Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.42 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.38 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.02 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 08/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 396,549,325,611.01

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/09/2026	2,203,051,808,950.10	29,316.34620	75,147,557.40	11.42%	11.44%	11.33%	11.15%	8.70%
Anticipos	08/09/2026	8,033,782,202.73	27,422.22307	292,966.12	10.29%	10.31%	10.18%	9.95%	7.50%
Fideicomisos < = $10,000 MM	08/09/2026	169,220,327,985.17	28,232.91728	5,993,724.50	10.72%	10.74%	10.61%	10.39%	7.93%
Fideicomisos > $10,000 MM	08/09/2026	803,988,147,033.22	28,645.99401	28,066,337.88	10.94%	10.96%	10.83%	10.60%	8.14%
Empresarial < $50,000 MM	08/09/2026	49,960,031,970.55	29,233.50613	1,708,998.97	11.49%	11.50%	11.38%	11.15%	8.67%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	08/09/2026	403,780,211,891.01	30,332.73828	13,311,696.69	12.10%	12.11%	11.99%	11.76%	9.27%
Persona Natural < $2,000 MM	08/09/2026	7,670,880,137.96	28,462.40845	269,509.17	11.05%	11.06%	10.94%	10.71%	8.24%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	08/09/2026	228,682,545,952.99	13,931.25843	16,415,067.38	11.82%	11.84%	11.71%	11.48%	9.00%
Recaudo Transaccional	08/09/2026	9,217,846,075.86	14,456.19071	637,640.04	10.18%	10.20%	10.07%	9.85%	7.40%
Entidades Especiales	08/09/2026	114,561,152,487.87	17,423.40472	6,575,130.08	12.83%	12.84%	12.71%	12.48%	9.98%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	08/09/2026	190,768,073,783.99	11,739.91551	16,249,526.97	11.60%	11.61%	11.49%	11.26%	8.78%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	08/09/2026	217,168,809,428.75	11,284.97206	19,244,071.51	11.32%	11.34%	11.21%	10.98%	8.51%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

2,203,051,808,950.10

Valor de la Unidad:

29,316.34620

No. de Unidades:

75,147,557.40

30 días:

11.42%

60 días:

11.44%

90 días:

11.33%

180 días:

11.15%

360 días:

8.70%

Anticipos

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

8,033,782,202.73

Valor de la Unidad:

27,422.22307

No. de Unidades:

292,966.12

30 días:

10.29%

60 días:

10.31%

90 días:

10.18%

180 días:

9.95%

360 días:

7.50%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

169,220,327,985.17

Valor de la Unidad:

28,232.91728

No. de Unidades:

5,993,724.50

30 días:

10.72%

60 días:

10.74%

90 días:

10.61%

180 días:

10.39%

360 días:

7.93%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

803,988,147,033.22

Valor de la Unidad:

28,645.99401

No. de Unidades:

28,066,337.88

30 días:

10.94%

60 días:

10.96%

90 días:

10.83%

180 días:

10.60%

360 días:

8.14%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

49,960,031,970.55

Valor de la Unidad:

29,233.50613

No. de Unidades:

1,708,998.97

30 días:

11.49%

60 días:

11.50%

90 días:

11.38%

180 días:

11.15%

360 días:

8.67%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

403,780,211,891.01

Valor de la Unidad:

30,332.73828

No. de Unidades:

13,311,696.69

30 días:

12.10%

60 días:

12.11%

90 días:

11.99%

180 días:

11.76%

360 días:

9.27%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

7,670,880,137.96

Valor de la Unidad:

28,462.40845

No. de Unidades:

269,509.17

30 días:

11.05%

60 días:

11.06%

90 días:

10.94%

180 días:

10.71%

360 días:

8.24%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

228,682,545,952.99

Valor de la Unidad:

13,931.25843

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.82%

60 días:

11.84%

90 días:

11.71%

180 días:

11.48%

360 días:

9.00%

Recaudo Transaccional

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

9,217,846,075.86

Valor de la Unidad:

14,456.19071

No. de Unidades:

637,640.04

30 días:

10.18%

60 días:

10.20%

90 días:

10.07%

180 días:

9.85%

360 días:

7.40%

Entidades Especiales

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

114,561,152,487.87

Valor de la Unidad:

17,423.40472

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.83%

60 días:

12.84%

90 días:

12.71%

180 días:

12.48%

360 días:

9.98%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

190,768,073,783.99

Valor de la Unidad:

11,739.91551

No. de Unidades:

16,249,526.97

30 días:

11.60%

60 días:

11.61%

90 días:

11.49%

180 días:

11.26%

360 días:

8.78%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

217,168,809,428.75

Valor de la Unidad:

11,284.97206

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.32%

60 días:

11.34%

90 días:

11.21%

180 días:

10.98%

360 días:

8.51%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 08/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,870,906,689.70

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/09/2026	23,118,177,816.16	10,793.26264	2,141,908.20	12.38%	12.49%	14.16%	13.22%	7.93%
Conglomerado Bicentenario	08/09/2026	815,530,761.91	10,813.91061	75,414.97	12.59%	12.71%	14.37%	13.44%	8.14%
Otros	08/09/2026	22,302,647,054.25	10,792.54312	2,066,486.72	12.37%	12.48%	14.15%	13.21%	7.93%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

23,118,177,816.16

Valor de la Unidad:

10,793.26264

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

12.38%

60 días:

12.49%

90 días:

14.16%

180 días:

13.22%

360 días:

7.93%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

815,530,761.91

Valor de la Unidad:

10,813.91061

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.59%

60 días:

12.71%

90 días:

14.37%

180 días:

13.44%

360 días:

8.14%

Otros

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

22,302,647,054.25

Valor de la Unidad:

10,792.54312

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

12.37%

60 días:

12.48%

90 días:

14.15%

180 días:

13.21%

360 días:

7.93%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 08/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 436,798,203,330.22

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	08/09/2026	441,210,306,394.16	11,283.33896	39,102,814.14	11.02%	11.00%	10.86%	10.62%	8.90%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	08/09/2026	257,979,245,633.51	11,114.41015	23,211,240.37	11.05%	11.04%	10.90%	10.66%	8.95%
Entidades Especiales	08/09/2026	440,023,170.26	11,356.52398	38,746.29	12.27%	12.26%	12.12%	11.87%	10.15%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	08/09/2026	114,208,749,296.91	11,256.03712	10,145,632.69	10.78%	10.76%	10.62%	10.38%	8.68%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	08/09/2026	68,582,288,293.48	10,730.19378	6,391,523.74	11.27%	11.26%	11.12%	10.88%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

441,210,306,394.16

Valor de la Unidad:

11,283.33896

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.02%

60 días:

11.00%

90 días:

10.86%

180 días:

10.62%

360 días:

8.90%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

257,979,245,633.51

Valor de la Unidad:

11,114.41015

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.05%

60 días:

11.04%

90 días:

10.90%

180 días:

10.66%

360 días:

8.95%

Entidades Especiales

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

440,023,170.26

Valor de la Unidad:

11,356.52398

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.27%

60 días:

12.26%

90 días:

12.12%

180 días:

11.87%

360 días:

10.15%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

114,208,749,296.91

Valor de la Unidad:

11,256.03712

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.78%

60 días:

10.76%

90 días:

10.62%

180 días:

10.38%

360 días:

8.68%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

08/09/2026

Valor del fondo:

68,582,288,293.48

Valor de la Unidad:

10,730.19378

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.27%

60 días:

11.26%

90 días:

11.12%

180 días:

10.88%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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