Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.74 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.64 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.82 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 06/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 334,557,641,166.69

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/05/2026	1,858,653,562,037.20	28,261.96537	65,765,191.40	11.74%	10.84%	9.75%	7.27%	7.80%
Anticipos	06/05/2026	9,073,764,078.39	26,531.80206	341,995.77	10.46%	9.58%	8.50%	6.06%	6.57%
Fideicomisos < = $10,000 MM	06/05/2026	118,783,384,397.41	27,279.55492	4,354,300.67	10.90%	10.01%	8.93%	6.47%	6.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	06/05/2026	417,762,204,735.07	27,660.07070	15,103,439.51	11.11%	10.23%	9.14%	6.68%	7.20%
Empresarial < $50,000 MM	06/05/2026	38,350,661,014.06	28,179.77030	1,360,928.80	11.66%	10.78%	9.68%	7.21%	7.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	06/05/2026	385,846,306,146.65	29,184.87647	13,220,762.01	12.27%	11.38%	10.28%	7.79%	8.32%
Persona Natural < $2,000 MM	06/05/2026	6,332,856,524.77	27,473.54830	230,507.41	11.22%	10.34%	9.25%	6.79%	7.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	06/05/2026	298,711,766,994.55	13,415.45644	22,266,239.56	11.99%	11.11%	10.01%	7.53%	8.05%
Recaudo Transaccional	06/05/2026	18,060,094,838.02	13,991.46677	1,290,793.53	10.35%	9.48%	8.40%	5.95%	6.47%
Entidades Especiales	06/05/2026	86,830,868,389.02	16,726.91849	5,191,085.76	13.00%	12.10%	11.00%	8.50%	9.02%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	06/05/2026	184,098,111,396.29	11,312.91472	16,273,269.61	11.77%	10.89%	9.79%	7.32%	7.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	06/05/2026	294,803,543,522.97	10,883.71754	27,086,658.78	11.50%	10.61%	9.52%	7.05%	7.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

1,858,653,562,037.20

Valor de la Unidad:

28,261.96537

No. de Unidades:

65,765,191.40

30 días:

11.74%

60 días:

10.84%

90 días:

9.75%

180 días:

7.27%

360 días:

7.80%

Anticipos

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

9,073,764,078.39

Valor de la Unidad:

26,531.80206

No. de Unidades:

341,995.77

30 días:

10.46%

60 días:

9.58%

90 días:

8.50%

180 días:

6.06%

360 días:

6.57%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

118,783,384,397.41

Valor de la Unidad:

27,279.55492

No. de Unidades:

4,354,300.67

30 días:

10.90%

60 días:

10.01%

90 días:

8.93%

180 días:

6.47%

360 días:

6.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

417,762,204,735.07

Valor de la Unidad:

27,660.07070

No. de Unidades:

15,103,439.51

30 días:

11.11%

60 días:

10.23%

90 días:

9.14%

180 días:

6.68%

360 días:

7.20%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

38,350,661,014.06

Valor de la Unidad:

28,179.77030

No. de Unidades:

1,360,928.80

30 días:

11.66%

60 días:

10.78%

90 días:

9.68%

180 días:

7.21%

360 días:

7.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

385,846,306,146.65

Valor de la Unidad:

29,184.87647

No. de Unidades:

13,220,762.01

30 días:

12.27%

60 días:

11.38%

90 días:

10.28%

180 días:

7.79%

360 días:

8.32%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

6,332,856,524.77

Valor de la Unidad:

27,473.54830

No. de Unidades:

230,507.41

30 días:

11.22%

60 días:

10.34%

90 días:

9.25%

180 días:

6.79%

360 días:

7.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

298,711,766,994.55

Valor de la Unidad:

13,415.45644

No. de Unidades:

22,266,239.56

30 días:

11.99%

60 días:

11.11%

90 días:

10.01%

180 días:

7.53%

360 días:

8.05%

Recaudo Transaccional

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

18,060,094,838.02

Valor de la Unidad:

13,991.46677

No. de Unidades:

1,290,793.53

30 días:

10.35%

60 días:

9.48%

90 días:

8.40%

180 días:

5.95%

360 días:

6.47%

Entidades Especiales

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

86,830,868,389.02

Valor de la Unidad:

16,726.91849

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

13.00%

60 días:

12.10%

90 días:

11.00%

180 días:

8.50%

360 días:

9.02%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

184,098,111,396.29

Valor de la Unidad:

11,312.91472

No. de Unidades:

16,273,269.61

30 días:

11.77%

60 días:

10.89%

90 días:

9.79%

180 días:

7.32%

360 días:

7.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

294,803,543,522.97

Valor de la Unidad:

10,883.71754

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

11.50%

60 días:

10.61%

90 días:

9.52%

180 días:

7.05%

360 días:

7.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 06/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,793,233,535.83

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/05/2026	21,322,055,893.06	10,312.01233	2,067,691.08	12.64%	11.06%	7.43%	3.80%	6.14%
Conglomerado Bicentenario	06/05/2026	778,659,177.52	10,324.99463	75,414.97162	12.85%	11.27%	7.63%	4.00%	ND
Otros	06/05/2026	20,543,396,715.54	10,311.57437	1,992,265.78	12.63%	11.05%	7.42%	3.79%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

21,322,055,893.06

Valor de la Unidad:

10,312.01233

No. de Unidades:

2,067,691.08

30 días:

12.64%

60 días:

11.06%

90 días:

7.43%

180 días:

3.80%

360 días:

6.14%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

778,659,177.52

Valor de la Unidad:

10,324.99463

No. de Unidades:

75,414.97162

30 días:

12.85%

60 días:

11.27%

90 días:

7.63%

180 días:

4.00%

360 días:

Otros

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

20,543,396,715.54

Valor de la Unidad:

10,311.57437

No. de Unidades:

1,992,265.78

30 días:

12.63%

60 días:

11.05%

90 días:

7.42%

180 días:

3.79%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 06/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,006,052,102.45

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	06/05/2026	429,299,042,527.73	10,893.17590	39,409,906.38	10.82%	10.18%	9.61%	7.99%	7.92%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	06/05/2026	248,441,096,631.61	10,728.92345	23,156,199.93	10.85%	10.21%	9.64%	8.04%	ND
Entidades Especiales	06/05/2026	123,018,399.79	10,921.65620	11,263.71289	12.07%	11.42%	10.84%	9.23%	9.20%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	06/05/2026	110,340,853,950.24	10,875.69965	10,145,632.69	10.58%	9.94%	9.37%	7.77%	7.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	06/05/2026	70,394,073,546.09	10,351.01294	6,800,694.18	11.07%	10.43%	9.86%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

429,299,042,527.73

Valor de la Unidad:

10,893.17590

No. de Unidades:

39,409,906.38

30 días:

10.82%

60 días:

10.18%

90 días:

9.61%

180 días:

7.99%

360 días:

7.92%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

248,441,096,631.61

Valor de la Unidad:

10,728.92345

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.85%

60 días:

10.21%

90 días:

9.64%

180 días:

8.04%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

123,018,399.79

Valor de la Unidad:

10,921.65620

No. de Unidades:

11,263.71289

30 días:

12.07%

60 días:

11.42%

90 días:

10.84%

180 días:

9.23%

360 días:

9.20%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

110,340,853,950.24

Valor de la Unidad:

10,875.69965

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.58%

60 días:

9.94%

90 días:

9.37%

180 días:

7.77%

360 días:

7.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

06/05/2026

Valor del fondo:

70,394,073,546.09

Valor de la Unidad:

10,351.01294

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

11.07%

60 días:

10.43%

90 días:

9.86%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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