Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.70 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	20.68 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.04 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 24/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 419,148,456,402.49

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/06/2026	2,328,602,535,569.40	28,670.18015	81,220,366.26	11.77%	11.38%	11.08%	8.90%	8.13%
Anticipos	24/06/2026	11,919,882,143.83	26,875.43004	443,523.40	10.56%	10.16%	9.85%	7.68%	6.90%
Fideicomisos < = $10,000 MM	24/06/2026	151,752,443,905.95	27,647.40151	5,488,850.15	11.00%	10.59%	10.28%	8.10%	7.32%
Fideicomisos > $10,000 MM	24/06/2026	716,864,025,942.73	28,040.44118	25,565,361.87	11.22%	10.81%	10.50%	8.31%	7.53%
Empresarial < $50,000 MM	24/06/2026	42,138,514,473.46	28,586.19036	1,474,086.40	11.76%	11.35%	11.04%	8.85%	8.06%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	24/06/2026	532,834,459,210.87	29,627.45388	17,984,483.63	12.38%	11.96%	11.65%	9.44%	8.65%
Persona Natural < $2,000 MM	26/06/2026	6,515,633,841.93	17,855.03144	233,012.28	11.32%	10.92%	10.61%	8.42%	7.64%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	24/06/2026	274,642,705,124.62	13,614.36313	20,173,011.58	12.10%	11.69%	11.37%	9.17%	8.38%
Recaudo Transaccional	24/06/2026	17,088,005,432.67	14,170.81950	1,205,858.66	10.46%	10.05%	9.74%	7.57%	6.80%
Entidades Especiales	24/06/2026	102,336,507,637.68	16,995.34700	6,021,442.67	13.11%	12.69%	12.38%	10.15%	9.36%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	24/06/2026	191,379,187,094.80	11,477.59697	16,674,151.18	11.87%	11.46%	11.15%	8.95%	8.17%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	24/06/2026	281,131,170,760.86	11,038.49243	25,468,257.77	11.60%	11.19%	10.88%	8.68%	7.90%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

2,328,602,535,569.40

Valor de la Unidad:

28,670.18015

No. de Unidades:

81,220,366.26

30 días:

11.77%

60 días:

11.38%

90 días:

11.08%

180 días:

8.90%

360 días:

8.13%

Anticipos

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

11,919,882,143.83

Valor de la Unidad:

26,875.43004

No. de Unidades:

443,523.40

30 días:

10.56%

60 días:

10.16%

90 días:

9.85%

180 días:

7.68%

360 días:

6.90%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

151,752,443,905.95

Valor de la Unidad:

27,647.40151

No. de Unidades:

5,488,850.15

30 días:

11.00%

60 días:

10.59%

90 días:

10.28%

180 días:

8.10%

360 días:

7.32%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

716,864,025,942.73

Valor de la Unidad:

28,040.44118

No. de Unidades:

25,565,361.87

30 días:

11.22%

60 días:

10.81%

90 días:

10.50%

180 días:

8.31%

360 días:

7.53%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

42,138,514,473.46

Valor de la Unidad:

28,586.19036

No. de Unidades:

1,474,086.40

30 días:

11.76%

60 días:

11.35%

90 días:

11.04%

180 días:

8.85%

360 días:

8.06%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

532,834,459,210.87

Valor de la Unidad:

29,627.45388

No. de Unidades:

17,984,483.63

30 días:

12.38%

60 días:

11.96%

90 días:

11.65%

180 días:

9.44%

360 días:

8.65%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

26/06/2026

Valor del fondo:

6,515,633,841.93

Valor de la Unidad:

17,855.03144

No. de Unidades:

233,012.28

30 días:

11.32%

60 días:

10.92%

90 días:

10.61%

180 días:

8.42%

360 días:

7.64%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

274,642,705,124.62

Valor de la Unidad:

13,614.36313

No. de Unidades:

20,173,011.58

30 días:

12.10%

60 días:

11.69%

90 días:

11.37%

180 días:

9.17%

360 días:

8.38%

Recaudo Transaccional

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

17,088,005,432.67

Valor de la Unidad:

14,170.81950

No. de Unidades:

1,205,858.66

30 días:

10.46%

60 días:

10.05%

90 días:

9.74%

180 días:

7.57%

360 días:

6.80%

Entidades Especiales

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

102,336,507,637.68

Valor de la Unidad:

16,995.34700

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

13.11%

60 días:

12.69%

90 días:

12.38%

180 días:

10.15%

360 días:

9.36%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

191,379,187,094.80

Valor de la Unidad:

11,477.59697

No. de Unidades:

16,674,151.18

30 días:

11.87%

60 días:

11.46%

90 días:

11.15%

180 días:

8.95%

360 días:

8.17%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

281,131,170,760.86

Valor de la Unidad:

11,038.49243

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

11.60%

60 días:

11.19%

90 días:

10.88%

180 días:

8.68%

360 días:

7.90%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 24/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,696,277,911.40

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/06/2026	22,827,129,852.33	10,523.19252	2,169,220.97	21.14%	15.12%	13.93%	8.25%	7.37%
Conglomerado Bicentenario	24/06/2026	794,808,644.21	10,539.13602	75,414.97	21.37%	15.34%	14.15%	8.45%	ND
Otros	24/06/2026	22,032,321,208.12	10,522.64361	2,093,800.95	21.13%	15.11%	13.92%	8.24%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

22,827,129,852.33

Valor de la Unidad:

10,523.19252

No. de Unidades:

2,169,220.97

30 días:

21.14%

60 días:

15.12%

90 días:

13.93%

180 días:

8.25%

360 días:

7.37%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

794,808,644.21

Valor de la Unidad:

10,539.13602

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

21.37%

60 días:

15.34%

90 días:

14.15%

180 días:

8.45%

360 días:

Otros

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

22,032,321,208.12

Valor de la Unidad:

10,522.64361

No. de Unidades:

2,093,800.95

30 días:

21.13%

60 días:

15.11%

90 días:

13.92%

180 días:

8.24%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 24/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 427,688,188,052.03

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	24/06/2026	432,008,270,759.63	11,043.44187	39,118,988.05	11.06%	10.82%	10.52%	9.15%	8.28%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	24/06/2026	252,130,785,055.47	10,877.37913	23,179,369.04	11.09%	10.86%	10.56%	9.19%	8.35%
Entidades Especiales	24/06/2026	429,659,472.83	11,089.04811	38,746.29	12.32%	12.08%	11.77%	10.39%	9.54%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	24/06/2026	111,830,560,747.76	11,022.53197	10,145,632.69	10.82%	10.58%	10.28%	8.92%	8.08%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	24/06/2026	67,617,265,483.57	10,497.02888	6,441,562.30	11.31%	11.08%	10.78%	9.40%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

432,008,270,759.63

Valor de la Unidad:

11,043.44187

No. de Unidades:

39,118,988.05

30 días:

11.06%

60 días:

10.82%

90 días:

10.52%

180 días:

9.15%

360 días:

8.28%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

252,130,785,055.47

Valor de la Unidad:

10,877.37913

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

11.09%

60 días:

10.86%

90 días:

10.56%

180 días:

9.19%

360 días:

8.35%

Entidades Especiales

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

429,659,472.83

Valor de la Unidad:

11,089.04811

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.32%

60 días:

12.08%

90 días:

11.77%

180 días:

10.39%

360 días:

9.54%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

111,830,560,747.76

Valor de la Unidad:

11,022.53197

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.82%

60 días:

10.58%

90 días:

10.28%

180 días:

8.92%

360 días:

8.08%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

24/06/2026

Valor del fondo:

67,617,265,483.57

Valor de la Unidad:

10,497.02888

No. de Unidades:

6,441,562.30

30 días:

11.31%

60 días:

11.08%

90 días:

10.78%

180 días:

9.40%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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