Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 04/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 392,648,555,352.12

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/10/2026	2,181,380,863,067.38	29,492.52240	73,963,862.20	9.05%	10.25%	10.65%	10.99%	8.76%
Anticipos	04/10/2026	7,160,726,570.67	27,566.90960	259,758.05	7.94%	9.14%	9.52%	9.81%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	04/10/2026	185,323,083,566.89	28,389.80171	6,527,804.79	8.36%	9.56%	9.95%	10.24%	7.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	04/10/2026	819,364,290,593.58	28,809.20463	28,441,059.07	8.58%	9.78%	10.16%	10.46%	8.20%
Empresarial < $50,000 MM	04/10/2026	47,611,525,168.92	29,410.38561	1,618,867.76	9.11%	10.32%	10.71%	11.00%	8.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	04/10/2026	397,911,376,843.11	30,528.11464	13,034,259.78	9.71%	10.92%	11.31%	11.61%	9.33%
Persona Natural < $2,000 MM	04/10/2026	7,218,195,133.01	28,626.57872	252,150.12	8.68%	9.89%	10.27%	10.57%	8.30%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/10/2026	212,294,605,913.84	14,018.51422	15,143,873.49	9.44%	10.65%	11.04%	11.33%	9.06%
Recaudo Transaccional	04/10/2026	6,161,298,637.39	14,531.45395	423,997.40	7.83%	9.03%	9.41%	9.70%	7.46%
Entidades Especiales	04/10/2026	111,335,594,881.61	17,543.72353	6,346,178.14	10.42%	11.64%	12.04%	12.33%	10.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/10/2026	191,388,982,667.85	11,811.78036	16,203,229.05	9.22%	10.43%	10.82%	11.11%	8.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/10/2026	195,611,183,090.51	11,352.05509	17,231,345.46	8.95%	10.16%	10.54%	10.84%	8.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

2,181,380,863,067.38

Valor de la Unidad:

29,492.52240

No. de Unidades:

73,963,862.20

30 días:

9.05%

60 días:

10.25%

90 días:

10.65%

180 días:

10.99%

360 días:

8.76%

Anticipos

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

7,160,726,570.67

Valor de la Unidad:

27,566.90960

No. de Unidades:

259,758.05

30 días:

7.94%

60 días:

9.14%

90 días:

9.52%

180 días:

9.81%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

185,323,083,566.89

Valor de la Unidad:

28,389.80171

No. de Unidades:

6,527,804.79

30 días:

8.36%

60 días:

9.56%

90 días:

9.95%

180 días:

10.24%

360 días:

7.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

819,364,290,593.58

Valor de la Unidad:

28,809.20463

No. de Unidades:

28,441,059.07

30 días:

8.58%

60 días:

9.78%

90 días:

10.16%

180 días:

10.46%

360 días:

8.20%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

47,611,525,168.92

Valor de la Unidad:

29,410.38561

No. de Unidades:

1,618,867.76

30 días:

9.11%

60 días:

10.32%

90 días:

10.71%

180 días:

11.00%

360 días:

8.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

397,911,376,843.11

Valor de la Unidad:

30,528.11464

No. de Unidades:

13,034,259.78

30 días:

9.71%

60 días:

10.92%

90 días:

11.31%

180 días:

11.61%

360 días:

9.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

7,218,195,133.01

Valor de la Unidad:

28,626.57872

No. de Unidades:

252,150.12

30 días:

8.68%

60 días:

9.89%

90 días:

10.27%

180 días:

10.57%

360 días:

8.30%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

212,294,605,913.84

Valor de la Unidad:

14,018.51422

No. de Unidades:

15,143,873.49

30 días:

9.44%

60 días:

10.65%

90 días:

11.04%

180 días:

11.33%

360 días:

9.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

6,161,298,637.39

Valor de la Unidad:

14,531.45395

No. de Unidades:

423,997.40

30 días:

7.83%

60 días:

9.03%

90 días:

9.41%

180 días:

9.70%

360 días:

7.46%

Entidades Especiales

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

111,335,594,881.61

Valor de la Unidad:

17,543.72353

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

10.42%

60 días:

11.64%

90 días:

12.04%

180 días:

12.33%

360 días:

10.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

191,388,982,667.85

Valor de la Unidad:

11,811.78036

No. de Unidades:

16,203,229.05

30 días:

9.22%

60 días:

10.43%

90 días:

10.82%

180 días:

11.11%

360 días:

8.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

195,611,183,090.51

Valor de la Unidad:

11,352.05509

No. de Unidades:

17,231,345.46

30 días:

8.95%

60 días:

10.16%

90 días:

10.54%

180 días:

10.84%

360 días:

8.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 04/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,944,030,162.68

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/10/2026	23,240,050,271.13	10,839.37859	2,144,038.98	6.85%	9.30%	10.68%	12.75%	7.79%
Conglomerado Bicentenario	04/10/2026	819,126,581.76	10,861.59106	75,414.97	7.05%	9.51%	10.90%	12.97%	8.00%
Otros	04/10/2026	22,420,923,689.37	10,838.60213	2,068,617.65	6.84%	9.29%	10.68%	12.74%	7.78%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

23,240,050,271.13

Valor de la Unidad:

10,839.37859

No. de Unidades:

2,144,038.98

30 días:

6.85%

60 días:

9.30%

90 días:

10.68%

180 días:

12.75%

360 días:

7.79%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

819,126,581.76

Valor de la Unidad:

10,861.59106

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

7.05%

60 días:

9.51%

90 días:

10.90%

180 días:

12.97%

360 días:

8.00%

Otros

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

22,420,923,689.37

Valor de la Unidad:

10,838.60213

No. de Unidades:

2,068,617.65

30 días:

6.84%

60 días:

9.29%

90 días:

10.68%

180 días:

12.74%

360 días:

7.78%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 04/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 439,694,567,542.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	04/10/2026	444,135,926,810.84	11,358.15763	39,102,814.14	9.87%	10.47%	10.60%	10.66%	9.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	04/10/2026	259,695,807,390.12	11,188.36405	23,211,240.37	9.90%	10.51%	10.63%	10.69%	9.08%
Entidades Especiales	04/10/2026	443,296,260.45	11,440.99891	38,746.29	11.11%	11.72%	11.85%	11.91%	10.28%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	04/10/2026	114,948,460,163.25	11,329.84641	10,145,632.69	9.63%	10.24%	10.36%	10.42%	8.81%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	04/10/2026	69,048,362,997.02	10,803.11453	6,391,523.74	10.12%	10.73%	10.85%	10.91%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

444,135,926,810.84

Valor de la Unidad:

11,358.15763

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

9.87%

60 días:

10.47%

90 días:

10.60%

180 días:

10.66%

360 días:

9.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

259,695,807,390.12

Valor de la Unidad:

11,188.36405

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

9.90%

60 días:

10.51%

90 días:

10.63%

180 días:

10.69%

360 días:

9.08%

Entidades Especiales

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

443,296,260.45

Valor de la Unidad:

11,440.99891

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.11%

60 días:

11.72%

90 días:

11.85%

180 días:

11.91%

360 días:

10.28%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

114,948,460,163.25

Valor de la Unidad:

11,329.84641

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.63%

60 días:

10.24%

90 días:

10.36%

180 días:

10.42%

360 días:

8.81%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

04/10/2026

Valor del fondo:

69,048,362,997.02

Valor de la Unidad:

10,803.11453

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.12%

60 días:

10.73%

90 días:

10.85%

180 días:

10.91%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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