Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.62 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.55 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.49 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 20/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 397,251,232,777.04

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/09/2026	2,206,951,293,205.82	29,409.06181	75,043,240.32	10.62%	11.21%	11.19%	11.07%	8.76%
Anticipos	20/09/2026	7,142,965,438.35	27,499.68454	259,747.18	9.50%	10.08%	10.05%	9.88%	7.56%
Fideicomisos < = $10,000 MM	20/09/2026	176,633,713,841.91	28,316.31506	6,237,877.82	9.93%	10.52%	10.48%	10.32%	7.99%
Fideicomisos > $10,000 MM	20/09/2026	808,176,086,574.97	28,732.46742	28,127,625.61	10.15%	10.73%	10.70%	10.53%	8.20%
Empresarial < $50,000 MM	20/09/2026	48,204,574,251.86	29,326.50354	1,643,720.47	10.69%	11.28%	11.25%	11.08%	8.73%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	20/09/2026	404,785,324,616.21	30,434.68355	13,300,132.53	11.30%	11.89%	11.85%	11.69%	9.33%
Persona Natural < $2,000 MM	20/09/2026	7,378,783,965.03	28,549.25083	258,458.06	10.26%	10.84%	10.81%	10.64%	8.31%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/09/2026	229,432,416,446.97	13,976.94027	16,415,067.38	11.02%	11.61%	11.58%	11.41%	9.06%
Recaudo Transaccional	20/09/2026	5,000,611,842.40	14,496.56054	344,951.61	9.40%	9.98%	9.94%	9.78%	7.46%
Entidades Especiales	20/09/2026	110,967,279,360.23	17,485.68616	6,346,178.14	12.02%	12.62%	12.58%	12.41%	10.04%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/09/2026	191,380,477,548.74	11,777.64515	16,249,468.80	10.80%	11.39%	11.36%	11.19%	8.84%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/09/2026	217,849,059,319.15	11,320.32060	19,244,071.51	10.53%	11.12%	11.08%	10.91%	8.57%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

2,206,951,293,205.82

Valor de la Unidad:

29,409.06181

No. de Unidades:

75,043,240.32

30 días:

10.62%

60 días:

11.21%

90 días:

11.19%

180 días:

11.07%

360 días:

8.76%

Anticipos

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

7,142,965,438.35

Valor de la Unidad:

27,499.68454

No. de Unidades:

259,747.18

30 días:

9.50%

60 días:

10.08%

90 días:

10.05%

180 días:

9.88%

360 días:

7.56%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

176,633,713,841.91

Valor de la Unidad:

28,316.31506

No. de Unidades:

6,237,877.82

30 días:

9.93%

60 días:

10.52%

90 días:

10.48%

180 días:

10.32%

360 días:

7.99%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

808,176,086,574.97

Valor de la Unidad:

28,732.46742

No. de Unidades:

28,127,625.61

30 días:

10.15%

60 días:

10.73%

90 días:

10.70%

180 días:

10.53%

360 días:

8.20%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

48,204,574,251.86

Valor de la Unidad:

29,326.50354

No. de Unidades:

1,643,720.47

30 días:

10.69%

60 días:

11.28%

90 días:

11.25%

180 días:

11.08%

360 días:

8.73%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

404,785,324,616.21

Valor de la Unidad:

30,434.68355

No. de Unidades:

13,300,132.53

30 días:

11.30%

60 días:

11.89%

90 días:

11.85%

180 días:

11.69%

360 días:

9.33%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

7,378,783,965.03

Valor de la Unidad:

28,549.25083

No. de Unidades:

258,458.06

30 días:

10.26%

60 días:

10.84%

90 días:

10.81%

180 días:

10.64%

360 días:

8.31%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

229,432,416,446.97

Valor de la Unidad:

13,976.94027

No. de Unidades:

16,415,067.38

30 días:

11.02%

60 días:

11.61%

90 días:

11.58%

180 días:

11.41%

360 días:

9.06%

Recaudo Transaccional

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

5,000,611,842.40

Valor de la Unidad:

14,496.56054

No. de Unidades:

344,951.61

30 días:

9.40%

60 días:

9.98%

90 días:

9.94%

180 días:

9.78%

360 días:

7.46%

Entidades Especiales

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

110,967,279,360.23

Valor de la Unidad:

17,485.68616

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

12.02%

60 días:

12.62%

90 días:

12.58%

180 días:

12.41%

360 días:

10.04%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

191,380,477,548.74

Valor de la Unidad:

11,777.64515

No. de Unidades:

16,249,468.80

30 días:

10.80%

60 días:

11.39%

90 días:

11.36%

180 días:

11.19%

360 días:

8.84%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

217,849,059,319.15

Valor de la Unidad:

11,320.32060

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

10.53%

60 días:

11.12%

90 días:

11.08%

180 días:

10.91%

360 días:

8.57%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 20/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,907,764,987.73

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/09/2026	23,179,608,312.89	10,820.77578	2,142,139.43	11.55%	11.60%	12.74%	13.09%	7.93%
Conglomerado Bicentenario	20/09/2026	817,660,850.01	10,842.15550	75,414.97	11.77%	11.81%	12.95%	13.30%	8.13%
Otros	20/09/2026	22,361,947,462.88	10,820.02860	2,066,717.96	11.55%	11.59%	12.73%	13.08%	7.92%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

23,179,608,312.89

Valor de la Unidad:

10,820.77578

No. de Unidades:

2,142,139.43

30 días:

11.55%

60 días:

11.60%

90 días:

12.74%

180 días:

13.09%

360 días:

7.93%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

817,660,850.01

Valor de la Unidad:

10,842.15550

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.77%

60 días:

11.81%

90 días:

12.95%

180 días:

13.30%

360 días:

8.13%

Otros

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

22,361,947,462.88

Valor de la Unidad:

10,820.02860

No. de Unidades:

2,066,717.96

30 días:

11.55%

60 días:

11.59%

90 días:

12.73%

180 días:

13.08%

360 días:

7.92%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 20/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 438,190,673,289.44

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	20/09/2026	442,616,841,706.50	11,319.30914	39,102,814.14	10.49%	10.86%	10.81%	10.62%	8.98%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	20/09/2026	258,804,385,087.86	11,149.95928	23,211,240.37	10.53%	10.90%	10.85%	10.66%	9.02%
Entidades Especiales	20/09/2026	441,589,327.45	11,396.94481	38,746.29	11.75%	12.12%	12.07%	11.87%	10.22%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	20/09/2026	114,564,742,235.09	11,292.02542	10,145,632.69	10.26%	10.63%	10.58%	10.38%	8.75%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	20/09/2026	68,806,125,056.10	10,765.21466	6,391,523.74	10.75%	11.12%	11.07%	10.88%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

442,616,841,706.50

Valor de la Unidad:

11,319.30914

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.49%

60 días:

10.86%

90 días:

10.81%

180 días:

10.62%

360 días:

8.98%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

258,804,385,087.86

Valor de la Unidad:

11,149.95928

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.53%

60 días:

10.90%

90 días:

10.85%

180 días:

10.66%

360 días:

9.02%

Entidades Especiales

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

441,589,327.45

Valor de la Unidad:

11,396.94481

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.75%

60 días:

12.12%

90 días:

12.07%

180 días:

11.87%

360 días:

10.22%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

114,564,742,235.09

Valor de la Unidad:

11,292.02542

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.26%

60 días:

10.63%

90 días:

10.58%

180 días:

10.38%

360 días:

8.75%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

20/09/2026

Valor del fondo:

68,806,125,056.10

Valor de la Unidad:

10,765.21466

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.75%

60 días:

11.12%

90 días:

11.07%

180 días:

10.88%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Pestañas verticales

Formulario de búsqueda