Fiducoldex

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	11.42 %E.A.
FIC FIDUCOLDEX

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	12.70 %E.A.
CAP. INTELIGENTE

	RENTABILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	10.93 %E.A.
FIC OBJETIVO

FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 11/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 18% $MM: 384,182,045,943.96

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/08/2026	2,134,344,699,688.67	29,072.17795	73,415,369.96	11.42%	11.25%	11.20%	10.54%	8.47%
Anticipos	11/08/2026	7,987,788,018.59	27,215.02649	293,506.53	10.28%	10.09%	10.02%	9.32%	7.26%
Fideicomisos < = $10,000 MM	11/08/2026	162,736,950,851.78	28,011.17741	5,809,714.76	10.71%	10.52%	10.45%	9.75%	7.68%
Fideicomisos > $10,000 MM	11/08/2026	756,098,242,125.19	28,416.72781	26,607,505.52	10.93%	10.73%	10.67%	9.97%	7.89%
Empresarial < $50,000 MM	11/08/2026	47,948,588,89.85	28,988.57852	1,654,051.03	11.48%	11.28%	11.22%	10.51%	8.42%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM	11/08/2026	368,789,306,290.86	30,066.03272	12,265,978.34	12.09%	11.89%	11.82%	11.12%	9.02%
Persona Natural < $2,000 MM	11/08/2026	7,343,917,086.29	28,232.48138	260,122.98	11.04%	10.84%	10.78%	10.08%	8.00%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/08/2026	240,674,840,467.03	13,811.39294	17,425,819.50	11.81%	11.61%	11.55%	10.84%	8.75%
Recaudo Transaccional	11/08/2026	14,264,595,462.33	14,348.03790	994,184.40	10.17%	9.98%	9.91%	9.22%	7.15%
Entidades Especiales	11/08/2026	103,555,423,969.53	17,261.62784	5,999,169.08	12.82%	12.62%	12.55%	11.84%	9.72%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/08/2026	190,079,674,979.89	11,640.67214	16,328,926.08	11.59%	11.39%	11.33%	10.62%	8.53%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/08/2026	234,865,372,347.33	11,191.69417	20,985,685.34	11.31%	11.12%	11.05%	10.35%	8.26%

FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

2,134,344,699,688.67

Valor de la Unidad:

29,072.17795

No. de Unidades:

73,415,369.96

30 días:

11.42%

60 días:

11.25%

90 días:

11.20%

180 días:

10.54%

360 días:

8.47%

Anticipos

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

7,987,788,018.59

Valor de la Unidad:

27,215.02649

No. de Unidades:

293,506.53

30 días:

10.28%

60 días:

10.09%

90 días:

10.02%

180 días:

9.32%

360 días:

7.26%

Fideicomisos < = $10,000 MM

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

162,736,950,851.78

Valor de la Unidad:

28,011.17741

No. de Unidades:

5,809,714.76

30 días:

10.71%

60 días:

10.52%

90 días:

10.45%

180 días:

9.75%

360 días:

7.68%

Fideicomisos > $10,000 MM

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

756,098,242,125.19

Valor de la Unidad:

28,416.72781

No. de Unidades:

26,607,505.52

30 días:

10.93%

60 días:

10.73%

90 días:

10.67%

180 días:

9.97%

360 días:

7.89%

Empresarial < $50,000 MM

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

47,948,588,89.85

Valor de la Unidad:

28,988.57852

No. de Unidades:

1,654,051.03

30 días:

11.48%

60 días:

11.28%

90 días:

11.22%

180 días:

10.51%

360 días:

8.42%

Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

368,789,306,290.86

Valor de la Unidad:

30,066.03272

No. de Unidades:

12,265,978.34

30 días:

12.09%

60 días:

11.89%

90 días:

11.82%

180 días:

11.12%

360 días:

9.02%

Persona Natural < $2,000 MM

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

7,343,917,086.29

Valor de la Unidad:

28,232.48138

No. de Unidades:

260,122.98

30 días:

11.04%

60 días:

10.84%

90 días:

10.78%

180 días:

10.08%

360 días:

8.00%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

240,674,840,467.03

Valor de la Unidad:

13,811.39294

No. de Unidades:

17,425,819.50

30 días:

11.81%

60 días:

11.61%

90 días:

11.55%

180 días:

10.84%

360 días:

8.75%

Recaudo Transaccional

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

14,264,595,462.33

Valor de la Unidad:

14,348.03790

No. de Unidades:

994,184.40

30 días:

10.17%

60 días:

9.98%

90 días:

9.91%

180 días:

9.22%

360 días:

7.15%

Entidades Especiales

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

103,555,423,969.53

Valor de la Unidad:

17,261.62784

No. de Unidades:

5,999,169.08

30 días:

12.82%

60 días:

12.62%

90 días:

12.55%

180 días:

11.84%

360 días:

9.72%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

190,079,674,979.89

Valor de la Unidad:

11,640.67214

No. de Unidades:

16,328,926.08

30 días:

11.59%

60 días:

11.39%

90 días:

11.33%

180 días:

10.62%

360 días:

8.53%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

234,865,372,347.33

Valor de la Unidad:

11,191.69417

No. de Unidades:

20,985,685.34

30 días:

11.31%

60 días:

11.12%

90 días:

11.05%

180 días:

10.35%

360 días:

8.26%

FIC CAPITAL INTELIGENTE| Fecha de corte: 11/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 60% $MM: 13,742,519,228.34

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/08/2026	22,904,198,713.90	10,695.36294	2,141,507.38	12.70%	14.62%	14.77%	11.24%	7.74%
Conglomerado Bicentenario	11/08/2026	808,015,265.72	10,714.25538	75,414.97	12.91%	14.84%	14.99%	11.45%	ND
Otros	11/08/2026	22,096,183,448.18	10,694.70718	2,066,085.87	12.69%	14.61%	14.76%	11.23%	ND

FIC CAPITAL INTELIGENTE

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

22,904,198,713.90

Valor de la Unidad:

10,695.36294

No. de Unidades:

2,141,507.38

30 días:

12.70%

60 días:

14.62%

90 días:

14.77%

180 días:

11.24%

360 días:

7.74%

Conglomerado Bicentenario

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

808,015,265.72

Valor de la Unidad:

10,714.25538

No. de Unidades:

75,414.97

30 días:

12.91%

60 días:

14.84%

90 días:

14.99%

180 días:

11.45%

360 días:

Otros

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

22,096,183,448.18

Valor de la Unidad:

10,694.70718

No. de Unidades:

2,066,085.87

30 días:

12.69%

60 días:

14.61%

90 días:

14.76%

180 días:

11.23%

360 días:

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO| Fecha de corte: 11/08/2026

Part. Máxima por Inversionista 99% $MM: 433,299,198,913.42

Fondo	Fecha	Valor del fondo	Valor de la Unidad	No. de Unidades	30 días	60 días	90 días	180 días	360 días
Genérico	11/08/2026	437,675,958,498.40	11,192.92577	39,102,909.05	10.93%	10.77%	10.76%	10.24%	8.65%
Fideicomisos con Portafolio de Inversión	11/08/2026	255,905,768,982.70	11,025.07944	23,211,240.37	10.96%	10.80%	10.80%	10.27%	8.71%
Entidades Especiales	11/08/2026	436,120,485.07	11,255.79988	38,746.29	12.18%	12.02%	12.01%	11.48%	9.91%
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi	11/08/2026	113,312,271,151.84	11,168.57613	10,145,632.69	10.69%	10.53%	10.52%	10.00%	8.44%
Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas	11/08/2026	68,021,797,878.79	10,642.33483	6,391,623.54	11.18%	11.02%	11.02%	10.49%	ND

FIC FIDUCOLDEX OBJETIVO

Pestañas verticales

Genérico

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

437,675,958,498.40

Valor de la Unidad:

11,192.92577

No. de Unidades:

39,102,909.05

30 días:

10.93%

60 días:

10.77%

90 días:

10.76%

180 días:

10.24%

360 días:

8.65%

Fideicomisos con Portafolio de Inversión

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

255,905,768,982.70

Valor de la Unidad:

11,025.07944

No. de Unidades:

23,211,240.37

30 días:

10.96%

60 días:

10.80%

90 días:

10.80%

180 días:

10.27%

360 días:

8.71%

Entidades Especiales

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

436,120,485.07

Valor de la Unidad:

11,255.79988

No. de Unidades:

38,746.29

30 días:

12.18%

60 días:

12.02%

90 días:

12.01%

180 días:

11.48%

360 días:

9.91%

Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

113,312,271,151.84

Valor de la Unidad:

11,168.57613

No. de Unidades:

10,145,632.69

30 días:

10.69%

60 días:

10.53%

90 días:

10.52%

180 días:

10.00%

360 días:

8.44%

Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas

Fecha:

11/08/2026

Valor del fondo:

68,021,797,878.79

Valor de la Unidad:

10,642.33483

No. de Unidades:

6,391,623.54

30 días:

11.18%

60 días:

11.02%

90 días:

11.02%

180 días:

10.49%

360 días:

	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co
	Formulario de búsqueda

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