Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.57 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.14 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.69 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 13/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 339,060,238,817.86

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/05/2026	1,883,667,993,432.57	28,321.73175	66,509,633.30	11.57%	10.86%	9.96%	7.46%	7.81%
Anticipos	13/05/2026	12,047,364,618.86	26,582.24657	453,210.93	10.30%	9.61%	8.71%	6.25%	6.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	13/05/2026	102,840,274,484.98	27,333.47429	3,762,429.66	10.73%	10.04%	9.14%	6.66%	7.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	13/05/2026	429,176,472,970.52	27,715.78618	15,484,910.66	10.95%	10.26%	9.36%	6.87%	7.21%
Empresarial < $50,000 MM	13/05/2026	37,636,529,718.16	28,239.20097	1,332,776.01	11.50%	10.80%	9.90%	7.40%	7.74%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	13/05/2026	408,735,649,947.54	29,249.48281	13,974,115.46	12.11%	11.41%	10.50%	7.99%	8.33%
Persona Natural < $2,000 MM	13/05/2026	6,320,947,259.97	27,529.40733	229,607.10	11.06%	10.36%	9.46%	6.98%	7.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	13/05/2026	298,558,223,073.84	13,444.51467	22,206,693.98	11.83%	11.13%	10.22%	7.72%	8.06%
Recaudo Transaccional	13/05/2026	16,048,081,504.76	14,017.80592	1,144,835.47	10.19%	9.50%	8.61%	6.14%	6.48%
Entidades Especiales	13/05/2026	92,956,895,489.40	16,766.02921	5,544,359.63	12.84%	12.13%	11.21%	8.69%	9.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	13/05/2026	183,930,664,221.20	11,336.98836	16,223,943.99	11.61%	10.91%	10.00%	7.51%	7.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	13/05/2026	295,416,890,143.34	19,906.36141	27,086,658.78	11.33%	10.64%	9.73%	7.24%	7.58%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

1,883,667,993,432.57

Valor de la Unidad:

28,321.73175

No. de Unidades:

66,509,633.30

30 días:

11.57%

60 días:

10.86%

90 días:

9.96%

180 días:

7.46%

360 días:

7.81%

Anticipos

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

12,047,364,618.86

Valor de la Unidad:

26,582.24657

No. de Unidades:

453,210.93

30 días:

10.30%

60 días:

9.61%

90 días:

8.71%

180 días:

6.25%

360 días:

6.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

102,840,274,484.98

Valor de la Unidad:

27,333.47429

No. de Unidades:

3,762,429.66

30 días:

10.73%

60 días:

10.04%

90 días:

9.14%

180 días:

6.66%

360 días:

7.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

429,176,472,970.52

Valor de la Unidad:

27,715.78618

No. de Unidades:

15,484,910.66

30 días:

10.95%

60 días:

10.26%

90 días:

9.36%

180 días:

6.87%

360 días:

7.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

37,636,529,718.16

Valor de la Unidad:

28,239.20097

No. de Unidades:

1,332,776.01

30 días:

11.50%

60 días:

10.80%

90 días:

9.90%

180 días:

7.40%

360 días:

7.74%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

408,735,649,947.54

Valor de la Unidad:

29,249.48281

No. de Unidades:

13,974,115.46

30 días:

12.11%

60 días:

11.41%

90 días:

10.50%

180 días:

7.99%

360 días:

8.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

6,320,947,259.97

Valor de la Unidad:

27,529.40733

No. de Unidades:

229,607.10

30 días:

11.06%

60 días:

10.36%

90 días:

9.46%

180 días:

6.98%

360 días:

7.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

298,558,223,073.84

Valor de la Unidad:

13,444.51467

No. de Unidades:

22,206,693.98

30 días:

11.83%

60 días:

11.13%

90 días:

10.22%

180 días:

7.72%

360 días:

8.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

16,048,081,504.76

Valor de la Unidad:

14,017.80592

No. de Unidades:

1,144,835.47

30 días:

10.19%

60 días:

9.50%

90 días:

8.61%

180 días:

6.14%

360 días:

6.48%

Entidades Especiales

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

92,956,895,489.40

Valor de la Unidad:

16,766.02921

No. de Unidades:

5,544,359.63

30 días:

12.84%

60 días:

12.13%

90 días:

11.21%

180 días:

8.69%

360 días:

9.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

183,930,664,221.20

Valor de la Unidad:

11,336.98836

No. de Unidades:

16,223,943.99

30 días:

11.61%

60 días:

10.91%

90 días:

10.00%

180 días:

7.51%

360 días:

7.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

295,416,890,143.34

Valor de la Unidad:

19,906.36141

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.33%

60 días:

10.64%

90 días:

9.73%

180 días:

7.24%

360 días:

7.58%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 13/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,816,974,324.22

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/05/2026	21,361,623,873.70	10,331.14864	2,067,691.08	12.14%	11.00%	7.55%	4.15%	6.19%
Conglomerado Bicentenario	13/05/2026	780,132,667.92	10,344.53307	75,414.97162	12.36%	11.21%	7.76%	4.35%	ND
Otros	13/05/2026	20,581,491,205.78	10,330.69556	1,992,265.78	12.13%	10.99%	7.54%	4.15%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

21,361,623,873.70

Valor de la Unidad:

10,331.14864

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

12.14%

60 días:

11.00%

90 días:

7.55%

180 días:

4.15%

360 días:

6.19%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

780,132,667.92

Valor de la Unidad:

10,344.53307

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.36%

60 días:

11.21%

90 días:

7.76%

180 días:

4.35%

360 días:

Otros

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

20,581,491,205.78

Valor de la Unidad:

10,330.69556

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

12.13%

60 días:

10.99%

90 días:

7.54%

180 días:

4.15%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 13/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 424,305,343,541.39

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	13/05/2026	428,591,256,102.42	10,914.35137	39,268,596.14	10.69%	10.21%	9.75%	8.13%	7.96%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	13/05/2026	248,925,539,356.52	10,749.84410	23,156,199.93	10.73%	10.24%	9.79%	8.17%	ND
Entidades Especiales	13/05/2026	123,284,132.99	10,945.24817	11,263.71289	11.95%	11.45%	10.99%	9.36%	9.24%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/05/2026	110,550,776,783.79	10,896.39051	10,145,632.69	10.45%	9.97%	9.52%	7.91%	7.79%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	13/05/2026	68,991,656,829.12	10,371.59046	6,651,984.29	10.95%	10.46%	10.00%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

428,591,256,102.42

Valor de la Unidad:

10,914.35137

No. de Unidades:

39,268,596.14

30 días:

10.69%

60 días:

10.21%

90 días:

9.75%

180 días:

8.13%

360 días:

7.96%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

248,925,539,356.52

Valor de la Unidad:

10,749.84410

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.73%

60 días:

10.24%

90 días:

9.79%

180 días:

8.17%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

123,284,132.99

Valor de la Unidad:

10,945.24817

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

11.95%

60 días:

11.45%

90 días:

10.99%

180 días:

9.36%

360 días:

9.24%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/05/2026

Valor del fondo:

110,550,776,783.79

Valor de la Unidad:

10,896.39051

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.45%

60 días:

9.97%

90 días:

9.52%

180 días:

7.91%

360 días:

7.79%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

13/05/2026

Valor del fondo:

68,991,656,829.12

Valor de la Unidad:

10,371.59046

No. de Unidades:

6,651,984.29

30 días:

10.95%

60 días:

10.46%

90 días:

10.00%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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