Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.44 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.94 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.87 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 05/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 384,384,104,725.36

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/08/2026	2,135,467,248,474.26	29,023.81081	73,576,390.84	11.44%	11.26%	11.24%	10.51%	8.43%
Anticipos	05/08/2026	8,049,338,149.91	27,174.28138	296,211.63	10.30%	10.10%	10.05%	9.30%	7.22%
Fideicomisos < = $10,000 MM	05/08/2026	173,220,053,266.83	27,967.43950	6,193,632.89	10.73%	10.53%	10.48%	9.72%	7.64%
Fideicomisos > $10,000 MM	05/08/2026	756,010,004,182.65	28,731.44056	26,646,867.03	10.95%	10.75%	10.70%	9.94%	7.85%
Empresarial < $50,000 MM	05/08/2026	47,863,818,576.84	28,940.03574	1,653,896.32	11.49%	11.29%	11.24%	10.48%	8.38%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	05/08/2026	357,923,494,049.24	30,012.99763	11,925,616.31	12.10%	11.90%	11.85%	11.09%	8.98%
Persona Natural < $2,000 MM	05/08/2026	7,334,808,718.40	28,187.03203	260,219.26	11.06%	10.86%	10.81%	10.05%	7.96%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/08/2026	240,260,096,129.55	13,787.59238	17,425,819.50	11.83%	11.62%	11.58%	10.81%	8.71%
Recaudo Transaccional	05/08/2026	17,215,770,135.90	14,236.78672	1,201,649.08	10.19%	9.99%	9.94%	9.19%	7.11%
Entidades Especiales	05/08/2026	103,361,751,257.50	17,229.34459	5,999,169.08	12.83%	12.63%	12.58%	11.81%	9.68%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/08/2026	189,750,327,723.47	11,620.99046	16,328,240.55	11.60%	11.40%	11.35%	10.59%	8.49%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/08/2026	234,477,786,283.97	11,173.22510	20,985,685.34	11.33%	11.13%	11.08%	10.32%	8.22%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

2,135,467,248,474.26

Valor de la Unidad:

29,023.81081

No. de Unidades:

73,576,390.84

30 días:

11.44%

60 días:

11.26%

90 días:

11.24%

180 días:

10.51%

360 días:

8.43%

Anticipos

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

8,049,338,149.91

Valor de la Unidad:

27,174.28138

No. de Unidades:

296,211.63

30 días:

10.30%

60 días:

10.10%

90 días:

10.05%

180 días:

9.30%

360 días:

7.22%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

173,220,053,266.83

Valor de la Unidad:

27,967.43950

No. de Unidades:

6,193,632.89

30 días:

10.73%

60 días:

10.53%

90 días:

10.48%

180 días:

9.72%

360 días:

7.64%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

756,010,004,182.65

Valor de la Unidad:

28,731.44056

No. de Unidades:

26,646,867.03

30 días:

10.95%

60 días:

10.75%

90 días:

10.70%

180 días:

9.94%

360 días:

7.85%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

47,863,818,576.84

Valor de la Unidad:

28,940.03574

No. de Unidades:

1,653,896.32

30 días:

11.49%

60 días:

11.29%

90 días:

11.24%

180 días:

10.48%

360 días:

8.38%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

357,923,494,049.24

Valor de la Unidad:

30,012.99763

No. de Unidades:

11,925,616.31

30 días:

12.10%

60 días:

11.90%

90 días:

11.85%

180 días:

11.09%

360 días:

8.98%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

7,334,808,718.40

Valor de la Unidad:

28,187.03203

No. de Unidades:

260,219.26

30 días:

11.06%

60 días:

10.86%

90 días:

10.81%

180 días:

10.05%

360 días:

7.96%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

240,260,096,129.55

Valor de la Unidad:

13,787.59238

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.83%

60 días:

11.62%

90 días:

11.58%

180 días:

10.81%

360 días:

8.71%

Recaudo Transaccional

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

17,215,770,135.90

Valor de la Unidad:

14,236.78672

No. de Unidades:

1,201,649.08

30 días:

10.19%

60 días:

9.99%

90 días:

9.94%

180 días:

9.19%

360 días:

7.11%

Entidades Especiales

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

103,361,751,257.50

Valor de la Unidad:

17,229.34459

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

12.83%

60 días:

12.63%

90 días:

12.58%

180 días:

11.81%

360 días:

9.68%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

189,750,327,723.47

Valor de la Unidad:

11,620.99046

No. de Unidades:

16,328,240.55

30 días:

11.60%

60 días:

11.40%

90 días:

11.35%

180 días:

10.59%

360 días:

8.49%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

234,477,786,283.97

Valor de la Unidad:

11,173.22510

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.33%

60 días:

11.13%

90 días:

11.08%

180 días:

10.32%

360 días:

8.22%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 05/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,718,518,143.65

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/08/2026	22,864,196,906.08	10,678.08338	2,141,226.67	12.94%	15.10%	14.94%	11.19%	7.63%
Conglomerado Bicentenario	05/08/2026	806,684,524.66	10,696.60980	75,414.97	13.15%	15.32%	15.16%	11.40%	ND
Otros	05/08/2026	22,057,512,381.42	10,677.44092	2,065,805.14	12.93%	15.10%	14.93%	11.18%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

22,864,196,906.08

Valor de la Unidad:

10,678.08338

No. de Unidades:

2,141,226.67

30 días:

12.94%

60 días:

15.10%

90 días:

14.94%

180 días:

11.19%

360 días:

7.63%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

806,684,524.66

Valor de la Unidad:

10,696.60980

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

13.15%

60 días:

15.32%

90 días:

15.16%

180 días:

11.40%

360 días:

Otros

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

22,057,512,381.42

Valor de la Unidad:

10,677.44092

No. de Unidades:

2,065,805.14

30 días:

12.93%

60 días:

15.10%

90 días:

14.93%

180 días:

11.18%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 05/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 432,564,756,360.97

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	05/08/2026	436,934,097,334.31	11,173.95375	39,102,909.05	10.87%	10.75%	10.74%	10.17%	8.61%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	05/08/2026	255,470,661,699.63	11,006.33389	23,211,240.37	10.91%	10.78%	10.78%	10.20%	8.67%
Entidades Especiales	05/08/2026	435,300,698.27	11,234.64206	38,746.29	12.13%	12.00%	12.00%	11.42%	9.86%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	05/08/2026	113,124,201,868.25	11,150.03917	10,145,632.69	10.64%	10.51%	10.50%	9.93%	8.40%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	05/08/2026	67,903,933,068.16	10,623.89432	6,391,623.54	11.13%	11.00%	11.00%	10.42%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

436,934,097,334.31

Valor de la Unidad:

11,173.95375

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.87%

60 días:

10.75%

90 días:

10.74%

180 días:

10.17%

360 días:

8.61%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

255,470,661,699.63

Valor de la Unidad:

11,006.33389

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.91%

60 días:

10.78%

90 días:

10.78%

180 días:

10.20%

360 días:

8.67%

Entidades Especiales

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

435,300,698.27

Valor de la Unidad:

11,234.64206

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.13%

60 días:

12.00%

90 días:

12.00%

180 días:

11.42%

360 días:

9.86%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

113,124,201,868.25

Valor de la Unidad:

11,150.03917

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.64%

60 días:

10.51%

90 días:

10.50%

180 días:

9.93%

360 días:

8.40%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

05/08/2026

Valor del fondo:

67,903,933,068.16

Valor de la Unidad:

10,623.89432

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.13%

60 días:

11.00%

90 días:

11.00%

180 días:

10.42%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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