Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.19 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	14.77 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.67 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 21/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 405,339,601,811.57

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/07/2026	2,251,886,676,730.98	28,891.15056	77,943,821.29	11.19%	11.43%	11.20%	9.91%	8.36%
Anticipos	21/07/2026	9,625,283,227.03	27,061.44806	355,682.49	10.02%	10.24%	10.00%	8.69%	7.14%
Fideicomisos < = $10,000 MM	21/07/2026	161,396,244,715.48	27,846.83006	5,795,856.99	10.45%	10.67%	10.43%	9.12%	7.56%
Fideicomisos > $10,000 MM	21/07/2026	747,345,664,653.17	28,246.80873	26,457,702.59	10.67%	10.89%	10.65%	9.33%	7.77%
Empresarial < $50,000 MM	21/07/2026	46,419,131,065.21	28,807.07241	1,611,379.68	11.22%	11.44%	11.19%	9.87%	8.30%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	21/07/2026	451,961,145,534.29	29,868.41659	15,131,741.05	11.82%	12.05%	11.80%	10.47%	8.89%
Persona Natural < $2,000 MM	21/07/2026	6,511,882,946.88	28,062.07602	232,052.79	10.78%	11.00%	10.75%	9.44%	7.87%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/07/2026	257,459,881,994.20	13,722.57220	18,761,780.09	11.55%	11.77%	11.52%	10.20%	8.62%
Recaudo Transaccional	21/07/2026	16,759,220,263.93	14,267.87165	1,174,612.49	9.91%	10.13%	9.89%	8.58%	7.03%
Entidades Especiales	21/07/2026	99,211,687,095.22	17,141.78271	5,787,711.16	12.55%	12.77%	12.53%	11.19%	9.60%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/07/2026	191,941,081,258.97	11,567.12865	16,593,667.02	11.33%	11.55%	11.30%	9.98%	8.41%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/07/2026	263,255,453,976.60	11,122.56716	23,668,587.49	11.05%	11.27%	11.03%	9.71%	8.14%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

2,251,886,676,730.98

Valor de la Unidad:

28,891.15056

No. de Unidades:

77,943,821.29

30 días:

11.19%

60 días:

11.43%

90 días:

11.20%

180 días:

9.91%

360 días:

8.36%

Anticipos

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

9,625,283,227.03

Valor de la Unidad:

27,061.44806

No. de Unidades:

355,682.49

30 días:

10.02%

60 días:

10.24%

90 días:

10.00%

180 días:

8.69%

360 días:

7.14%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

161,396,244,715.48

Valor de la Unidad:

27,846.83006

No. de Unidades:

5,795,856.99

30 días:

10.45%

60 días:

10.67%

90 días:

10.43%

180 días:

9.12%

360 días:

7.56%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

747,345,664,653.17

Valor de la Unidad:

28,246.80873

No. de Unidades:

26,457,702.59

30 días:

10.67%

60 días:

10.89%

90 días:

10.65%

180 días:

9.33%

360 días:

7.77%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

46,419,131,065.21

Valor de la Unidad:

28,807.07241

No. de Unidades:

1,611,379.68

30 días:

11.22%

60 días:

11.44%

90 días:

11.19%

180 días:

9.87%

360 días:

8.30%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

451,961,145,534.29

Valor de la Unidad:

29,868.41659

No. de Unidades:

15,131,741.05

30 días:

11.82%

60 días:

12.05%

90 días:

11.80%

180 días:

10.47%

360 días:

8.89%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

6,511,882,946.88

Valor de la Unidad:

28,062.07602

No. de Unidades:

232,052.79

30 días:

10.78%

60 días:

11.00%

90 días:

10.75%

180 días:

9.44%

360 días:

7.87%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

257,459,881,994.20

Valor de la Unidad:

13,722.57220

No. de Unidades:

18,761,780.09

30 días:

11.55%

60 días:

11.77%

90 días:

11.52%

180 días:

10.20%

360 días:

8.62%

Recaudo Transaccional

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

16,759,220,263.93

Valor de la Unidad:

14,267.87165

No. de Unidades:

1,174,612.49

30 días:

9.91%

60 días:

10.13%

90 días:

9.89%

180 días:

8.58%

360 días:

7.03%

Entidades Especiales

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

99,211,687,095.22

Valor de la Unidad:

17,141.78271

No. de Unidades:

5,787,711.16

30 días:

12.55%

60 días:

12.77%

90 días:

12.53%

180 días:

11.19%

360 días:

9.60%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

191,941,081,258.97

Valor de la Unidad:

11,567.12865

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

11.33%

60 días:

11.55%

90 días:

11.30%

180 días:

9.98%

360 días:

8.41%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

263,255,453,976.60

Valor de la Unidad:

11,122.56716

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

11.05%

60 días:

11.27%

90 días:

11.03%

180 días:

9.71%

360 días:

8.14%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 21/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,668,050,258.62

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/07/2026	22,780,083,764.37	10,621.14158	2,144,786.75	14.77%	17.34%	14.62%	9.81%	7.74%
Conglomerado Bicentenario	21/07/2026	802,319,901.37	10,638.73504	75,414.97	14.99%	17.57%	14.84%	10.02%	ND
Otros	21/07/2026	21,977,763,863.00	10,620.53298	2,069,365.44	14.76%	17.33%	14.61%	9.80%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

22,780,083,764.37

Valor de la Unidad:

10,621.14158

No. de Unidades:

2,144,786.75

30 días:

14.77%

60 días:

17.34%

90 días:

14.62%

180 días:

9.81%

360 días:

7.74%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

802,319,901.37

Valor de la Unidad:

10,638.73504

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.99%

60 días:

17.57%

90 días:

14.84%

180 días:

10.02%

360 días:

Otros

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

21,977,763,863.00

Valor de la Unidad:

10,620.53298

No. de Unidades:

2,069,365.44

30 días:

14.76%

60 días:

17.33%

90 días:

14.61%

180 días:

9.80%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 21/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 430,338,188,820.99

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/07/2026	434,685,039,213.12	11,125.36916	39,071,516.00	10.67%	10.77%	10.67%	9.79%	8.50%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/07/2026	254,007,258,687.38	10,958.33360	23,179,369.04	10.70%	10.81%	10.70%	9.83%	8.56%
Entidades Especiales	21/07/2026	433,207,534.61	11,180.61977	38,746.29	11.92%	12.03%	11.92%	11.03%	9.76%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/07/2026	112,642,279,369.64	11,102.53868	10,145,632.69	10.43%	10.54%	10.43%	9.55%	8.29%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/07/2026	67,602,293,621.49	10,576.70139	6,391,623.54	10.92%	11.03%	10.92%	10.04%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

434,685,039,213.12

Valor de la Unidad:

11,125.36916

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.67%

60 días:

10.77%

90 días:

10.67%

180 días:

9.79%

360 días:

8.50%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

254,007,258,687.38

Valor de la Unidad:

10,958.33360

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.70%

60 días:

10.81%

90 días:

10.70%

180 días:

9.83%

360 días:

8.56%

Entidades Especiales

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

433,207,534.61

Valor de la Unidad:

11,180.61977

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.92%

60 días:

12.03%

90 días:

11.92%

180 días:

11.03%

360 días:

9.76%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

112,642,279,369.64

Valor de la Unidad:

11,102.53868

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.43%

60 días:

10.54%

90 días:

10.43%

180 días:

9.55%

360 días:

8.29%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/07/2026

Valor del fondo:

67,602,293,621.49

Valor de la Unidad:

10,576.70139

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.92%

60 días:

11.03%

90 días:

10.92%

180 días:

10.04%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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