Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.16 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.43 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.70 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 04/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 381,366,366,428.38

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/06/2026	2,118,702,035,713.26	28,502.55225	74,333,765.51	11.16%	11.45%	10.93%	8.44%	7.91%
Anticipos	04/06/2026	17,908,555,548.47	26,734.08184	669,877.34	9.94%	10.20%	9.69%	7.22%	6.68%
Fideicomisos < = $10,000 MM	04/06/2026	158,912,367,977.06	27,496.09124	5,779,453.03	10.37%	10.64%	10.12%	7.64%	7.10%
Fideicomisos > $10,000 MM	04/06/2026	588,312,502,766.08	27,883.97864	21,098,585.33	10.59%	10.85%	10.33%	7.85%	7.31%
Empresarial < $50,000 MM	04/06/2026	39,234,336,720.88	28,419.00870	1,380,566.69	11.13%	11.40%	10.88%	8.39%	7.84%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	04/06/2026	431,448,244,532.28	29,445.39102	14.652,488.20	11.74%	12.01%	11.48%	8.98%	8.43%
Persona Natural < $2,000 MM	04/06/2026	7,024,277,889.32	27,698.11070	253,601.34	10.70%	10.96%	10.44%	7.96%	7.41%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/06/2026	292,968,582,600.38	13,532.54075	21,649,192.71	11.46%	11.73%	11.21%	8.71%	8.16%
Recaudo Transaccional	06/06/2026	16,967,848,540.58	14,097.04426	1,203,645.83	9.83%	10.10%	9.58%	7.12%	6.57%
Entidades Especiales	04/06/2026	101,671,552,474.72	16,884.91579	6,021,442.67	12.47%	12.74%	12.21%	9.69%	9.13%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/06/2026	184,744,068,184.41	11,409.85417	16,191,623.95	11.24%	11.51%	10.99%	8.49%	7.94%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/06/2026	279,509,698,479.08	10,974.82603	25,468,257.77	10.97%	11.24%	10.71%	8.22%	7.68%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

2,118,702,035,713.26

Valor de la Unidad:

28,502.55225

No. de Unidades:

74,333,765.51

30 días:

11.16%

60 días:

11.45%

90 días:

10.93%

180 días:

8.44%

360 días:

7.91%

Anticipos

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

17,908,555,548.47

Valor de la Unidad:

26,734.08184

No. de Unidades:

669,877.34

30 días:

9.94%

60 días:

10.20%

90 días:

9.69%

180 días:

7.22%

360 días:

6.68%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

158,912,367,977.06

Valor de la Unidad:

27,496.09124

No. de Unidades:

5,779,453.03

30 días:

10.37%

60 días:

10.64%

90 días:

10.12%

180 días:

7.64%

360 días:

7.10%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

588,312,502,766.08

Valor de la Unidad:

27,883.97864

No. de Unidades:

21,098,585.33

30 días:

10.59%

60 días:

10.85%

90 días:

10.33%

180 días:

7.85%

360 días:

7.31%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

39,234,336,720.88

Valor de la Unidad:

28,419.00870

No. de Unidades:

1,380,566.69

30 días:

11.13%

60 días:

11.40%

90 días:

10.88%

180 días:

8.39%

360 días:

7.84%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

431,448,244,532.28

Valor de la Unidad:

29,445.39102

No. de Unidades:

14.652,488.20

30 días:

11.74%

60 días:

12.01%

90 días:

11.48%

180 días:

8.98%

360 días:

8.43%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

7,024,277,889.32

Valor de la Unidad:

27,698.11070

No. de Unidades:

253,601.34

30 días:

10.70%

60 días:

10.96%

90 días:

10.44%

180 días:

7.96%

360 días:

7.41%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

292,968,582,600.38

Valor de la Unidad:

13,532.54075

No. de Unidades:

21,649,192.71

30 días:

11.46%

60 días:

11.73%

90 días:

11.21%

180 días:

8.71%

360 días:

8.16%

Recaudo Transaccional

Fecha:

06/06/2026

Valor del fondo:

16,967,848,540.58

Valor de la Unidad:

14,097.04426

No. de Unidades:

1,203,645.83

30 días:

9.83%

60 días:

10.10%

90 días:

9.58%

180 días:

7.12%

360 días:

6.57%

Entidades Especiales

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

101,671,552,474.72

Valor de la Unidad:

16,884.91579

No. de Unidades:

6,021,442.67

30 días:

12.47%

60 días:

12.74%

90 días:

12.21%

180 días:

9.69%

360 días:

9.13%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

184,744,068,184.41

Valor de la Unidad:

11,409.85417

No. de Unidades:

16,191,623.95

30 días:

11.24%

60 días:

11.51%

90 días:

10.99%

180 días:

8.49%

360 días:

7.94%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

279,509,698,479.08

Valor de la Unidad:

10,974.82603

No. de Unidades:

25,468,257.77

30 días:

10.97%

60 días:

11.24%

90 días:

10.71%

180 días:

8.22%

360 días:

7.68%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 04/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,697,023,759.56

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/06/2026	21,161,706,265.93	10,425.42718	2,029,816.71	14.43%	13.55%	11.77%	6.67%	6.64%
Conglomerado Bicentenario	04/06/2026	787,342,283.84	10,440.13233	75,414.97	14.65%	13.77%	11.99%	6.87%	ND
Otros	04/06/2026	20,374,363,982.09	10,424.92432	1,954,389.63	14.43%	13.54%	11.76%	6.66%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

21,161,706,265.93

Valor de la Unidad:

10,425.42718

No. de Unidades:

2,029,816.71

30 días:

14.43%

60 días:

13.55%

90 días:

11.77%

180 días:

6.67%

360 días:

6.64%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

787,342,283.84

Valor de la Unidad:

10,440.13233

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.65%

60 días:

13.77%

90 días:

11.99%

180 días:

6.87%

360 días:

Otros

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

20,374,363,982.09

Valor de la Unidad:

10,424.92432

No. de Unidades:

1,954,389.63

30 días:

14.43%

60 días:

13.54%

90 días:

11.76%

180 días:

6.66%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 04/06/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,983,343,008.81

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/06/2026	430,286,305,059.50	10,981.72675	39,182,017.05	10.70%	10.75%	10.37%	8.77%	8.09%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/06/2026	250,717,430,093.10	10,816.40443	23,179,369.04	10.73%	10.78%	10.40%	8.80%	8.16%
Entidades Especiales	04/06/2026	426,994,989.16	11,020.28066	38,746.29	11.95%	12.00%	11.61%	10.00%	9.35%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/06/2026	111,218,725,018.92	10,962.22664	10,145,632.69	10.46%	10.51%	10.13%	8.54%	7.90%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/06/2026	67,923,054,958.22	10,437.05406	6,507,876.13	10.95%	11.00%	10.62%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

430,286,305,059.50

Valor de la Unidad:

10,981.72675

No. de Unidades:

39,182,017.05

30 días:

10.70%

60 días:

10.75%

90 días:

10.37%

180 días:

8.77%

360 días:

8.09%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

250,717,430,093.10

Valor de la Unidad:

10,816.40443

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.73%

60 días:

10.78%

90 días:

10.40%

180 días:

8.80%

360 días:

8.16%

Entidades Especiales

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

426,994,989.16

Valor de la Unidad:

11,020.28066

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.95%

60 días:

12.00%

90 días:

11.61%

180 días:

10.00%

360 días:

9.35%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

111,218,725,018.92

Valor de la Unidad:

10,962.22664

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.46%

60 días:

10.51%

90 días:

10.13%

180 días:

8.54%

360 días:

7.90%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/06/2026

Valor del fondo:

67,923,054,958.22

Valor de la Unidad:

10,437.05406

No. de Unidades:

6,507,876.13

30 días:

10.95%

60 días:

11.00%

90 días:

10.62%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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