Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.00 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.34 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.23 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 27/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 400,719,683,539.53

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/09/2026	2,226,220,464,108.52	29,455.64749	75,578,731.19	10.00%	11.08%	10.92%	11.04%	8.77%
Anticipos	27/09/2026	7,203,298,410.02	27,537.82481	261,578.34	8.89%	9.95%	9.79%	9.86%	7.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	27/09/2026	171,572,274,237.22	28,537.71820	7.92%	9.31%	10.38%	10.22%	10.29%	8.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	27/09/2026	806,924,031,512.85	28,775.56304	28,041,989.31	9.53%	10.60%	10.44%	10.50%	8.21%
Empresarial < $50,000 MM	27/09/2026	46,849,492,726.13	29,373.26588	1,594,970.51	10.07%	11.15%	10.98%	11.05%	8.75%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	27/09/2026	429,760,393,077.46	30,486.39832	14,096,791.25	10.67%	11.75%	11.59%	11.66%	9.34%
Persona Natural < $2,000 MM	27/09/2026	7,393,955,208.09	28,592.61101	258,596.71	9.64%	10.71%	10.54%	10.61%	8.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	27/09/2026	229,611,156,929.66	14,000.02402	16,400,768.78	10.40%	11.48%	11.31%	11.38%	9.07%
Recaudo Transaccional	27/09/2026	5,855,425,200.60	14,516.39435	403,366.36	8.78%	9.84%	9.68%	9.75%	7.47%
Entidades Especiales	27/09/2026	111,169,644,631.75	17,517.57390	6,346,178.14	11.39%	12.48%	12.31%	12.38%	10.05%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/09/2026	191,690,559,931.54	11,796.64872	16,249,577.68	10.18%	11.26%	11.09%	11.16%	8.86%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/09/2026	218,190,232,243.20	11,338.04933	19,244,071.51	9.91%	10.98%	10.82%	10.89%	8.59%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

2,226,220,464,108.52

Valor de la Unidad:

29,455.64749

No. de Unidades:

75,578,731.19

30 días:

10.00%

60 días:

11.08%

90 días:

10.92%

180 días:

11.04%

360 días:

8.77%

Anticipos

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

7,203,298,410.02

Valor de la Unidad:

27,537.82481

No. de Unidades:

261,578.34

30 días:

8.89%

60 días:

9.95%

90 días:

9.79%

180 días:

9.86%

360 días:

7.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

171,572,274,237.22

Valor de la Unidad:

28,537.71820

No. de Unidades:

7.92%

30 días:

9.31%

60 días:

10.38%

90 días:

10.22%

180 días:

10.29%

360 días:

8.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

806,924,031,512.85

Valor de la Unidad:

28,775.56304

No. de Unidades:

28,041,989.31

30 días:

9.53%

60 días:

10.60%

90 días:

10.44%

180 días:

10.50%

360 días:

8.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

46,849,492,726.13

Valor de la Unidad:

29,373.26588

No. de Unidades:

1,594,970.51

30 días:

10.07%

60 días:

11.15%

90 días:

10.98%

180 días:

11.05%

360 días:

8.75%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

429,760,393,077.46

Valor de la Unidad:

30,486.39832

No. de Unidades:

14,096,791.25

30 días:

10.67%

60 días:

11.75%

90 días:

11.59%

180 días:

11.66%

360 días:

9.34%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

7,393,955,208.09

Valor de la Unidad:

28,592.61101

No. de Unidades:

258,596.71

30 días:

9.64%

60 días:

10.71%

90 días:

10.54%

180 días:

10.61%

360 días:

8.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

229,611,156,929.66

Valor de la Unidad:

14,000.02402

No. de Unidades:

16,400,768.78

30 días:

10.40%

60 días:

11.48%

90 días:

11.31%

180 días:

11.38%

360 días:

9.07%

Recaudo Transaccional

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

5,855,425,200.60

Valor de la Unidad:

14,516.39435

No. de Unidades:

403,366.36

30 días:

8.78%

60 días:

9.84%

90 días:

9.68%

180 días:

9.75%

360 días:

7.47%

Entidades Especiales

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

111,169,644,631.75

Valor de la Unidad:

17,517.57390

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

11.39%

60 días:

12.48%

90 días:

12.31%

180 días:

12.38%

360 días:

10.05%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

191,690,559,931.54

Valor de la Unidad:

11,796.64872

No. de Unidades:

16,249,577.68

30 días:

10.18%

60 días:

11.26%

90 días:

11.09%

180 días:

11.16%

360 días:

8.86%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

218,190,232,243.20

Valor de la Unidad:

11,338.04933

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

9.91%

60 días:

10.98%

90 días:

10.82%

180 días:

10.89%

360 días:

8.59%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 27/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,940,327,407.57

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/09/2026	23,233,879,012.62	10,845.82894	2,142,194.86	10.34%	12.16%	11.98%	13.12%	8.00%
Conglomerado Bicentenario	27/09/2026	819,584,029.74	10,867.65680	75,414.97	10.55%	12.38%	12.19%	13.34%	8.21%
Otros	27/09/2026	22,414,294,982.88	10,845.06653	2,066,773.40	10.33%	12.15%	11.97%	13.11%	8.00%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

23,233,879,012.62

Valor de la Unidad:

10,845.82894

No. de Unidades:

2,142,194.86

30 días:

10.34%

60 días:

12.16%

90 días:

11.98%

180 días:

13.12%

360 días:

8.00%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

819,584,029.74

Valor de la Unidad:

10,867.65680

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.55%

60 días:

12.38%

90 días:

12.19%

180 días:

13.34%

360 días:

8.21%

Otros

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

22,414,294,982.88

Valor de la Unidad:

10,845.06653

No. de Unidades:

2,066,773.40

30 días:

10.33%

60 días:

12.15%

90 días:

11.97%

180 días:

13.11%

360 días:

8.00%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 27/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 438,984,002,328.72

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	27/09/2026	443,418,184,170.42	11,339.80236	39,102,814.14	10.23%	10.90%	10.68%	10.65%	9.01%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/09/2026	259,274,534,743.59	11,170.21454	23,211,240.37	10.26%	10.94%	10.72%	10.68%	9.06%
Entidades Especiales	27/09/2026	442,484,330.76	11,420.04388	38,746.29	11.48%	12.16%	11.94%	11.90%	10.26%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	27/09/2026	114,767,428,149.82	11,312.00307	10,145,632.69	9.99%	10.66%	10.45%	10.41%	8.79%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	27/09/2026	68,933,736,946.25	10,785.18046	6,391,523.74	10.48%	11.16%	10.94%	10.90%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

443,418,184,170.42

Valor de la Unidad:

11,339.80236

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.23%

60 días:

10.90%

90 días:

10.68%

180 días:

10.65%

360 días:

9.01%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

259,274,534,743.59

Valor de la Unidad:

11,170.21454

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.26%

60 días:

10.94%

90 días:

10.72%

180 días:

10.68%

360 días:

9.06%

Entidades Especiales

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

442,484,330.76

Valor de la Unidad:

11,420.04388

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.48%

60 días:

12.16%

90 días:

11.94%

180 días:

11.90%

360 días:

10.26%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

114,767,428,149.82

Valor de la Unidad:

11,312.00307

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.99%

60 días:

10.66%

90 días:

10.45%

180 días:

10.41%

360 días:

8.79%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

27/09/2026

Valor del fondo:

68,933,736,946.25

Valor de la Unidad:

10,785.18046

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.48%

60 días:

11.16%

90 días:

10.94%

180 días:

10.90%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
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