Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.79 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.12 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.35 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 30/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 387,150,305,405.71

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/07/2026	2,150,835,030,031.76	28,963.25200	74,260,826.43	10.79%	11.15%	11.22%	10.17%	8.38%
Anticipos	30/07/2026	8,201,454,042.55	27,122.08903	302,390.20	9.64%	9.98%	10.03%	8.95%	7.16%
Fideicomisos < = $10,000 MM	30/07/2026	168,671,694,997.58	27,911.92663	6,042,997.22	10.07%	10.41%	10.46%	9.38%	7.58%
Fideicomisos > $10,000 MM	30/07/2026	732,906,370,045.40	28,314.21162	25,884,752.85	10.28%	10.63%	10.68%	9.59%	7.79%
Empresarial < $50,000 MM	30/07/2026	47,471,468,195.13	28,879.32076	1,643,787.56	10.83%	11.17%	11.22%	10.13%	8.32%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	30/07/2026	374,467,033,243.83	29,947.34963	12,504,179.43	11.43%	11.78%	11.83%	10.74%	8.92%
Persona Natural < $2,000 MM	30/07/2026	6,796,467,171.28	28,129.72030	241,611.62	10.39%	10.74%	10.79%	9.70%	7.90%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/07/2026	239,744,343,895.43	13,757.99536	17,425,819.50	11.16%	11.50%	11.56%	10.46%	8.65%
Recaudo Transaccional	30/07/2026	16,812,977,478.74	14,299.49954	1,175,773.84	9.53%	9.87%	9.92%	8.84%	7.06%
Entidades Especiales	30/07/2026	99,429,607,979.96	17,189.82831	5,784,211.81	12.16%	12.51%	12.56%	11.45%	9.62%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/07/2026	192,427,548,200.03	11,596.42171	16,593,700.45	10.94%	11.28%	11.33%	10.24%	8.43%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/07/2026	263,906,064,781.83	11,150.05553	23,668,587.49	10.66%	11.01%	11.06%	9.97%	8.16%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

2,150,835,030,031.76

Valor de la Unidad:

28,963.25200

No. de Unidades:

74,260,826.43

30 días:

10.79%

60 días:

11.15%

90 días:

11.22%

180 días:

10.17%

360 días:

8.38%

Anticipos

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

8,201,454,042.55

Valor de la Unidad:

27,122.08903

No. de Unidades:

302,390.20

30 días:

9.64%

60 días:

9.98%

90 días:

10.03%

180 días:

8.95%

360 días:

7.16%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

168,671,694,997.58

Valor de la Unidad:

27,911.92663

No. de Unidades:

6,042,997.22

30 días:

10.07%

60 días:

10.41%

90 días:

10.46%

180 días:

9.38%

360 días:

7.58%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

732,906,370,045.40

Valor de la Unidad:

28,314.21162

No. de Unidades:

25,884,752.85

30 días:

10.28%

60 días:

10.63%

90 días:

10.68%

180 días:

9.59%

360 días:

7.79%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

47,471,468,195.13

Valor de la Unidad:

28,879.32076

No. de Unidades:

1,643,787.56

30 días:

10.83%

60 días:

11.17%

90 días:

11.22%

180 días:

10.13%

360 días:

8.32%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

374,467,033,243.83

Valor de la Unidad:

29,947.34963

No. de Unidades:

12,504,179.43

30 días:

11.43%

60 días:

11.78%

90 días:

11.83%

180 días:

10.74%

360 días:

8.92%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

6,796,467,171.28

Valor de la Unidad:

28,129.72030

No. de Unidades:

241,611.62

30 días:

10.39%

60 días:

10.74%

90 días:

10.79%

180 días:

9.70%

360 días:

7.90%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

239,744,343,895.43

Valor de la Unidad:

13,757.99536

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.16%

60 días:

11.50%

90 días:

11.56%

180 días:

10.46%

360 días:

8.65%

Recaudo Transaccional

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

16,812,977,478.74

Valor de la Unidad:

14,299.49954

No. de Unidades:

1,175,773.84

30 días:

9.53%

60 días:

9.87%

90 días:

9.92%

180 días:

8.84%

360 días:

7.06%

Entidades Especiales

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

99,429,607,979.96

Valor de la Unidad:

17,189.82831

No. de Unidades:

5,784,211.81

30 días:

12.16%

60 días:

12.51%

90 días:

12.56%

180 días:

11.45%

360 días:

9.62%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

192,427,548,200.03

Valor de la Unidad:

11,596.42171

No. de Unidades:

16,593,700.45

30 días:

10.94%

60 días:

11.28%

90 días:

11.33%

180 días:

10.24%

360 días:

8.43%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

263,906,064,781.83

Valor de la Unidad:

11,150.05553

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

10.66%

60 días:

11.01%

90 días:

11.06%

180 días:

9.97%

360 días:

8.16%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 30/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,674,551,981.61

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/07/2026	22,790,919,969.35	10,643.32116	2,141,335.36	11.12%	15.61%	14.39%	10.40%	7.48%
Conglomerado Bicentenario	30/07/2026	804,033,173.54	10,661.45297	75,414.97	11.34%	15.83%	14.61%	10.61%	ND
Otros	30/07/2026	21,986,886,795.81	10,642.69300	2,065,913.84	11.12%	15.60%	14.38%	10.39%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

22,790,919,969.35

Valor de la Unidad:

10,643.32116

No. de Unidades:

2,141,335.36

30 días:

11.12%

60 días:

15.61%

90 días:

14.39%

180 días:

10.40%

360 días:

7.48%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

804,033,173.54

Valor de la Unidad:

10,661.45297

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.34%

60 días:

15.83%

90 días:

14.61%

180 días:

10.61%

360 días:

Otros

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

21,986,886,795.81

Valor de la Unidad:

10,642.69300

No. de Unidades:

2,065,913.84

30 días:

11.12%

60 días:

15.60%

90 días:

14.38%

180 días:

10.39%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 30/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 431,741,575,229.41

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	30/07/2026	436,102,601,241.83	11,152.68945	39,102,909.05	10.35%	10.70%	10.74%	9.96%	8.54%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	30/07/2026	254,983,150,590.61	10,985.33066	23,211,240.37	10.39%	10.73%	10.77%	9.99%	8.60%
Entidades Especiales	30/07/2026	434,391,919.14	11,211.18745	38,746.29	11.60%	11.95%	11.99%	11.20%	9.80%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	30/07/2026	112,912,911,247.85	11,129.21339	10,145,632.69	10.12%	10.46%	10.50%	9.72%	8.33%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	30/07/2026	67,772,147,484.23	10,603.27584	6,391,623.54	10.61%	10.95%	10.99%	10.21%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

436,102,601,241.83

Valor de la Unidad:

11,152.68945

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.35%

60 días:

10.70%

90 días:

10.74%

180 días:

9.96%

360 días:

8.54%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

254,983,150,590.61

Valor de la Unidad:

10,985.33066

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.39%

60 días:

10.73%

90 días:

10.77%

180 días:

9.99%

360 días:

8.60%

Entidades Especiales

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

434,391,919.14

Valor de la Unidad:

11,211.18745

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.60%

60 días:

11.95%

90 días:

11.99%

180 días:

11.20%

360 días:

9.80%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

112,912,911,247.85

Valor de la Unidad:

11,129.21339

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.12%

60 días:

10.46%

90 días:

10.50%

180 días:

9.72%

360 días:

8.33%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

30/07/2026

Valor del fondo:

67,772,147,484.23

Valor de la Unidad:

10,603.27584

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.61%

60 días:

10.95%

90 días:

10.99%

180 días:

10.21%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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