Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.75 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.64 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.81 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 04/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 340,810,141,543.55

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/05/2026	1,893,389,675,241.98	28,247.48012	67,028,622.26	11.75%	10.81%	9.75%	7.23%	7.79%
Anticipos	04/05/2026	9,003,014,215.21	26,519.81638	339,482.52	10.48%	9.56%	8.51%	6.02%	6.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	04/05/2026	118,616,935,545.87	27,266.64621	4,350,257.62	10.91%	9.99%	8.93%	6.43%	6.98%
Fideicomisos > $10,000 MM	04/05/2026	420,568,952,068.60	27,646.68436	15,212,274.52	11.13%	10.20%	9.15%	6.64%	7.19%
Empresarial < $50,000 MM	04/05/2026	38,790,939,282.44	28,165.37197	1,377,256.42	11.68%	10.75%	9.69%	7.17%	7.72%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	04/05/2026	399,738,938,020.59	29,169.09376	13,704,194.63	12.29%	11.35%	10.29%	7.75%	8.31%
Persona Natural < $2,000 MM	04/05/2026	6,323,997,531.83	27,460.10424	230,297.65	11.24%	10.31%	9.26%	6.75%	7.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/05/2026	298,554,285,860.94	13,408.38380	22,266,239.56	12.01%	11.08%	10.01%	7.49%	8.04%
Recaudo Transaccional	04/05/2026	19,692,520,303.28	13,985.22102	1,408,095.04	10.37%	9.45%	8.40%	5.91%	6.46%
Entidades Especiales	04/05/2026	86,780,831,630.37	16,717.27951	5,191,085.76	13.02%	12.08%	11.00%	8.45%	9.01%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/05/2026	183,973,458,908.74	11,307.07319	16,270,652.51	11.79%	10.86%	9.80%	7.28%	7.83%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/05/2026	311,345,801,874.11	10,878.24482	28,620,959.25	11.51%	10.58%	9.53%	7.01%	7.56%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

1,893,389,675,241.98

Valor de la Unidad:

28,247.48012

No. de Unidades:

67,028,622.26

30 días:

11.75%

60 días:

10.81%

90 días:

9.75%

180 días:

7.23%

360 días:

7.79%

Anticipos

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

9,003,014,215.21

Valor de la Unidad:

26,519.81638

No. de Unidades:

339,482.52

30 días:

10.48%

60 días:

9.56%

90 días:

8.51%

180 días:

6.02%

360 días:

6.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

118,616,935,545.87

Valor de la Unidad:

27,266.64621

No. de Unidades:

4,350,257.62

30 días:

10.91%

60 días:

9.99%

90 días:

8.93%

180 días:

6.43%

360 días:

6.98%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

420,568,952,068.60

Valor de la Unidad:

27,646.68436

No. de Unidades:

15,212,274.52

30 días:

11.13%

60 días:

10.20%

90 días:

9.15%

180 días:

6.64%

360 días:

7.19%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

38,790,939,282.44

Valor de la Unidad:

28,165.37197

No. de Unidades:

1,377,256.42

30 días:

11.68%

60 días:

10.75%

90 días:

9.69%

180 días:

7.17%

360 días:

7.72%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

399,738,938,020.59

Valor de la Unidad:

29,169.09376

No. de Unidades:

13,704,194.63

30 días:

12.29%

60 días:

11.35%

90 días:

10.29%

180 días:

7.75%

360 días:

8.31%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

6,323,997,531.83

Valor de la Unidad:

27,460.10424

No. de Unidades:

230,297.65

30 días:

11.24%

60 días:

10.31%

90 días:

9.26%

180 días:

6.75%

360 días:

7.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

298,554,285,860.94

Valor de la Unidad:

13,408.38380

No. de Unidades:

22,266,239.56

30 días:

12.01%

60 días:

11.08%

90 días:

10.01%

180 días:

7.49%

360 días:

8.04%

Recaudo Transaccional

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

19,692,520,303.28

Valor de la Unidad:

13,985.22102

No. de Unidades:

1,408,095.04

30 días:

10.37%

60 días:

9.45%

90 días:

8.40%

180 días:

5.91%

360 días:

6.46%

Entidades Especiales

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

86,780,831,630.37

Valor de la Unidad:

16,717.27951

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

13.02%

60 días:

12.08%

90 días:

11.00%

180 días:

8.45%

360 días:

9.01%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

183,973,458,908.74

Valor de la Unidad:

11,307.07319

No. de Unidades:

16,270,652.51

30 días:

11.79%

60 días:

10.86%

90 días:

9.80%

180 días:

7.28%

360 días:

7.83%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

311,345,801,874.11

Valor de la Unidad:

10,878.24482

No. de Unidades:

28,620,959.25

30 días:

11.51%

60 días:

10.58%

90 días:

9.53%

180 días:

7.01%

360 días:

7.56%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 04/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,786,668,953.86

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/05/2026	21,311,114,923.10	10,306.720939	2,067,691.08	12.64%	10.44%	7.53%	3.79%	6.18%
Conglomerado Bicentenario	04/05/2026	778,251,498.63	10,319.58882	75,414.97162	12.86%	10.65%	7.73%	3.995	ND
Otros	04/05/2026	20,532,863,424.47	10,306.28728	1,992,265.78	12.63%	10.43%	7.52%	3.79%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

21,311,114,923.10

Valor de la Unidad:

10,306.720939

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

12.64%

60 días:

10.44%

90 días:

7.53%

180 días:

3.79%

360 días:

6.18%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

778,251,498.63

Valor de la Unidad:

10,319.58882

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.86%

60 días:

10.65%

90 días:

7.73%

180 días:

3.995

360 días:

Otros

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

20,532,863,424.47

Valor de la Unidad:

10,306.28728

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

12.63%

60 días:

10.43%

90 días:

7.52%

180 días:

3.79%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 04/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 424,778,780,508.94

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/05/2026	429,069,475,261.56	10,887.35078	39,409,906.38	10.81%	10.20%	9.58%	7.96%	7.89%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/05/2026	248,307,825,432.45	10,723.16814	23,156,199.93	10.84%	10.23%	9.62%	8.00%	ND
Entidades Especiales	04/05/2026	122,945,040.88	10,915.14334	11,263.71289	12.06%	11.45%	10.82%	9.19%	ND
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/05/2026	110,283,155,922.69	10,870.01267	10,145,632.69	10.57%	9.96%	9.35%	7.74%	7.72%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/05/2026	70,355,548,865.54	10,345.34813	6,800,694.18	11.06%	10.45%	9.84%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

429,069,475,261.56

Valor de la Unidad:

10,887.35078

No. de Unidades:

39,409,906.38

30 días:

10.81%

60 días:

10.20%

90 días:

9.58%

180 días:

7.96%

360 días:

7.89%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

248,307,825,432.45

Valor de la Unidad:

10,723.16814

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.84%

60 días:

10.23%

90 días:

9.62%

180 días:

8.00%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

122,945,040.88

Valor de la Unidad:

10,915.14334

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

12.06%

60 días:

11.45%

90 días:

10.82%

180 días:

9.19%

360 días:

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

110,283,155,922.69

Valor de la Unidad:

10,870.01267

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.57%

60 días:

9.96%

90 días:

9.35%

180 días:

7.74%

360 días:

7.72%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/05/2026

Valor del fondo:

70,355,548,865.54

Valor de la Unidad:

10,345.34813

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

11.06%

60 días:

10.45%

90 días:

9.84%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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