Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.06 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.89 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.80 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 15/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 396,369,024,965.45

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/09/2026	2,202,050,138,696.96	29,369.59226	74,977,211.76	11.06%	11.30%	11.21%	11.09%	8.74%
Anticipos	15/09/2026	7,126,835,826.98	27,466.62332	259,472.59	9.94%	10.17%	10.07%	9.90%	7.55%
Fideicomisos < = $10,000 MM	15/09/2026	178,625,343,114.33	28,280.75455	6,316,144.88	10.37%	10.60%	10.50%	10.33%	7.97%
Fideicomisos > $10,000 MM	15/09/2026	805,721,480,911.59	28,695.61215	28,078,211.98	10.59%	10.82%	10.72%	10.55%	8.18%
Empresarial < $50,000 MM	15/09/2026	49,854,012,478.38	29,286.90939	1,702,262.67	11.13%	11.37%	11.26%	11.10%	8.71%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	15/09/2026	397,688,243,262.92	30,391.32494	13,085,584.26	11.74%	11.98%	11.87%	11.70%	9.31%
Persona Natural < $2,000 MM	15/09/2026	7,574,438,658.65	28,512.24642	265,655.63	10.69%	10.93%	10.83%	10.66%	8.29%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	15/09/2026	229,113,340,644.30	13,957.50229	16,415,067.38	11.46%	11.70%	11.59%	11.43%	9.04%
Recaudo Transaccional	15/09/2026	2,881,700,218.70	14,479.32595	199,021.71	9.83%	10.06%	9.96%	9.80%	7.44%
Entidades Especiales	15/09/2026	114,796,682,637.93	17,459.22609	6,575,130.08	12.46%	12.70%	12.60%	12.43%	10.02%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	15/09/2026	191,108,709,833.29	11,761.58473	16,248,551.04	11.24%	11.48%	11.37%	11.21%	8.82%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/09/2026	217,559,351,109.89	11,305.26619	19,244,071.51	10.97%	11.20%	11.10%	10.93%	8.55%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

2,202,050,138,696.96

Valor de la Unidad:

29,369.59226

No. de Unidades:

74,977,211.76

30 días:

11.06%

60 días:

11.30%

90 días:

11.21%

180 días:

11.09%

360 días:

8.74%

Anticipos

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

7,126,835,826.98

Valor de la Unidad:

27,466.62332

No. de Unidades:

259,472.59

30 días:

9.94%

60 días:

10.17%

90 días:

10.07%

180 días:

9.90%

360 días:

7.55%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

178,625,343,114.33

Valor de la Unidad:

28,280.75455

No. de Unidades:

6,316,144.88

30 días:

10.37%

60 días:

10.60%

90 días:

10.50%

180 días:

10.33%

360 días:

7.97%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

805,721,480,911.59

Valor de la Unidad:

28,695.61215

No. de Unidades:

28,078,211.98

30 días:

10.59%

60 días:

10.82%

90 días:

10.72%

180 días:

10.55%

360 días:

8.18%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

49,854,012,478.38

Valor de la Unidad:

29,286.90939

No. de Unidades:

1,702,262.67

30 días:

11.13%

60 días:

11.37%

90 días:

11.26%

180 días:

11.10%

360 días:

8.71%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

397,688,243,262.92

Valor de la Unidad:

30,391.32494

No. de Unidades:

13,085,584.26

30 días:

11.74%

60 días:

11.98%

90 días:

11.87%

180 días:

11.70%

360 días:

9.31%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

7,574,438,658.65

Valor de la Unidad:

28,512.24642

No. de Unidades:

265,655.63

30 días:

10.69%

60 días:

10.93%

90 días:

10.83%

180 días:

10.66%

360 días:

8.29%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

229,113,340,644.30

Valor de la Unidad:

13,957.50229

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.46%

60 días:

11.70%

90 días:

11.59%

180 días:

11.43%

360 días:

9.04%

Recaudo Transaccional

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

2,881,700,218.70

Valor de la Unidad:

14,479.32595

No. de Unidades:

199,021.71

30 días:

9.83%

60 días:

10.06%

90 días:

9.96%

180 días:

9.80%

360 días:

7.44%

Entidades Especiales

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

114,796,682,637.93

Valor de la Unidad:

17,459.22609

No. de Unidades:

6,575,130.08

30 días:

12.46%

60 días:

12.70%

90 días:

12.60%

180 días:

12.43%

360 días:

10.02%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

191,108,709,833.29

Valor de la Unidad:

11,761.58473

No. de Unidades:

16,248,551.04

30 días:

11.24%

60 días:

11.48%

90 días:

11.37%

180 días:

11.21%

360 días:

8.82%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

217,559,351,109.89

Valor de la Unidad:

11,305.26619

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

10.97%

60 días:

11.20%

90 días:

11.10%

180 días:

10.93%

360 días:

8.55%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 15/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,883,026,239.29

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/09/2026	23,138,377,065.49	10,802.45970	2,141,954.49	10.89%	11.43%	13.05%	12.98%	7.85%
Conglomerado Bicentenario	15/09/2026	816,255,556.46	10,823.52136	75,414.97	11.10%	11.64%	13.27%	13.19%	8.06%
Otros	15/09/2026	22,322,121,509.03	10,801.72511	2,066,533.01	10.88%	11.42%	13.04%	12.97%	7.84%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

23,138,377,065.49

Valor de la Unidad:

10,802.45970

No. de Unidades:

2,141,954.49

30 días:

10.89%

60 días:

11.43%

90 días:

13.05%

180 días:

12.98%

360 días:

7.85%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

816,255,556.46

Valor de la Unidad:

10,823.52136

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.10%

60 días:

11.64%

90 días:

13.27%

180 días:

13.19%

360 días:

8.06%

Otros

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

22,322,121,509.03

Valor de la Unidad:

10,801.72511

No. de Unidades:

2,066,533.01

30 días:

10.88%

60 días:

11.42%

90 días:

13.04%

180 días:

12.97%

360 días:

7.84%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 15/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 437,594,465,498.93

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	15/09/2026	442,014,611,615.08	11,303.90794	39,102,814.14	10.80%	10.90%	10.81%	10.61%	8.95%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	15/09/2026	258,451,117,996.77	11,134.73963	23,211,240.37	10.83%	10.93%	10.85%	10.64%	9.00%
Entidades Especiales	15/09/2026	440,920,495.34	11,379.68297	38,746.29	12.05%	12.15%	12.07%	11.86%	10.19%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	15/09/2026	114,412,231,589.01	11,276.99327	10,145,632.69	10.56%	10.66%	10.57%	10.37%	8.73%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	15/09/2026	68,710,341,533.96	10,750.22863	6,391,523.74	11.05%	11.15%	11.07%	10.86%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

442,014,611,615.08

Valor de la Unidad:

11,303.90794

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.80%

60 días:

10.90%

90 días:

10.81%

180 días:

10.61%

360 días:

8.95%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

258,451,117,996.77

Valor de la Unidad:

11,134.73963

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.83%

60 días:

10.93%

90 días:

10.85%

180 días:

10.64%

360 días:

9.00%

Entidades Especiales

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

440,920,495.34

Valor de la Unidad:

11,379.68297

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.05%

60 días:

12.15%

90 días:

12.07%

180 días:

11.86%

360 días:

10.19%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

114,412,231,589.01

Valor de la Unidad:

11,276.99327

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.56%

60 días:

10.66%

90 días:

10.57%

180 días:

10.37%

360 días:

8.73%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

15/09/2026

Valor del fondo:

68,710,341,533.96

Valor de la Unidad:

10,750.22863

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.05%

60 días:

11.15%

90 días:

11.07%

180 días:

10.86%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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