Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.79 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.63 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.20 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 19/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 391,394,612,037.29

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/08/2026	2,174,414,511,318.33	29,149.55137	74,595,127.85	11.79%	11.47%	11.43%	10.78%	8.54%
Anticipos	19/08/2026	5,908,243,059.68	27,281.37114	216,566.94	10.65%	10.31%	10.26%	9.57%	7.33%
Fideicomisos < = $10,000 MM	19/08/2026	167,395,288,186.40	28,081.87354	5,960,972.94	11.09%	10.74%	10.69%	10.00%	7.75%
Fideicomisos > $10,000 MM	19/08/2026	758,712,290,770.89	28,489.67391	26,631,132.85	11.31%	10.96%	10.91%	10.22%	7.97%
Empresarial < $50,000 MM	19/08/2026	48,674,459,893.64	29,066.13131	1,674,610.89	11.86%	11.51%	11.46%	10.76%	8.50%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	19/08/2026	398,464,363,541.66	30,150.06788	13,216,035.37	12.47%	12.12%	12.07%	11.37%	9.09%
Persona Natural < $2,000 MM	19/08/2026	7,429,093,900.06	28,305.56467	262,460.54	11.42%	11.07%	11.02%	10.32%	8.07%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	19/08/2026	240,232,527,220.47	13,849.24326	17,346,256.59	12.19%	11.84%	11.79%	11.09%	8.82%
Recaudo Transaccional	19/08/2026	17,782,336,339.82	14,382.70754	1,236,369.18	10.55%	10.20%	10.15%	9.46%	7.23%
Entidades Especiales	19/08/2026	103,859,605,800.47	17,312.33184	5,999,169.08	13.20%	12.85%	12.80%	12.09%	9.80%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	19/08/2026	190,470,240,225.08	11,672.06713	16,318,466.82	11.97%	11.62%	11.57%	10.87%	8.61%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	19/08/2026	235,486,062,380.16	11,221.27100	20,985,685.34	11.69%	11.35%	11.29%	10.60%	8.34%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

2,174,414,511,318.33

Valor de la Unidad:

29,149.55137

No. de Unidades:

74,595,127.85

30 días:

11.79%

60 días:

11.47%

90 días:

11.43%

180 días:

10.78%

360 días:

8.54%

Anticipos

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

5,908,243,059.68

Valor de la Unidad:

27,281.37114

No. de Unidades:

216,566.94

30 días:

10.65%

60 días:

10.31%

90 días:

10.26%

180 días:

9.57%

360 días:

7.33%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

167,395,288,186.40

Valor de la Unidad:

28,081.87354

No. de Unidades:

5,960,972.94

30 días:

11.09%

60 días:

10.74%

90 días:

10.69%

180 días:

10.00%

360 días:

7.75%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

758,712,290,770.89

Valor de la Unidad:

28,489.67391

No. de Unidades:

26,631,132.85

30 días:

11.31%

60 días:

10.96%

90 días:

10.91%

180 días:

10.22%

360 días:

7.97%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

48,674,459,893.64

Valor de la Unidad:

29,066.13131

No. de Unidades:

1,674,610.89

30 días:

11.86%

60 días:

11.51%

90 días:

11.46%

180 días:

10.76%

360 días:

8.50%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

398,464,363,541.66

Valor de la Unidad:

30,150.06788

No. de Unidades:

13,216,035.37

30 días:

12.47%

60 días:

12.12%

90 días:

12.07%

180 días:

11.37%

360 días:

9.09%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

7,429,093,900.06

Valor de la Unidad:

28,305.56467

No. de Unidades:

262,460.54

30 días:

11.42%

60 días:

11.07%

90 días:

11.02%

180 días:

10.32%

360 días:

8.07%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

240,232,527,220.47

Valor de la Unidad:

13,849.24326

No. de Unidades:

17,346,256.59

30 días:

12.19%

60 días:

11.84%

90 días:

11.79%

180 días:

11.09%

360 días:

8.82%

Recaudo Transaccional

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

17,782,336,339.82

Valor de la Unidad:

14,382.70754

No. de Unidades:

1,236,369.18

30 días:

10.55%

60 días:

10.20%

90 días:

10.15%

180 días:

9.46%

360 días:

7.23%

Entidades Especiales

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

103,859,605,800.47

Valor de la Unidad:

17,312.33184

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

13.20%

60 días:

12.85%

90 días:

12.80%

180 días:

12.09%

360 días:

9.80%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

190,470,240,225.08

Valor de la Unidad:

11,672.06713

No. de Unidades:

16,318,466.82

30 días:

11.97%

60 días:

11.62%

90 días:

11.57%

180 días:

10.87%

360 días:

8.61%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

235,486,062,380.16

Valor de la Unidad:

11,221.27100

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.69%

60 días:

11.35%

90 días:

11.29%

180 días:

10.60%

360 días:

8.34%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 19/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,775,653,911.88

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/08/2026	22,959,423,186.47	10,717.87691	2,142,161.49	11.63%	13.35%	15.27%	11.57%	7.69%
Conglomerado Bicentenario	19/08/2026	809,750,018.13	10,737.25814	75,414.97	11.84%	13.57%	15.49%	11.78%	ND
Otros	19/08/2026	22,149,673,168.34	10,717.20338	2,066,740.02	11.62%	13.35%	15.27%	11.56%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

22,959,423,186.47

Valor de la Unidad:

10,717.87691

No. de Unidades:

2,142,161.49

30 días:

11.63%

60 días:

13.35%

90 días:

15.27%

180 días:

11.57%

360 días:

7.69%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

809,750,018.13

Valor de la Unidad:

10,737.25814

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

11.84%

60 días:

13.57%

90 días:

15.49%

180 días:

11.78%

360 días:

Otros

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

22,149,673,168.34

Valor de la Unidad:

10,717.20338

No. de Unidades:

2,066,740.02

30 días:

11.62%

60 días:

13.35%

90 días:

15.27%

180 días:

11.56%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 19/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 434,359,803,827.94

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	19/08/2026	438,747,276,593.88	11,220.32317	39,102,909.05	11.20%	10.95%	10.89%	10.40%	8.72%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	19/08/2026	256,533,963,306.06	11,052.14366	23,211,240.37	11.23%	10.99%	10.93%	10.43%	8.77%
Entidades Especiales	19/08/2026	437,295,878.17	11,286.13551	38,746.29	12.46%	12.21%	12.15%	11.64%	9.97%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	19/08/2026	113,584,281,727.97	11,195.38674	10,145,632.69	10.96%	10.71%	10.66%	10.16%	8.51%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	19/08/2026	68,191,735,681.68	10,668.92241	6,391,623.54	11.46%	11.21%	11.15%	10.65%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

438,747,276,593.88

Valor de la Unidad:

11,220.32317

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

11.20%

60 días:

10.95%

90 días:

10.89%

180 días:

10.40%

360 días:

8.72%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

256,533,963,306.06

Valor de la Unidad:

11,052.14366

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

11.23%

60 días:

10.99%

90 días:

10.93%

180 días:

10.43%

360 días:

8.77%

Entidades Especiales

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

437,295,878.17

Valor de la Unidad:

11,286.13551

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.46%

60 días:

12.21%

90 días:

12.15%

180 días:

11.64%

360 días:

9.97%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

113,584,281,727.97

Valor de la Unidad:

11,195.38674

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.96%

60 días:

10.71%

90 días:

10.66%

180 días:

10.16%

360 días:

8.51%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

19/08/2026

Valor del fondo:

68,191,735,681.68

Valor de la Unidad:

10,668.92241

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.46%

60 días:

11.21%

90 días:

11.15%

180 días:

10.65%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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