Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	9.95 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.60 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.17 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 28/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 395,070,362,001.50

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/09/2026	2,194,835,344,452.79	29,461.11414	74,499,400.60	9.95%	11.00%	10.89%	11.02%	8.77%
Anticipos	28/09/2026	7,853,170,470.33	27,542.15779	285,132.72	8.84%	9.88%	9.75%	9.84%	7.58%
Fideicomisos < = $10,000 MM	28/09/2026	176,021,410,416.54	28,362.48459	6,206,135.07	9.27%	10.31%	10.18%	10.27%	8.00%
Fideicomisos > $10,000 MM	28/09/2026	804,916,744,680.84	28,780.55456	27,967,381.34	9.48%	10.52%	10.40%	10.49%	8.21%
Empresarial < $50,000 MM	28/09/2026	46,840,620,856.92	29,378.75771	1,594,370.37	10.02%	11.07%	10.95%	11.03%	8.75%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	28/09/2026	411,255,728,996.53	30,492.55346	13,487,087.25	10.62%	11.68%	11.55%	11.64%	9.34%
Persona Natural < $2,000 MM	28/09/2026	7,375,891,333.97	28,597.64785	257,919.51	9.59%	10.63%	10.51%	10.60%	8.32%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	28/09/2026	213,555,954,295.96	14,002.75544	15,250,995.07	10.35%	11.40%	11.27%	11.36%	9.07%
Recaudo Transaccional	28/09/2026	5,864,700,357.74	14,518.63960	403,942.83	8.73%	9.77%	9.65%	9.73%	7.47%
Entidades Especiales	28/09/2026	111,194,062,881.64	17,521.42161	6,346,178.14	11.34%	12.40%	12.28%	12.37%	10.05%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	28/09/2026	191,726,918,963.11	11,798.88626	16,249,577.68	10.13%	11.18%	11.05%	11.14%	8.85%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	28/09/2026	218,230,141,199.21	11,340.12316	19,244,071.51	9.86%	10.91%	10.78%	10.87%	8.59%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

2,194,835,344,452.79

Valor de la Unidad:

29,461.11414

No. de Unidades:

74,499,400.60

30 días:

9.95%

60 días:

11.00%

90 días:

10.89%

180 días:

11.02%

360 días:

8.77%

Anticipos

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

7,853,170,470.33

Valor de la Unidad:

27,542.15779

No. de Unidades:

285,132.72

30 días:

8.84%

60 días:

9.88%

90 días:

9.75%

180 días:

9.84%

360 días:

7.58%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

176,021,410,416.54

Valor de la Unidad:

28,362.48459

No. de Unidades:

6,206,135.07

30 días:

9.27%

60 días:

10.31%

90 días:

10.18%

180 días:

10.27%

360 días:

8.00%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

804,916,744,680.84

Valor de la Unidad:

28,780.55456

No. de Unidades:

27,967,381.34

30 días:

9.48%

60 días:

10.52%

90 días:

10.40%

180 días:

10.49%

360 días:

8.21%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

46,840,620,856.92

Valor de la Unidad:

29,378.75771

No. de Unidades:

1,594,370.37

30 días:

10.02%

60 días:

11.07%

90 días:

10.95%

180 días:

11.03%

360 días:

8.75%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

411,255,728,996.53

Valor de la Unidad:

30,492.55346

No. de Unidades:

13,487,087.25

30 días:

10.62%

60 días:

11.68%

90 días:

11.55%

180 días:

11.64%

360 días:

9.34%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

7,375,891,333.97

Valor de la Unidad:

28,597.64785

No. de Unidades:

257,919.51

30 días:

9.59%

60 días:

10.63%

90 días:

10.51%

180 días:

10.60%

360 días:

8.32%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

213,555,954,295.96

Valor de la Unidad:

14,002.75544

No. de Unidades:

15,250,995.07

30 días:

10.35%

60 días:

11.40%

90 días:

11.27%

180 días:

11.36%

360 días:

9.07%

Recaudo Transaccional

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

5,864,700,357.74

Valor de la Unidad:

14,518.63960

No. de Unidades:

403,942.83

30 días:

8.73%

60 días:

9.77%

90 días:

9.65%

180 días:

9.73%

360 días:

7.47%

Entidades Especiales

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

111,194,062,881.64

Valor de la Unidad:

17,521.42161

No. de Unidades:

6,346,178.14

30 días:

11.34%

60 días:

12.40%

90 días:

12.28%

180 días:

12.37%

360 días:

10.05%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

191,726,918,963.11

Valor de la Unidad:

11,798.88626

No. de Unidades:

16,249,577.68

30 días:

10.13%

60 días:

11.18%

90 días:

11.05%

180 días:

11.14%

360 días:

8.85%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

218,230,141,199.21

Valor de la Unidad:

11,340.12316

No. de Unidades:

19,244,071.51

30 días:

9.86%

60 días:

10.91%

90 días:

10.78%

180 días:

10.87%

360 días:

8.59%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 28/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,943,774,101.27

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/09/2026	23,239,623,502.11	10,848.51053	2,142,194.86	10.60%	12.04%	11.97%	13.11%	8.01%
Conglomerado Bicentenario	28/09/2026	819,790,954.27	10,870.40062	75,414.97	10.81%	12.26%	12.19%	13.33%	8.21%
Otros	28/09/2026	22,419,832,547.84	10,847.74585	2,066,773.40	10.59%	12.04%	11.96%	13.11%	8.00%

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

23,239,623,502.11

Valor de la Unidad:

10,848.51053

No. de Unidades:

2,142,194.86

30 días:

10.60%

60 días:

12.04%

90 días:

11.97%

180 días:

13.11%

360 días:

8.01%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

819,790,954.27

Valor de la Unidad:

10,870.40062

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

10.81%

60 días:

12.26%

90 días:

12.19%

180 días:

13.33%

360 días:

8.21%

Otros

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

22,419,832,547.84

Valor de la Unidad:

10,847.74585

No. de Unidades:

2,066,773.40

30 días:

10.59%

60 días:

12.04%

90 días:

11.96%

180 días:

13.11%

360 días:

8.00%

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 28/09/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 439,079,349,154.80

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	28/09/2026	443,514,494,095.76	11,342.26535	39,102,814.14	10.17%	10.85%	10.66%	10.64%	9.01%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	28/09/2026	259,331,076,531.43	11,172.65050	23,211,240.37	10.21%	10.88%	10.70%	10.67%	9.06%
Entidades Especiales	28/09/2026	442,594,088.91	11,422.87662	38,746.29	11.42%	12.10%	11.92%	11.89%	10.26%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	28/09/2026	114,791,679,683.59	11,314.39341	10,145,632.69	9.94%	10.61%	10.43%	10.40%	8.79%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	28/09/2026	68,949,143,791.83	10,787.59097	6,391,523.74	10.43%	11.10%	10.92%	10.89%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

443,514,494,095.76

Valor de la Unidad:

11,342.26535

No. de Unidades:

39,102,814.14

30 días:

10.17%

60 días:

10.85%

90 días:

10.66%

180 días:

10.64%

360 días:

9.01%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

259,331,076,531.43

Valor de la Unidad:

11,172.65050

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.21%

60 días:

10.88%

90 días:

10.70%

180 días:

10.67%

360 días:

9.06%

Entidades Especiales

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

442,594,088.91

Valor de la Unidad:

11,422.87662

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

11.42%

60 días:

12.10%

90 días:

11.92%

180 días:

11.89%

360 días:

10.26%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

114,791,679,683.59

Valor de la Unidad:

11,314.39341

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

9.94%

60 días:

10.61%

90 días:

10.43%

180 días:

10.40%

360 días:

8.79%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

28/09/2026

Valor del fondo:

68,949,143,791.83

Valor de la Unidad:

10,787.59097

No. de Unidades:

6,391,523.74

30 días:

10.43%

60 días:

11.10%

90 días:

10.92%

180 días:

10.89%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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