Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.80 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.65 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.24 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 20/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 390,860,452,316.37

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/08/2026	2,171,446,957,313.18	29,157.94728	74,471,873.35	11.80%	11.48%	11.53%	10.81%	8.56%
Anticipos	20/08/2026	6,004,522,725.02	27,288.46327	220,038.87	10.67%	10.33%	10.35%	9.60%	7.35%
Fideicomisos < = $10,000 MM	20/08/2026	172,823,927,816.93	28,089.47519	6,152,622.17	11.10%	10.76%	10.79%	10.03%	7.77%
Fideicomisos > $10,000 MM	20/08/2026	759,869,057,244.60	28,497.53931	26,664,374.38	11.32%	10.98%	11.01%	10.25%	7.99%
Empresarial < $50,000 MM	20/08/2026	48,602,233,695.02	29,074.54835	1,671,641.92	11.87%	11.53%	11.55%	10.79%	8.52%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	20/08/2026	388,585,701,224.85	30,159.24897	12,884,462.13	12.48%	12.14%	12.16%	11.40%	9.11%
Persona Natural < $2,000 MM	20/08/2026	7,453,357,692.88	28,313.45553	263,244.37	11.43%	11.09%	11.11%	10.36%	8.09%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/08/2026	240,304,048,401.37	13,853.36640	17,346,256.59	12.20%	11.86%	11.88%	11.12%	8.84%
Recaudo Transaccional	20/08/2026	17,831,820,100.12	14,386.40800	1,239,490.78	10.56%	10.22%	10.25%	9.50%	7.25%
Entidades Especiales	20/08/2026	103,893,076,013.69	17.317.91098	5,999,169.08	13.21%	12.87%	12.89%	12.12%	9.82%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/08/2026	190,525,912,985.71	11,675.47877	16,318,466.82	11.98%	11.64%	11.66%	10.90%	8.63%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/08/2026	235,553,299,412.99	11.224.47494	20,985,685.34	11.71%	11.36%	11.39%	10.63%	8.36%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

2,171,446,957,313.18

Valor de la Unidad:

29,157.94728

No. de Unidades:

74,471,873.35

30 días:

11.80%

60 días:

11.48%

90 días:

11.53%

180 días:

10.81%

360 días:

8.56%

Anticipos

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

6,004,522,725.02

Valor de la Unidad:

27,288.46327

No. de Unidades:

220,038.87

30 días:

10.67%

60 días:

10.33%

90 días:

10.35%

180 días:

9.60%

360 días:

7.35%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

172,823,927,816.93

Valor de la Unidad:

28,089.47519

No. de Unidades:

6,152,622.17

30 días:

11.10%

60 días:

10.76%

90 días:

10.79%

180 días:

10.03%

360 días:

7.77%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

759,869,057,244.60

Valor de la Unidad:

28,497.53931

No. de Unidades:

26,664,374.38

30 días:

11.32%

60 días:

10.98%

90 días:

11.01%

180 días:

10.25%

360 días:

7.99%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

48,602,233,695.02

Valor de la Unidad:

29,074.54835

No. de Unidades:

1,671,641.92

30 días:

11.87%

60 días:

11.53%

90 días:

11.55%

180 días:

10.79%

360 días:

8.52%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

388,585,701,224.85

Valor de la Unidad:

30,159.24897

No. de Unidades:

12,884,462.13

30 días:

12.48%

60 días:

12.14%

90 días:

12.16%

180 días:

11.40%

360 días:

9.11%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

7,453,357,692.88

Valor de la Unidad:

28,313.45553

No. de Unidades:

263,244.37

30 días:

11.43%

60 días:

11.09%

90 días:

11.11%

180 días:

10.36%

360 días:

8.09%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

240,304,048,401.37

Valor de la Unidad:

13,853.36640

No. de Unidades:

17,346,256.59

30 días:

12.20%

60 días:

11.86%

90 días:

11.88%

180 días:

11.12%

360 días:

8.84%

Recaudo Transaccional

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

17,831,820,100.12

Valor de la Unidad:

14,386.40800

No. de Unidades:

1,239,490.78

30 días:

10.56%

60 días:

10.22%

90 días:

10.25%

180 días:

9.50%

360 días:

7.25%

Entidades Especiales

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

103,893,076,013.69

Valor de la Unidad:

17.317.91098

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

13.21%

60 días:

12.87%

90 días:

12.89%

180 días:

12.12%

360 días:

9.82%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

190,525,912,985.71

Valor de la Unidad:

11,675.47877

No. de Unidades:

16,318,466.82

30 días:

11.98%

60 días:

11.64%

90 días:

11.66%

180 días:

10.90%

360 días:

8.63%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

235,553,299,412.99

Valor de la Unidad:

11.224.47494

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.71%

60 días:

11.36%

90 días:

11.39%

180 días:

10.63%

360 días:

8.36%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 20/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,776,580,919.95

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/08/2026	22,960,968,199.91	10,720.76224	2,141,729.07	11.65%	13.35%	15.58%	11.64%	7.71%
Conglomerado Bicentenario	20/08/2026	809,972,242.52	10,740.20483	75,414.97	11.86%	13.56%	15.80%	11.85%	ND
Otros	20/08/2026	22,150,995,957.39	10,720.08648	2,066,307.58	11.64%	13.34%	15.57%	11.63%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

22,960,968,199.91

Valor de la Unidad:

10,720.76224

No. de Unidades:

2,141,729.07

30 días:

11.65%

60 días:

13.35%

90 días:

15.58%

180 días:

11.64%

360 días:

7.71%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

809,972,242.52

Valor de la Unidad:

10,740.20483

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.86%

60 días:

13.56%

90 días:

15.80%

180 días:

11.85%

360 días:

Otros

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

22,150,995,957.39

Valor de la Unidad:

10,720.08648

No. de Unidades:

2,066,307.58

30 días:

11.64%

60 días:

13.34%

90 días:

15.57%

180 días:

11.63%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 20/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 434,493,462,537.48

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/08/2026	438,882,285,391.39	11,223.77582	39,102,909.05	11.24%	10.98%	10.91%	10.42%	8.73%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/08/2026	256,613,127,876.12	11,055.55428	23,211,240.37	11.27%	11.01%	10.95%	10.46%	8.79%
Entidades Especiales	20/08/2026	437,443,931.62	11,289.95661	38,746.29	12.50%	12.23%	12.17%	11.67%	9.98%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/08/2026	113,618,564,449.74	11,198.76580	10,145,632.69	11.00%	10.74%	10.67%	10.18%	8.52%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/08/2026	68,213,149,133.91	10,672.27265	6,391,623.54	11.49%	11.23%	11.17%	10.67%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

438,882,285,391.39

Valor de la Unidad:

11,223.77582

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

11.24%

60 días:

10.98%

90 días:

10.91%

180 días:

10.42%

360 días:

8.73%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

256,613,127,876.12

Valor de la Unidad:

11,055.55428

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.27%

60 días:

11.01%

90 días:

10.95%

180 días:

10.46%

360 días:

8.79%

Entidades Especiales

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

437,443,931.62

Valor de la Unidad:

11,289.95661

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.50%

60 días:

12.23%

90 días:

12.17%

180 días:

11.67%

360 días:

9.98%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

113,618,564,449.74

Valor de la Unidad:

11,198.76580

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

11.00%

60 días:

10.74%

90 días:

10.67%

180 días:

10.18%

360 días:

8.52%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/08/2026

Valor del fondo:

68,213,149,133.91

Valor de la Unidad:

10,672.27265

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.49%

60 días:

11.23%

90 días:

11.17%

180 días:

10.67%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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