Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.57 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.81 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.50 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 21/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,648,707,249.81

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/09/2026	2,209,159,484,721.20	29,415.00043	75,103,160.03	10.57%	11.16%	11.17%	11.06%	8.76%
Anticipos	21/09/2026	7,093,167,187.70	27,504.46704	257,891.46	9.45%	10.03%	10.03%	9.87%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	21/09/2026	176,291,586,890.56	28,321.54354	6,224,646.15	9.88%	10.46%	10.46%	10.30%	7.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	21/09/2026	807,485,401,765.83	28,737.92740	28,098,247.68	10.10%	10.68%	10.68%	10.52%	8.20%
Empresarial < $50,000 MM	21/09/2026	48,242,792,158.40	29,332.47241	1,644,688.91	10.64%	11.23%	11.22%	11.07%	8.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	21/09/2026	407,873,754,991.18	30,441.33238	13,398,682.75	11.25%	11.83%	11.83%	11.67%	9.33%
Persona Natural < $2,000 MM	21/09/2026	7,383,585,707.07	28,554.75295	258,576.42	10.21%	10.79%	10.79%	10.63%	8.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/09/2026	229,480,979,400.59	13,979.89971	16,415,067.38	10.97%	11.56%	11.55%	11.40%	9.06%
Recaudo Transaccional	21/09/2026	5,002,262,961.96	14,499.04284	345,006.43	9.35%	9.92%	9.92%	9.76%	7.46%
Entidades Especiales	21/09/2026	110,993,491,291.20	17,489.81651	6,346,178.14	11.97%	12.56%	12.56%	12.40%	10.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/09/2026	191,419,947,909.25	11,780.07418	16,249,468.80	10.75%	11.34%	11.33%	11.18%	8.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/09/2026	217,892,514,457.46	11,322.57871	19,244,071.51	10.48%	11.06%	11.06%	10.90%	8.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

2,209,159,484,721.20

Valor de la Unidad:

29,415.00043

No. de Unidades:

75,103,160.03

30 días:

10.57%

60 días:

11.16%

90 días:

11.17%

180 días:

11.06%

360 días:

8.76%

Anticipos

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

7,093,167,187.70

Valor de la Unidad:

27,504.46704

No. de Unidades:

257,891.46

30 días:

9.45%

60 días:

10.03%

90 días:

10.03%

180 días:

9.87%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

176,291,586,890.56

Valor de la Unidad:

28,321.54354

No. de Unidades:

6,224,646.15

30 días:

9.88%

60 días:

10.46%

90 días:

10.46%

180 días:

10.30%

360 días:

7.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

807,485,401,765.83

Valor de la Unidad:

28,737.92740

No. de Unidades:

28,098,247.68

30 días:

10.10%

60 días:

10.68%

90 días:

10.68%

180 días:

10.52%

360 días:

8.20%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

48,242,792,158.40

Valor de la Unidad:

29,332.47241

No. de Unidades:

1,644,688.91

30 días:

10.64%

60 días:

11.23%

90 días:

11.22%

180 días:

11.07%

360 días:

8.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

407,873,754,991.18

Valor de la Unidad:

30,441.33238

No. de Unidades:

13,398,682.75

30 días:

11.25%

60 días:

11.83%

90 días:

11.83%

180 días:

11.67%

360 días:

9.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

7,383,585,707.07

Valor de la Unidad:

28,554.75295

No. de Unidades:

258,576.42

30 días:

10.21%

60 días:

10.79%

90 días:

10.79%

180 días:

10.63%

360 días:

8.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

229,480,979,400.59

Valor de la Unidad:

13,979.89971

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

10.97%

60 días:

11.56%

90 días:

11.55%

180 días:

11.40%

360 días:

9.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

5,002,262,961.96

Valor de la Unidad:

14,499.04284

No. de Unidades:

345,006.43

30 días:

9.35%

60 días:

9.92%

90 días:

9.92%

180 días:

9.76%

360 días:

7.46%

Entidades Especiales

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

110,993,491,291.20

Valor de la Unidad:

17,489.81651

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

11.97%

60 días:

12.56%

90 días:

12.56%

180 días:

12.40%

360 días:

10.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

191,419,947,909.25

Valor de la Unidad:

11,780.07418

No. de Unidades:

16,249,468.80

30 días:

10.75%

60 días:

11.34%

90 días:

11.33%

180 días:

11.18%

360 días:

8.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

217,892,514,457.46

Valor de la Unidad:

11,322.57871

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

10.48%

60 días:

11.06%

90 días:

11.06%

180 días:

10.90%

360 días:

8.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 21/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,912,589,611.25

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/09/2026	23,187,649,352.08	10,824.24842	2,142,194.86	11.81%	11.80%	12.76%	13.10%	7.94%
Conglomerado Bicentenario	21/09/2026	817,927,608.12	10,845.69271	75,414.97	12.03%	12.01%	12.97%	13.31%	8.14%
Otros	21/09/2026	22,369,721,743.96	10,823.49994	2,066,773.40	11.81%	11.79%	12.75%	13.09%	7.93%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

23,187,649,352.08

Valor de la Unidad:

10,824.24842

No. de Unidades:

2,142,194.86

30 días:

11.81%

60 días:

11.80%

90 días:

12.76%

180 días:

13.10%

360 días:

7.94%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

817,927,608.12

Valor de la Unidad:

10,845.69271

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.03%

60 días:

12.01%

90 días:

12.97%

180 días:

13.31%

360 días:

8.14%

Otros

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

22,369,721,743.96

Valor de la Unidad:

10,823.49994

No. de Unidades:

2,066,773.40

30 días:

11.81%

60 días:

11.79%

90 días:

12.75%

180 días:

13.09%

360 días:

7.93%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 21/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 438,295,492,768.90

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/09/2026	442,722,719,968.59	11,322.01683	39,102,814.14	10.50%	10.87%	10.80%	10.62%	8.98%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/09/2026	258,866,520,889.88	11,152.63625	23,211,240.37	10.54%	10.90%	10.84%	10.65%	9.03%
Entidades Especiales	21/09/2026	441,708,583.42	11,400.02268	38,746.29	11.75%	12.12%	12.06%	11.87%	10.23%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/09/2026	114,591,472,623.64	11,294.66009	10,145,632.69	10.26%	10.63%	10.56%	10.38%	8.76%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/09/2026	68,823,017,871.65	10,767.85766	6,391,523.74	10.76%	11.12%	11.06%	10.87%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

442,722,719,968.59

Valor de la Unidad:

11,322.01683

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.50%

60 días:

10.87%

90 días:

10.80%

180 días:

10.62%

360 días:

8.98%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

258,866,520,889.88

Valor de la Unidad:

11,152.63625

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.54%

60 días:

10.90%

90 días:

10.84%

180 días:

10.65%

360 días:

9.03%

Entidades Especiales

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

441,708,583.42

Valor de la Unidad:

11,400.02268

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.75%

60 días:

12.12%

90 días:

12.06%

180 días:

11.87%

360 días:

10.23%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

114,591,472,623.64

Valor de la Unidad:

11,294.66009

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.26%

60 días:

10.63%

90 días:

10.56%

180 días:

10.38%

360 días:

8.76%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/09/2026

Valor del fondo:

68,823,017,871.65

Valor de la Unidad:

10,767.85766

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.76%

60 días:

11.12%

90 días:

11.06%

180 días:

10.87%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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