Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.04%E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.42%E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.17%E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 11/11/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 400,681,029,083.95

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/11/2026	2,226,005,717,133.06	29,788.51824	74,726,970.26	10.04%	9.45%	10.14%	10.67%	9.04%
Anticipos	11/11/2026	5,629,830,427.77	27,814.16946	202,408.72	8.93%	8.34%	9.02%	9.52%	7.86%
Fideicomisos < = $10,000 MM	11/11/2026	192,338,093,872.82	28,656.12600	6,711,936.35	9.35%	8.77%	9.45%	9.95%	8.28%
Fideicomisos > $10,000 MM	11/11/2026	844,936,307,051.63	29,085.41059	29,050,176.35	9.57%	8.98%	9.67%	10.17%	8.49%
Empresarial < $50,000 MM	11/11/2026	43,665,005,815.53	29,707.59134	1,469,826.53	10.11%	9.52%	10.21%	10.71%	9.03%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	11/11/2026	429,576,805,643.37	30,854.11154	13,922,838.29	10.71%	10.12%	10.81%	11.32%	9.62%
Persona Natural < $2,000 MM	11/11/2026	6,816,717,809.56	28,903.99335	235,840.00	9.68%	9.09%	9.77%	10.28%	8.60%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/11/2026	209,932,157,430.17	14,164.55418	14,820,950.57	10.44%	9.85%	10.54%	11.04%	9.35%
Recaudo Transaccional	11/11/2026	4,412,619,805.27	14,660.30196	300,991.06	8.82%	8.24%	8.92%	9.41%	7.75%
Entidades Especiales	11/11/2026	110,887,783,779.06	17,743.02627	6,249,654.49	11.43%	10.84%	11.53%	12.04%	10.34%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/11/2026	192,180,752,026.92	11,932.37174	16,105,830.11	10.22%	9.63%	10.32%	10.82%	9.14%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/11/2026	185,629,643,470.96	11,465.00531	16,190,977.53	9.95%	9.36%	10.05%	10.55%	8.87%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

2,226,005,717,133.06

Valor de la Unidad:

29,788.51824

No. de Unidades:

74,726,970.26

30 días:

10.04%

60 días:

9.45%

90 días:

10.14%

180 días:

10.67%

360 días:

9.04%

Anticipos

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

5,629,830,427.77

Valor de la Unidad:

27,814.16946

No. de Unidades:

202,408.72

30 días:

8.93%

60 días:

8.34%

90 días:

9.02%

180 días:

9.52%

360 días:

7.86%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

192,338,093,872.82

Valor de la Unidad:

28,656.12600

No. de Unidades:

6,711,936.35

30 días:

9.35%

60 días:

8.77%

90 días:

9.45%

180 días:

9.95%

360 días:

8.28%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

844,936,307,051.63

Valor de la Unidad:

29,085.41059

No. de Unidades:

29,050,176.35

30 días:

9.57%

60 días:

8.98%

90 días:

9.67%

180 días:

10.17%

360 días:

8.49%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

43,665,005,815.53

Valor de la Unidad:

29,707.59134

No. de Unidades:

1,469,826.53

30 días:

10.11%

60 días:

9.52%

90 días:

10.21%

180 días:

10.71%

360 días:

9.03%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

429,576,805,643.37

Valor de la Unidad:

30,854.11154

No. de Unidades:

13,922,838.29

30 días:

10.71%

60 días:

10.12%

90 días:

10.81%

180 días:

11.32%

360 días:

9.62%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

6,816,717,809.56

Valor de la Unidad:

28,903.99335

No. de Unidades:

235,840.00

30 días:

9.68%

60 días:

9.09%

90 días:

9.77%

180 días:

10.28%

360 días:

8.60%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

209,932,157,430.17

Valor de la Unidad:

14,164.55418

No. de Unidades:

14,820,950.57

30 días:

10.44%

60 días:

9.85%

90 días:

10.54%

180 días:

11.04%

360 días:

9.35%

Recaudo Transaccional

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

4,412,619,805.27

Valor de la Unidad:

14,660.30196

No. de Unidades:

300,991.06

30 días:

8.82%

60 días:

8.24%

90 días:

8.92%

180 días:

9.41%

360 días:

7.75%

Entidades Especiales

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

110,887,783,779.06

Valor de la Unidad:

17,743.02627

No. de Unidades:

6,249,654.49

30 días:

11.43%

60 días:

10.84%

90 días:

11.53%

180 días:

12.04%

360 días:

10.34%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

192,180,752,026.92

Valor de la Unidad:

11,932.37174

No. de Unidades:

16,105,830.11

30 días:

10.22%

60 días:

9.63%

90 días:

10.32%

180 días:

10.82%

360 días:

9.14%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

185,629,643,470.96

Valor de la Unidad:

11,465.00531

No. de Unidades:

16,190,977.53

30 días:

9.95%

60 días:

9.36%

90 días:

10.05%

180 días:

10.55%

360 días:

8.87%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 11/11/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 14,097,523,498.75

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/11/2026	23,495,872,497.91	10,954.45393	2,144,869.35	11.42%	9.10%	9.96%	12.34%	8.16%
Conglomerado Bicentenario	11/11/2026	827,989,822.67	10,979.11734	75,414.97	11.64%	9.31%	10.17%	12.55%	8.36%
Otros	11/11/2026	22,667,882,675.24	10,953.58851	2,069,448.08	11.42%	9.09%	9.95%	12.33%	8.15%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

23,495,872,497.91

Valor de la Unidad:

10,954.45393

No. de Unidades:

2,144,869.35

30 días:

11.42%

60 días:

9.10%

90 días:

9.96%

180 días:

12.34%

360 días:

8.16%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

827,989,822.67

Valor de la Unidad:

10,979.11734

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.64%

60 días:

9.31%

90 días:

10.17%

180 días:

12.55%

360 días:

8.36%

Otros

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

22,667,882,675.24

Valor de la Unidad:

10,953.58851

No. de Unidades:

2,069,448.08

30 días:

11.42%

60 días:

9.09%

90 días:

9.95%

180 días:

12.33%

360 días:

8.15%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 11/11/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 444,155,589,870.19

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/11/2026	448,642,009,969.89	11,473.39442	39,102,814.14	10.17%	9.99%	10.32%	10.54%	9.32%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/11/2026	262,339,357,334.03	11,302.25499	23,211,240.37	10.20%	10.02%	10.35%	10.57%	9.35%
Entidades Especiales	11/11/2026	448,318,942.02	11,570.62891	38,746.29	11.41%	11.23%	11.57%	11.79%	10.56%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/11/2026	116,088,721,386.71	11,442.23578	10,145,632.69	9.93%	9.75%	10.08%	10.30%	9.08%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/11/2026	69,765,612,307.13	10,915.33336	6,391,523.74	10.42%	10.24%	10.57%	10.79%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

448,642,009,969.89

Valor de la Unidad:

11,473.39442

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.17%

60 días:

9.99%

90 días:

10.32%

180 días:

10.54%

360 días:

9.32%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

262,339,357,334.03

Valor de la Unidad:

11,302.25499

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.20%

60 días:

10.02%

90 días:

10.35%

180 días:

10.57%

360 días:

9.35%

Entidades Especiales

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

448,318,942.02

Valor de la Unidad:

11,570.62891

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.41%

60 días:

11.23%

90 días:

11.57%

180 días:

11.79%

360 días:

10.56%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

116,088,721,386.71

Valor de la Unidad:

11,442.23578

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.93%

60 días:

9.75%

90 días:

10.08%

180 días:

10.30%

360 días:

9.08%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/11/2026

Valor del fondo:

69,765,612,307.13

Valor de la Unidad:

10,915.33336

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.42%

60 días:

10.24%

90 días:

10.57%

180 días:

10.79%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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