Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	2. 1. 0. 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 16/02/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 302,126,943,554.43

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/02/2026	1,678,483,019,746.87	27,694.97980	60,606,038.76	6.38%	5.59%	5.17%	6.45%	7.48%
Anticipos	16/02/2026	14,039,455,166.51	26,063.66333	538,660.09	5.17%	4.39%	3.98%	5.23%	6.27%
Fideicomisos < = $10,000 MM	16/02/2026	91,873,044,883.01	26,775.51260	3,431,233.84	5.59%	4.80%	4.39%	5.65%	6.69%
Fideicomisos > $10,000 MM	16/02/2026	290,439,274,737.21	27,137.45789	10,702,523.27	5.79%	5.01%	4.59%	5.86%	6.90%
Empresarial < $50,000 MM	16/02/2026	33,960,942,284.76	27,617.86795	1,229,672.85	6.32%	5.53%	5.11%	6.38%	7.42%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	16/02/2026	376,997,722,656.28	28,569.22300	13,195,938.95	6.90%	6.11%	5.68%	6.96%	8.01%
Persona Natural < $2,000 MM	16/02/2026	6,144,669,708.71	26,948.72214	228,013.40	5.90%	5.11%	4.69%	5.96%	7.00%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	16/02/2026	269,507,074,058.45	13,139.50952	20,511,197.44	6.63%	5.84%	5.42%	6.69%	7.74%
Recaudo Transaccional	16/02/2026	1,949,899,385.27	13,747.50160	141,836.64	5.07%	4.29%	3.88%	5.13%	6.16%
Entidades Especiales	16/02/2026	76,133,928,775.87	16,351.12598	4,656,188.74	7.59%	6.80%	6.37%	7.65%	8.71%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	16/02/2026	180,758,065,985.57	11,084.96445	16,306,598.61	6.42%	5.63%	5.21%	6.48%	7.53%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	16/02/2026	336,678,942,105.23	10,670.11632	31,553,446.26	6.16%	5.37%	4.95%	6.22%	ND

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

1,678,483,019,746.87

Valor de la Unidad:

27,694.97980

No. de Unidades:

60,606,038.76

30 días:

6.38%

60 días:

5.59%

90 días:

5.17%

180 días:

6.45%

360 días:

7.48%

Anticipos

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

14,039,455,166.51

Valor de la Unidad:

26,063.66333

No. de Unidades:

538,660.09

30 días:

5.17%

60 días:

4.39%

90 días:

3.98%

180 días:

5.23%

360 días:

6.27%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

91,873,044,883.01

Valor de la Unidad:

26,775.51260

No. de Unidades:

3,431,233.84

30 días:

5.59%

60 días:

4.80%

90 días:

4.39%

180 días:

5.65%

360 días:

6.69%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

290,439,274,737.21

Valor de la Unidad:

27,137.45789

No. de Unidades:

10,702,523.27

30 días:

5.79%

60 días:

5.01%

90 días:

4.59%

180 días:

5.86%

360 días:

6.90%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

33,960,942,284.76

Valor de la Unidad:

27,617.86795

No. de Unidades:

1,229,672.85

30 días:

6.32%

60 días:

5.53%

90 días:

5.11%

180 días:

6.38%

360 días:

7.42%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

376,997,722,656.28

Valor de la Unidad:

28,569.22300

No. de Unidades:

13,195,938.95

30 días:

6.90%

60 días:

6.11%

90 días:

5.68%

180 días:

6.96%

360 días:

8.01%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

6,144,669,708.71

Valor de la Unidad:

26,948.72214

No. de Unidades:

228,013.40

30 días:

5.90%

60 días:

5.11%

90 días:

4.69%

180 días:

5.96%

360 días:

7.00%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

269,507,074,058.45

Valor de la Unidad:

13,139.50952

No. de Unidades:

20,511,197.44

30 días:

6.63%

60 días:

5.84%

90 días:

5.42%

180 días:

6.69%

360 días:

7.74%

Recaudo Transaccional

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

1,949,899,385.27

Valor de la Unidad:

13,747.50160

No. de Unidades:

141,836.64

30 días:

5.07%

60 días:

4.29%

90 días:

3.88%

180 días:

5.13%

360 días:

6.16%

Entidades Especiales

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

76,133,928,775.87

Valor de la Unidad:

16,351.12598

No. de Unidades:

4,656,188.74

30 días:

7.59%

60 días:

6.80%

90 días:

6.37%

180 días:

7.65%

360 días:

8.71%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

180,758,065,985.57

Valor de la Unidad:

11,084.96445

No. de Unidades:

16,306,598.61

30 días:

6.42%

60 días:

5.63%

90 días:

5.21%

180 días:

6.48%

360 días:

7.53%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

336,678,942,105.23

Valor de la Unidad:

10,670.11632

No. de Unidades:

31,553,446.26

30 días:

6.16%

60 días:

5.37%

90 días:

4.95%

180 días:

6.22%

360 días:

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 16/02/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,755,854,067.35

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/02/2026	22,926,423,445.59	10,156.01784	2,257,422.52	2.03%	2.65%	0.95%	4.32%	6.48%
Conglomerado Bicentenario	16/02/2026	766,563,342.97	10,164.60427	75,414.97	2.23%	2.85%	1.14%	ND	ND
Otros	16/02/2026	22,159,860,102.62	10,155.73918	2,182,003.66	2.03%	2.64%	0.94%	ND	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

22,926,423,445.59

Valor de la Unidad:

10,156.01784

No. de Unidades:

2,257,422.52

30 días:

2.03%

60 días:

2.65%

90 días:

0.95%

180 días:

4.32%

360 días:

6.48%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

766,563,342.97

Valor de la Unidad:

10,164.60427

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

2.23%

60 días:

2.85%

90 días:

1.14%

180 días:

360 días:

Otros

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

22,159,860,102.62

Valor de la Unidad:

10,155.73918

No. de Unidades:

2,182,003.66

30 días:

2.03%

60 días:

2.64%

90 días:

0.94%

180 días:

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 16/02/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 405,420,643,474.48

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	16/02/2026	409,515,801,489.38	10,677.36450	38,353,640.66	7.41%	6.99%	6.65%	7.11%	ND
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	16/02/2026	225,861,995,659.77	10,515.66435	21,478,623.51	7.44%	7.02%	6.70%	7.19%	ND
Entidades Especiales	16/02/2026	120,288,073.96	10,679.25603	11,263.71	8.62%	8.20%	7.87%	8.37%	ND
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	16/02/2026	108,205,418,788.92	10,665.22139	10,145,632.69	7.17%	6.75%	6.44%	6.92%	ND
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	16/02/2026	75,328,098,966.73	10,140.91934	7,428,133.13	7.65%	7.23%	ND	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

409,515,801,489.38

Valor de la Unidad:

10,677.36450

No. de Unidades:

38,353,640.66

30 días:

7.41%

60 días:

6.99%

90 días:

6.65%

180 días:

7.11%

360 días:

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

225,861,995,659.77

Valor de la Unidad:

10,515.66435

No. de Unidades:

21,478,623.51

30 días:

7.44%

60 días:

7.02%

90 días:

6.70%

180 días:

7.19%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

120,288,073.96

Valor de la Unidad:

10,679.25603

No. de Unidades:

11,263.71

30 días:

8.62%

60 días:

8.20%

90 días:

7.87%

180 días:

8.37%

360 días:

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

108,205,418,788.92

Valor de la Unidad:

10,665.22139

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

7.17%

60 días:

6.75%

90 días:

6.44%

180 días:

6.92%

360 días:

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

16/02/2026

Valor del fondo:

75,328,098,966.73

Valor de la Unidad:

10,140.91934

No. de Unidades:

7,428,133.13

30 días:

7.65%

60 días:

7.23%

90 días:

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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