Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.75 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9.27 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.44 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 21/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 339,410,067,680.20

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/05/2026	1,885,611,487,112.24	28,373.37448	66,457,075.39	10.75%	10.59%	10.05%	7.72%	7.81%
Anticipos	21/05/2026	12,033,368,017.90	26,624.16203	451,971.71	9.50%	9.34%	8.81%	6.50%	6.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	21/05/2026	101,998,159,541.69	27,378.92484	3,725,426.04	9.93%	9.77%	9.24%	6.92%	7.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	21/05/2026	446,182,147,114.81	27,763.06772	16,071,067.92	10.15%	9.99%	9.46%	7.13%	7.21%
Empresarial < $50,000 MM	21/05/2026	36,742,439,990.53	28,290.43072	1,298,758.59	10.69%	10.53%	10.00%	7.66%	7.74%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	21/05/2026	395,319,167,500.83	29,306.04483	13,489,338.79	11.30%	11.14%	10.60%	8.25%	8.33%
Persona Natural < $2,000 MM	21/05/2026	6,310,326,663.77	27,576.96543	228,826.00	10.26%	10.10%	9.56%	7.23%	7.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/05/2026	297,348,837,544.69	13,469.78112	22,075,253.84	11.02%	10.86%	10.32%	7.98%	8.06%
Recaudo Transaccional	21/05/2026	15,586,103,849.94	14,039.60889	1,110,152.28	9.40%	9.24%	8.71%	6.40%	6.48%
Entidades Especiales	21/05/2026	93,882,808,087.80	16,800.83604	5,587,984.30	12.02%	11.86%	11.32%	8.95%	9.03%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/05/2026	184,264,917,720.76	11,357.80125	16,223,643.43	10.80%	10.64%	10.10%	7.76%	7.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/05/2026	295,943,211,079.52	10,925.79241	27,086,658.78	10.53%	10.37%	9.83%	7.50%	7.58%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

1,885,611,487,112.24

Valor de la Unidad:

28,373.37448

No. de Unidades:

66,457,075.39

30 días:

10.75%

60 días:

10.59%

90 días:

10.05%

180 días:

7.72%

360 días:

7.81%

Anticipos

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

12,033,368,017.90

Valor de la Unidad:

26,624.16203

No. de Unidades:

451,971.71

30 días:

9.50%

60 días:

9.34%

90 días:

8.81%

180 días:

6.50%

360 días:

6.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

101,998,159,541.69

Valor de la Unidad:

27,378.92484

No. de Unidades:

3,725,426.04

30 días:

9.93%

60 días:

9.77%

90 días:

9.24%

180 días:

6.92%

360 días:

7.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

446,182,147,114.81

Valor de la Unidad:

27,763.06772

No. de Unidades:

16,071,067.92

30 días:

10.15%

60 días:

9.99%

90 días:

9.46%

180 días:

7.13%

360 días:

7.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

36,742,439,990.53

Valor de la Unidad:

28,290.43072

No. de Unidades:

1,298,758.59

30 días:

10.69%

60 días:

10.53%

90 días:

10.00%

180 días:

7.66%

360 días:

7.74%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

395,319,167,500.83

Valor de la Unidad:

29,306.04483

No. de Unidades:

13,489,338.79

30 días:

11.30%

60 días:

11.14%

90 días:

10.60%

180 días:

8.25%

360 días:

8.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

6,310,326,663.77

Valor de la Unidad:

27,576.96543

No. de Unidades:

228,826.00

30 días:

10.26%

60 días:

10.10%

90 días:

9.56%

180 días:

7.23%

360 días:

7.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

297,348,837,544.69

Valor de la Unidad:

13,469.78112

No. de Unidades:

22,075,253.84

30 días:

11.02%

60 días:

10.86%

90 días:

10.32%

180 días:

7.98%

360 días:

8.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

15,586,103,849.94

Valor de la Unidad:

14,039.60889

No. de Unidades:

1,110,152.28

30 días:

9.40%

60 días:

9.24%

90 días:

8.71%

180 días:

6.40%

360 días:

6.48%

Entidades Especiales

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

93,882,808,087.80

Valor de la Unidad:

16,800.83604

No. de Unidades:

5,587,984.30

30 días:

12.02%

60 días:

11.86%

90 días:

11.32%

180 días:

8.95%

360 días:

9.03%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

184,264,917,720.76

Valor de la Unidad:

11,357.80125

No. de Unidades:

16,223,643.43

30 días:

10.80%

60 días:

10.64%

90 días:

10.10%

180 días:

7.76%

360 días:

7.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

295,943,211,079.52

Valor de la Unidad:

10,925.79241

No. de Unidades:

27,086,658.78

30 días:

10.53%

60 días:

10.37%

90 días:

9.83%

180 días:

7.50%

360 días:

7.58%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 21/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 12,829,157,672.68

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/05/2026	21,381,929,454.47	10,341.02976	2,067,678.94	9.27%	10.30%	7.78%	4.69%	6.13%
Conglomerado Bicentenario	21/05/2026	780,911,437.04	10,354.85052	75,414.97	9.48%	10.51%	7.99%	4.89%	ND
Otros	21/05/2026	20,601,018,017.43	10,340.55987	1,992,253.64	9.26%	10.29%	7.78%	4.68%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

21,381,929,454.47

Valor de la Unidad:

10,341.02976

No. de Unidades:

2,067,678.94

30 días:

9.27%

60 días:

10.30%

90 días:

7.78%

180 días:

4.69%

360 días:

6.13%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

780,911,437.04

Valor de la Unidad:

10,354.85052

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

9.48%

60 días:

10.51%

90 días:

7.99%

180 días:

4.89%

360 días:

Otros

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

20,601,018,017.43

Valor de la Unidad:

10,340.55987

No. de Unidades:

1,992,253.64

30 días:

9.26%

60 días:

10.29%

90 días:

7.78%

180 días:

4.68%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 21/05/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 425,769,924,638.53

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	21/05/2026	430,070,630,948.01	10,936.74218	39,323,467.95	10.44%	10.21%	9.89%	8.33%	8.00%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	21/05/2026	249,437,922,366.25	10,771.97135	23,156,199.93	10.48%	10.25%	9.93%	8.36%	ND
Entidades Especiales	21/05/2026	723,704,890.02	10,970.40712	65,968.83	11.69%	11.46%	11.14%	9.56%	9.27%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	21/05/2026	110,772,336,030.43	10,918.22850	10,145,632.69	10.21%	9.97%	9.66%	8.10%	7.81%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	21/05/2026	69,136,667,661.31	10,393.390100	6,651,984.29	10.70%	10.46%	10.15%	ND	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

430,070,630,948.01

Valor de la Unidad:

10,936.74218

No. de Unidades:

39,323,467.95

30 días:

10.44%

60 días:

10.21%

90 días:

9.89%

180 días:

8.33%

360 días:

8.00%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

249,437,922,366.25

Valor de la Unidad:

10,771.97135

No. de Unidades:

23,156,199.93

30 días:

10.48%

60 días:

10.25%

90 días:

9.93%

180 días:

8.36%

360 días:

Entidades Especiales

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

723,704,890.02

Valor de la Unidad:

10,970.40712

No. de Unidades:

65,968.83

30 días:

11.69%

60 días:

11.46%

90 días:

11.14%

180 días:

9.56%

360 días:

9.27%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

110,772,336,030.43

Valor de la Unidad:

10,918.22850

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.21%

60 días:

9.97%

90 días:

9.66%

180 días:

8.10%

360 días:

7.81%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

21/05/2026

Valor del fondo:

69,136,667,661.31

Valor de la Unidad:

10,393.390100

No. de Unidades:

6,651,984.29

30 días:

10.70%

60 días:

10.46%

90 días:

10.15%

180 días:

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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