Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.15 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	15.13 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.71 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 20/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 405,334,065,140.67

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/07/2026	2,251,855,917,448.19	28,882.94346	77,964,904.09	11.15%	11.38%	11.26%	9.86%	8.36%
Anticipos	20/07/2026	9,671,133,639.43	27,054.53172	357,468.16	9.98%	10.19%	10.05%	8.64%	7.14%
Fideicomisos < = $10,000 MM	20/07/2026	161,353,263,634.99	27,839.41424	5,795,856.99	10.41%	10.63%	10.48%	9.07%	7.56%
Fideicomisos > $10,000 MM	20/07/2026	747,874,143,800.48	28,239.13442	26,483,607.20	10.63%	10.84%	10.70%	9.28%	7.77%
Empresarial < $50,000 MM	20/07/2026	46,291,122,021.68	28,798.85711	1,607,394.41	11.18%	11.39%	11.24%	9.82%	8.30%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	20/07/2026	451,825,509,553.25	29,859.45292	15,131,741.05	11.79%	12.00%	11.85%	10.42%	8.89%
Persona Natural < $2,000 MM	20/07/2026	6,516,596,383.44	28,054.37631	232,284.49	10.74%	10.95%	10.80%	9.39%	7.87%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/07/2026	257,384,365,755.00	13,718.54719	18,761,780.09	11.51%	11.72%	11.57%	10.15%	8.62%
Recaudo Transaccional	20/07/2026	16,692,360,675.46	14,264.26326	1,170,222.42	9.88%	10.09%	9.94%	8.54%	7.03%
Entidades Especiales	20/07/2026	99,180,153,138.31	17,136.33427	5,787,711.16	12.51%	12.73%	12.58%	11.14%	9.60%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/07/2026	191,885,823,254.91	11,563.79858	16,593,667.02	11.29%	11.50%	11.35%	9.93%	8.41%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/07/2026	263,181,445,591.24	11,119.44030	23,668,587.49	11.01%	11.23%	11.08%	9.66%	8.14%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

2,251,855,917,448.19

Valor de la Unidad:

28,882.94346

No. de Unidades:

77,964,904.09

30 días:

11.15%

60 días:

11.38%

90 días:

11.26%

180 días:

9.86%

360 días:

8.36%

Anticipos

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

9,671,133,639.43

Valor de la Unidad:

27,054.53172

No. de Unidades:

357,468.16

30 días:

9.98%

60 días:

10.19%

90 días:

10.05%

180 días:

8.64%

360 días:

7.14%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

161,353,263,634.99

Valor de la Unidad:

27,839.41424

No. de Unidades:

5,795,856.99

30 días:

10.41%

60 días:

10.63%

90 días:

10.48%

180 días:

9.07%

360 días:

7.56%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

747,874,143,800.48

Valor de la Unidad:

28,239.13442

No. de Unidades:

26,483,607.20

30 días:

10.63%

60 días:

10.84%

90 días:

10.70%

180 días:

9.28%

360 días:

7.77%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

46,291,122,021.68

Valor de la Unidad:

28,798.85711

No. de Unidades:

1,607,394.41

30 días:

11.18%

60 días:

11.39%

90 días:

11.24%

180 días:

9.82%

360 días:

8.30%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

451,825,509,553.25

Valor de la Unidad:

29,859.45292

No. de Unidades:

15,131,741.05

30 días:

11.79%

60 días:

12.00%

90 días:

11.85%

180 días:

10.42%

360 días:

8.89%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

6,516,596,383.44

Valor de la Unidad:

28,054.37631

No. de Unidades:

232,284.49

30 días:

10.74%

60 días:

10.95%

90 días:

10.80%

180 días:

9.39%

360 días:

7.87%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

257,384,365,755.00

Valor de la Unidad:

13,718.54719

No. de Unidades:

18,761,780.09

30 días:

11.51%

60 días:

11.72%

90 días:

11.57%

180 días:

10.15%

360 días:

8.62%

Recaudo Transaccional

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

16,692,360,675.46

Valor de la Unidad:

14,264.26326

No. de Unidades:

1,170,222.42

30 días:

9.88%

60 días:

10.09%

90 días:

9.94%

180 días:

8.54%

360 días:

7.03%

Entidades Especiales

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

99,180,153,138.31

Valor de la Unidad:

17,136.33427

No. de Unidades:

5,787,711.16

30 días:

12.51%

60 días:

12.73%

90 días:

12.58%

180 días:

11.14%

360 días:

9.60%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

191,885,823,254.91

Valor de la Unidad:

11,563.79858

No. de Unidades:

16,593,667.02

30 días:

11.29%

60 días:

11.50%

90 días:

11.35%

180 días:

9.93%

360 días:

8.41%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

263,181,445,591.24

Valor de la Unidad:

11,119.44030

No. de Unidades:

23,668,587.49

30 días:

11.01%

60 días:

11.23%

90 días:

11.08%

180 días:

9.66%

360 días:

8.14%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 20/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,667,741,225.57

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/07/2026	22,779,568,709.28	10,620.90144	2,144,786.75	15.13%	17.62%	14.90%	9.83%	7.79%
Conglomerado Bicentenario	20/07/2026	802,297,565.81	10,638.43887	75,414.97	15.35%	17.85%	15.12%	10.03%	ND
Otros	20/07/2026	21,977,271,143.47	10,620.29488	2,069,365.44	15.12%	17.62%	14.89%	9.82%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

22,779,568,709.28

Valor de la Unidad:

10,620.90144

No. de Unidades:

2,144,786.75

30 días:

15.13%

60 días:

17.62%

90 días:

14.90%

180 días:

9.83%

360 días:

7.79%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

802,297,565.81

Valor de la Unidad:

10,638.43887

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

15.35%

60 días:

17.85%

90 días:

15.12%

180 días:

10.03%

360 días:

Otros

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

21,977,271,143.47

Valor de la Unidad:

10,620.29488

No. de Unidades:

2,069,365.44

30 días:

15.12%

60 días:

17.62%

90 días:

14.89%

180 días:

9.82%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 20/07/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 430,236,032,430.04

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/07/2026	434,581,850,939.43	11,122.72815	39,071,516.00	10.71%	10.75%	10.72%	9.76%	8.50%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/07/2026	253,946,737,455.61	10,955.72261	23,179,369.04	10.74%	10.78%	10.75%	9.80%	8.56%
Entidades Especiales	20/07/2026	433,091,338.18	11,177.62086	38,746.29	11.96%	12.00%	11.97%	11.00%	9.76%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/07/2026	112,616,202,425.16	11,099.96841	10,145,632.69	10.47%	10.51%	10.48%	9.52%	8.29%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/07/2026	67,585,819,720.48	10,574.12397	6,391,623.54	10.96%	11.00%	10.97%	10.01%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

434,581,850,939.43

Valor de la Unidad:

11,122.72815

No. de Unidades:

39,071,516.00

30 días:

10.71%

60 días:

10.75%

90 días:

10.72%

180 días:

9.76%

360 días:

8.50%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

253,946,737,455.61

Valor de la Unidad:

10,955.72261

No. de Unidades:

23,179,369.04

30 días:

10.74%

60 días:

10.78%

90 días:

10.75%

180 días:

9.80%

360 días:

8.56%

Entidades Especiales

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

433,091,338.18

Valor de la Unidad:

11,177.62086

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.96%

60 días:

12.00%

90 días:

11.97%

180 días:

11.00%

360 días:

9.76%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

112,616,202,425.16

Valor de la Unidad:

11,099.96841

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.47%

60 días:

10.51%

90 días:

10.48%

180 días:

9.52%

360 días:

8.29%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/07/2026

Valor del fondo:

67,585,819,720.48

Valor de la Unidad:

10,574.12397

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

10.96%

60 días:

11.00%

90 días:

10.97%

180 días:

10.01%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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