Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.62 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.01 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.22 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 31/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 388,755,848,924.77

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	31/08/2026	2,159,754,716,248.76	29,150.09542	73,837,527.19	11.62%	11.36%	11.42%	11.05%	8.64%
Anticipos	31/08/2026	5,827,185,547.68	27,366.33812	212,932.60	10.49%	10.22%	10.26%	9.85%	7.44%
Fideicomisos < = $10,000 MM	31/08/2026	171,245,560,818.17	28,172.96141	6,078,365.65	10.92%	10.65%	10.69%	10.28%	7.86%
Fideicomisos > $10,000 MM	31/08/2026	804,573,692,105.94	28,583.93033	28,147,762.84	11.14%	10.87%	10.91%	10.50%	8.07%
Empresarial < $50,000 MM	31/08/2026	49,068,829,372.69	29,167.01944	1,682,339.52	11.69%	11.42%	11.46%	11.04%	8.60%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	31/08/2026	355,626,229,033.12	30,260.13794	11,752,300.33	12.30%	12.02%	12.07%	11.65%	9.20%
Persona Natural < $2,000 MM	31/08/2026	7,902,809,773.74	28,400.13029	278,266.67	11.25%	10.98%	11.02%	10.60%	8.18%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	31/08/2026	228,147,603,680.07	13,898.66994	16,415,067.38	12.02%	11.75%	11.79%	11.37%	8.93%
Recaudo Transaccional	31/08/2026	16,431,599,348.64	14,427.03869	1,138,944.71	10.38%	10.11%	10.15%	9.74%	7.33%
Entidades Especiales	31/08/2026	114,270,731,122.11	17,379.23504	6,575,130.08	13.03%	12.75%	12.80%	12.37%	9.91%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	31/08/2026	189,978,547,742.25	11,712.96131	16,219,514.66	11.80%	11.53%	11.57%	11.15%	8.71%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	31/08/2026	216,681,927,704.35	11,259.67171	19,244,071.51	11.53%	11.25%	11.29%	10.88%	8.44%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

2,159,754,716,248.76

Valor de la Unidad:

29,150.09542

No. de Unidades:

73,837,527.19

30 días:

11.62%

60 días:

11.36%

90 días:

11.42%

180 días:

11.05%

360 días:

8.64%

Anticipos

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

5,827,185,547.68

Valor de la Unidad:

27,366.33812

No. de Unidades:

212,932.60

30 días:

10.49%

60 días:

10.22%

90 días:

10.26%

180 días:

9.85%

360 días:

7.44%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

171,245,560,818.17

Valor de la Unidad:

28,172.96141

No. de Unidades:

6,078,365.65

30 días:

10.92%

60 días:

10.65%

90 días:

10.69%

180 días:

10.28%

360 días:

7.86%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

804,573,692,105.94

Valor de la Unidad:

28,583.93033

No. de Unidades:

28,147,762.84

30 días:

11.14%

60 días:

10.87%

90 días:

10.91%

180 días:

10.50%

360 días:

8.07%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

49,068,829,372.69

Valor de la Unidad:

29,167.01944

No. de Unidades:

1,682,339.52

30 días:

11.69%

60 días:

11.42%

90 días:

11.46%

180 días:

11.04%

360 días:

8.60%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

355,626,229,033.12

Valor de la Unidad:

30,260.13794

No. de Unidades:

11,752,300.33

30 días:

12.30%

60 días:

12.02%

90 días:

12.07%

180 días:

11.65%

360 días:

9.20%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

7,902,809,773.74

Valor de la Unidad:

28,400.13029

No. de Unidades:

278,266.67

30 días:

11.25%

60 días:

10.98%

90 días:

11.02%

180 días:

10.60%

360 días:

8.18%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

228,147,603,680.07

Valor de la Unidad:

13,898.66994

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

12.02%

60 días:

11.75%

90 días:

11.79%

180 días:

11.37%

360 días:

8.93%

Recaudo Transaccional

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

16,431,599,348.64

Valor de la Unidad:

14,427.03869

No. de Unidades:

1,138,944.71

30 días:

10.38%

60 días:

10.11%

90 días:

10.15%

180 días:

9.74%

360 días:

7.33%

Entidades Especiales

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

114,270,731,122.11

Valor de la Unidad:

17,379.23504

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

13.03%

60 días:

12.75%

90 días:

12.80%

180 días:

12.37%

360 días:

9.91%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

189,978,547,742.25

Valor de la Unidad:

11,712.96131

No. de Unidades:

16,219,514.66

30 días:

11.80%

60 días:

11.53%

90 días:

11.57%

180 días:

11.15%

360 días:

8.71%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

216,681,927,704.35

Valor de la Unidad:

11,259.67171

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.53%

60 días:

11.25%

90 días:

11.29%

180 días:

10.88%

360 días:

8.44%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 31/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,833,887,387.12

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	31/08/2026	23,056,478,978.53	10,764.41990	2,141,915.61	13.01%	12.48%	15.01%	12.50%	7.85%
Conglomerado Bicentenario	31/08/2026	813,317,415.46	10,784.56171	75,414.97	13.23%	12.70%	15.23%	12.71%	ND
Otros	31/08/2026	22,243,161,563.07	10,763.71876	2,066,494.12	13.00%	12.48%	15.00%	12.49%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

23,056,478,978.53

Valor de la Unidad:

10,764.41990

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

13.01%

60 días:

12.48%

90 días:

15.01%

180 días:

12.50%

360 días:

7.85%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

813,317,415.46

Valor de la Unidad:

10,784.56171

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.23%

60 días:

12.70%

90 días:

15.23%

180 días:

12.71%

360 días:

Otros

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

22,243,161,563.07

Valor de la Unidad:

10,763.71876

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

13.00%

60 días:

12.48%

90 días:

15.00%

180 días:

12.49%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 31/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 435,839,224,080.35

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	31/08/2026	440,241,640,485.20	11,258.56668	39,102,814.14	11.22%	10.88%	10.94%	10.58%	8.82%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	31/08/2026	257,411,050,368.13	11,089.93083	23,211,240.37	11.26%	10.92%	10.97%	10.61%	8.87%
Entidades Especiales	31/08/2026	438,948,791.53	11,328.79542	38,746.29	12.48%	12.14%	12.20%	11.83%	10.07%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	31/08/2026	113,963,373,668.65	11,232.75178	10,145,632.69	10.98%	10.64%	10.70%	10.34%	8.60%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	31/08/2026	68,428,267,656.89	10,706.09614	6,391,523.74	11.48%	11.14%	11.19%	10.83%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

440,241,640,485.20

Valor de la Unidad:

11,258.56668

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.22%

60 días:

10.88%

90 días:

10.94%

180 días:

10.58%

360 días:

8.82%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

257,411,050,368.13

Valor de la Unidad:

11,089.93083

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.26%

60 días:

10.92%

90 días:

10.97%

180 días:

10.61%

360 días:

8.87%

Entidades Especiales

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

438,948,791.53

Valor de la Unidad:

11,328.79542

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.48%

60 días:

12.14%

90 días:

12.20%

180 días:

11.83%

360 días:

10.07%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

113,963,373,668.65

Valor de la Unidad:

11,232.75178

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.98%

60 días:

10.64%

90 días:

10.70%

180 días:

10.34%

360 días:

8.60%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

31/08/2026

Valor del fondo:

68,428,267,656.89

Valor de la Unidad:

10,706.09614

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.48%

60 días:

11.14%

90 días:

11.19%

180 días:

10.83%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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