Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.88 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.93 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.40 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 30/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 389,373,010,016.80

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/08/2026	2,163,183,388,982.26	29,240.64995	73,978,635.64	11.88%	11.34%	11.39%	11.04%	8.63%
Anticipos	30/08/2026	5,929,536,221.98	27,358.25438	216,736.64	10.75%	10.20%	10.24%	9.84%	7.42%
Fideicomisos < = $10,000 MM	30/08/2026	173,751,016,091.57	28,164.33717	6,169,185.34	11.18%	10.63%	10.67%	10.27%	7.84%
Fideicomisos > $10,000 MM	30/08/2026	793,330,266,850.78	28,575.02651	27,763,063.19	11.40%	10.85%	10.89%	10.49%	8.06%
Empresarial < $50,000 MM	30/08/2026	48,984,896,326.28	29,157.54039	1,680,007.84	11.95%	11.40%	11.43%	11.03%	8.59%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	30/08/2026	346,629,787,326.24	30,249.85213	11,458,891.96	12.56%	12.01%	12.04%	11.64%	9.18%
Persona Natural < $2,000 MM	30/08/2026	7,985,970,281.21	28,391.20723	281,283.22	11.51%	10.96%	11.00%	10.60%	8.16%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/08/2026	228,271,536,380.41	13,894.04001	16,429,457.25	12.28%	11.73%	11.77%	11.36%	8.91%
Recaudo Transaccional	30/08/2026	17,049,015,945.49	14,422.81569	1,182,086.52	10.64%	10.09%	10.13%	9.73%	7.32%
Entidades Especiales	30/08/2026	114,229,862,055.36	17,373.01934	6,575,130.08	13.29%	12.73%	12.77%	12.36%	9.89%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/08/2026	190,805,408,528.08	11,709.12298	16,295,448.32	12.06%	11.51%	11.54%	11.14%	8.70%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/08/2026	236,216,092,974.86	11,256.05807	20,985,685.34	11.79%	11.23%	11.27%	10.87%	8.43%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

2,163,183,388,982.26

Valor de la Unidad:

29,240.64995

No. de Unidades:

73,978,635.64

30 días:

11.88%

60 días:

11.34%

90 días:

11.39%

180 días:

11.04%

360 días:

8.63%

Anticipos

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

5,929,536,221.98

Valor de la Unidad:

27,358.25438

No. de Unidades:

216,736.64

30 días:

10.75%

60 días:

10.20%

90 días:

10.24%

180 días:

9.84%

360 días:

7.42%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

173,751,016,091.57

Valor de la Unidad:

28,164.33717

No. de Unidades:

6,169,185.34

30 días:

11.18%

60 días:

10.63%

90 días:

10.67%

180 días:

10.27%

360 días:

7.84%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

793,330,266,850.78

Valor de la Unidad:

28,575.02651

No. de Unidades:

27,763,063.19

30 días:

11.40%

60 días:

10.85%

90 días:

10.89%

180 días:

10.49%

360 días:

8.06%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

48,984,896,326.28

Valor de la Unidad:

29,157.54039

No. de Unidades:

1,680,007.84

30 días:

11.95%

60 días:

11.40%

90 días:

11.43%

180 días:

11.03%

360 días:

8.59%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

346,629,787,326.24

Valor de la Unidad:

30,249.85213

No. de Unidades:

11,458,891.96

30 días:

12.56%

60 días:

12.01%

90 días:

12.04%

180 días:

11.64%

360 días:

9.18%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

7,985,970,281.21

Valor de la Unidad:

28,391.20723

No. de Unidades:

281,283.22

30 días:

11.51%

60 días:

10.96%

90 días:

11.00%

180 días:

10.60%

360 días:

8.16%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

228,271,536,380.41

Valor de la Unidad:

13,894.04001

No. de Unidades:

16,429,457.25

30 días:

12.28%

60 días:

11.73%

90 días:

11.77%

180 días:

11.36%

360 días:

8.91%

Recaudo Transaccional

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

17,049,015,945.49

Valor de la Unidad:

14,422.81569

No. de Unidades:

1,182,086.52

30 días:

10.64%

60 días:

10.09%

90 días:

10.13%

180 días:

9.73%

360 días:

7.32%

Entidades Especiales

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

114,229,862,055.36

Valor de la Unidad:

17,373.01934

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

13.29%

60 días:

12.73%

90 días:

12.77%

180 días:

12.36%

360 días:

9.89%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

190,805,408,528.08

Valor de la Unidad:

11,709.12298

No. de Unidades:

16,295,448.32

30 días:

12.06%

60 días:

11.51%

90 días:

11.54%

180 días:

11.14%

360 días:

8.70%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

236,216,092,974.86

Valor de la Unidad:

11,256.05807

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.79%

60 días:

11.23%

90 días:

11.27%

180 días:

10.87%

360 días:

8.43%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 30/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,830,605,067.92

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/08/2026	23,051,008,446.54	10,761.86586	2,141,915.61	13.93%	12.54%	15.04%	12.51%	7.84%
Conglomerado Bicentenario	30/08/2026	813,120,191.78	10,781.94653	75,414.97	14.15%	12.76%	15.26%	12.73%	ND
Otros	30/08/2026	22,237,888,254.76	10,761.16695	2,066,494.12	13.92%	12.53%	15.03%	12.51%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

23,051,008,446.54

Valor de la Unidad:

10,761.86586

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

13.93%

60 días:

12.54%

90 días:

15.04%

180 días:

12.51%

360 días:

7.84%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

813,120,191.78

Valor de la Unidad:

10,781.94653

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.15%

60 días:

12.76%

90 días:

15.26%

180 días:

12.73%

360 días:

Otros

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

22,237,888,254.76

Valor de la Unidad:

10,761.16695

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

13.92%

60 días:

12.53%

90 días:

15.03%

180 días:

12.51%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 30/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 435,717,267,365.87

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/08/2026	440,118,451,884.72	11,255.41630	39,102,814.14	11.40%	10.88%	10.93%	10.58%	8.81%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/08/2026	257,338,795,489.99	11,086.81791	23,211,240.37	11.44%	10.92%	10.97%	10.61%	8.86%
Entidades Especiales	30/08/2026	438,812,430.51	11,325.27609	38,746.29	12.66%	12.14%	12.19%	11.83%	10.06%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/08/2026	113,932,155,051.62	11,229.67473	10,145,632.69	11.16%	10.65%	10.69%	10.34%	8.59%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/08/2026	68,408,688,912.60	10,703.03290	6,391,523.74	11.66%	11.14%	11.19%	10.83%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

440,118,451,884.72

Valor de la Unidad:

11,255.41630

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.40%

60 días:

10.88%

90 días:

10.93%

180 días:

10.58%

360 días:

8.81%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

257,338,795,489.99

Valor de la Unidad:

11,086.81791

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.44%

60 días:

10.92%

90 días:

10.97%

180 días:

10.61%

360 días:

8.86%

Entidades Especiales

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

438,812,430.51

Valor de la Unidad:

11,325.27609

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.66%

60 días:

12.14%

90 días:

12.19%

180 días:

11.83%

360 días:

10.06%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

113,932,155,051.62

Valor de la Unidad:

11,229.67473

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

11.16%

60 días:

10.65%

90 días:

10.69%

180 días:

10.34%

360 días:

8.59%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/08/2026

Valor del fondo:

68,408,688,912.60

Valor de la Unidad:

10,703.03290

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.66%

60 días:

11.14%

90 días:

11.19%

180 días:

10.83%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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