Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.25 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 19/04/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 384,796,213,619.32

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/04/2026	2,137,756,742,329.57	28,115.59246	76,034,561.43	10.25%	9.48%	8.35%	6.88%	7.65%
Anticipos	19/04/2026	9,482,230,298.88	26,408.52576	359,059.43	9.01%	8.24%	7.12%	5.67%	6.42%
Fideicomisos < = $10,000 MM	19/04/2026	108,623,145,366.34	27,147.85128	4,001,169.16	9.44%	8.67%	7.54%	6.09%	6.84%
Fideicomisos > $10,000 MM	19/04/2026	431,089,111,466.12	27,524.01190	15,662,292.00	9.65%	8.88%	7.75%	6.29%	7.05%
Empresarial < $50,000 MM	19/04/2026	38,435,484,045.57	28,034.72070	1,370,995.79	10.19%	9.42%	8.28%	6.82%	7.58%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	19/04/2026	628,924,545,749.62	29,027.28683	21,666,666.59	10.80%	10.01%	8.88%	7.40%	8.17%
Persona Natural < $2,000 MM	19/04/2026	6,308,482,162.97	27,337.15471	230,765.87	9.76%	8.99%	7.86%	6.40%	7.16%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	19/04/2026	297,133,132,041.45	13,344.55830	22,266,239.56	10.52%	9.74%	8.61%	7.14%	7.90%
Recaudo Transaccional	19/04/2026	14,299,655,365.68	13,927.09100	1,026,751.05	8.90%	8.14%	7.01%	5.57%	6.32%
Entidades Especiales	19/04/2026	86,335,959,198.96	16,631.58020	5,191,085.76	11.52%	10.73%	9.58%	8.10%	8.87%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	19/04/2026	207,204,582,303.19	11,254.16573	18,411,367.60	10.30%	9.53%	8.39%	6.93%	7.69%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	19/04/2026	309,920,414,330.79	10,828.44259	28,620,959.25	10.03%	9.26%	8.12%	6.66%	7.42%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

2,137,756,742,329.57

Valor de la Unidad:

28,115.59246

No. de Unidades:

76,034,561.43

30 días:

10.25%

60 días:

9.48%

90 días:

8.35%

180 días:

6.88%

360 días:

7.65%

Anticipos

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

9,482,230,298.88

Valor de la Unidad:

26,408.52576

No. de Unidades:

359,059.43

30 días:

9.01%

60 días:

8.24%

90 días:

7.12%

180 días:

5.67%

360 días:

6.42%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

108,623,145,366.34

Valor de la Unidad:

27,147.85128

No. de Unidades:

4,001,169.16

30 días:

9.44%

60 días:

8.67%

90 días:

7.54%

180 días:

6.09%

360 días:

6.84%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

431,089,111,466.12

Valor de la Unidad:

27,524.01190

No. de Unidades:

15,662,292.00

30 días:

9.65%

60 días:

8.88%

90 días:

7.75%

180 días:

6.29%

360 días:

7.05%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

38,435,484,045.57

Valor de la Unidad:

28,034.72070

No. de Unidades:

1,370,995.79

30 días:

10.19%

60 días:

9.42%

90 días:

8.28%

180 días:

6.82%

360 días:

7.58%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

628,924,545,749.62

Valor de la Unidad:

29,027.28683

No. de Unidades:

21,666,666.59

30 días:

10.80%

60 días:

10.01%

90 días:

8.88%

180 días:

7.40%

360 días:

8.17%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

6,308,482,162.97

Valor de la Unidad:

27,337.15471

No. de Unidades:

230,765.87

30 días:

9.76%

60 días:

8.99%

90 días:

7.86%

180 días:

6.40%

360 días:

7.16%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

297,133,132,041.45

Valor de la Unidad:

13,344.55830

No. de Unidades:

22,266,239.56

30 días:

10.52%

60 días:

9.74%

90 días:

8.61%

180 días:

7.14%

360 días:

7.90%

Recaudo Transaccional

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

14,299,655,365.68

Valor de la Unidad:

13,927.09100

No. de Unidades:

1,026,751.05

30 días:

8.90%

60 días:

8.14%

90 días:

7.01%

180 días:

5.57%

360 días:

6.32%

Entidades Especiales

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

86,335,959,198.96

Valor de la Unidad:

16,631.58020

No. de Unidades:

5,191,085.76

30 días:

11.52%

60 días:

10.73%

90 días:

9.58%

180 días:

8.10%

360 días:

8.87%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

207,204,582,303.19

Valor de la Unidad:

11,254.16573

No. de Unidades:

18,411,367.60

30 días:

10.30%

60 días:

9.53%

90 días:

8.39%

180 días:

6.93%

360 días:

7.69%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

309,920,414,330.79

Valor de la Unidad:

10,828.44259

No. de Unidades:

28,620,959.25

30 días:

10.03%

60 días:

9.26%

90 días:

8.12%

180 días:

6.66%

360 días:

7.42%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 19/04/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,968,040,728.10

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/04/2026	21,613,401,213.51	10,256.44083	2,107,300.34	10.75%	6.56%	4.48%	3.55%	5.98%
Conglomerado Bicentenario	19/04/2026	774,394,217.93	10,268.44141	75,414.97	10.96%	6.76%	4.68%	3.75%	ND
Otros	19/04/2026	20,839,006,995.58	10,256.03930	2,031,876.67	10.74%	6.55%	4.47%	3.54%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

21,613,401,213.51

Valor de la Unidad:

10,256.44083

No. de Unidades:

2,107,300.34

30 días:

10.75%

60 días:

6.56%

90 días:

4.48%

180 días:

3.55%

360 días:

5.98%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

774,394,217.93

Valor de la Unidad:

10,268.44141

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.96%

60 días:

6.76%

90 días:

4.68%

180 días:

3.75%

360 días:

Otros

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

20,839,006,995.58

Valor de la Unidad:

10,256.03930

No. de Unidades:

2,031,876.67

30 días:

10.74%

60 días:

6.55%

90 días:

4.47%

180 días:

3.54%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 19/04/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 422,063,058,503.53

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/04/2026	426,326,321,720.74	10,840.53308	39,327,062.44	9.79%	9.46%	8.71%	7.67%	7.77%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	19/04/2026	246,338,865,629.26	10,676.92163	23,072,087.08	9.83%	9.49%	8.74%	7.71%	ND
Entidades Especiales	19/04/2026	122,359,799.91	10,863.18526	11,263.71	11.04%	10.70%	9.94%	8.90%	ND
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	19/04/2026	109,818,673,375.82	10,824.23115	10,145,632.69	9.56%	9.22%	8.47%	7.45%	7.61%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	19/04/2026	70,046,422,915.75	10,299.89307	6,800,694.18	10.05%	9.71%	8.96%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

426,326,321,720.74

Valor de la Unidad:

10,840.53308

No. de Unidades:

39,327,062.44

30 días:

9.79%

60 días:

9.46%

90 días:

8.71%

180 días:

7.67%

360 días:

7.77%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

246,338,865,629.26

Valor de la Unidad:

10,676.92163

No. de Unidades:

23,072,087.08

30 días:

9.83%

60 días:

9.49%

90 días:

8.74%

180 días:

7.71%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

122,359,799.91

Valor de la Unidad:

10,863.18526

No. de Unidades:

11,263.71

30 días:

11.04%

60 días:

10.70%

90 días:

9.94%

180 días:

8.90%

360 días:

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

109,818,673,375.82

Valor de la Unidad:

10,824.23115

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.56%

60 días:

9.22%

90 días:

8.47%

180 días:

7.45%

360 días:

7.61%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

19/04/2026

Valor del fondo:

70,046,422,915.75

Valor de la Unidad:

10,299.89307

No. de Unidades:

6,800,694.18

30 días:

10.05%

60 días:

9.71%

90 días:

8.96%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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