10.08%	9.79%	7.28%	7.01%
Fideicomisos > $10,000 MM	27/05/2026	431,186,839,626.77	27,814.17973	15,502,410.78	10.70%	10.29%	10.01%	7.49%	7.23%
Empresarial < $50,000 MM	27/05/2026	38,552,443,395.60	28,344.80930	1,360,123.58	11.25%	10.84%	10.55%	8.02%	7.75%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	27/05/2026	407,047,805,990.66	29,365.00526	13,861,662.97	11.86%	11.44%	11.15%	8.61%	8.34%
Persona Natural < $2,000 MM	27/05/2026	6,315,623,409.39	27,628.18149	228,593.53	10.81%	10.40%	10.12%	7.59%	7.33%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/05/2026	297,934,923,350.26	13,496.33057	22,075,253.84	11.58%	11.17%	10.88%	8.34%	8.07%
Recaudo Transaccional	27/05/2026	16,448,850,100.83	14,063.87039	1,169,582.03	9.94%	9.54%	9.26%	6.75%	6.49%
Entidades Especiales	27/05/2026	93,681,705,762.70	16,836.42986	5,564,226.30	12.58%	12.17%	11.88%	9.31%	9.05%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/05/2026	184,624,824,021.40	11,379.81759	16,223,882.55	11.36%	10.95%	10.66%	8.12%	7.86%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/05/2026	296,504,842,602.36	10,946.52703	27,086,658.78	11.08%	10.67%	10.39%	7.86%	7.60%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

1,882,292,200,868.08

Valor de la Unidad:

28,428.07365

No. de Unidades:

66,212,442.81

30 días:

11.29%

60 días:

10.90%

90 días:

10.61%

180 días:

8.08%

360 días:

7.83%

Anticipos

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

17,291,437,361.52

Valor de la Unidad:

26,670.59886

No. de Unidades:

648,333.30

30 días:

10.05%

60 días:

9.65%

90 días:

9.36%

180 días:

6.86%

360 días:

6.60%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

92,702,905,246.59

Valor de la Unidad:

27,428.44403

No. de Unidades:

3,379,809.12

30 días:

10.48%

60 días:

10.08%

90 días:

9.79%

180 días:

7.28%

360 días:

7.01%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

431,186,839,626.77

Valor de la Unidad:

27,814.17973

No. de Unidades:

15,502,410.78

30 días:

10.70%

60 días:

10.29%

90 días:

10.01%

180 días:

7.49%

360 días:

7.23%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

38,552,443,395.60

Valor de la Unidad:

28,344.80930

No. de Unidades:

1,360,123.58

30 días:

11.25%

60 días:

10.84%

90 días:

10.55%

180 días:

8.02%

360 días:

7.75%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

407,047,805,990.66

Valor de la Unidad:

29,365.00526

No. de Unidades:

13,861,662.97

30 días:

11.86%

60 días:

11.44%

90 días:

11.15%

180 días:

8.61%

360 días:

8.34%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

6,315,623,409.39

Valor de la Unidad:

27,628.18149

No. de Unidades:

228,593.53

30 días:

10.81%

60 días:

10.40%

90 días:

10.12%

180 días:

7.59%

360 días:

7.33%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

297,934,923,350.26

Valor de la Unidad:

13,496.33057

No. de Unidades:

22,075,253.84

30 días:

11.58%

60 días:

11.17%

90 días:

10.88%

180 días:

8.34%

360 días:

8.07%

Recaudo Transaccional

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

16,448,850,100.83

Valor de la Unidad:

14,063.87039

No. de Unidades:

1,169,582.03

30 días:

9.94%

60 días:

9.54%

90 días:

9.26%

180 días:

6.75%

360 días:

6.49%

Entidades Especiales

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

93,681,705,762.70

Valor de la Unidad:

16,836.42986

No. de Unidades:

5,564,226.30

30 días:

12.58%

60 días:

12.17%

90 días:

11.88%

180 días:

9.31%

360 días:

9.05%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

184,624,824,021.40

Valor de la Unidad:

11,379.81759

No. de Unidades:

16,223,882.55

30 días:

11.36%

60 días:

10.95%

90 días:

10.66%

180 días:

8.12%

360 días:

7.86%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

296,504,842,602.36

Valor de la Unidad:

10,946.52703

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.08%

60 días:

10.67%

90 días:

10.39%

180 días:

7.86%

360 días:

7.60%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 27/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,869,915,233.54

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/05/2026	21,449,858,722.56	10,370.15826	2,068,421.54	10.49%	10.90%	9.58%	5.50%	6.24%
Conglomerado Bicentenario	27/05/2026	783,135,625.07	10,384.35218	75,414.97	10.70%	11.12%	9.79%	5.70%	ND
Otros	27/05/2026	20,666,723,097.49	10,369.67474	1,992,996.27	10.48%	10.90%	9.57%	5.49%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

21,449,858,722.56

Valor de la Unidad:

10,370.15826

No. de Unidades:

2,068,421.54

30 días:

10.49%

60 días:

10.90%

90 días:

9.58%

180 días:

5.50%

360 días:

6.24%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

783,135,625.07

Valor de la Unidad:

10,384.35218

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.70%

60 días:

11.12%

90 días:

9.79%

180 días:

5.70%

360 días:

Otros

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

20,666,723,097.49

Valor de la Unidad:

10,369.67474

No. de Unidades:

1,992,996.27

30 días:

10.48%

60 días:

10.90%

90 días:

9.57%

180 días:

5.49%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 27/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,251,762,428.09

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/05/2026	429,547,234,775.85	10,955.22872	39,209,335.16	10.73%	10.38%	10.17%	8.52%	8.02%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/05/2026	250,110,785,727.05	10,790.23270	23,179,369.04	10.77%	10.41%	10.21%	8.56%	ND
Entidades Especiales	29/05/2026	725,062,104.30	10,990.98069	65,968.83	11.99%	11.62%	11.42%	9.75%	9.29%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/05/2026	110,955,620,860.52	10,936.29389	10,145,632.69	10.50%	10.14%	9.93%	8.29%	7.83%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/05/2026	67,755,766,083.98	10,411.34845	6,507,876.13	10.99%	10.63%	10.42%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

429,547,234,775.85

Valor de la Unidad:

10,955.22872

No. de Unidades:

39,209,335.16

30 días:

10.73%

60 días:

10.38%

90 días:

10.17%

180 días:

8.52%

360 días:

8.02%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

250,110,785,727.05

Valor de la Unidad:

10,790.23270

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.77%

60 días:

10.41%

90 días:

10.21%

180 días:

8.56%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

29/05/2026

Valor del fondo:

725,062,104.30

Valor de la Unidad:

10,990.98069

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

11.99%

60 días:

11.62%

90 días:

11.42%

180 días:

9.75%

360 días:

9.29%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

110,955,620,860.52

Valor de la Unidad:

10,936.29389

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.50%

60 días:

10.14%

90 días:

9.93%

180 días:

8.29%

360 días:

7.83%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/05/2026

Valor del fondo:

67,755,766,083.98

Valor de la Unidad:

10,411.34845

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

10.99%

60 días:

10.63%

90 días:

10.42%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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