Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.52 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.35 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.92 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 13/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 383,899,226,738.03

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/08/2026	2,132,773,481,877.98	29,090.59689	73,314,875.23	11.52%	11.23%	11.21%	10.59%	8.49%
Anticipos	13/08/2026	8,212,078,742.67	27,230.75121	301,573.71	10.38%	10.08%	10.03%	9.38%	7.27%
Fideicomisos < = $10,000 MM	13/08/2026	160,121,758,173.00	28,027.96366	5,712,928.71	10.81%	10.51%	10.47%	9.81%	7.70%
Fideicomisos > $10,000 MM	13/08/2026	758,124,808,978.57	28,434.06311	26,662,556.31	11.03%	10.73%	10.68%	10.03%	7.91%
Empresarial < $50,000 MM	13/08/2026	48,142,863,415.71	29,007.04581	1,659,695.50	11.58%	11.27%	11.23%	10.57%	8.44%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	13/08/2026	363,932,811,161.51	30,086.08451	12,096,383.33	12.19%	11.88%	11.84%	11.18%	9.03%
Persona Natural < $2,000 MM	13/08/2026	7,313,408,470.79	28,249.85652	258,883.03	11.14%	10.83%	10.79%	10.14%	8.01%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	13/08/2026	240,832,079,868.09	13,820.41630	17,425,819.50	11.91%	11.60%	11.56%	10.90%	8.76%
Recaudo Transaccional	13/08/2026	17,372,455,241.08	14,356.25128	1,210,096.90	10.27%	9.97%	9.93%	9.28%	7.17%
Entidades Especiales	13/08/2026	103,628,165,321.00	17,273.75308	5,999,169.08	12.92%	12.61%	12.57%	11.90%	9.74%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	13/08/2026	190,079,965,035.52	11,648.15096	16,318,466.82	11.69%	11.38%	11.34%	10.68%	8.55%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	13/08/2026	235,013,087,470.04	11,198.73302	20,985,685.34	11.41%	11.11%	11.07%	10.41%	8.28%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

2,132,773,481,877.98

Valor de la Unidad:

29,090.59689

No. de Unidades:

73,314,875.23

30 días:

11.52%

60 días:

11.23%

90 días:

11.21%

180 días:

10.59%

360 días:

8.49%

Anticipos

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

8,212,078,742.67

Valor de la Unidad:

27,230.75121

No. de Unidades:

301,573.71

30 días:

10.38%

60 días:

10.08%

90 días:

10.03%

180 días:

9.38%

360 días:

7.27%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

160,121,758,173.00

Valor de la Unidad:

28,027.96366

No. de Unidades:

5,712,928.71

30 días:

10.81%

60 días:

10.51%

90 días:

10.47%

180 días:

9.81%

360 días:

7.70%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

758,124,808,978.57

Valor de la Unidad:

28,434.06311

No. de Unidades:

26,662,556.31

30 días:

11.03%

60 días:

10.73%

90 días:

10.68%

180 días:

10.03%

360 días:

7.91%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

48,142,863,415.71

Valor de la Unidad:

29,007.04581

No. de Unidades:

1,659,695.50

30 días:

11.58%

60 días:

11.27%

90 días:

11.23%

180 días:

10.57%

360 días:

8.44%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

363,932,811,161.51

Valor de la Unidad:

30,086.08451

No. de Unidades:

12,096,383.33

30 días:

12.19%

60 días:

11.88%

90 días:

11.84%

180 días:

11.18%

360 días:

9.03%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

7,313,408,470.79

Valor de la Unidad:

28,249.85652

No. de Unidades:

258,883.03

30 días:

11.14%

60 días:

10.83%

90 días:

10.79%

180 días:

10.14%

360 días:

8.01%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

240,832,079,868.09

Valor de la Unidad:

13,820.41630

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.91%

60 días:

11.60%

90 días:

11.56%

180 días:

10.90%

360 días:

8.76%

Recaudo Transaccional

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

17,372,455,241.08

Valor de la Unidad:

14,356.25128

No. de Unidades:

1,210,096.90

30 días:

10.27%

60 días:

9.97%

90 días:

9.93%

180 días:

9.28%

360 días:

7.17%

Entidades Especiales

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

103,628,165,321.00

Valor de la Unidad:

17,273.75308

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

12.92%

60 días:

12.61%

90 días:

12.57%

180 días:

11.90%

360 días:

9.74%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

190,079,965,035.52

Valor de la Unidad:

11,648.15096

No. de Unidades:

16,318,466.82

30 días:

11.69%

60 días:

11.38%

90 días:

11.34%

180 días:

10.68%

360 días:

8.55%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

235,013,087,470.04

Valor de la Unidad:

11,198.73302

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.41%

60 días:

11.11%

90 días:

11.07%

180 días:

10.41%

360 días:

8.28%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 13/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,760,684,802.68

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/08/2026	22,934,474,671.13	10,706.23049	2,142,161.49	13.35%	14.44%	15.20%	11.37%	7.77%
Conglomerado Bicentenario	13/08/2026	808,844,743.61	10,725.25423	75,414.97	13.57%	14.66%	15.42%	11.59%	ND
Otros	13/08/2026	22,125,629,927.52	10,705.56997	2,066,740.02	13.34%	14.43%	15.19%	11.36%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

22,934,474,671.13

Valor de la Unidad:

10,706.23049

No. de Unidades:

2,142,161.49

30 días:

13.35%

60 días:

14.44%

90 días:

15.20%

180 días:

11.37%

360 días:

7.77%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

808,844,743.61

Valor de la Unidad:

10,725.25423

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.57%

60 días:

14.66%

90 días:

15.42%

180 días:

11.59%

360 días:

Otros

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

22,125,629,927.52

Valor de la Unidad:

10,705.56997

No. de Unidades:

2,066,740.02

30 días:

13.34%

60 días:

14.43%

90 días:

15.19%

180 días:

11.36%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 13/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 433,537,359,939.63

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/08/2026	437,916,525,191.54	11,199.07791	39,102,909.05	10.92%	10.77%	10.76%	10.26%	8.67%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	13/08/2026	256,046,876,380.62	11,031.15871	23,211,240.37	10.96%	10.80%	10.79%	10.30%	8.72%
Entidades Especiales	13/08/2026	436,387,114.73	11,262.68130	38,746.29	12.18%	12.02%	12.01%	11.51%	9.92%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	13/08/2026	113,373,218,054.14	11,174.58334	10,145,632.69	10.68%	10.53%	10.52%	10.02%	8.45%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	13/08/2026	68,060,043,642.05	10,648.31856	6,391,623.54	11.18%	11.02%	11.01%	10.52%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

437,916,525,191.54

Valor de la Unidad:

11,199.07791

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.92%

60 días:

10.77%

90 días:

10.76%

180 días:

10.26%

360 días:

8.67%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

256,046,876,380.62

Valor de la Unidad:

11,031.15871

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.96%

60 días:

10.80%

90 días:

10.79%

180 días:

10.30%

360 días:

8.72%

Entidades Especiales

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

436,387,114.73

Valor de la Unidad:

11,262.68130

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.18%

60 días:

12.02%

90 días:

12.01%

180 días:

11.51%

360 días:

9.92%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

113,373,218,054.14

Valor de la Unidad:

11,174.58334

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.68%

60 días:

10.53%

90 días:

10.52%

180 días:

10.02%

360 días:

8.45%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

13/08/2026

Valor del fondo:

68,060,043,642.05

Valor de la Unidad:

10,648.31856

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.18%

60 días:

11.02%

90 días:

11.01%

180 días:

10.52%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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