Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.28 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	19.44 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.85 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 01/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 421,299,724,743.11

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/07/2026	2,340,554,026,350.61	28,728.21739	81,472,302.81	11.28%	11.44%	11.36%	9.07%	8.24%
Anticipos	01/07/2026	8,646,025,891.37	26,924.32040	321,123.27	10.09%	10.22%	10.13%	7.85%	7.01%
Fideicomisos < = $10,000 MM	01/07/2026	172,730,852,428.12	27,699.77690	6,235,821.07	10.52%	10.65%	10.56%	8.28%	7.43%
Fideicomisos > $10,000 MM	01/07/2026	729,074,380,744.86	28,094.61944	25,950,676.50	10.74%	10.87%	10.78%	8.49%	7.64%
Empresarial < $50,000 MM	01/07/2026	43,385,979,238.37	28,644.12975	1,514,655.17	11.29%	11.42%	11.32%	9.03%	8.18%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	01/07/2026	542,808,310,456.07	29,690.60578	18,282,156.80	11.89%	12.03%	11.93%	9.62%	8.77%
Persona Natural < $2,000 MM	01/07/2026	6,629,604,294.38	27,909.37789	237,540.38	10.85%	10.98%	10.88%	8.60%	7.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	01/07/2026	264,199,197,439.25	13,642.73369	19,365,561.43	11.62%	11.75%	11.65%	9.35%	8.50%
Recaudo Transaccional	01/07/2026	17,876,202,423.31	14,196.33235	1,259,212.73	9.98%	10.11%	10.02%	7.75%	6.91%
Entidades Especiales	01/07/2026	102,567,381,058.11	17,033.68887	6,021,442.67	12.62%	12.76%	12.66%	10.33%	9.47%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	01/07/2026	190,848,461,521.39	11,501.07812	16,593,962.71	11.40%	11.53%	11.43%	9.13%	8.28%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	01/07/2026	261,787,630,855.38	11,060.55150	23,668,587.49	11.12%	11.26%	11.16%	8.87%	8.02%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

2,340,554,026,350.61

Valor de la Unidad:

28,728.21739

No. de Unidades:

81,472,302.81

30 días:

11.28%

60 días:

11.44%

90 días:

11.36%

180 días:

9.07%

360 días:

8.24%

Anticipos

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

8,646,025,891.37

Valor de la Unidad:

26,924.32040

No. de Unidades:

321,123.27

30 días:

10.09%

60 días:

10.22%

90 días:

10.13%

180 días:

7.85%

360 días:

7.01%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

172,730,852,428.12

Valor de la Unidad:

27,699.77690

No. de Unidades:

6,235,821.07

30 días:

10.52%

60 días:

10.65%

90 días:

10.56%

180 días:

8.28%

360 días:

7.43%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

729,074,380,744.86

Valor de la Unidad:

28,094.61944

No. de Unidades:

25,950,676.50

30 días:

10.74%

60 días:

10.87%

90 días:

10.78%

180 días:

8.49%

360 días:

7.64%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

43,385,979,238.37

Valor de la Unidad:

28,644.12975

No. de Unidades:

1,514,655.17

30 días:

11.29%

60 días:

11.42%

90 días:

11.32%

180 días:

9.03%

360 días:

8.18%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

542,808,310,456.07

Valor de la Unidad:

29,690.60578

No. de Unidades:

18,282,156.80

30 días:

11.89%

60 días:

12.03%

90 días:

11.93%

180 días:

9.62%

360 días:

8.77%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

6,629,604,294.38

Valor de la Unidad:

27,909.37789

No. de Unidades:

237,540.38

30 días:

10.85%

60 días:

10.98%

90 días:

10.88%

180 días:

8.60%

360 días:

7.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

264,199,197,439.25

Valor de la Unidad:

13,642.73369

No. de Unidades:

19,365,561.43

30 días:

11.62%

60 días:

11.75%

90 días:

11.65%

180 días:

9.35%

360 días:

8.50%

Recaudo Transaccional

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

17,876,202,423.31

Valor de la Unidad:

14,196.33235

No. de Unidades:

1,259,212.73

30 días:

9.98%

60 días:

10.11%

90 días:

10.02%

180 días:

7.75%

360 días:

6.91%

Entidades Especiales

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

102,567,381,058.11

Valor de la Unidad:

17,033.68887

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.62%

60 días:

12.76%

90 días:

12.66%

180 días:

10.33%

360 días:

9.47%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

190,848,461,521.39

Valor de la Unidad:

11,501.07812

No. de Unidades:

16,593,962.71

30 días:

11.40%

60 días:

11.53%

90 días:

11.43%

180 días:

9.13%

360 días:

8.28%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

261,787,630,855.38

Valor de la Unidad:

11,060.55150

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

11.12%

60 días:

11.26%

90 días:

11.16%

180 días:

8.87%

360 días:

8.02%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 01/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,583,544,079.37

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/07/2026	22,639,240,132.28	10,556.21207	2,144,636.73	19.44%	16.15%	14.83%	8.82%	7.66%
Conglomerado Bicentenario	01/07/2026	797,331,767.59	10,572.59255	75,414.97	19.66%	16.37%	15.05%	9.02%	ND
Otros	01/07/2026	21,841,908,364.69	10,555.64748	2,069,215.40	19.43%	16.14%	14.82%	8.81%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

22,639,240,132.28

Valor de la Unidad:

10,556.21207

No. de Unidades:

2,144,636.73

30 días:

19.44%

60 días:

16.15%

90 días:

14.83%

180 días:

8.82%

360 días:

7.66%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

797,331,767.59

Valor de la Unidad:

10,572.59255

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

19.66%

60 días:

16.37%

90 días:

15.05%

180 días:

9.02%

360 días:

Otros

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

21,841,908,364.69

Valor de la Unidad:

10,555.64748

No. de Unidades:

2,069,215.40

30 días:

19.43%

60 días:

16.14%

90 días:

14.82%

180 días:

8.81%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 01/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 428,546,707,471.36

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	01/07/2026	432,875,462,092.28	11,065.60991	39,118,988.05	10.85%	10.92%	10.74%	9.33%	8.36%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	01/07/2026	252,638,442,237.68	10,899.28038	23,179,369.04	10.88%	10.96%	10.78%	9.36%	8.43%
Entidades Especiales	01/07/2026	430,614,888.91	11,113.70637	38,746.29	12.10%	12.18%	11.99%	10.56%	9.62%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	01/07/2026	112,050,421,900.48	11,044.20250	10,145,632.69	10.61%	10.68%	10.50%	9.09%	8.16%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	01/07/2026	67,755,983,065.21	10,518.56365	6,441,562.30	11.10%	11.18%	11.00%	9.58%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

432,875,462,092.28

Valor de la Unidad:

11,065.60991

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

10.85%

60 días:

10.92%

90 días:

10.74%

180 días:

9.33%

360 días:

8.36%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

252,638,442,237.68

Valor de la Unidad:

10,899.28038

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.88%

60 días:

10.96%

90 días:

10.78%

180 días:

9.36%

360 días:

8.43%

Entidades Especiales

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

430,614,888.91

Valor de la Unidad:

11,113.70637

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.10%

60 días:

12.18%

90 días:

11.99%

180 días:

10.56%

360 días:

9.62%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

112,050,421,900.48

Valor de la Unidad:

11,044.20250

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.61%

60 días:

10.68%

90 días:

10.50%

180 días:

9.09%

360 días:

8.16%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

01/07/2026

Valor del fondo:

67,755,983,065.21

Valor de la Unidad:

10,518.56365

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.10%

60 días:

11.18%

90 días:

11.00%

180 días:

9.58%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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