Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.12 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	17.65 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.62 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 07/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 422,164,543,713.57

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/07/2026	2,345,358,576,186.54	28,774.42678	81,508,437.80	11.12%	11.14%	11.35%	9.39%	8.25%
Anticipos	07/07/2026	10,490,143,537.88	29,962.92742	389,058.03	9.94%	9.94%	10.12%	8.17%	7.03%
Fideicomisos < = $10,000 MM	07/07/2026	171,123,059,660.06	27,741.28203	6,168,534.66	10.37%	10.37%	10.55%	8.60%	7.45%
Fideicomisos > $10,000 MM	07/07/2026	742,979,046,532.46	28,137.62471	26,405,180.04	10.59%	10.59%	10.77%	8.81%	7.66%
Empresarial < $50,000 MM	07/07/2026	43,523,313,186.16	28,690.29997	1,517,004.47	11.13%	11.13%	11.32%	9.35%	8.19%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	07/07/2026	539,424,588,590.27	29,741.12626	18,137,328.89	11.74%	11.74%	11.93%	9.94%	8.78%
Persona Natural < $2,000 MM	07/07/2026	6,662,924,748.14	27,952.55154	238,365.53	10.70%	10.70%	10.88%	8.92%	7.77%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	07/07/2026	258,947,768,031/.25	13,665.39054	18,949,167.03	11.46%	11.46%	11.65%	9.67%	8.51%
Recaudo Transaccional	07/07/2026	16,092,485,922.48	14,216.46030	1,131,961.51	9.83%	9.83%	10.01%	8.07%	6.92%
Entidades Especiales	07/07/2026	102,752,845,949.58	17,064.48961	6,021,442.67	12.47%	12.47%	12.65%	10.66%	9.49%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	07/07/2026	191,159,187,647.82	11,519.80337	16,593,962.71	11.24%	11.24%	11.43%	9.45%	8.30%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	07/07/2026	262,203,212,380.44	11,078.10985	23,668,587.49	10.97%	10.97%	11.15%	9.18%	8.03%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

2,345,358,576,186.54

Valor de la Unidad:

28,774.42678

No. de Unidades:

81,508,437.80

30 días:

11.12%

60 días:

11.14%

90 días:

11.35%

180 días:

9.39%

360 días:

8.25%

Anticipos

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

10,490,143,537.88

Valor de la Unidad:

29,962.92742

No. de Unidades:

389,058.03

30 días:

9.94%

60 días:

9.94%

90 días:

10.12%

180 días:

8.17%

360 días:

7.03%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

171,123,059,660.06

Valor de la Unidad:

27,741.28203

No. de Unidades:

6,168,534.66

30 días:

10.37%

60 días:

10.37%

90 días:

10.55%

180 días:

8.60%

360 días:

7.45%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

742,979,046,532.46

Valor de la Unidad:

28,137.62471

No. de Unidades:

26,405,180.04

30 días:

10.59%

60 días:

10.59%

90 días:

10.77%

180 días:

8.81%

360 días:

7.66%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

43,523,313,186.16

Valor de la Unidad:

28,690.29997

No. de Unidades:

1,517,004.47

30 días:

11.13%

60 días:

11.13%

90 días:

11.32%

180 días:

9.35%

360 días:

8.19%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

539,424,588,590.27

Valor de la Unidad:

29,741.12626

No. de Unidades:

18,137,328.89

30 días:

11.74%

60 días:

11.74%

90 días:

11.93%

180 días:

9.94%

360 días:

8.78%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

6,662,924,748.14

Valor de la Unidad:

27,952.55154

No. de Unidades:

238,365.53

30 días:

10.70%

60 días:

10.70%

90 días:

10.88%

180 días:

8.92%

360 días:

7.77%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

258,947,768,031/.25

Valor de la Unidad:

13,665.39054

No. de Unidades:

18,949,167.03

30 días:

11.46%

60 días:

11.46%

90 días:

11.65%

180 días:

9.67%

360 días:

8.51%

Recaudo Transaccional

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

16,092,485,922.48

Valor de la Unidad:

14,216.46030

No. de Unidades:

1,131,961.51

30 días:

9.83%

60 días:

9.83%

90 días:

10.01%

180 días:

8.07%

360 días:

6.92%

Entidades Especiales

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

102,752,845,949.58

Valor de la Unidad:

17,064.48961

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.47%

60 días:

12.47%

90 días:

12.65%

180 días:

10.66%

360 días:

9.49%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

191,159,187,647.82

Valor de la Unidad:

11,519.80337

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.24%

60 días:

11.24%

90 días:

11.43%

180 días:

9.45%

360 días:

8.30%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

262,203,212,380.44

Valor de la Unidad:

11,078.10985

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.97%

60 días:

10.97%

90 días:

11.15%

180 días:

9.18%

360 días:

8.03%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 07/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,609,419,569.91

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/07/2026	22,682,365,949.85	10,576.32075	2,144,636.73	17.65%	16.08%	15.10%	9.21%	7.65%
Conglomerado Bicentenario	07/07/2026	798,875,672.50	10,593.06468	75,414.97	17.87%	16.30%	15.32%	9.41%	ND
Otros	07/07/2026	21,883,490,277.35	10,575.74297	2,069,215.40	17.64%	16.07%	15.09%	9.20%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

22,682,365,949.85

Valor de la Unidad:

10,576.32075

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

17.65%

60 días:

16.08%

90 días:

15.10%

180 días:

9.21%

360 días:

7.65%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

798,875,672.50

Valor de la Unidad:

10,593.06468

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

17.87%

60 días:

16.30%

90 días:

15.32%

180 días:

9.41%

360 días:

Otros

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

21,883,490,277.35

Valor de la Unidad:

10,575.74297

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

17.64%

60 días:

16.07%

90 días:

15.09%

180 días:

9.20%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 07/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 429,199,459,951.66

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	07/07/2026	433,534,808,031.98	11,082.46479	39,118,988.05	10.62%	10.67%	10.72%	9.47%	8.38%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	07/07/2026	253,024,579,534.73	10,915.93904	23,179,369.04	10.66%	10.70%	10.75%	9.50%	8.45%
Entidades Especiales	07/07/2026	431,350,593.76	11,132.69412	38,746.29	11.88%	11.92%	11.97%	10.71%	9.64%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	07/07/2026	112,217,126,894.52	11,060.63370	10,145,632.69	10.39%	10.43%	10.48%	9.23%	8.18%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	07/07/2026	67,861,751,008.97	10,534.98326	6,441,562.30	10.88%	10.92%	10.97%	9.72%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

433,534,808,031.98

Valor de la Unidad:

11,082.46479

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

10.62%

60 días:

10.67%

90 días:

10.72%

180 días:

9.47%

360 días:

8.38%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

253,024,579,534.73

Valor de la Unidad:

10,915.93904

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.66%

60 días:

10.70%

90 días:

10.75%

180 días:

9.50%

360 días:

8.45%

Entidades Especiales

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

431,350,593.76

Valor de la Unidad:

11,132.69412

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.88%

60 días:

11.92%

90 días:

11.97%

180 días:

10.71%

360 días:

9.64%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

112,217,126,894.52

Valor de la Unidad:

11,060.63370

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.39%

60 días:

10.43%

90 días:

10.48%

180 días:

9.23%

360 días:

8.18%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

07/07/2026

Valor del fondo:

67,861,751,008.97

Valor de la Unidad:

10,534.98326

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

10.88%

60 días:

10.92%

90 días:

10.97%

180 días:

9.72%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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