Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.58 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.67 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 11/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 333,344,786,813.51

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/05/2026	1,851,915,482,297.32	28,304.55187	65,428,185.90	11.58%	10.85%	9.85%	7.40%	7.81%
Anticipos	11/05/2026	12,112,380,751.55	26,567.74248	455,905.53	10.31%	9.60%	8.61%	6.19%	6.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	11/05/2026	117,172,052,247.91	27,317.97400	4,289,192.61	10.74%	10.03%	9.04%	6.61%	7.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	11/05/2026	414,994,386,435.54	27,699.77097	14,981,870.68	10.96%	10.24%	9.25%	6.82%	7.21%
Empresarial < $50,000 MM	11/05/2026	37,079,480,956.88	28,222.12133	1,313,844.57	11.51%	10.79%	9.79%	7.35%	7.74%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	11/05/2026	384,240,488,008.37	29,230.91951	13,145,001.74	12.11%	11.39%	10.39%	7.93%	8.33%
Persona Natural < $2,000 MM	11/05/2026	6,337,123,956.05	27,513.35154	230,329.04	11.07%	10.35%	9.36%	6.92%	7.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/05/2026	298,572,738,324.65	13,436.16464	22,221,574.85	11.84%	11.12%	10.12%	7.66%	8.06%
Recaudo Transaccional	11/05/2026	15,377,038,751.12	14,010.23237	1,097,557.72	10.20%	9.49%	8.50%	6.09%	6.48%
Entidades Especiales	11/05/2026	86,975,572,266.26	16,754.79394	5,191,085.76	12.84%	12.12%	11.11%	8.63%	9.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/05/2026	183,813,609,114.53	11,330.07016	16,223,519.05	11.62%	10.90%	9.90%	7.45%	7.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/05/2026	295,240,611,484.46	10,899.85346	27,086,658.78	11.34%	10.62%	9.63%	7.19%	7.58%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

1,851,915,482,297.32

Valor de la Unidad:

28,304.55187

No. de Unidades:

65,428,185.90

30 días:

11.58%

60 días:

10.85%

90 días:

9.85%

180 días:

7.40%

360 días:

7.81%

Anticipos

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

12,112,380,751.55

Valor de la Unidad:

26,567.74248

No. de Unidades:

455,905.53

30 días:

10.31%

60 días:

9.60%

90 días:

8.61%

180 días:

6.19%

360 días:

6.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

117,172,052,247.91

Valor de la Unidad:

27,317.97400

No. de Unidades:

4,289,192.61

30 días:

10.74%

60 días:

10.03%

90 días:

9.04%

180 días:

6.61%

360 días:

7.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

414,994,386,435.54

Valor de la Unidad:

27,699.77097

No. de Unidades:

14,981,870.68

30 días:

10.96%

60 días:

10.24%

90 días:

9.25%

180 días:

6.82%

360 días:

7.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

37,079,480,956.88

Valor de la Unidad:

28,222.12133

No. de Unidades:

1,313,844.57

30 días:

11.51%

60 días:

10.79%

90 días:

9.79%

180 días:

7.35%

360 días:

7.74%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

384,240,488,008.37

Valor de la Unidad:

29,230.91951

No. de Unidades:

13,145,001.74

30 días:

12.11%

60 días:

11.39%

90 días:

10.39%

180 días:

7.93%

360 días:

8.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

6,337,123,956.05

Valor de la Unidad:

27,513.35154

No. de Unidades:

230,329.04

30 días:

11.07%

60 días:

10.35%

90 días:

9.36%

180 días:

6.92%

360 días:

7.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

298,572,738,324.65

Valor de la Unidad:

13,436.16464

No. de Unidades:

22,221,574.85

30 días:

11.84%

60 días:

11.12%

90 días:

10.12%

180 días:

7.66%

360 días:

8.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

15,377,038,751.12

Valor de la Unidad:

14,010.23237

No. de Unidades:

1,097,557.72

30 días:

10.20%

60 días:

9.49%

90 días:

8.50%

180 días:

6.09%

360 días:

6.48%

Entidades Especiales

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

86,975,572,266.26

Valor de la Unidad:

16,754.79394

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

12.84%

60 días:

12.12%

90 días:

11.11%

180 días:

8.63%

360 días:

9.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

183,813,609,114.53

Valor de la Unidad:

11,330.07016

No. de Unidades:

16,223,519.05

30 días:

11.62%

60 días:

10.90%

90 días:

9.90%

180 días:

7.45%

360 días:

7.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

295,240,611,484.46

Valor de la Unidad:

10,899.85346

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.34%

60 días:

10.62%

90 días:

9.63%

180 días:

7.19%

360 días:

7.58%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 11/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,816,029,255.60

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/05/2026	21,360,048,759.34	10,330.38687	2,067,691.08	12.67%	11.15%	7.70%	4.07%	6.24%
Conglomerado Bicentenario	11/05/2026	780,066,997.46	10,343.66228	75,414.97162	12.89%	11.37%	7.90%	4.26%	ND
Otros	11/05/2026	20,579,981,761.88	10,329.93790	1,992,265.78	12.66%	11.15%	7.69%	4.06%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

21,360,048,759.34

Valor de la Unidad:

10,330.38687

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

12.67%

60 días:

11.15%

90 días:

7.70%

180 días:

4.07%

360 días:

6.24%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

780,066,997.46

Valor de la Unidad:

10,343.66228

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.89%

60 días:

11.37%

90 días:

7.90%

180 días:

4.26%

360 días:

Otros

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

20,579,981,761.88

Valor de la Unidad:

10,329.93790

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

12.66%

60 días:

11.15%

90 días:

7.69%

180 días:

4.06%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 11/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 424,068,634,168.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/05/2026	428,352,155,725.99	10,908.26252	39,268,596.14	10.75%	10.21%	9.70%	8.09%	7.96%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/05/2026	248,786,240,491.16	10,743.82848	23,156,199.93	10.78%	10.24%	9.73%	8.13%	ND
Entidades Especiales	11/05/2026	123,207,759.31	10,938.46766	11,263.71289	12.00%	11.46%	10.94%	9.32%	9.24%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/05/2026	110,490,406,387.90	10,890.44023	10,145,632.69	10.51%	9.97%	9.46%	7.86%	7.78%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/05/2026	68,952,301,087.62	10,365.67407	6,651,984.29	11.00%	10.46%	9.95%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

428,352,155,725.99

Valor de la Unidad:

10,908.26252

No. de Unidades:

39,268,596.14

30 días:

10.75%

60 días:

10.21%

90 días:

9.70%

180 días:

8.09%

360 días:

7.96%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

248,786,240,491.16

Valor de la Unidad:

10,743.82848

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.78%

60 días:

10.24%

90 días:

9.73%

180 días:

8.13%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

123,207,759.31

Valor de la Unidad:

10,938.46766

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

12.00%

60 días:

11.46%

90 días:

10.94%

180 días:

9.32%

360 días:

9.24%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

110,490,406,387.90

Valor de la Unidad:

10,890.44023

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.51%

60 días:

9.97%

90 días:

9.46%

180 días:

7.86%

360 días:

7.78%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/05/2026

Valor del fondo:

68,952,301,087.62

Valor de la Unidad:

10,365.67407

No. de Unidades:

6,651,984.29

30 días:

11.00%

60 días:

10.46%

90 días:

9.95%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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