Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.88 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	13.81 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.38 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 26/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 384,027,243,708.07

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/08/2026	2,133,484,687,267.09	29,204.86317	73,052,377.41	11.88%	11.27%	11.34%	10.96%	8.59%
Anticipos	26/08/2026	5,995,392,816.80	27,327.78483	219,388.17	10.75%	10.13%	10.18%	9.76%	7.39%
Fideicomisos < = $10,000 MM	26/08/2026	172,980,572,654.77	28,131.76230	6,148,941.93	11.18%	10.56%	10.61%	10.19%	7.81%
Fideicomisos > $10,000 MM	26/08/2026	763,523,538,721.02	28,541.36228	26,751,474.97	11.40%	10.78%	10.83%	10.40%	8.02%
Empresarial < $50,000 MM	26/08/2026	47,809,673,400.47	29,121.61736	1,641,724.52	11.95%	11.32%	11.37%	10.95%	8.55%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	26/08/2026	347,911,902,484.05	30,210.77957	11,516,151.10	12.56%	11.93%	11.98%	11.55%	9.15%
Persona Natural < $2,000 MM	26/08/2026	7,476,947,706.73	28,357.45390	263,667.81	11.51%	10.89%	10.94%	10.51%	8.13%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	26/08/2026	240,004,671,434.02	13,876.47075	17,295,800.61	12.28%	11.66%	11.71%	11.28%	8.88%
Recaudo Transaccional	26/08/2026	17,203,155,671.53	14,406.90687	1,194,090.85	10.64%	10.02%	10.07%	9.65%	7.28%
Entidades Especiales	26/08/2026	104,081,670,788.41	17,349.34779	5,999,169.08	13.29%	12.66%	12.71%	12.28%	9.86%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	26/08/2026	190,568,266,031.06	11,694.57030	16,295,448.32	12.06%	11.43%	11.48%	11.06%	8.66%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	26/08/2026	235,928,895,558.23	11,242.37268	20,985,685.34	11.79%	11.16%	11.21%	10.78%	8.39%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

2,133,484,687,267.09

Valor de la Unidad:

29,204.86317

No. de Unidades:

73,052,377.41

30 días:

11.88%

60 días:

11.27%

90 días:

11.34%

180 días:

10.96%

360 días:

8.59%

Anticipos

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

5,995,392,816.80

Valor de la Unidad:

27,327.78483

No. de Unidades:

219,388.17

30 días:

10.75%

60 días:

10.13%

90 días:

10.18%

180 días:

9.76%

360 días:

7.39%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

172,980,572,654.77

Valor de la Unidad:

28,131.76230

No. de Unidades:

6,148,941.93

30 días:

11.18%

60 días:

10.56%

90 días:

10.61%

180 días:

10.19%

360 días:

7.81%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

763,523,538,721.02

Valor de la Unidad:

28,541.36228

No. de Unidades:

26,751,474.97

30 días:

11.40%

60 días:

10.78%

90 días:

10.83%

180 días:

10.40%

360 días:

8.02%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

47,809,673,400.47

Valor de la Unidad:

29,121.61736

No. de Unidades:

1,641,724.52

30 días:

11.95%

60 días:

11.32%

90 días:

11.37%

180 días:

10.95%

360 días:

8.55%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

347,911,902,484.05

Valor de la Unidad:

30,210.77957

No. de Unidades:

11,516,151.10

30 días:

12.56%

60 días:

11.93%

90 días:

11.98%

180 días:

11.55%

360 días:

9.15%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

7,476,947,706.73

Valor de la Unidad:

28,357.45390

No. de Unidades:

263,667.81

30 días:

11.51%

60 días:

10.89%

90 días:

10.94%

180 días:

10.51%

360 días:

8.13%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

240,004,671,434.02

Valor de la Unidad:

13,876.47075

No. de Unidades:

17,295,800.61

30 días:

12.28%

60 días:

11.66%

90 días:

11.71%

180 días:

11.28%

360 días:

8.88%

Recaudo Transaccional

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

17,203,155,671.53

Valor de la Unidad:

14,406.90687

No. de Unidades:

1,194,090.85

30 días:

10.64%

60 días:

10.02%

90 días:

10.07%

180 días:

9.65%

360 días:

7.28%

Entidades Especiales

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

104,081,670,788.41

Valor de la Unidad:

17,349.34779

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

13.29%

60 días:

12.66%

90 días:

12.71%

180 días:

12.28%

360 días:

9.86%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

190,568,266,031.06

Valor de la Unidad:

11,694.57030

No. de Unidades:

16,295,448.32

30 días:

12.06%

60 días:

11.43%

90 días:

11.48%

180 días:

11.06%

360 días:

8.66%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

235,928,895,558.23

Valor de la Unidad:

11,242.37268

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.79%

60 días:

11.16%

90 días:

11.21%

180 días:

10.78%

360 días:

8.39%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 26/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,814,354,531.82

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/08/2026	23,023,924,219.70	10,749.22100	2,141,915.61	13.81%	12.60%	15.26%	12.42%	7.76%
Conglomerado Bicentenario	26/08/2026	812,147,819.13	10,769.05290	75,414.97	14.02%	12.82%	15.48%	12.63%	ND
Otros	26/08/2026	22,211,776,400.57	10,748.53112	2,066,494.12	13.80%	12.60%	15.26%	12.41%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

23,023,924,219.70

Valor de la Unidad:

10,749.22100

No. de Unidades:

2,141,915.61

30 días:

13.81%

60 días:

12.60%

90 días:

15.26%

180 días:

12.42%

360 días:

7.76%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

812,147,819.13

Valor de la Unidad:

10,769.05290

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

14.02%

60 días:

12.82%

90 días:

15.48%

180 días:

12.63%

360 días:

Otros

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

22,211,776,400.57

Valor de la Unidad:

10,748.53112

No. de Unidades:

2,066,494.12

30 días:

13.80%

60 días:

12.60%

90 días:

15.26%

180 días:

12.41%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 26/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 435,193,372,439.70

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	26/08/2026	439,589,265,090.61	11,241.88309	39,102,814.14	11.38%	10.83%	10.89%	10.52%	8.77%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	26/08/2026	257,028,475,148.89	11,073.44851	23,211,240.37	11.41%	10.86%	10.93%	10.56%	8.83%
Entidades Especiales	26/08/2026	438,230,747.62	11,310.26348	38,746.29	12.64%	12.08%	12.15%	11.78%	10.02%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	26/08/2026	113,797,845,426.65	11,216.43656	10,145,632.69	11.14%	10.59%	10.66%	10.29%	8.56%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	26/08/2026	68,324,713,767.45	10,689.89439	6,391,523.74	11.63%	11.08%	11.15%	10.78%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

439,589,265,090.61

Valor de la Unidad:

11,241.88309

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

11.38%

60 días:

10.83%

90 días:

10.89%

180 días:

10.52%

360 días:

8.77%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

257,028,475,148.89

Valor de la Unidad:

11,073.44851

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.41%

60 días:

10.86%

90 días:

10.93%

180 días:

10.56%

360 días:

8.83%

Entidades Especiales

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

438,230,747.62

Valor de la Unidad:

11,310.26348

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.64%

60 días:

12.08%

90 días:

12.15%

180 días:

11.78%

360 días:

10.02%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

113,797,845,426.65

Valor de la Unidad:

11,216.43656

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

11.14%

60 días:

10.59%

90 días:

10.66%

180 días:

10.29%

360 días:

8.56%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

26/08/2026

Valor del fondo:

68,324,713,767.45

Valor de la Unidad:

10,689.89439

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

11.63%

60 días:

11.08%

90 días:

11.15%

180 días:

10.78%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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