Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	5. 4. 3. 2. 1. 0. 7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.27%E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 20/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 402,637,610,500.90

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/10/2026	2,236,875,613,893.91	29,623.17809	75,510,993.68	9.23%	9.93%	10.56%	10.91%	8.91%
Anticipos	20/10/2026	6,492,910,539.19	27,676.75310	234,597.99	8.12%	8.82%	9.44%	9.74%	7.72%
Fideicomisos < = $10,000 MM	20/10/2026	184,797,822,460.68	28,507.81855	6,482,355.78	8.55%	9.25%	9.87%	10.17%	8.15%
Fideicomisos > $10,000 MM	20/10/2026	850,086,097,168.96	28,931.45590	29,382,762.48	8.76%	9.46%	10.09%	10.39%	8.36%
Empresarial < $50,000 MM	20/10/2026	49,594,416,802.49	29,541.56815	1,678,801.09	9.30%	10.00%	10.63%	10.93%	8.89%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	20/10/2026	422,133,725,536.38	30,671.60698	13,763,013.00	9.89%	10.61%	11.23%	11.54%	9.49%
Persona Natural < $2,000 MM	20/10/2026	7,106,799,120.88	28,749.29452	247,199.08	8.87%	9.57%	10.19%	10.50%	8.46%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/10/2026	212,918,794,319.20	14,082.87478	15,118,986.54	9.62%	10.33%	10.96%	11.26%	9.22%
Recaudo Transaccional	20/10/2026	5,228,852,629.22	14,588.73147	358,417.22	8.02%	8.72%	9.33%	9.63%	7.62%
Entidades Especiales	20/10/2026	110,188,846,607.18	17,631.19014	6,249,654.49	10.61%	11.32%	11.96%	12.26%	10.20%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/10/2026	191,856,411,791.48	11,864.97986	16,169,973.65	9.41%	10.11%	10.74%	11.04%	9.00%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/10/2026	196,470,936,918.25	11,401.94985	17,231,345.46	9.14%	9.84%	10.47%	10.77%	8.73%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

2,236,875,613,893.91

Valor de la Unidad:

29,623.17809

No. de Unidades:

75,510,993.68

30 días:

9.23%

60 días:

9.93%

90 días:

10.56%

180 días:

10.91%

360 días:

8.91%

Anticipos

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

6,492,910,539.19

Valor de la Unidad:

27,676.75310

No. de Unidades:

234,597.99

30 días:

8.12%

60 días:

8.82%

90 días:

9.44%

180 días:

9.74%

360 días:

7.72%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

184,797,822,460.68

Valor de la Unidad:

28,507.81855

No. de Unidades:

6,482,355.78

30 días:

8.55%

60 días:

9.25%

90 días:

9.87%

180 días:

10.17%

360 días:

8.15%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

850,086,097,168.96

Valor de la Unidad:

28,931.45590

No. de Unidades:

29,382,762.48

30 días:

8.76%

60 días:

9.46%

90 días:

10.09%

180 días:

10.39%

360 días:

8.36%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

49,594,416,802.49

Valor de la Unidad:

29,541.56815

No. de Unidades:

1,678,801.09

30 días:

9.30%

60 días:

10.00%

90 días:

10.63%

180 días:

10.93%

360 días:

8.89%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

422,133,725,536.38

Valor de la Unidad:

30,671.60698

No. de Unidades:

13,763,013.00

30 días:

9.89%

60 días:

10.61%

90 días:

11.23%

180 días:

11.54%

360 días:

9.49%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

7,106,799,120.88

Valor de la Unidad:

28,749.29452

No. de Unidades:

247,199.08

30 días:

8.87%

60 días:

9.57%

90 días:

10.19%

180 días:

10.50%

360 días:

8.46%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

212,918,794,319.20

Valor de la Unidad:

14,082.87478

No. de Unidades:

15,118,986.54

30 días:

9.62%

60 días:

10.33%

90 días:

10.96%

180 días:

11.26%

360 días:

9.22%

Recaudo Transaccional

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

5,228,852,629.22

Valor de la Unidad:

14,588.73147

No. de Unidades:

358,417.22

30 días:

8.02%

60 días:

8.72%

90 días:

9.33%

180 días:

9.63%

360 días:

7.62%

Entidades Especiales

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

110,188,846,607.18

Valor de la Unidad:

17,631.19014

No. de Unidades:

6,249,654.49

30 días:

10.61%

60 días:

11.32%

90 días:

11.96%

180 días:

12.26%

360 días:

10.20%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

191,856,411,791.48

Valor de la Unidad:

11,864.97986

No. de Unidades:

16,169,973.65

30 días:

9.41%

60 días:

10.11%

90 días:

10.74%

180 días:

11.04%

360 días:

9.00%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

196,470,936,918.25

Valor de la Unidad:

11,401.94985

No. de Unidades:

17,231,345.46

30 días:

9.14%

60 días:

9.84%

90 días:

10.47%

180 días:

10.77%

360 días:

8.73%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 20/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,992,467,531.97

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/10/2026	23,320,779,219.95	10,870.26022	2,145,374.51	5.71%	8.64%	9.64%	12.23%	7.83%
Conglomerado Bicentenario	20/10/2026	821,531,581.33	10,893.48127	75,414.97	5.91%	8.85%	9.85%	12.44%	8.04%
Otros	20/10/2026	22,499,247,638.62	10,869.44710	2,069,953.28	5.70%	8.63%	9.64%	12.22%	7.82%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

23,320,779,219.95

Valor de la Unidad:

10,870.26022

No. de Unidades:

2,145,374.51

30 días:

5.71%

60 días:

8.64%

90 días:

9.64%

180 días:

12.23%

360 días:

7.83%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

821,531,581.33

Valor de la Unidad:

10,893.48127

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

5.91%

60 días:

8.85%

90 días:

9.85%

180 días:

12.44%

360 días:

8.04%

Otros

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

22,499,247,638.62

Valor de la Unidad:

10,869.44710

No. de Unidades:

2,069,953.28

30 días:

5.70%

60 días:

8.63%

90 días:

9.64%

180 días:

12.22%

360 días:

7.82%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 20/10/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 441,726,485,973.65

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/10/2026	446,188,369,670.35	11,410.64599	39,102,814.14	10.27%	10.38%	10.67%	10.69%	9.19%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/10/2026	260,899,577,979.73	11,240.22559	23,211,240.37	10.31%	10.42%	10.71%	10.73%	9.23%
Entidades Especiales	20/10/2026	445,564,637.66	11,499.54328	38,746.29	11.52%	11.63%	11.92%	11.95%	10.44%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/10/2026	115,468,783,412.05	11,381.13185	10,145,632.69	10.04%	10.15%	10.43%	10.46%	8.96%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/10/2026	69,374,443,640.91	10,854.13220	6,391,523.74	10.53%	10.64%	10.93%	10.95%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

446,188,369,670.35

Valor de la Unidad:

11,410.64599

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.27%

60 días:

10.38%

90 días:

10.67%

180 días:

10.69%

360 días:

9.19%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

260,899,577,979.73

Valor de la Unidad:

11,240.22559

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.31%

60 días:

10.42%

90 días:

10.71%

180 días:

10.73%

360 días:

9.23%

Entidades Especiales

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

445,564,637.66

Valor de la Unidad:

11,499.54328

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.52%

60 días:

11.63%

90 días:

11.92%

180 días:

11.95%

360 días:

10.44%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

115,468,783,412.05

Valor de la Unidad:

11,381.13185

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.04%

60 días:

10.15%

90 días:

10.43%

180 días:

10.46%

360 días:

8.96%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/10/2026

Valor del fondo:

69,374,443,640.91

Valor de la Unidad:

10,854.13220

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.53%

60 días:

10.64%

90 días:

10.93%

180 días:

10.95%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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