Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.65 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.82 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.29 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 28/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 388,078,789,257.16

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/07/2026	2,155,993,273,650.89	28,943,45361	74,489,841.54	10.65%	11.14%	11.22%	10.05%	8.37%
Anticipos	28/07/2026	9,677,183,103.47	27,105.06284	357,024.93	9.50%	9.96%	10.02%	8.83%	7.15%
Fideicomisos < = $10,000 MM	28/07/2026	164,206,953,823.84	27,893.80596	5,886,860.83	9.93%	10.40%	10.45%	9.26%	7.57%
Fideicomisos > $10,000 MM	28/07/2026	731,874,301,178.04	28,295.52526	25,865,372.50	10.14%	10.61%	10.67%	9.47%	7.78%
Empresarial < $50,000 MM	28/07/2026	45,475,512,302.76	28,859.48230	1,575,756.34	10.69%	11.16%	11.22%	10.02%	8.32%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	28/07/2026	373,482,511,658.12	29,925.88416	12,480,249.86	11.29%	11.77%	11.82%	10.62%	8.91%
Persona Natural < $2,000 MM	28/07/2026	6,776,587,449.33	28,111.00421	241,065.29	10.25%	10.72%	10.78%	9.58%	7.89%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	28/07/2026	252,440,978,312.65	13,748.32082	18,361,586.23	11.02%	11.49%	11.55%	10.34%	8.64%
Recaudo Transaccional	28/07/2026	16,683,583,826.73	14,290.59936	1,167,451.65	9.39%	9.86%	9.91%	8.73%	7.05%
Entidades Especiales	28/07/2026	99,354,813,452.09	17,176.89750	5,784,211.81	12.02%	12.49%	12.55%	11.34%	9.62%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	28/07/2026	192,293,932,630.17	11,588.39287	16,593,667.02	10.80%	11.27%	11.33%	10.12%	8.42%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	28/07/2026	263,726,915,913.69	11,142.48647	23,668,587.49	10.52%	10.99%	11.05%	9.85%	8.16%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

2,155,993,273,650.89

Valor de la Unidad:

28,943,45361

No. de Unidades:

74,489,841.54

30 días:

10.65%

60 días:

11.14%

90 días:

11.22%

180 días:

10.05%

360 días:

8.37%

Anticipos

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

9,677,183,103.47

Valor de la Unidad:

27,105.06284

No. de Unidades:

357,024.93

30 días:

9.50%

60 días:

9.96%

90 días:

10.02%

180 días:

8.83%

360 días:

7.15%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

164,206,953,823.84

Valor de la Unidad:

27,893.80596

No. de Unidades:

5,886,860.83

30 días:

9.93%

60 días:

10.40%

90 días:

10.45%

180 días:

9.26%

360 días:

7.57%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

731,874,301,178.04

Valor de la Unidad:

28,295.52526

No. de Unidades:

25,865,372.50

30 días:

10.14%

60 días:

10.61%

90 días:

10.67%

180 días:

9.47%

360 días:

7.78%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

45,475,512,302.76

Valor de la Unidad:

28,859.48230

No. de Unidades:

1,575,756.34

30 días:

10.69%

60 días:

11.16%

90 días:

11.22%

180 días:

10.02%

360 días:

8.32%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

373,482,511,658.12

Valor de la Unidad:

29,925.88416

No. de Unidades:

12,480,249.86

30 días:

11.29%

60 días:

11.77%

90 días:

11.82%

180 días:

10.62%

360 días:

8.91%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

6,776,587,449.33

Valor de la Unidad:

28,111.00421

No. de Unidades:

241,065.29

30 días:

10.25%

60 días:

10.72%

90 días:

10.78%

180 días:

9.58%

360 días:

7.89%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

252,440,978,312.65

Valor de la Unidad:

13,748.32082

No. de Unidades:

18,361,586.23

30 días:

11.02%

60 días:

11.49%

90 días:

11.55%

180 días:

10.34%

360 días:

8.64%

Recaudo Transaccional

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

16,683,583,826.73

Valor de la Unidad:

14,290.59936

No. de Unidades:

1,167,451.65

30 días:

9.39%

60 días:

9.86%

90 días:

9.91%

180 días:

8.73%

360 días:

7.05%

Entidades Especiales

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

99,354,813,452.09

Valor de la Unidad:

17,176.89750

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

12.02%

60 días:

12.49%

90 días:

12.55%

180 días:

11.34%

360 días:

9.62%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

192,293,932,630.17

Valor de la Unidad:

11,588.39287

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

10.80%

60 días:

11.27%

90 días:

11.33%

180 días:

10.12%

360 días:

8.42%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

263,726,915,913.69

Valor de la Unidad:

11,142.48647

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.52%

60 días:

10.99%

90 días:

11.05%

180 días:

9.85%

360 días:

8.16%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 28/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,671,179,292.19

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/07/2026	22,785,298,820.32	10,640.97626	2,141,278.98	11.82%	16.22%	14.59%	10.25%	7.57%
Conglomerado Bicentenario	28/07/2026	803,847,626.50	10,658.99262	75,414.97	12.04%	16.44%	14.81%	10.46%	ND
Otros	28/07/2026	21,981,451,193.82	10,640.35231	2,065,857.46	11.82%	16.21%	14.58%	10.24%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

22,785,298,820.32

Valor de la Unidad:

10,640.97626

No. de Unidades:

2,141,278.98

30 días:

11.82%

60 días:

16.22%

90 días:

14.59%

180 días:

10.25%

360 días:

7.57%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

803,847,626.50

Valor de la Unidad:

10,658.99262

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.04%

60 días:

16.44%

90 días:

14.81%

180 días:

10.46%

360 días:

Otros

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

21,981,451,193.82

Valor de la Unidad:

10,640.35231

No. de Unidades:

2,065,857.46

30 días:

11.82%

60 días:

16.21%

90 días:

14.58%

180 días:

10.24%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 28/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 431,120,859,394.14

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/07/2026	435,475,615,549.64	11,145.60324	39,071,516.00	10.29%	10.67%	10.71%	9.90%	8.54%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	28/07/2026	254,470,797,038.45	10,978.33149	23,179,369.04	10.32%	10.70%	10.74%	9.93%	8.59%
Entidades Especiales	28/07/2026	434,089,137.60	11,203.37299	38,746.29	11.53%	11.92%	11.96%	11.14%	9.79%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	28/07/2026	112,842,496,772.35	11,122.27302	10,145,632.69	10.05%	10.43%	10.47%	9.66%	8.33%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	28/07/2026	67,728,232,601.24	10,596.40514	6,391,623.54	10.54%	10.92%	10.96%	10.15%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

435,475,615,549.64

Valor de la Unidad:

11,145.60324

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.29%

60 días:

10.67%

90 días:

10.71%

180 días:

9.90%

360 días:

8.54%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

254,470,797,038.45

Valor de la Unidad:

10,978.33149

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.32%

60 días:

10.70%

90 días:

10.74%

180 días:

9.93%

360 días:

8.59%

Entidades Especiales

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

434,089,137.60

Valor de la Unidad:

11,203.37299

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.53%

60 días:

11.92%

90 días:

11.96%

180 días:

11.14%

360 días:

9.79%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

112,842,496,772.35

Valor de la Unidad:

11,122.27302

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.05%

60 días:

10.43%

90 días:

10.47%

180 días:

9.66%

360 días:

8.33%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

28/07/2026

Valor del fondo:

67,728,232,601.24

Valor de la Unidad:

10,596.40514

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.54%

60 días:

10.92%

90 días:

10.96%

180 días:

10.15%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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