Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.35%E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.29%E.A.
60 MODERADO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 19/09/2024

Part. Máxima por Inversionista 10%: 57,046,886,917.22

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/09/2024	570,468,869,172.24	25,000.30259	22,818,478.57	10.35%	10.99%	10.51%	9.43%	10.95%
Anticipos	19/09/2024	4,461,025,737.46	23,901.03141	186,645.74	9.13%	9.79%	9.33%	8.29%	9.86%
Fideicomisos < $10,000 MM	19/09/2024	70,447,228,122.54	24,418.47760	2,884,996.73	9.56%	10.23%	9.76%	8.72%	10.29%
Fideicomisos > = $10,000 MM	19/09/2024	196,035,295,690.48	24,680.06154	7,943,063.49	9.77%	10.44%	9.97%	8.93%	10.51%
Empresarial < $50,000 MM	19/09/2024	49,450,899,317.51	24,942.93809	1,986,169.36	10.32%	10.99%	10.51%	9.47%	11.05%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	19/09/2024	173,424,206,354.93	25,604.54878	6,773,179.56	10.92%	11.59%	11.12%	10.07%	11.66%
Persona Natural < $2,000 MM	19/09/2024	5,665,254,184.32	24,474.47871	231,475.99	9.88%	10.55%	10.08%	9.04%	10.62%
Entes Territoriales Oficial	19/09/2024	1,887,310.34	11,817.29929	159.71	10.64%	11.32%	10.84%	9.79%	11.38%
Recaudo Transaccional	19/09/2024	2,767,549,159.32	12,624.19240	219,225.84	9.02%	9.69%	9.22%	8.19%	9.75%
Entidades Especiales	19/09/2024	68,125,523,295.34	14,521.01855	4,691,511.35	11.64%	12.32%	11.84%	10.78%	12.38%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

570,468,869,172.24

Valor de la Unidad:

25,000.30259

No. de Unidades:

22,818,478.57

30 días:

10.35%

60 días:

10.99%

90 días:

10.51%

180 días:

9.43%

360 días:

10.95%

Anticipos

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

4,461,025,737.46

Valor de la Unidad:

23,901.03141

No. de Unidades:

186,645.74

30 días:

9.13%

60 días:

9.79%

90 días:

9.33%

180 días:

8.29%

360 días:

9.86%

Fideicomisos < $10,000 MM

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

70,447,228,122.54

Valor de la Unidad:

24,418.47760

No. de Unidades:

2,884,996.73

30 días:

9.56%

60 días:

10.23%

90 días:

9.76%

180 días:

8.72%

360 días:

10.29%

Fideicomisos > = $10,000 MM

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

196,035,295,690.48

Valor de la Unidad:

24,680.06154

No. de Unidades:

7,943,063.49

30 días:

9.77%

60 días:

10.44%

90 días:

9.97%

180 días:

8.93%

360 días:

10.51%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

49,450,899,317.51

Valor de la Unidad:

24,942.93809

No. de Unidades:

1,986,169.36

30 días:

10.32%

60 días:

10.99%

90 días:

10.51%

180 días:

9.47%

360 días:

11.05%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

173,424,206,354.93

Valor de la Unidad:

25,604.54878

No. de Unidades:

6,773,179.56

30 días:

10.92%

60 días:

11.59%

90 días:

11.12%

180 días:

10.07%

360 días:

11.66%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

5,665,254,184.32

Valor de la Unidad:

24,474.47871

No. de Unidades:

231,475.99

30 días:

9.88%

60 días:

10.55%

90 días:

10.08%

180 días:

9.04%

360 días:

10.62%

Entes Territoriales Oficial

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

1,887,310.34

Valor de la Unidad:

11,817.29929

No. de Unidades:

159.71

30 días:

10.64%

60 días:

11.32%

90 días:

10.84%

180 días:

9.79%

360 días:

11.38%

Recaudo Transaccional

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

2,767,549,159.32

Valor de la Unidad:

12,624.19240

No. de Unidades:

219,225.84

30 días:

9.02%

60 días:

9.69%

90 días:

9.22%

180 días:

8.19%

360 días:

9.75%

Entidades Especiales

Fecha:

19/09/2024

Valor del fondo:

68,125,523,295.34

Valor de la Unidad:

14,521.01855

No. de Unidades:

4,691,511.35

30 días:

11.64%

60 días:

12.32%

90 días:

11.84%

180 días:

10.78%

360 días:

12.38%

60 MODERADO | Fecha de corte: 19/09/2024

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	Tipo de participación	Mensual	Semestral	Año recorrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Fic 60 Moderado	19/09/2024	19,503,601,0	17,074.46169	N.A.	14.29%	10.02%	10.92%	12.23%	14.48%	9.03%

60 MODERADO

Pestañas verticales

Fic 60 Moderado

Fecha:

19/09/2024

Valor. FIC $:

19,503,601,0

Vr. Unidad $:

17,074.46169

Tipo de participación:

N.A.

Mensual:

14.29%

Semestral:

10.02%

Año recorrido:

10.92%

Último año:

12.23%

Últimos 2 años:

14.48%

Últimos 3 años:

9.03%

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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