Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.37 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.25 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.98 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 06/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 393,219,725,535.21

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/09/2026	2,184,554,030,751.21	29,299.27911	74,559,992.50	11.37%	11.41%	11.31%	11.14%	8.69%
Anticipos	06/09/2026	5,745,380,532.71	27,407.79288	209,625.80	10.24%	10.27%	10.16%	9.94%	7.49%
Fideicomisos < = $10,000 MM	06/09/2026	169,550,611,717.90	28,217.45485	6,008,713.85	10.68%	10.71%	10.59%	10.37%	7.91%
Fideicomisos > $10,000 MM	06/09/2026	804,970,244,532.43	28,629.99722	28,116,322.83	10.89%	10.92%	10.81%	10.59%	8.12%
Empresarial < $50,000 MM	06/09/2026	49,255,757,194.87	29,126.38243	1,685,894.56	11.44%	11.47%	11.36%	11.14%	8.66%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	06/09/2026	385,677,725,672.50	30,314.07610	12,722,727.37	12.05%	12.08%	11.97%	11.74%	9.25%
Persona Natural < $2,000 MM	06/09/2026	7,895,041,780.68	28,446.36088	277,541.36	11.00%	11.03%	10.92%	10.70%	8.23%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	06/09/2026	228,544,955,083.06	13,922.87645	16,415,067.38	11.77%	11.80%	11.69%	11.47%	8.98%
Recaudo Transaccional	06/09/2026	10,828,850,798.14	14,448.66087	749,470.89	10.14%	10.16%	10.05%	9.83%	7.38%
Entidades Especiales	06/09/2026	114,486,605,652.15	17,412.06702	6,575,130.08	12.78%	12.81%	12.69%	12.47%	9.96%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	06/09/2026	190,555,421,021.34	11,732.97926	16,241,008.93	11.55%	11.58%	11.47%	11.25%	8.76%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	06/09/2026	217,043,436,765.43	11,278.45719	19,244,071.51	11.28%	11.31%	11.19%	10.97%	8.50%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

2,184,554,030,751.21

Valor de la Unidad:

29,299.27911

No. de Unidades:

74,559,992.50

30 días:

11.37%

60 días:

11.41%

90 días:

11.31%

180 días:

11.14%

360 días:

8.69%

Anticipos

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

5,745,380,532.71

Valor de la Unidad:

27,407.79288

No. de Unidades:

209,625.80

30 días:

10.24%

60 días:

10.27%

90 días:

10.16%

180 días:

9.94%

360 días:

7.49%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

169,550,611,717.90

Valor de la Unidad:

28,217.45485

No. de Unidades:

6,008,713.85

30 días:

10.68%

60 días:

10.71%

90 días:

10.59%

180 días:

10.37%

360 días:

7.91%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

804,970,244,532.43

Valor de la Unidad:

28,629.99722

No. de Unidades:

28,116,322.83

30 días:

10.89%

60 días:

10.92%

90 días:

10.81%

180 días:

10.59%

360 días:

8.12%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

49,255,757,194.87

Valor de la Unidad:

29,126.38243

No. de Unidades:

1,685,894.56

30 días:

11.44%

60 días:

11.47%

90 días:

11.36%

180 días:

11.14%

360 días:

8.66%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

385,677,725,672.50

Valor de la Unidad:

30,314.07610

No. de Unidades:

12,722,727.37

30 días:

12.05%

60 días:

12.08%

90 días:

11.97%

180 días:

11.74%

360 días:

9.25%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

7,895,041,780.68

Valor de la Unidad:

28,446.36088

No. de Unidades:

277,541.36

30 días:

11.00%

60 días:

11.03%

90 días:

10.92%

180 días:

10.70%

360 días:

8.23%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

228,544,955,083.06

Valor de la Unidad:

13,922.87645

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.77%

60 días:

11.80%

90 días:

11.69%

180 días:

11.47%

360 días:

8.98%

Recaudo Transaccional

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

10,828,850,798.14

Valor de la Unidad:

14,448.66087

No. de Unidades:

749,470.89

30 días:

10.14%

60 días:

10.16%

90 días:

10.05%

180 días:

9.83%

360 días:

7.38%

Entidades Especiales

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

114,486,605,652.15

Valor de la Unidad:

17,412.06702

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.78%

60 días:

12.81%

90 días:

12.69%

180 días:

12.47%

360 días:

9.96%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

190,555,421,021.34

Valor de la Unidad:

11,732.97926

No. de Unidades:

16,241,008.93

30 días:

11.55%

60 días:

11.58%

90 días:

11.47%

180 días:

11.25%

360 días:

8.76%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

217,043,436,765.43

Valor de la Unidad:

11,278.45719

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

11.28%

60 días:

11.31%

90 días:

11.19%

180 días:

10.97%

360 días:

8.50%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 06/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,862,023,558.63

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/09/2026	23,103,372,597.71	10,786.35048	2,141,908.20	12.25%	12.55%	14.13%	13.20%	7.92%
Conglomerado Bicentenario	06/09/2026	814,999,963.86	10,806.87224	75,414.97	12.46%	12.77%	14.35%	13.42%	ND
Otros	06/09/2026	22,288,372,633.85	10,785.63554	2,066,486.72	12.24%	12.55%	14.12%	13.19%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

23,103,372,597.71

Valor de la Unidad:

10,786.35048

No. de Unidades:

2,141,908.20

30 días:

12.25%

60 días:

12.55%

90 días:

14.13%

180 días:

13.20%

360 días:

7.92%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

814,999,963.86

Valor de la Unidad:

10,806.87224

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.46%

60 días:

12.77%

90 días:

14.35%

180 días:

13.42%

360 días:

Otros

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

22,288,372,633.85

Valor de la Unidad:

10,785.63554

No. de Unidades:

2,066,486.72

30 días:

12.24%

60 días:

12.55%

90 días:

14.12%

180 días:

13.19%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 06/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 436,546,942,404.84

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/09/2026	440,956,507,479.64	11,276.84840	39,102,814.14	10.98%	10.96%	10.85%	10.61%	8.88%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	06/09/2026	257,830,394,532.84	11,107.99726	23,211,240.37	11.02%	10.99%	10.88%	10.64%	8.93%
Entidades Especiales	06/09/2026	439,742,928.35	11,349.29124	38,746.29	12.24%	12.21%	12.10%	11.86%	10.13%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	06/09/2026	114,144,396,443.74	11,250.59421	10,145,632.69	10.75%	10.72%	10.61%	10.37%	8.67%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	06/09/2026	68,541,973,574.71	10,723.88625	6,391,523.74	11.24%	11.21%	11.10%	10.86%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

440,956,507,479.64

Valor de la Unidad:

11,276.84840

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.98%

60 días:

10.96%

90 días:

10.85%

180 días:

10.61%

360 días:

8.88%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

257,830,394,532.84

Valor de la Unidad:

11,107.99726

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.02%

60 días:

10.99%

90 días:

10.88%

180 días:

10.64%

360 días:

8.93%

Entidades Especiales

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

439,742,928.35

Valor de la Unidad:

11,349.29124

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.24%

60 días:

12.21%

90 días:

12.10%

180 días:

11.86%

360 días:

10.13%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

114,144,396,443.74

Valor de la Unidad:

11,250.59421

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.75%

60 días:

10.72%

90 días:

10.61%

180 días:

10.37%

360 días:

8.67%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

06/09/2026

Valor del fondo:

68,541,973,574.71

Valor de la Unidad:

10,723.88625

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.24%

60 días:

11.21%

90 días:

11.10%

180 días:

10.86%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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